ETFis Series Trust I (NFLT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000048895 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.2M
- 持仓
- 1045
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 10.10%
- 有效持仓数量
- 383.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.9M
- 过去12个月
- +$179.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1045 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232UAH1 | $360K | 0.08 | 360742 | LON | US |
| PERTAMINA (PERSERO) PT | 69370PAA9 | $360K | 0.08 | 350000 | DBT | ID |
| USQ RAIL III LLC/ LLP | 912928AA6 | $359K | 0.08 | 364340 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $359K | 0.08 | 360000 | ABS-O | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBS5 | $358K | 0.08 | 370000 | DBT | US |
| Neptune Bidco Us Inc. | 64069JAK8 | $358K | 0.08 | 365000 | LON | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $357K | 0.08 | 351126 | ABS-O | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST | 68269DAD6 | $356K | 0.08 | 355000 | ABS-O | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $356K | 0.08 | 360000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | 82453AAB3 | $355K | 0.08 | 355000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $354K | 0.08 | 355000 | DBT | US |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | — | $354K | 0.08 | 330000 | DBT | CL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $353K | 0.08 | 424000 | DBT | MX |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $353K | 0.08 | 455787 | DBT | LK |
| Eagle Broadband Investments LLC | 26943PAB5 | $352K | 0.08 | 362617 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $352K | 0.08 | 362000 | DBT | TR |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAG8 | $352K | 0.08 | 370000 | ABS-O | US |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91824PAA5 | $352K | 0.08 | 328000 | DBT | UZ |
| TMF Sapphire Bidco BV | — | $351K | 0.08 | 349331 | LON | US |
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 2024-FBLU | 34461WAA8 | $351K | 0.08 | 350000 | ABS-O | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $350K | 0.08 | 330000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $350K | 0.08 | 352495 | LON | US |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $350K | 0.08 | 349000 | DBT | SV |
| Lernen Bidco Limited | — | $349K | 0.08 | 356539 | LON | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $349K | 0.08 | 434000 | DBT | MX |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $349K | 0.08 | 376158 | LON | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325ER2 | $349K | 0.08 | 332000 | DBT | CO |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $348K | 0.08 | 335000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $347K | 0.08 | 320000 | DBT | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $346K | 0.08 | 342833 | ABS-O | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAF4 | $345K | 0.08 | 365000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAS4 | $344K | 0.08 | 315000 | DBT | FR |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $344K | 0.08 | 350000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $343K | 0.08 | 331000 | DBT | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUST | 19685AAA7 | $343K | 0.08 | 342827 | ABS-O | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAJ6 | $343K | 0.08 | 329647 | ABS-O | US |
| INDICOR LLC | 77669LAL7 | $342K | 0.08 | 340344 | LON | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $341K | 0.08 | 370000 | DBT | MX |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $341K | 0.08 | 346000 | DBT | EG |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $340K | 0.08 | 595000 | DBT | VE |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $340K | 0.08 | 325000 | DBT | DO |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $340K | 0.08 | 340000 | DBT | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $340K | 0.08 | 339552 | ABS-O | US |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAB3 | $339K | 0.08 | 320000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $339K | 0.08 | 345000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XK4Y3 | $338K | 0.08 | 341275 | ABS-MBS | US |
| CHOBANI LLC / CHOBANI FINANCE CORP INC | 17027NAD4 | $337K | 0.08 | 330000 | DBT | US |
| Pac Dac LLC | 69450PAB0 | $337K | 0.08 | 339150 | LON | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $336K | 0.08 | 325000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $333K | 0.08 | 334000 | DBT | BR |
行业细分
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33.00% | 4940760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10.94% | 1637454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7.14% | 1069103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6.55% | 980405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5.11% | 765724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3.94% | 589643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3.20% | 479645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2.48% | 371024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2.26% | 338105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2.03% | 303369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1.76% | 263289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1.56% | 234059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1.46% | 218532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1.26% | 188070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1.19% | 177615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1.11% | 165607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1.09% | 163497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0.97% | 144520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0.96% | 143011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0.75% | 111752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0.75% | 111735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0.74% | 111119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0.74% | 110799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0.70% | 104144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0.49% | 73568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0.46% | 68411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0.44% | 66170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0.41% | 62041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0.38% | 57495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0.36% | 53944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0.36% | 53831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0.36% | 53728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0.33% | 49793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0.29% | 43557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0.29% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0.28% | 42278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0.27% | 40564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0.26% | 39900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0.25% | 37692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0.25% | 37634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0.24% | 36643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811918 | 0.24% | 35378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0.17% | 26006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0.17% | 25028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564360 | 0.16% | 24602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0.16% | 23570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0.12% | 18567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0.12% | 18504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0.12% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0.12% | 17461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0.10% | 14243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0.09% | 13381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304709 | 0.09% | 13277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0.09% | 12823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0.08% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0.08% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0.07% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0.07% | 10361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0.07% | 9944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0.07% | 9797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0.06% | 9797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0.06% | 9498 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0.06% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0.06% | 8738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0.04% | 6593 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0.04% | 5668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0.03% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0.02% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0.01% | 1468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0.01% | 1265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0.00% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0.00% | 283734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0.00% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0.00% | 68 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
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