Fidelity Covington Trust (FDEV)
管理公司 · BATS · 系列 S000064788 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $271.4M
- 持仓
- 205
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 14.19%
- 有效持仓数量
- 141.7
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$11.2M
- 过去12个月
- +$94.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 205 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $1.0M | 0.37 | 67580 | EC | GB |
| KINDEN CORP | — | $1.0M | 0.37 | 18800 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP | — | $994K | 0.37 | 56600 | EC | JP |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | — | $976K | 0.36 | 72100 | EC | JP |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $976K | 0.36 | 25700 | EC | JP |
| NKT AS | — | $974K | 0.36 | 6612 | EC | DK |
| GEBERIT AG | — | $974K | 0.36 | 1445 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $969K | 0.36 | 49778 | EC | FR |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $965K | 0.36 | 17723 | EC | AT |
| DASSAULT AVIATION SA | — | $958K | 0.35 | 2753 | EC | FR |
| ABN AMRO BANK NV | — | $957K | 0.35 | 27583 | EC | NL |
| 77 BANK LTD | — | $951K | 0.35 | 49300 | EC | JP |
| MAPFRE SA | — | $943K | 0.35 | 193022 | EC | ES |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | — | $940K | 0.35 | 48008 | EC | SE |
| GEA GROUP AG | — | $939K | 0.35 | 13725 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $938K | 0.35 | 110684 | EC | GB |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $931K | 0.34 | 11849 | EC | IL |
| ACKERMANS and VAN HAAREN NV | — | $925K | 0.34 | 2814 | EC | BE |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $924K | 0.34 | 4923 | EC | CA |
| TALANX AG | — | $923K | 0.34 | 7097 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $921K | 0.34 | 15384 | EC | GB |
| KNORR-BREMSE AG | — | $920K | 0.34 | 7915 | EC | DE |
| SECOM CO LTD | — | $912K | 0.34 | 24900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $911K | 0.34 | 11691 | EC | NL |
| NITERRA CO LTD | — | $896K | 0.33 | 16700 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $894K | 0.33 | 23526 | EC | SE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | — | $891K | 0.33 | 43649 | EC | GB |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD | — | $887K | 0.33 | 29251 | EC | AU |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $884K | 0.33 | 79557 | EC | IL |
| KONE OYJ | — | $879K | 0.32 | 13821 | EC | FI |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $875K | 0.32 | 46200 | EC | JP |
| UNICAJA BANCO | — | $875K | 0.32 | 270023 | EC | ES |
| KAJIMA CORP | — | $874K | 0.32 | 22400 | EC | JP |
| SOJITZ CORPORATION | — | $868K | 0.32 | 23200 | EC | JP |
| AL SYDBANK | — | $853K | 0.31 | 10014 | EC | DK |
| TECHNOLOGY ONE LIMITED | — | $832K | 0.31 | 41363 | EC | AU |
| SANWA HOLDINGS CORP | — | $824K | 0.30 | 36200 | EC | JP |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | $818K | 0.30 | 9799 | EC | IL |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | $816K | 0.30 | 1616 | EC | CH |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $815K | 0.30 | 7120 | EC | IL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | — | $805K | 0.30 | 13573 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $804K | 0.30 | 72518 | EC | GB |
| SONOVA HLDG AG | — | $803K | 0.30 | 3667 | EC | CH |
| PROSUS NV | — | $801K | 0.30 | 16633 | EC | NL |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | — | $801K | 0.29 | 237410 | EC | AU |
| NISSAN CHEMICAL CORP | — | $796K | 0.29 | 18400 | EC | JP |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $792K | 0.29 | 14228 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $777K | 0.29 | 450 | EC | CA |
| PLUS500 LTD | — | $773K | 0.28 | 12655 | EC | IL |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $772K | 0.28 | 7867 | EC | CH |
行业细分
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
Technology
0.2%
其他/未映射
93.4%
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 41.42% | 653190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 6.21% | 97989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 6.04% | 95511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 5.92% | 93411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 5.71% | 90073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 5.23% | 82534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 3.86% | 60877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 3.75% | 59218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1483881 | 2.65% | 41799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1425869 | 2.55% | 40165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 2.43% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 2.27% | 35760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $907335 | 1.62% | 45053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 1.35% | 21240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 1.12% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603784 | 1.08% | 17008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0.82% | 13185 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0.77% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0.71% | 11461 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0.70% | 10986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0.66% | 10185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0.58% | 9088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0.53% | 8188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0.41% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0.32% | 5023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0.32% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90951 | 0.16% | 2562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0.15% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0.15% | 2294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0.13% | 2072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0.12% | 1874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44752 | 0.08% | 1261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0.05% | 844 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0.05% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0.02% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0.01% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3408 | 0.01% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1491 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1324 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0.00% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1172 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-... | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |