ETFis Series Trust I (NFLT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000048895 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.2M
- 持仓
- 1045
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 10.10%
- 有效持仓数量
- 383.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.9M
- 过去12个月
- +$179.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1045 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $518K | 0.12 | 520000 | ABS-O | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $516K | 0.12 | 485000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3H4 | $515K | 0.12 | 475000 | DBT | US |
| Truist Insurance Holdings, LLC | 89788VAG7 | $512K | 0.12 | 515000 | LON | US |
| BROADCOM INC | 11135FBP5 | $512K | 0.12 | 600000 | DBT | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $508K | 0.12 | 533432 | ABS-O | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TBR9 | $508K | 0.12 | 517000 | DBT | SA |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAF0 | $504K | 0.12 | 680000 | DBT | LU |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-1 | 337955AL2 | $503K | 0.12 | 510000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05612GAA1 | $502K | 0.12 | 501254 | ABS-O | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $502K | 0.12 | 480000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TAR0 | $502K | 0.12 | 725000 | DBT | SA |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $502K | 0.12 | 726000 | DBT | AR |
| Grifols International Services Designated Activity Company | — | $502K | 0.12 | 500000 | LON | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $500K | 0.12 | 530000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AS5 | $495K | 0.12 | 463000 | DBT | HU |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $494K | 0.12 | 537600 | DBT | GH |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VBA0 | $493K | 0.12 | 480000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $491K | 0.12 | 495000 | DBT | GB |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAG6 | $491K | 0.12 | 475000 | DBT | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $491K | 0.12 | 530000 | DBT | EG |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PDR4 | $490K | 0.12 | 480000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $489K | 0.12 | 475000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $488K | 0.11 | 480000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $487K | 0.11 | 470000 | DBT | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $486K | 0.11 | 482418 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $484K | 0.11 | 475000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $484K | 0.11 | 460000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $483K | 0.11 | 490000 | DBT | ES |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $483K | 0.11 | 485000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $479K | 0.11 | 450000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAZ4 | $478K | 0.11 | 480000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $476K | 0.11 | 476000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BBE9 | $475K | 0.11 | 465000 | DBT | MX |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 486661BQ3 | $470K | 0.11 | 476000 | DBT | KZ |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $469K | 0.11 | 600000 | DBT | US |
| Hut 8 DC LLC | 44813DAA4 | $469K | 0.11 | 465000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $465K | 0.11 | 450000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $464K | 0.11 | 497000 | DBT | US |
| BOJANGLES INC | 09748RAC2 | $462K | 0.11 | 457700 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAA8 | $462K | 0.11 | 455000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $462K | 0.11 | 459000 | DBT | MX |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $461K | 0.11 | 457970 | ABS-O | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $461K | 0.11 | 435000 | DBT | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $460K | 0.11 | 458644 | ABS-O | US |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $459K | 0.11 | 468000 | DBT | DO |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CX1 | $458K | 0.11 | 473000 | DBT | US |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $457K | 0.11 | 800000 | DBT | VE |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $457K | 0.11 | 475000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $456K | 0.11 | 455000 | DBT | US |
行业细分
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33.00% | 4940760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10.94% | 1637454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7.14% | 1069103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6.55% | 980405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5.11% | 765724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3.94% | 589643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3.20% | 479645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2.48% | 371024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2.26% | 338105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2.03% | 303369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1.76% | 263289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1.56% | 234059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1.46% | 218532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1.26% | 188070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1.19% | 177615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1.11% | 165607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1.09% | 163497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0.97% | 144520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0.96% | 143011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0.75% | 111752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0.75% | 111735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0.74% | 111119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0.74% | 110799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0.70% | 104144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0.49% | 73568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0.46% | 68411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0.44% | 66170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0.41% | 62041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0.38% | 57495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0.36% | 53944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0.36% | 53831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0.36% | 53728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0.33% | 49793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0.29% | 43557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0.29% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0.28% | 42278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0.27% | 40564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0.26% | 39900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0.25% | 37692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0.25% | 37634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0.24% | 36643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811918 | 0.24% | 35378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0.17% | 26006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0.17% | 25028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564360 | 0.16% | 24602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0.16% | 23570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0.12% | 18567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0.12% | 18504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0.12% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0.12% | 17461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0.10% | 14243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0.09% | 13381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304709 | 0.09% | 13277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0.09% | 12823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0.08% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0.08% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0.07% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0.07% | 10361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0.07% | 9944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0.07% | 9797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0.06% | 9797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0.06% | 9498 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0.06% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0.06% | 8738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0.04% | 6593 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0.04% | 5668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0.03% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0.02% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0.01% | 1468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0.01% | 1265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0.00% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0.00% | 283734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0.00% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0.00% | 68 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
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