Apex Wealth Management, LLC
CIK 2056695 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $163.7M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7115（共 9443） · 前 75.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.85%
- 前二十五大持仓权重
- 81.43%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 28.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.99% 估计买入 $16880799 · 卖出 $3077937
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 34
- 减少
- 21
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
5.8%
Consumer Discretionary
4.6%
Retail
4.2%
Communication Services
1.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
82.5%
完整投资组合 63 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10807473 | 6.60% | 14431 | $1562191 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $10804600 | 6.60% | 319285 | $1508467 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $10201419 | 6.23% | 27568 | $2166779 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $9914938 | 6.06% | 115103 | $1615237 | 上涨 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8547903 | 5.22% | 77462 | $-326480 | 下跌 ×1 | ||
| JMST | $7306876 | 4.46% | 143272 | $82305 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6758362 | 4.13% | 92063 | $-268542 | 下跌 ×2 | ||
| SCHV | $5892811 | 3.60% | 169285 | $893972 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $5890729 | 3.60% | 59514 | $-110972 | 下跌 ×1 | ||
| SUB | $5477295 | 3.35% | 51444 | $141304 | 上涨 ×2 | ||
| ILCV | $5202859 | 3.18% | 51391 | $434585 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5147032 | 3.14% | 12237 | $540013 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4968199 | 3.03% | 20845 | $622436 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $4696493 | 2.87% | 60281 | $-271329 | 下跌 ×1 | ||
| VLUE | $4322559 | 2.64% | 21633 | $1265420 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $3747199 | 2.29% | 135278 | $675734 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3563873 | 2.18% | 12316 | $436916 | 下跌 ×1 | ||
| FDEV | $3316077 | 2.03% | 93411 | $-50467 | 下跌 ×3 | ||
| MUB | $2829377 | 1.73% | 26290 | $70171 | 上涨 ×2 | ||
| XSVM | $2426777 | 1.48% | 34873 | $334567 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $2377735 | 1.45% | 86747 | $38672 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $2344673 | 1.43% | 3575 | $938057 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2332193 | 1.42% | 2020 | $1489092 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $2298657 | 1.40% | 29810 | $336324 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2131250 | 1.30% | 5714 | $25458 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $2112447 | 1.29% | 46438 | $109269 | 上涨 ×1 | ||
| TIPZ | $2048821 | 1.25% | 39158 | $-6156 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1899935 | 1.16% | 16775 | $-183726 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $1716550 | 1.05% | 5007 | 上涨 ×1 | |||
| IVE | $1567100 | 0.96% | 6902 | $-37370 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1498166 | 0.92% | 4192 | $293276 | 上涨 ×2 | ||
| GSLC | $1389851 | 0.85% | 9795 | $157305 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $1348933 | 0.82% | 25773 | $5855 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $1279828 | 0.78% | 18708 | $225504 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1232465 | 0.75% | 23516 | $10578 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1047428 | 0.64% | 13000 | $122982 | 上涨 ×1 | ||
| OEF | $990443 | 0.60% | 2707 | $147105 | 上涨 ×1 | ||
| NEAR | $959650 | 0.59% | 18943 | $-23081 | 下跌 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $925671 | 0.57% | 1643 | $-60255 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $912842 | 0.56% | 4562 | $134587 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $849699 | 0.52% | 16799 | $549842 | 上涨 ×2 | ||
| SCHB | $767301 | 0.47% | 26495 | $100841 | 下跌 ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $720888 | 0.44% | 6516 | $-10618 | 上涨 ×2 | ||
| SPLV | $712270 | 0.44% | 9510 | $19425 | 上涨 ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $685012 | 0.42% | 6025 | $148203 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $513956 | 0.31% | 1076 | $165962 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493540 | 0.30% | 1397 | $93086 | 上涨 ×6 | ||
| STIP | $457458 | 0.28% | 4478 | $-14925 | 下跌 ×3 | ||
| IAGG | $455602 | 0.28% | 9004 | $4041 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $412125 | 0.25% | 1878 | $55048 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $411480 | 0.25% | 1117 | $-65281 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $380849 | 0.23% | 7171 | $-228340 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $359200 | 0.22% | 3724 | $-13834 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324206 | 0.20% | 945 | $39047 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $313916 | 0.19% | 1837 | 上涨 ×1 | |||
| FHLC | $281956 | 0.17% | 3650 | $25148 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273413 | 0.17% | 5924 | $994 | 上涨 ×1 | ||
| FELG | $222442 | 0.14% | 5084 | ||||
| IVW | $220681 | 0.13% | 1605 | 上涨 ×1 | |||
| SPYM | $212150 | 0.13% | 2414 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200792 | 0.12% | 791 | 上涨 ×1 | |||
| AOR | $200628 | 0.12% | 2887 | ||||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $5167 | 0.00% | 10048 | $-8035 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MTUM | $1716550 | 5007 | 1.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $313916 | 1837 | 0.19% |
| FELG | $222442 | 5084 | 0.14% |
| IVW | $220681 | 1605 | 0.13% |
| SPYM | $212150 | 2414 | 0.13% |
| JNJ | $200792 | 791 | 0.12% |
| AOR | $200628 | 2887 | 0.12% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ILCV | 2025年12月31日 | 50737 | $4567378 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年3月31日 | 63427 | $3179583 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 133786 | $2953987 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2025年12月31日 | 19458 | $2433253 | 不再跟踪 |
| HDV | 2025年12月31日 | 16463 | $2015906 | 不再跟踪 |
| XSVM | 2025年12月31日 | 34403 | $1942389 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年12月31日 | 29682 | $1937079 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 40850 | $1482444 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年12月31日 | 22728 | $1205265 | |
| URA | 2026年6月30日 | 21223 | $1027849 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 1581 | $982120 | |
| FELC | 2025年6月30日 | 23407 | $730071 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年6月30日 | 26647 | $624348 | 不再跟踪 |
| TROW | 2025年12月31日 | 5801 | $595452 | 11.1% |
| TLH | 2026年3月31日 | 5079 | $518319 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年6月30日 | 2548 | $438911 | 不再跟踪 |
| BAI | 2026年3月31日 | 10223 | $356783 | 不再跟踪 |
| MU | 2025年12月31日 | 2031 | $339873 | 245.0% |
| URA | 2025年6月30日 | 14393 | $329885 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年6月30日 | 2170 | $304822 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 3335 | $297946 | 不再跟踪 |
| AOR | 2026年3月31日 | 3623 | $239540 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年12月31日 | 8624 | $235443 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年6月30日 | 2953 | $232946 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 189 | $226596 | -15.1% |
| GEN | 2025年12月31日 | 7538 | $213993 | 3.3% |
| FELG | 2026年3月31日 | 5074 | $208810 | 不再跟踪 |
| GEN | 2025年3月31日 | 7439 | $203687 | 5.8% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 397 | $200287 | 8.7% |