EA Series Trust (ENDW)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088135 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.24
截至 2026年8月19日
▲ +0.19 (+0.54%)
1日变动
$28.56 – $35.64
52周范围
- 净资产
- $143.2M
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 67.04%
- 有效持仓数量
- 17.5
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
ENDW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.03% | — |
| 3M | ▲ +3.65% | — |
| 6M | ▲ +8.06% | — |
| 年初至今 | ▲ +4.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月10日 起 | ▲ +34.35% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.7M
- 过去12个月
- +$8.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 73 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0.24 | 1662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0.23 | 1191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0.23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0.19 | 2693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0.19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0.18 | 1130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0.18 | 1322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0.17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0.17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0.16 | 1029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0.15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0.15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0.14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0.14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0.10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0.10 | 2866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0.10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0.10 | 1610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0.09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0.09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0.09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0.09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0.06 | 391 | DIR | US |
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行业细分
Technology
6.8%
Industrials
3.3%
Financial Services
2.0%
Healthcare
1.7%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.0%
Utilities
1.0%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
79.4%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61958353 | 62.28% | 1827130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11356567 | 11.41% | 339594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11217651 | 11.28% | 335440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $6178825 | 6.21% | 184765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $3636610 | 3.66% | 108745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2735494 | 2.75% | 81799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558888 | 0.56% | 16712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431798 | 0.43% | 12912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385416 | 0.39% | 11525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368325 | 0.37% | 11014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347637 | 0.35% | 10395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306894 | 0.31% | 9177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $5259 | 0.01% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2938 | 0.00% | 87858 | 股份 | 2026年6月30日 |
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