EA Series Trust (STXD)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078020 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$40.57
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$34.56 – $41.47
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.98% | ▲ +3.98% |
| 3M | ▲ +6.75% | ▲ +7.02% |
| 6M | ▲ +6.76% | ▲ +7.40% |
| 年初至今 | ▲ +9.49% | ▲ +10.14% |
| 1Y | ▲ +13.94% | ▲ +15.31% |
| 3Y | ▲ +48.94% | ▲ +54.77% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +57.25% | ▲ +64.77% |
- 1年波动率
- 11.96%
- 3年波动率
- 14.12%
- 3年最大回撤
- -15.33%
- 2024年10月14日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.72
- 1年夏普比率*
- 1.15
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$9.7M
- 过去12个月
- +$3.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 202 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Corp International/US | 817565104 | $39K | 0.07 | 468 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $38K | 0.07 | 207 | RE | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $38K | 0.06 | 189 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $37K | 0.06 | 237 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $37K | 0.06 | 500 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $36K | 0.06 | 471 | RE | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $35K | 0.06 | 554 | RE | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $34K | 0.06 | 249 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $33K | 0.06 | 284 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $33K | 0.06 | 351 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $33K | 0.06 | 999 | RE | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $32K | 0.05 | 412 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $32K | 0.05 | 109 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $31K | 0.05 | 399 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $31K | 0.05 | 530 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $30K | 0.05 | 150 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $30K | 0.05 | 218 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $29K | 0.05 | 599 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $29K | 0.05 | 176 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $29K | 0.05 | 266 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $28K | 0.05 | 757 | RE | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $27K | 0.05 | 199 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $27K | 0.05 | 125 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $27K | 0.05 | 895 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $26K | 0.04 | 537 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $26K | 0.04 | 105 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $26K | 0.04 | 398 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $26K | 0.04 | 991 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $25K | 0.04 | 176 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $24K | 0.04 | 368 | EC | GG |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $23K | 0.04 | 395 | RE | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $21K | 0.04 | 61 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $21K | 0.04 | 61 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $21K | 0.04 | 501 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $21K | 0.04 | 554 | EC | BM |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $19K | 0.03 | 215 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $19K | 0.03 | 451 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $18K | 0.03 | 108 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $18K | 0.03 | 47 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $18K | 0.03 | 70 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $17K | 0.03 | 185 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $16K | 0.03 | 439 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $16K | 0.03 | 100 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $15K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $13K | 0.02 | 78 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $12K | 0.02 | 406 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $12K | 0.02 | 119 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $11K | 0.02 | 181 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $9K | 0.02 | 352 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $9K | 0.01 | 233 | RE | US |
股息 15笔付款
1.09%
TTM收益率
$0.44
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1020 |
| 2026年3月30日 | $0.1160 |
| 2025年12月11日 | $0.1180 |
| 2025年9月29日 | $0.1070 |
| 2025年6月27日 | $0.1280 |
| 2025年3月28日 | $0.0730 |
| 2024年12月30日 | $0.1080 |
| 2024年9月27日 | $0.0970 |
| 2024年6月27日 | $0.0940 |
| 2024年3月26日 | $0.1030 |
| 2023年12月20日 | $0.1330 |
| 2023年9月27日 | $0.0900 |
| 2023年6月28日 | $0.0760 |
| 2023年3月29日 | $0.0690 |
| 2022年12月29日 | $0.0720 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11730166 | 34.20% | 294832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $11192421 | 32.63% | 284199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2361777 | 6.89% | 59362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1980985 | 5.78% | 49791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1220157 | 3.56% | 30668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1176697 | 3.43% | 29576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611378 | 1.78% | 15367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $542933 | 1.58% | 13646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496887 | 1.45% | 12489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $471525 | 1.37% | 11852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438630 | 1.28% | 11025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336033 | 0.98% | 8446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310251 | 0.90% | 7798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264384 | 0.77% | 6644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $248471 | 0.72% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $228699 | 0.67% | 6443 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $220427 | 0.64% | 5540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $159144 | 0.46% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113554 | 0.33% | 2897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77424 | 0.23% | 1946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53910 | 0.16% | 1355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $29442 | 0.09% | 740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $23395 | 0.07% | 588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11937 | 0.03% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $316 | 0.00% | 7950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0.00% | 7605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |