Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc

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投资组合价值
$215.9M
按 13F 价值排名第 6201（共 9443） · 前 65.7%
持仓
60
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.39%
前二十五大持仓权重
92.60%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
7.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.73% 估计买入 $16337418 · 卖出 $9531318

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 仍持有

新仓位
5
增加
23
减少
22
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
23.2%
Retail
7.0%
Communication Services
4.1%
Financial Services
2.0%
Industrials
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Healthcare
0.6%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
60.6%

完整投资组合 60 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $53262143 24.67% 71121 $8259210 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47914216 22.19% 65065 $11917535 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27520419 12.74% 95107 $3878169 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11635422 5.39% 58150 $1256482 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10744110 4.98% 11485 $-451837 上涨 ×2
VHT $6453897 2.99% 21584 $758084 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4374492 2.03% 18354 $687279 上涨 ×2
V Visa Inc. $4245396 1.97% 12374 $436265 下跌 ×1
NOBL $3781365 1.75% 67332 $454665 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3662512 1.70% 6502 $-722292 下跌 ×2
IWV $3397129 1.57% 7967 $436879 下跌 ×1
IWR $2896672 1.34% 26257 $322118 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2197834 1.02% 5892 $164860 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2118132 0.98% 5927 $600678 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2102425 0.97% 5950 $586652 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1880503 0.87% 4471 $408001 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1699120 0.79% 4498 $-1050257 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1489949 0.69% 4450 $1176724 上涨 ×1
DIA $1415155 0.66% 2709 $123781 下跌 ×2
SPY SPY $1394220 0.65% 1867 $180035
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1253404 0.58% 1045 $549780 上涨 ×2
VGT $1246355 0.58% 10428 $337226 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1203981 0.56% 13850 $-1020579 下跌 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1095413 0.51% 82300 $211247 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $976995 0.45% 8374 $256127 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $968512 0.45% 2028 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $966545 0.45% 425 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867510 0.40% 12150 $-378594 下跌 ×1
VO $790231 0.37% 9808 $86066 上涨 ×1
BRKB $758091 0.35% 1515 $-136096 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750289 0.35% 650
GLW Corning Incorporated Common Stock $664118 0.31% 2600 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $657811 0.30% 3850 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $648280 0.30% 4000 $386440
VV $619038 0.29% 1800 $81108
SCHD $512275 0.24% 16155 $35048 上涨 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $505596 0.23% 36400 $416407 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $462926 0.21% 1414 $182492 上涨 ×5
UCON $460131 0.21% 18494 $-22934 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $451613 0.21% 4723 $21197 下跌 ×1
NFLT $421408 0.20% 18362 $3672
VIG $413612 0.19% 1748 $37687
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $381490 0.18% 2136 $67759 下跌 ×3
JPIE $374340 0.17% 8129 $146109 上涨 ×1
STIP $360318 0.17% 3527 $-4480
IAU $357087 0.17% 4729 $-59821
JMST $344301 0.16% 6751 $135
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $340034 0.16% 3425 $-34778 下跌 ×2
TMFC $288494 0.13% 3788 $31211 下跌 ×1
BINC $266934 0.12% 5100 $2091
VEU $253093 0.12% 3022 $23662 下跌 ×1
SPHQ $247955 0.11% 2752 $34340 下跌 ×1
PPA $247310 0.11% 1400 $-5714 下跌 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $242252 0.11% 963 $11277 上涨 ×1
EVSM $242244 0.11% 4815 $2035 上涨 ×1
MOAT $229752 0.11% 2210 $-4455 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $227299 0.11% 1338 $-297463 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $225709 0.10% 835 $-33801
USMV $213755 0.10% 2216 $-24030 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $211719 0.10% 2156 $3354 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $53262143 24.67% 上涨 ×6
QQQ $47914216 22.19% 上涨 ×5
MSFT $2197834 1.02% 上涨 ×4
JPM $462926 0.21% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TSM $968512 2028 0.45%
SNDK $966545 425 0.45%
MU $750289 650 0.35%
GLW $664118 2600 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $657811 3850 0.30%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 增持 +3K +$11.9M
IVV 增持 +2K +$8.3M
AAPL 增持 +2K +$3.9M
NVDA 削减 -1K +$1.3M
VRT 增持 +3K +$1.2M
AVGO 削减 -4K -$1.1M
MSTR 削减 -4K -$1.0M
VHT 增持 +669 +$758K
META 削减 -1K -$722K
AMZN 增持 +650 +$687K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IDEV 2025年12月31日 25678 $2058605 不再跟踪
HOOD 2026年6月30日 18372 $1273180 6.0%
COIN 2026年6月30日 6115 $1067740 28.2%
VWO 2026年6月30日 15723 $849828 不再跟踪
DFAS 2026年6月30日 11488 $817141 不再跟踪
MU 2025年9月30日 6500 $801125 488.5%
DGRW 2025年12月31日 5357 $476559
UCON 2025年12月31日 18472 $465281 不再跟踪
MELI 2026年6月30日 265 $458190 14.1%
DGS 2026年6月30日 7099 $426650 不再跟踪
VIG 2025年12月31日 1832 $395327 不再跟踪
STIP 2025年12月31日 3527 $364551 不再跟踪
NFLT 2025年12月31日 15448 $356308 不再跟踪
JMST 2025年12月31日 6604 $337068 不再跟踪
IAU 2025年12月31日 4477 $325791 不再跟踪
IJR 2025年6月30日 3014 $315174 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 2500 $301975 358.2%
CAVA 2025年9月30日 3500 $294805 20.2%
USFR 2025年12月31日 5677 $285389 不再跟踪
CRM 2026年6月30日 1500 $280005 31.2%
VOE 2025年6月30日 1733 $278216 不再跟踪
CRM 2025年9月30日 1000 $272690 -13.3%
TMFC 2025年12月31日 3648 $257293 不再跟踪
PPA 2025年12月31日 1652 $256803 不再跟踪
VEU 2025年12月31日 3505 $250152 不再跟踪
USMV 2025年12月31日 2564 $243939 不再跟踪
MOAT 2025年12月31日 2455 $243315 不再跟踪
BINC 2025年12月31日 4274 $227548 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1000 $226030 -1.9%
HON 2025年12月31日 1000 $210500 12.6%
SPHQ 2025年12月31日 2815 $206311 不再跟踪
VONG 2025年12月31日 1706 $205573
EVSM 2025年12月31日 4006 $202043 不再跟踪
SOFI 2026年3月31日 7700 $201586 17.5%
FBYD 2026年6月30日 10814 $152477 -40.6%
MSTU 2025年12月31日 23000 $106950 不再跟踪