FlexShares Trust (QLC)
管理公司 · CBSX · 系列 S000050614 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $900.6M
- 持仓
- 178
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.99%
- 有效持仓数量
- 42.4
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$25.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$79.9M
- 过去12个月
- +$318.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 178 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture plc | — | $2.3M | 0.26 | 13020 | EC | IE |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $2.3M | 0.26 | 22680 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.3M | 0.26 | 23520 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $2.2M | 0.25 | 49140 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $2.2M | 0.25 | 36960 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.1M | 0.23 | 24780 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $2.1M | 0.23 | 5040 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $2.1M | 0.23 | 5880 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $2.1M | 0.23 | 55860 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $2.1M | 0.23 | 5880 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $2.1M | 0.23 | 4620 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2.1M | 0.23 | 18900 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.0M | 0.23 | 5040 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $2.0M | 0.22 | 37380 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.9M | 0.22 | 26040 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0.22 | 5460 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $1.8M | 0.20 | 16380 | EC | IL |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0.20 | 34860 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.8M | 0.20 | 8820 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $1.8M | 0.20 | 13020 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $1.7M | 0.19 | 7980 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.7M | 0.19 | 7980 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $1.7M | 0.19 | 2940 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $1.6M | 0.18 | 32760 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $1.6M | 0.18 | 19320 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $1.6M | 0.18 | 29820 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $1.6M | 0.17 | 21840 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $1.5M | 0.17 | 1680 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $1.5M | 0.17 | 8400 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1.5M | 0.16 | 1260 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $1.4M | 0.16 | 10080 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $1.3M | 0.15 | 28140 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $1.3M | 0.15 | 8820 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.2M | 0.14 | 3780 | EC | US |
| Flex Ltd. | — | $1.2M | 0.14 | 13440 | EC | SG |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1.2M | 0.14 | 45360 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $1.2M | 0.14 | 4620 | EC | LR |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1.2M | 0.13 | 2100 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $1.2M | 0.13 | 95760 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $1.1M | 0.13 | 18060 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.0M | 0.12 | 38640 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $989K | 0.11 | 10080 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $964K | 0.11 | 5460 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $952K | 0.11 | 2940 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $940K | 0.10 | 15540 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $897K | 0.10 | 33600 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $894K | 0.10 | 2520 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $861K | 0.10 | 840 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $723K | 0.08 | 2100 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $665K | 0.07 | 2940 | EC | US |
行业细分
Technology
29.0%
Communication Services
12.0%
Health Care
9.1%
Financials
6.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.0%
Consumer Discretionary
3.3%
Utilities
3.3%
Real Estate
2.3%
Materials
2.1%
Communications
2.0%
Energy
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.7%
其他/未映射
7.3%
机构持有人 (13F) 72 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638050758 | 73.79% | 7099708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78993871 | 9.14% | 878979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42002454 | 4.86% | 467369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20366290 | 2.36% | 226619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10818180 | 1.25% | 120376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10217651 | 1.18% | 113694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8751403 | 1.01% | 97378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advantage Trust Co | $7846100 | 0.91% | 87305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6032487 | 0.70% | 67125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $5816000 | 0.67% | 64695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3077167 | 0.36% | 34240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2702323 | 0.31% | 30069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1991609 | 0.23% | 22161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1797400 | 0.21% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schorn Wealth LLC | $1768102 | 0.20% | 19674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1484563 | 0.17% | 16519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1343107 | 0.16% | 14945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1289814 | 0.15% | 14352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1181251 | 0.14% | 13144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1171096 | 0.14% | 13031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1150711 | 0.13% | 14722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1088775 | 0.13% | 12115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $997377 | 0.12% | 11098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $933480 | 0.11% | 10387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761261 | 0.09% | 8471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $731272 | 0.08% | 8137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $667644 | 0.08% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667644 | 0.08% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615556 | 0.07% | 6849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611867 | 0.07% | 6808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596018 | 0.07% | 6632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591345 | 0.07% | 6580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582178 | 0.07% | 6478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566825 | 0.07% | 6305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565575 | 0.07% | 6293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557374 | 0.06% | 6202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495723 | 0.06% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492667 | 0.06% | 5482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492305 | 0.06% | 5478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439271 | 0.05% | 4913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374758 | 0.04% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345011 | 0.04% | 3839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328924 | 0.04% | 3660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $315534 | 0.04% | 3511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $312658 | 0.04% | 3479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $305558 | 0.04% | 3400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $296751 | 0.03% | 3302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247232 | 0.03% | 2751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cross Staff Investments Inc | $233662 | 0.03% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232943 | 0.03% | 2592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $221619 | 0.03% | 2466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| West Coast Financial LLC | $216920 | 0.03% | 3400 | 股份 | 2025年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199502 | 0.02% | 2221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0.02% | 1661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $134805 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $125908 | 0.01% | 1401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69742 | 0.01% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CNB Bank | $49429 | 0.01% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47593 | 0.01% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $46463 | 0.01% | 517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46013 | 0.01% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40062 | 0.00% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34151 | 0.00% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16177 | 0.00% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10804 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10335 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8987 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7909 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0.00% | 7654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0.00% | 5783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0.00% | 3884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |