Fidelity Covington Trust (FDEV)
管理公司 · BATS · 系列 S000064788 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $271.4M
- 持仓
- 205
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 14.19%
- 有效持仓数量
- 141.7
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$11.2M
- 过去12个月
- +$94.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 205 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHS GROUP PLC | — | $766K | 0.28 | 22159 | EC | GB |
| FOOD and LIFE COMPANIES LTD | — | $764K | 0.28 | 13200 | EC | JP |
| BILFINGER SE | — | $763K | 0.28 | 6632 | EC | DE |
| HOLCIM AG | — | $752K | 0.28 | 8117 | EC | CH |
| GALENICA AG | — | $752K | 0.28 | 7060 | EC | CH |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $731K | 0.27 | 31100 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | $716K | 0.26 | 47400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $706K | 0.26 | 13589 | EC | DE |
| OBIC CO LTD | — | $704K | 0.26 | 26500 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $701K | 0.26 | 26800 | EC | JP |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $694K | 0.26 | 30000 | EC | JP |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $690K | 0.25 | 19800 | EC | JP |
| INDRA SISTEMAS | — | $689K | 0.25 | 12031 | EC | ES |
| USS CO LTD | — | $684K | 0.25 | 63200 | EC | JP |
| SKF AB | — | $670K | 0.25 | 27017 | EC | SE |
| J FRONT RETAILING CO LTD | — | $650K | 0.24 | 44600 | EC | JP |
| GREAT WEST LIFECO INC | 39138C106 | $649K | 0.24 | 12169 | EC | CA |
| CAPGEMINI SA | — | $649K | 0.24 | 5368 | EC | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $638K | 0.24 | 21686 | EC | IT |
| STEADFAST GROUP LTD | — | $631K | 0.23 | 206843 | EC | AU |
| NICE LTD | — | $630K | 0.23 | 6249 | EC | IL |
| AZBIL CORP | — | $627K | 0.23 | 70500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $625K | 0.23 | 10415 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $624K | 0.23 | 20654 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $621K | 0.23 | 4866 | EC | CA |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $601K | 0.22 | 707 | EC | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $601K | 0.22 | 10459 | EC | ES |
| EVOLUTION AB | — | $597K | 0.22 | 8601 | EC | SE |
| OJI HOLDINGS CORP | — | $577K | 0.21 | 110000 | EC | JP |
| TIS INC | — | $571K | 0.21 | 26200 | EC | JP |
| HASEKO CORP | — | $570K | 0.21 | 33000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $569K | 0.21 | 29900 | EC | JP |
| CGI INC | 12532H104 | $564K | 0.21 | 8629 | EC | CA |
| BUZZI SPA | — | $545K | 0.20 | 9989 | EC | IT |
| RIO TINTO LTD | — | $537K | 0.20 | 4463 | EC | AU |
| BRAMBLES LTD | — | $517K | 0.19 | 31764 | EC | AU |
| PANDORA A/S | — | $510K | 0.19 | 6709 | EC | DK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $502K | 0.19 | 60500 | EC | KY |
| FRESNILLO PLC | — | $501K | 0.18 | 11386 | EC | GB |
| SUBARU CORP | — | $487K | 0.18 | 32500 | EC | JP |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $484K | 0.18 | 14457 | EC | CA |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $451K | 0.17 | 14591 | EC | CA |
| BECHTLE AG | — | $448K | 0.17 | 13159 | EC | DE |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $448K | 0.17 | 6682 | EC | CA |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $399K | 0.15 | 5877 | EC | BM |
| FORTESCUE LTD | — | $387K | 0.14 | 27401 | EC | AU |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | — | $379K | 0.14 | 279200 | EC | KY |
| TUI AG | — | $366K | 0.13 | 49154 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $187K | 0.07 | 187017 | STIV | US |
| ICE FUTURES US | — | $93K | 0.03 | 12 | DE | US |
行业细分
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
Technology
0.2%
其他/未映射
93.4%
机构持有人 (13F) 49 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 41.42% | 653190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 6.21% | 97989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 6.04% | 95511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 5.92% | 93411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 5.71% | 90073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 5.23% | 82534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 3.86% | 60877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 3.75% | 59218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1483881 | 2.65% | 41799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1425869 | 2.55% | 40165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 2.43% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 2.27% | 35760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $907335 | 1.62% | 45053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 1.35% | 21240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 1.12% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603784 | 1.08% | 17008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0.82% | 13185 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0.77% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0.71% | 11461 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0.70% | 10986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0.66% | 10185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0.58% | 9088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0.53% | 8188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0.41% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0.32% | 5023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0.32% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90951 | 0.16% | 2562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0.15% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0.15% | 2294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0.13% | 2072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0.12% | 1874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44752 | 0.08% | 1261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0.05% | 844 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0.05% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0.02% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0.01% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3408 | 0.01% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1491 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0.00% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1172 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-... | $271.6M |
| WOOD iShares Trust | $271.7M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| RXI iShares Trust | $273.2M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |