Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$35.98
▼ -0.07 (-0.19%)
1日变动
$35.68 – $38.47
52周范围
前十大持仓权重13.98%
有效持仓数量143.1
持仓高于 1%16
净资产
$283.2M
持仓
204
截至
2026年7月31日
FDEV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.02% | ▼ -5.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.44% | ▼ -3.61% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.7M
截至七月 2026的季度
+$6.9M
过去12个月
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 204 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJITZ CORPORATION | · | $804K | 0.28 | 23800 | EC | JP |
| SANWA HOLDINGS CORP | · | $804K | 0.28 | 37200 | EC | JP |
| PROSUS NV | · | $786K | 0.28 | 17096 | EC | NL |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | · | $778K | 0.27 | 10076 | EC | IL |
| KAJIMA CORP | · | $778K | 0.27 | 23000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $776K | 0.27 | 30800 | EC | JP |
| OBIC CO LTD | · | $776K | 0.27 | 27300 | EC | JP |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $773K | 0.27 | 462 | EC | CA |
| GALENICA AG | · | $772K | 0.27 | 7263 | EC | CH |
| STEADFAST GROUP LTD | · | $763K | 0.27 | 212655 | EC | AU |
| AZBIL CORP | · | $757K | 0.27 | 72400 | EC | JP |
| HOLCIM AG | · | $756K | 0.27 | 8345 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $751K | 0.27 | 15812 | EC | GB |
| SKF AB | · | $750K | 0.26 | 27762 | EC | SE |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | · | $741K | 0.26 | 20400 | EC | JP |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $735K | 0.26 | 727 | EC | CH |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $734K | 0.26 | 5062 | EC | CA |
| SEIBU HOLDINGS INC | · | $716K | 0.25 | 32000 | EC | JP |
| PLUS500 LTD | · | $685K | 0.24 | 13010 | EC | IL |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $681K | 0.24 | 5002 | EC | CA |
| EVOLUTION AB | · | $675K | 0.24 | 8841 | EC | SE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $660K | 0.23 | 10749 | EC | ES |
| CAPGEMINI SA | · | $650K | 0.23 | 5515 | EC | FR |
| CGI INC | 12532H104 | $649K | 0.23 | 8867 | EC | CA |
| BILFINGER SE | · | $647K | 0.23 | 6820 | EC | DE |
| TISI INC | · | $641K | 0.23 | 27000 | EC | JP |
| KION GROUP AG | · | $626K | 0.22 | 13969 | EC | DE |
| OJI HOLDINGS CORP | · | $624K | 0.22 | 113000 | EC | JP |
| NICE LTD | · | $624K | 0.22 | 6423 | EC | IL |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $602K | 0.21 | 22293 | EC | IT |
| HASEKO CORP | · | $592K | 0.21 | 33900 | EC | JP |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $591K | 0.21 | 63000 | EC | KY |
| SUBARU CORP | · | $571K | 0.20 | 33500 | EC | JP |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $568K | 0.20 | 7320 | EC | IL |
| BECHTLE AG | · | $562K | 0.20 | 13525 | EC | DE |
| RIO TINTO LTD | · | $550K | 0.19 | 4587 | EC | AU |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $522K | 0.18 | 14862 | EC | CA |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $508K | 0.18 | 10709 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $489K | 0.17 | 21233 | EC | CA |
| BUZZI SPA | · | $486K | 0.17 | 10268 | EC | IT |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | · | $452K | 0.16 | 286800 | EC | KY |
| BRAMBLES LTD | · | $449K | 0.16 | 32652 | EC | AU |
| TUI AG | · | $437K | 0.15 | 50523 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $435K | 0.15 | 434558 | STIV | US |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $404K | 0.14 | 6077 | EC | BM |
| FRESNILLO PLC | · | $390K | 0.14 | 11706 | EC | GB |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $384K | 0.14 | 6869 | EC | CA |
| FORTESCUE LTD | · | $366K | 0.13 | 28166 | EC | AU |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $361K | 0.13 | 15000 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $147K | 0.05 | 146886 | STIV | US |
行业细分
股息 31笔付款
3.38%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3260 |
| 2026年6月18日 | $0.3780 |
| 2026年3月20日 | $0.2520 |
| 2025年12月19日 | $0.2590 |
| 2025年9月19日 | $0.2060 |
| 2025年6月20日 | $0.2930 |
| 2025年3月21日 | $0.2330 |
| 2024年12月20日 | $0.1350 |
| 2024年9月20日 | $0.1950 |
| 2024年6月21日 | $0.2740 |
| 2024年3月15日 | $0.2150 |
| 2023年12月15日 | $0.1230 |
| 2023年9月15日 | $0.1780 |
| 2023年6月16日 | $0.2340 |
| 2023年3月17日 | $0.2110 |
| 2022年12月16日 | $0.0560 |
| 2022年9月16日 | $0.1870 |
| 2022年6月17日 | $0.1990 |
| 2022年3月18日 | $0.2000 |
| 2021年12月17日 | $0.2880 |
| 2021年9月17日 | $0.1590 |
| 2021年6月18日 | $0.2310 |
| 2021年3月19日 | $0.1580 |
| 2020年12月18日 | $0.0440 |
| 2020年9月18日 | $0.1600 |
| 2020年6月19日 | $0.1680 |
| 2020年3月20日 | $0.1460 |
| 2019年12月20日 | $0.1930 |
| 2019年9月20日 | $0.1390 |
| 2019年6月21日 | $0.2700 |
| 2019年3月15日 | $0.1270 |
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 26.73% | 653190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15794980 | 18.21% | 444929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13393009 | 15.44% | 377266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 4.01% | 97989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 3.90% | 95511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 3.82% | 93411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 3.69% | 90073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 3.38% | 82534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 2.49% | 60877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 2.42% | 59218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1435445 | 1.65% | 40435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1425869 | 1.64% | 40165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 1.57% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1310000 | 1.51% | 36895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 1.46% | 35760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $907335 | 1.05% | 45053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896127 | 1.03% | 25243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 0.87% | 21240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 0.72% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546324 | 0.63% | 15390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0.53% | 13185 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0.50% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0.46% | 11461 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0.43% | 10185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0.37% | 9088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0.34% | 8188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0.26% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0.21% | 5023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0.20% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0.10% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0.09% | 2294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0.08% | 2072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0.08% | 1874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0.03% | 844 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0.03% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0.01% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7988 | 0.01% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0.00% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0.00% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1172 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |