FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLG)
管理公司 · BATS · 系列 S000070233 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $589.7M
- 持仓
- 98
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 57.52%
- 有效持仓数量
- 20.6
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$31.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.0M
- 过去12个月
- +$62.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 98 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $2.5M | 0.43 | 12939 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $2.5M | 0.43 | 21087 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $2.5M | 0.42 | 33935 | EC | US |
| UCB SA | — | $2.5M | 0.42 | 9047 | EC | BE |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $2.5M | 0.42 | 45867 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $2.3M | 0.39 | 8630 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $2.3M | 0.39 | 1413 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.1M | 0.35 | 12423 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.0M | 0.34 | 31851 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $2.0M | 0.34 | 24414 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $1.9M | 0.33 | 16717 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.8M | 0.30 | 38636 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.7M | 0.29 | 10916 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.7M | 0.28 | 12814 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.6M | 0.27 | 17871 | EC | US |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $1.5M | 0.26 | 6622 | EC | CA |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.5M | 0.25 | 52358 | EC | BM |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.5M | 0.25 | 8521 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $1.4M | 0.23 | 7932 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.3M | 0.22 | 9509 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $1.3M | 0.22 | 9640 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.3M | 0.22 | 15544 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.3M | 0.22 | 5015 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $1.3M | 0.22 | 12784 | EC | US |
| ARITZIA INC | 04045U102 | $1.2M | 0.21 | 11681 | EC | CA |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $1.2M | 0.21 | 16403 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.2M | 0.20 | 21187 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $1.1M | 0.18 | 5744 | EC | CA |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.1M | 0.18 | 3264 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $1.1M | 0.18 | 7017 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $1.0M | 0.18 | 5117 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $1.0M | 0.17 | 4029 | EC | KY |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $990K | 0.17 | 538 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $958K | 0.16 | 21537 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $896K | 0.15 | 5007 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $838K | 0.14 | 2792 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $817K | 0.14 | 2380 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $758K | 0.13 | 2691 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $742K | 0.13 | 10908 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $564K | 0.10 | 798 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $495K | 0.08 | 12108 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $428K | 0.07 | 418 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $379K | 0.06 | 2923 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $351K | 0.06 | 5490 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $314K | 0.05 | 5491 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $172K | 0.03 | 12 | DE | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $116K | 0.02 | 1821 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $7 | 0.00 | 7 | STIV | US |
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行业细分
Technology
43.2%
Communication Services
16.3%
Industrials
10.9%
Retail
9.5%
Healthcare
6.1%
Financial Services
3.3%
Communications
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Materials
1.1%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
其他/未映射
3.1%
机构持有人 (13F) 70 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95989553 | 32.09% | 2767865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $64786085 | 21.66% | 1868111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $38301051 | 12.81% | 1104413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10315197 | 3.45% | 321546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $9653230 | 3.23% | 278352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6851315 | 2.29% | 197558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6240291 | 2.09% | 179939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5876629 | 1.96% | 169453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $5807522 | 1.94% | 167460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $5435898 | 1.82% | 204588 | 股份 | 2025年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5377184 | 1.80% | 157966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4375011 | 1.46% | 126139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4183379 | 1.40% | 120628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Life Investments Inc. | $3185844 | 1.07% | 91864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3062263 | 1.02% | 88301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2754458 | 0.92% | 79425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $2565315 | 0.86% | 73971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $1951647 | 0.65% | 56276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1717676 | 0.57% | 49529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1676431 | 0.56% | 48340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1478634 | 0.49% | 42637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1256075 | 0.42% | 36219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1120580 | 0.37% | 32312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922000 | 0.31% | 26600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $906187 | 0.30% | 26130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $693565 | 0.23% | 19999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $683749 | 0.23% | 19716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dedeker Financial LLC | $679470 | 0.23% | 19591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $592334 | 0.20% | 17080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $574613 | 0.19% | 16569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $564639 | 0.19% | 16281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Costello Asset Management, INC | $558972 | 0.19% | 16118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $538338 | 0.18% | 15523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506012 | 0.17% | 14591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500602 | 0.17% | 14435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $490439 | 0.16% | 14142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $489260 | 0.16% | 18414 | 股份 | 2025年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $468931 | 0.16% | 13522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $445197 | 0.15% | 12837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $418041 | 0.14% | 12054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERBST GROUP, LLC | $416160 | 0.14% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $408149 | 0.14% | 11769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406103 | 0.14% | 11710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $385850 | 0.13% | 11126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $378255 | 0.13% | 10907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $369352 | 0.12% | 10650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $271440 | 0.09% | 7827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $243414 | 0.08% | 7019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $239916 | 0.08% | 6918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goodwin Investment Advisory | $234410 | 0.08% | 8429 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $223859 | 0.07% | 6455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $223065 | 0.07% | 6432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $213651 | 0.07% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $208080 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $196601 | 0.07% | 5669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $146335 | 0.05% | 5262 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $132339 | 0.04% | 3816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $110144 | 0.04% | 3176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Perspectives, Inc | $72810 | 0.02% | 2099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69360 | 0.02% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $55384 | 0.02% | 1597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $50113 | 0.02% | 1445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23499 | 0.01% | 845 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $11271 | 0.00% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $6936 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4182 | 0.00% | 120586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $972 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0.00% | 9175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $312 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $16 | 0.00% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded F... | $599.1M |
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $586.9M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |