Fidelity Covington Trust (FDEM)
管理公司 · BATS · 系列 S000064787 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $508.1M
- 持仓
- 210
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.13%
- 有效持仓数量
- 40.2
- 持仓高于 1%
- 19
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$48.5M
- 过去12个月
- +$261.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 210 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI AUTOEVER CORP | — | $76K | 0.02 | 251 | EC | KR |
| ROBOTIS CO LTD | — | $75K | 0.01 | 350 | EC | KR |
| UST BILLS | 912797QN0 | $19K | 0.00 | 19000 | DBT | US |
| INTER RAO JSC | — | $1 | 0.00 | 7348600 | EC | RU |
| TRANSNEFT PJSC | — | $0 | 0.00 | 1200 | EP | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PJSC | — | $0 | 0.00 | 56600 | EC | RU |
| VTB BANK PJSC | — | $0 | 0.00 | 18380 | EC | RU |
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0.00 | 14450 | EC | RU |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | — | $0 | 0.00 | 18800 | EC | RU |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0.00 | 38410 | EC | RU |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 87 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81641549 | 25.05% | 2247221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32691329 | 10.03% | 899844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storgate, LLC | $29372442 | 9.01% | 808490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16973993 | 5.21% | 467039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $10321874 | 3.17% | 284114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9588541 | 2.94% | 263929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9567887 | 2.94% | 263360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9513714 | 2.92% | 261869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9242286 | 2.84% | 254398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9207336 | 2.83% | 253436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8252766 | 2.53% | 227161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7214579 | 2.21% | 198585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6883154 | 2.11% | 189462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6254926 | 1.92% | 198066 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $5960265 | 1.83% | 164059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5771372 | 1.77% | 160405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5734933 | 1.76% | 167150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5225581 | 1.60% | 143837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4779566 | 1.47% | 131560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4196907 | 1.29% | 115522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Insight Wealth Advisors | $3590947 | 1.10% | 98842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3179914 | 0.98% | 87529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3032808 | 0.93% | 83479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2787814 | 0.86% | 76736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2397344 | 0.74% | 65988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $2348847 | 0.72% | 64653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Payne Capital LLC | $2338235 | 0.72% | 64361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2170208 | 0.67% | 59736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2169264 | 0.67% | 59710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2090062 | 0.64% | 58089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2082543 | 0.64% | 58010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $1290638 | 0.40% | 41795 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1269895 | 0.39% | 34954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1197764 | 0.37% | 32969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1115513 | 0.34% | 30705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1077786 | 0.33% | 29667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BG Investment Services, LLC | $1062114 | 0.33% | 29235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1049921 | 0.32% | 28899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $903982 | 0.28% | 24883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $869922 | 0.27% | 23945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $867777 | 0.27% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812920 | 0.25% | 22376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $792408 | 0.24% | 21811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $577393 | 0.18% | 15893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554955 | 0.17% | 15275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496776 | 0.15% | 13674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Management, LLC | $480765 | 0.15% | 13233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $465605 | 0.14% | 12816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414671 | 0.13% | 11414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406477 | 0.12% | 11188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389966 | 0.12% | 10734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378377 | 0.12% | 10415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373184 | 0.11% | 10272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321048 | 0.10% | 8837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291948 | 0.09% | 8036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258088 | 0.08% | 7104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252445 | 0.08% | 6949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $236472 | 0.07% | 6509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226521 | 0.07% | 6235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $213920 | 0.07% | 5888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $139921 | 0.04% | 3851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127191 | 0.04% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92097 | 0.03% | 2535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58491 | 0.02% | 1610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $49717 | 0.02% | 1610 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $30445 | 0.01% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $27506 | 0.01% | 757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24559 | 0.01% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18053 | 0.01% | 497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14654 | 0.00% | 403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12841 | 0.00% | 353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11989 | 0.00% | 330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11106 | 0.00% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7990 | 0.00% | 253 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6695 | 0.00% | 212 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $6148 | 0.00% | 169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3400 | 0.00% | 93591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3342 | 0.00% | 92 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $1890 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1713 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0.00% | 26 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0.00% | 9573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded A... | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |