Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36.05
▲ +0.26 (+0.73%)
1日变动
$35.68 – $38.47
52周范围
前十大持仓权重13.98%
有效持仓数量143.1
持仓高于 1%16
净资产
$283.2M
持仓
204
截至
2026年7月31日
FDEV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.69% | ▼ -3.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.25% | ▼ -3.42% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.7M
截至七月 2026的季度
+$6.9M
过去12个月
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 204 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | · | $1.7M | 0.59 | 242147 | EC | GB |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $1.6M | 0.58 | 43011 | EC | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $1.6M | 0.55 | 13261 | EC | CA |
| VINCI SA | · | $1.5M | 0.54 | 10929 | EC | FR |
| ITOCHU CORPORATION | · | $1.5M | 0.54 | 120900 | EC | JP |
| IPSEN | · | $1.5M | 0.54 | 7919 | EC | FR |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | 892306101 | $1.5M | 0.53 | 23200 | EC | JP |
| MITSUI and CO LTD | · | $1.5M | 0.53 | 48500 | EC | JP |
| BANCO BPM SPA | · | $1.5M | 0.53 | 82698 | EC | IT |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $1.5M | 0.53 | 56135 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $1.5M | 0.53 | 78200 | EC | SG |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $1.5M | 0.52 | 52184 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | · | $1.5M | 0.52 | 34697 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | · | $1.5M | 0.52 | 153799 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | · | $1.5M | 0.51 | 218500 | EC | HK |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $1.5M | 0.51 | 47000 | EC | JP |
| SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTD | · | $1.5M | 0.51 | 50300 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $1.4M | 0.51 | 99893 | EC | ES |
| ORION OYJ | · | $1.4M | 0.51 | 15362 | EC | FI |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.4M | 0.50 | 70852 | EC | FI |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 0.50 | 54143 | EC | AU |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $1.4M | 0.50 | 27730 | EC | DE |
| BPER BANCA SPA | · | $1.4M | 0.49 | 86436 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $1.4M | 0.49 | 47226 | EC | GB |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $1.4M | 0.49 | 14037 | EC | CA |
| ATLAS COPCO AB | · | $1.4M | 0.48 | 64296 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $1.4M | 0.48 | 38520 | EC | GB |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | · | $1.3M | 0.47 | 89900 | EC | JP |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 318071404 | $1.3M | 0.47 | 20086 | EC | CA |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $1.3M | 0.47 | 43707 | EC | IT |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $1.3M | 0.46 | 25249 | EC | DE |
| SUMITOMO CORP | · | $1.3M | 0.46 | 123200 | EC | JP |
| GENMAB AS | · | $1.3M | 0.46 | 4505 | EC | DK |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $1.3M | 0.45 | 5757 | EC | IL |
| ABN AMRO BANK NV | · | $1.3M | 0.45 | 28357 | EC | NL |
| SANDOZ GROUP AG | · | $1.3M | 0.45 | 15636 | EC | CH |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $1.2M | 0.44 | 18220 | EC | AT |
| HOCHTIEF AG | · | $1.2M | 0.44 | 2429 | EC | DE |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | · | $1.2M | 0.44 | 26300 | EC | JP |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $1.2M | 0.43 | 27675 | EC | CA |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | · | $1.2M | 0.42 | 126300 | EC | JP |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $1.2M | 0.42 | 7334 | EC | CA |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | · | $1.2M | 0.41 | 74100 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP | · | $1.2M | 0.41 | 58100 | EC | JP |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | · | $1.2M | 0.41 | 49372 | EC | SE |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | · | $1.1M | 0.41 | 48568 | EC | IL |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $1.1M | 0.40 | 26900 | EC | JP |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $1.1M | 0.40 | 51189 | EC | FR |
| ALCON INC | · | $1.1M | 0.39 | 16232 | EC | CH |
| 77 BANK LTD | · | $1.1M | 0.39 | 50600 | EC | JP |
行业细分
股息 31笔付款
3.37%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3260 |
| 2026年6月18日 | $0.3780 |
| 2026年3月20日 | $0.2520 |
| 2025年12月19日 | $0.2590 |
| 2025年9月19日 | $0.2060 |
| 2025年6月20日 | $0.2930 |
| 2025年3月21日 | $0.2330 |
| 2024年12月20日 | $0.1350 |
| 2024年9月20日 | $0.1950 |
| 2024年6月21日 | $0.2740 |
| 2024年3月15日 | $0.2150 |
| 2023年12月15日 | $0.1230 |
| 2023年9月15日 | $0.1780 |
| 2023年6月16日 | $0.2340 |
| 2023年3月17日 | $0.2110 |
| 2022年12月16日 | $0.0560 |
| 2022年9月16日 | $0.1870 |
| 2022年6月17日 | $0.1990 |
| 2022年3月18日 | $0.2000 |
| 2021年12月17日 | $0.2880 |
| 2021年9月17日 | $0.1590 |
| 2021年6月18日 | $0.2310 |
| 2021年3月19日 | $0.1580 |
| 2020年12月18日 | $0.0440 |
| 2020年9月18日 | $0.1600 |
| 2020年6月19日 | $0.1680 |
| 2020年3月20日 | $0.1460 |
| 2019年12月20日 | $0.1930 |
| 2019年9月20日 | $0.1390 |
| 2019年6月21日 | $0.2700 |
| 2019年3月15日 | $0.1270 |
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 26.73% | 653190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15794980 | 18.21% | 444929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13393009 | 15.44% | 377266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 4.01% | 97989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 3.90% | 95511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 3.82% | 93411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 3.69% | 90073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 3.38% | 82534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 2.49% | 60877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 2.42% | 59218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1435445 | 1.65% | 40435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1425869 | 1.64% | 40165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 1.57% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1310000 | 1.51% | 36895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 1.46% | 35760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $907335 | 1.05% | 45053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896127 | 1.03% | 25243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 0.87% | 21240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 0.72% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546324 | 0.63% | 15390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0.53% | 13185 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0.50% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0.46% | 11461 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0.43% | 10185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0.37% | 9088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0.34% | 8188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0.26% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0.21% | 5023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0.20% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0.10% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0.09% | 2294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0.08% | 2072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0.08% | 1874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0.03% | 844 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0.03% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0.01% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7988 | 0.01% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0.00% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0.00% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1172 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |