EA Series Trust (STXK)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078019 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.01
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.23 – $39.57
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| 年初至今 | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- 1年波动率
- 16.34%
- 3年波动率
- 19.97%
- 3年最大回撤
- -27.50%
- 2024年11月25日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.99
- 1年夏普比率*
- 1.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$5.8M
- 过去12个月
- +$6.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 606 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkermes PLC | — | $199K | 0.28 | 5633 | EC | IE |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $199K | 0.28 | 2321 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $199K | 0.28 | 8798 | EC | GB |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $197K | 0.28 | 4759 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $196K | 0.28 | 5085 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $195K | 0.27 | 2121 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $195K | 0.27 | 6180 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $193K | 0.27 | 1968 | EC | BM |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $192K | 0.27 | 2085 | RE | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $192K | 0.27 | 2382 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $192K | 0.27 | 3297 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $192K | 0.27 | 4652 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $192K | 0.27 | 1106 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $191K | 0.27 | 2298 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 880881107 | $191K | 0.27 | 3629 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $190K | 0.27 | 3467 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $189K | 0.27 | 1181 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $189K | 0.27 | 2238 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $189K | 0.27 | 1117 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $189K | 0.27 | 3234 | EC | BM |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $189K | 0.27 | 86 | EC | BM |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $187K | 0.26 | 2740 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $185K | 0.26 | 1048 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $185K | 0.26 | 913 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $184K | 0.26 | 4971 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $183K | 0.26 | 485 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $183K | 0.26 | 7454 | RE | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $183K | 0.26 | 3383 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $183K | 0.26 | 1526 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $182K | 0.26 | 1979 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $181K | 0.26 | 3350 | EC | BM |
| Enpro Inc | 29355X107 | $181K | 0.25 | 723 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $181K | 0.25 | 2604 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $181K | 0.25 | 2611 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $181K | 0.25 | 2839 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0.25 | 2356 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $180K | 0.25 | 19017 | RE | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $180K | 0.25 | 1176 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $180K | 0.25 | 1500 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $179K | 0.25 | 3140 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $179K | 0.25 | 279 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $178K | 0.25 | 329 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $178K | 0.25 | 1923 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $178K | 0.25 | 982 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $177K | 0.25 | 1960 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $177K | 0.25 | 1671 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $177K | 0.25 | 4998 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $177K | 0.25 | 2054 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $176K | 0.25 | 5010 | EC | GB |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $176K | 0.25 | 12192 | EC | US |
股息 15笔付款
1.13%
TTM收益率
$0.44
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1170 |
| 2026年3月30日 | $0.0820 |
| 2025年12月11日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0980 |
| 2025年6月27日 | $0.1870 |
| 2025年3月28日 | $0.0020 |
| 2024年12月30日 | $0.1620 |
| 2024年9月27日 | $0.1700 |
| 2024年6月27日 | $0.1020 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2023年12月20日 | $0.1360 |
| 2023年9月27日 | $0.0790 |
| 2023年6月28日 | $0.0560 |
| 2023年3月29日 | $0.0600 |
| 2022年12月29日 | $0.0750 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | 股份 | 2025年3月31日 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XJUL First Trust Exchange-Traded F... | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |