Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XMLV)

管理公司 · ARCX · 系列 S000030966 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净流入（30 天）: -$2.8M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $715.5M
持仓: 83
截至: 2026年5月31日

前十大持仓权重: 28.37%
有效持仓数量: 39.9
持仓高于 1%: 78

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: -$17.0M
截至五月 2026的季度: -$17.8M
过去12个月: -$123.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 83 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Essent Group Ltd.	G3198U102	$8.2M	1.14	141120	EC	BM
SEI Investments Co.	784117103	$8.2M	1.14	92812	EC	US
Dolby Laboratories, Inc.	25659T107	$8.2M	1.14	146073	EC	US
Cullen/Frost Bankers, Inc.	229899109	$8.0M	1.11	58862	EC	US
Prosperity Bancshares, Inc.	743606105	$7.9M	1.11	114678	EC	US
Watts Water Technologies, Inc.	942749102	$7.9M	1.11	25593	EC	US
Unum Group	91529Y106	$7.8M	1.10	94151	EC	US
United Bankshares, Inc.	909907107	$7.8M	1.09	180392	EC	US
International Bancshares Corp.	459044103	$7.8M	1.09	107927	EC	US
American Healthcare REIT, Inc.	398182303	$7.8M	1.09	158943	EC	US
Old Republic International Corp.	680223104	$7.7M	1.08	207860	EC	US
Autoliv, Inc.	052800109	$7.7M	1.08	60845	EC	US
Encompass Health Corp.	29261A100	$7.7M	1.08	73070	EC	US
RenaissanceRe Holdings Ltd.	G7496G103	$7.7M	1.08	27577	EC	BM
MSA Safety Inc.	553498106	$7.7M	1.08	46622	EC	US
Reliance, Inc.	759509102	$7.6M	1.07	20030	EC	US
Rexford Industrial Realty, Inc.	76169C100	$7.6M	1.06	213467	EC	US
Clean Harbors, Inc.	184496107	$7.5M	1.05	26804	EC	US
MGIC Investment Corp.	552848103	$7.5M	1.05	297472	EC	US
Crown Holdings, Inc.	228368106	$7.5M	1.05	78677	EC	US
RB Global, Inc.	74935Q107	$7.5M	1.04	70187	EC	CA
Bank OZK	06417N103	$7.4M	1.04	153269	EC	US
Cousins Properties Inc.	222795502	$7.4M	1.04	276371	EC	US
Reinsurance Group of America, Inc.	759351604	$7.4M	1.03	36779	EC	US
Penske Automotive Group, Inc.	70959W103	$7.4M	1.03	43992	EC	US
FTI Consulting, Inc.	302941109	$7.4M	1.03	48015	EC	US
SouthState Bank Corp.	84472E102	$7.2M	1.01	76340	EC	US
AptarGroup, Inc.	038336103	$7.2M	1.01	62279	EC	US
RBC Bearings Inc.	75524B104	$7.1M	1.00	12488	EC	US
Houlihan Lokey, Inc.	441593100	$7.1M	0.99	50152	EC	US
GATX Corp.	361448103	$7.1M	0.99	41952	EC	US
Post Holdings, Inc.	737446104	$6.7M	0.94	72854	EC	US
Invesco Government & Agency Portfolio	825252885	$747K	0.10	747144	STIV	US

页 2 / 2

行业细分

Real Estate

29.2%

Utilities

17.1%

Financials

16.9%

Industrials

7.5%

Financial Services

4.9%

Energy

2.1%

Consumer Staples

2.1%

Packaging

1.8%

Technology

1.0%

Diversified Consumer Services

1.0%

Retail

0.9%

Materials

0.9%

Consumer Discretionary

0.9%

Health Care

0.9%

其他/未映射

12.5%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01021 → 0.01947 (90.6%)
2026年8月20日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.0004329 股/股
2026年8月19日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.005559 → 0.01021 (83.7%)
2026年8月18日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.06979 → 0.005559 (-92.0%)
2026年8月18日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.000006285 股/股
2026年8月17日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.06567 → 0.06979 (6.3%)
2026年8月14日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01926 → 0.06567 (240.9%)
2026年8月14日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.000006285 股/股
2026年8月13日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01922 → 0.01926 (0.2%)
2026年8月12日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01061 → 0.01922 (81.2%)
2026年8月11日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.0000001302 股/股
2026年8月6日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01055 → 0.01061 (0.5%)
2026年8月5日	增加	ADC — Agree Realty Corp 008492100	股/股: 0.01384 → 0.01386 (0.1%)
2026年8月5日	增加	AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104	股/股: 0.006203 → 0.00621 (0.1%)
2026年8月5日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05325 → 0.01055 (-80.2%)
2026年8月5日	增加	AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303	股/股: 0.01426 → 0.01428 (0.1%)
2026年8月5日	增加	ALV — Autoliv Inc 052800109	股/股: 0.005459 → 0.005465 (0.1%)
2026年8月5日	增加	AM — Antero Midstream Corp 03676B102	股/股: 0.0384 → 0.03844 (0.1%)
2026年8月5日	增加	AMH — American Homes 4 Rent 02665T306	股/股: 0.02656 → 0.02659 (0.1%)
2026年8月5日	增加	ATR — AptarGroup Inc 038336103	股/股: 0.005588 → 0.005594 (0.1%)
2026年8月5日	增加	BKH — Black Hills Corp 092113109	股/股: 0.01125 → 0.01126 (0.1%)
2026年8月5日	增加	BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105	股/股: 0.0292 → 0.02924 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103	股/股: 0.01499 → 0.01501 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CCK — Crown Holdings Inc 228368106	股/股: 0.007059 → 0.007067 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CDP — COPT Defense Properties 22002T108	股/股: 0.02975 → 0.02979 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109	股/股: 0.005281 → 0.005287 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CLH — Clean Harbors Inc 184496107	股/股: 0.002405 → 0.002408 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103	股/股: 0.01637 → 0.01639 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107	股/股: 0.0189 → 0.01892 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CUBE — CubeSmart 229663109	股/股: 0.01917 → 0.0192 (0.1%)
2026年8月5日	增加	CUZ — Cousins Properties Inc 222795502	股/股: 0.0248 → 0.02482 (0.1%)
2026年8月5日	增加	DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107	股/股: 0.01311 → 0.01312 (0.1%)
2026年8月5日	增加	DTM — DT Midstream Inc 23345M107	股/股: 0.005436 → 0.005442 (0.1%)
2026年8月5日	增加	EGP — EastGroup Properties Inc 277276101	股/股: 0.004564 → 0.004569 (0.1%)
2026年8月5日	增加	EHC — Encompass Health Corp 29261A100	股/股: 0.006556 → 0.006563 (0.1%)
2026年8月5日	增加	ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108	股/股: 0.01533 → 0.01535 (0.1%)
2026年8月5日	增加	EPR — EPR Properties 26884U109	股/股: 0.01335 → 0.01336 (0.1%)
2026年8月5日	增加	ESNT — Essent Group Ltd G3198U102	股/股: 0.01266 → 0.01268 (0.1%)
2026年8月5日	增加	FCN — FTI Consulting Inc 302941109	股/股: 0.004308 → 0.004313 (0.1%)
2026年8月5日	增加	FHI — Federated Hermes Inc 314211103	股/股: 0.01498 → 0.01499 (0.1%)
2026年8月5日	增加	FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103	股/股: 0.01369 → 0.0137 (0.1%)
2026年8月5日	增加	GATX — GATX Corp 361448103	股/股: 0.003764 → 0.003768 (0.1%)
2026年8月5日	增加	GGG — Graco Inc 384109104	股/股: 0.01087 → 0.01088 (0.1%)
2026年8月5日	增加	GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108	股/股: 0.01982 → 0.01984 (0.1%)
2026年8月5日	增加	HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100	股/股: 0.0045 → 0.004505 (0.1%)
2026年8月5日	增加	HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200	股/股: 0.02788 → 0.02791 (0.1%)
2026年8月5日	增加	HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105	股/股: 0.03913 → 0.03918 (0.1%)
2026年8月5日	增加	IBOC — International Bancshares Corp 459044103	股/股: 0.009683 → 0.009694 (0.1%)
2026年8月5日	增加	IDA — IDACORP Inc 451107106	股/股: 0.007119 → 0.007127 (0.1%)
2026年8月5日	增加	INGR — Ingredion Inc 457187102	股/股: 0.009584 → 0.009594 (0.1%)
2026年8月5日	增加	IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106	股/股: 0.04765 → 0.0477 (0.1%)
2026年8月5日	增加	KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300	股/股: 0.03107 → 0.03111 (0.1%)
2026年8月5日	增加	LAMR — Lamar Advertising Co 512816109	股/股: 0.005745 → 0.005752 (0.1%)
2026年8月5日	增加	MSA — MSA Safety Inc 553498106	股/股: 0.004183 → 0.004188 (0.1%)
2026年8月5日	增加	MTG — MGIC Investment Corp 552848103	股/股: 0.02669 → 0.02672 (0.1%)
2026年8月5日	增加	NFG — National Fuel Gas Co 636180101	股/股: 0.01029 → 0.0103 (0.1%)
2026年8月5日	增加	NJR — New Jersey Resources Corp 646025106	股/股: 0.01829 → 0.01831 (0.1%)
2026年8月5日	增加	NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839	股/股: 0.03868 → 0.03873 (0.1%)
2026年8月5日	增加	NNN — NNN REIT Inc 637417106	股/股: 0.02314 → 0.02317 (0.1%)
2026年8月5日	增加	NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305	股/股: 0.01119 → 0.01121 (0.1%)
2026年8月5日	增加	OGE — OGE Energy Corp 670837103	股/股: 0.02278 → 0.0228 (0.1%)
2026年8月5日	增加	OGS — ONE Gas Inc 68235P108	股/股: 0.01097 → 0.01098 (0.1%)
2026年8月5日	增加	OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100	股/股: 0.01871 → 0.01873 (0.1%)
2026年8月5日	增加	ORI — Old Republic International Corp 680223104	股/股: 0.01865 → 0.01867 (0.1%)
2026年8月5日	增加	OZK — Bank OZK 06417N103	股/股: 0.01375 → 0.01377 (0.1%)
2026年8月5日	增加	PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103	股/股: 0.003947 → 0.003952 (0.1%)
2026年8月5日	增加	PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105	股/股: 0.01029 → 0.0103 (0.1%)
2026年8月5日	增加	POR — Portland General Electric Co 736508847	股/股: 0.01916 → 0.01918 (0.1%)
2026年8月5日	增加	POST — Post Holdings Inc 737446104	股/股: 0.006536 → 0.006544 (0.1%)
2026年8月5日	增加	PRI — Primerica Inc 74164M108	股/股: 0.002876 → 0.00288 (0.1%)
2026年8月5日	增加	RBA — RB Global Inc 74935Q107	股/股: 0.006297 → 0.006304 (0.1%)
2026年8月5日	增加	RBC — RBC Bearings Inc 75524B104	股/股: 0.00112 → 0.001122 (0.1%)
2026年8月5日	增加	REXR — Rexford Industrial Realty Inc 76169C100	股/股: 0.01915 → 0.01917 (0.1%)
2026年8月5日	增加	RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604	股/股: 0.0033 → 0.003304 (0.1%)
2026年8月5日	增加	RLI — RLI Corp 749607107	股/股: 0.01612 → 0.01614 (0.1%)
2026年8月5日	增加	RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103	股/股: 0.002474 → 0.002477 (0.1%)
2026年8月5日	增加	RS — Reliance Inc 759509102	股/股: 0.001797 → 0.001799 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106	股/股: 0.0417 → 0.04175 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SCI — Service Corp International/US 817565104	股/股: 0.009976 → 0.009987 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SEIC — SEI Investments Co 784117103	股/股: 0.008327 → 0.008337 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SR — Spire Inc 84857L101	股/股: 0.01083 → 0.01084 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102	股/股: 0.006849 → 0.006857 (0.1%)
2026年8月5日	增加	STAG — STAG Industrial Inc 85254J102	股/股: 0.02214 → 0.02217 (0.1%)
2026年8月5日	增加	STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105	股/股: 0.05449 → 0.05455 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102	股/股: 0.009044 → 0.009054 (0.1%)
2026年8月5日	增加	THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105	股/股: 0.004496 → 0.004501 (0.1%)
2026年8月5日	增加	TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107	股/股: 0.03335 → 0.03339 (0.1%)
2026年8月5日	增加	UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107	股/股: 0.01619 → 0.0162 (0.1%)
2026年8月5日	增加	UGI — UGI Corp 902681105	股/股: 0.02318 → 0.0232 (0.1%)
2026年8月5日	增加	UNM — Unum Group 91529Y106	股/股: 0.008447 → 0.008457 (0.1%)
2026年8月5日	增加	WPC — WP Carey Inc 92936U109	股/股: 0.01389 → 0.01391 (0.1%)
2026年8月5日	增加	WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102	股/股: 0.02067 → 0.0207 (0.1%)
2026年8月5日	增加	WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102	股/股: 0.002296 → 0.002299 (0.1%)
2026年8月4日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0531 → 0.05325 (0.3%)
2026年8月4日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.0001442 → -0.0000001302 (-100.1%)
2026年8月3日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.0001442 股/股
2026年7月31日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01406 → 0.0531 (277.6%)
2026年7月29日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04614 → 0.01406 (-69.5%)
2026年7月28日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04621 → 0.04614 (-0.2%)
2026年7月27日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.04086 → 0.04621 (13.1%)
2026年7月27日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.00002181 股/股
2026年7月21日	增加	ADC — Agree Realty Corp 008492100	股/股: 0.01381 → 0.01384 (0.2%)
2026年7月21日	增加	AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104	股/股: 0.006191 → 0.006203 (0.2%)
2026年7月21日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.172 → 0.04086 (-76.2%)
2026年7月21日	增加	AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303	股/股: 0.01423 → 0.01426 (0.2%)
2026年7月21日	增加	ALV — Autoliv Inc 052800109	股/股: 0.005448 → 0.005459 (0.2%)
2026年7月21日	增加	AM — Antero Midstream Corp 03676B102	股/股: 0.03832 → 0.0384 (0.2%)
2026年7月21日	增加	AMH — American Homes 4 Rent 02665T306	股/股: 0.02651 → 0.02656 (0.2%)
2026年7月21日	增加	ATR — AptarGroup Inc 038336103	股/股: 0.005576 → 0.005588 (0.2%)
2026年7月21日	增加	BKH — Black Hills Corp 092113109	股/股: 0.01122 → 0.01125 (0.2%)
2026年7月21日	增加	BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105	股/股: 0.02914 → 0.0292 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103	股/股: 0.01496 → 0.01499 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CCK — Crown Holdings Inc 228368106	股/股: 0.007045 → 0.007059 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CDP — COPT Defense Properties 22002T108	股/股: 0.02969 → 0.02975 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109	股/股: 0.00527 → 0.005281 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CLH — Clean Harbors Inc 184496107	股/股: 0.0024 → 0.002405 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103	股/股: 0.01634 → 0.01637 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107	股/股: 0.01886 → 0.0189 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CUBE — CubeSmart 229663109	股/股: 0.01914 → 0.01917 (0.2%)
2026年7月21日	增加	CUZ — Cousins Properties Inc 222795502	股/股: 0.02475 → 0.0248 (0.2%)
2026年7月21日	增加	DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107	股/股: 0.01308 → 0.01311 (0.2%)
2026年7月21日	增加	DTM — DT Midstream Inc 23345M107	股/股: 0.005425 → 0.005436 (0.2%)
2026年7月21日	增加	EGP — EastGroup Properties Inc 277276101	股/股: 0.004554 → 0.004564 (0.2%)
2026年7月21日	增加	EHC — Encompass Health Corp 29261A100	股/股: 0.006543 → 0.006556 (0.2%)
2026年7月21日	增加	ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108	股/股: 0.0153 → 0.01533 (0.2%)
2026年7月21日	增加	EPR — EPR Properties 26884U109	股/股: 0.01332 → 0.01335 (0.2%)
2026年7月21日	增加	ESNT — Essent Group Ltd G3198U102	股/股: 0.01264 → 0.01266 (0.2%)
2026年7月21日	增加	FCN — FTI Consulting Inc 302941109	股/股: 0.004299 → 0.004308 (0.2%)
2026年7月21日	增加	FHI — Federated Hermes Inc 314211103	股/股: 0.01495 → 0.01498 (0.2%)
2026年7月21日	增加	FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103	股/股: 0.01366 → 0.01369 (0.2%)
2026年7月21日	增加	GATX — GATX Corp 361448103	股/股: 0.003756 → 0.003764 (0.2%)
2026年7月21日	增加	GGG — Graco Inc 384109104	股/股: 0.01085 → 0.01087 (0.2%)
2026年7月21日	增加	GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108	股/股: 0.01978 → 0.01982 (0.2%)
2026年7月21日	增加	HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100	股/股: 0.004491 → 0.0045 (0.2%)
2026年7月21日	增加	HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200	股/股: 0.02782 → 0.02788 (0.2%)
2026年7月21日	增加	HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105	股/股: 0.03905 → 0.03913 (0.2%)
2026年7月21日	增加	IBOC — International Bancshares Corp 459044103	股/股: 0.009664 → 0.009683 (0.2%)
2026年7月21日	增加	IDA — IDACORP Inc 451107106	股/股: 0.007104 → 0.007119 (0.2%)
2026年7月21日	增加	INGR — Ingredion Inc 457187102	股/股: 0.009564 → 0.009584 (0.2%)
2026年7月21日	增加	IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106	股/股: 0.04755 → 0.04765 (0.2%)
2026年7月21日	增加	KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300	股/股: 0.03101 → 0.03107 (0.2%)
2026年7月21日	增加	LAMR — Lamar Advertising Co 512816109	股/股: 0.005734 → 0.005745 (0.2%)
2026年7月21日	增加	MSA — MSA Safety Inc 553498106	股/股: 0.004174 → 0.004183 (0.2%)
2026年7月21日	增加	MTG — MGIC Investment Corp 552848103	股/股: 0.02664 → 0.02669 (0.2%)
2026年7月21日	增加	NFG — National Fuel Gas Co 636180101	股/股: 0.01027 → 0.01029 (0.2%)
2026年7月21日	增加	NJR — New Jersey Resources Corp 646025106	股/股: 0.01826 → 0.01829 (0.2%)
2026年7月21日	增加	NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839	股/股: 0.03861 → 0.03868 (0.2%)
2026年7月21日	增加	NNN — NNN REIT Inc 637417106	股/股: 0.0231 → 0.02314 (0.2%)
2026年7月21日	增加	NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305	股/股: 0.01117 → 0.01119 (0.2%)
2026年7月21日	增加	OGE — OGE Energy Corp 670837103	股/股: 0.02273 → 0.02278 (0.2%)
2026年7月21日	增加	OGS — ONE Gas Inc 68235P108	股/股: 0.01095 → 0.01097 (0.2%)
2026年7月21日	增加	OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100	股/股: 0.01867 → 0.01871 (0.2%)
2026年7月21日	增加	ORI — Old Republic International Corp 680223104	股/股: 0.01861 → 0.01865 (0.2%)
2026年7月21日	增加	OZK — Bank OZK 06417N103	股/股: 0.01372 → 0.01375 (0.2%)
2026年7月21日	增加	PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103	股/股: 0.003939 → 0.003947 (0.2%)
2026年7月21日	增加	PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105	股/股: 0.01027 → 0.01029 (0.2%)
2026年7月21日	增加	POR — Portland General Electric Co 736508847	股/股: 0.01912 → 0.01916 (0.2%)
2026年7月21日	增加	POST — Post Holdings Inc 737446104	股/股: 0.006523 → 0.006536 (0.2%)
2026年7月21日	增加	PRI — Primerica Inc 74164M108	股/股: 0.00287 → 0.002876 (0.2%)
2026年7月21日	增加	RBA — RB Global Inc 74935Q107	股/股: 0.006284 → 0.006297 (0.2%)
2026年7月21日	增加	RBC — RBC Bearings Inc 75524B104	股/股: 0.001118 → 0.00112 (0.2%)
2026年7月21日	增加	REXR — Rexford Industrial Realty Inc 76169C100	股/股: 0.01911 → 0.01915 (0.2%)
2026年7月21日	增加	RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604	股/股: 0.003293 → 0.0033 (0.2%)
2026年7月21日	增加	RLI — RLI Corp 749607107	股/股: 0.01609 → 0.01612 (0.2%)
2026年7月21日	增加	RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103	股/股: 0.002469 → 0.002474 (0.2%)
2026年7月21日	增加	RS — Reliance Inc 759509102	股/股: 0.001793 → 0.001797 (0.2%)
2026年7月21日	增加	SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106	股/股: 0.04162 → 0.0417 (0.2%)
2026年7月21日	增加	SCI — Service Corp International/US 817565104	股/股: 0.009956 → 0.009976 (0.2%)
2026年7月21日	增加	SEIC — SEI Investments Co 784117103	股/股: 0.00831 → 0.008327 (0.2%)
2026年7月21日	增加	SR — Spire Inc 84857L101	股/股: 0.01081 → 0.01083 (0.2%)
2026年7月21日	增加	SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102	股/股: 0.006836 → 0.006849 (0.2%)
2026年7月21日	增加	STAG — STAG Industrial Inc 85254J102	股/股: 0.0221 → 0.02214 (0.2%)
2026年7月21日	增加	STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105	股/股: 0.05438 → 0.05449 (0.2%)
2026年7月21日	增加	SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102	股/股: 0.009025 → 0.009044 (0.2%)
2026年7月21日	增加	THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105	股/股: 0.004486 → 0.004496 (0.2%)
2026年7月21日	增加	TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107	股/股: 0.03328 → 0.03335 (0.2%)
2026年7月21日	增加	UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107	股/股: 0.01615 → 0.01619 (0.2%)
2026年7月21日	增加	UGI — UGI Corp 902681105	股/股: 0.02313 → 0.02318 (0.2%)
2026年7月21日	增加	UNM — Unum Group 91529Y106	股/股: 0.008431 → 0.008447 (0.2%)
2026年7月21日	增加	WPC — WP Carey Inc 92936U109	股/股: 0.01387 → 0.01389 (0.2%)
2026年7月21日	增加	WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102	股/股: 0.02063 → 0.02067 (0.2%)
2026年7月21日	增加	WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102	股/股: 0.002292 → 0.002296 (0.2%)
2026年7月20日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.1585 → 0.172 (8.5%)
2026年7月17日	新增	ADC — Agree Realty Corp 008492100	新仓位 — 0.01381 股/股
2026年7月17日	新增	AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104	新仓位 — 0.006191 股/股
2026年7月17日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.1585 股/股
2026年7月17日	新增	AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303	新仓位 — 0.01423 股/股
2026年7月17日	新增	ALV — Autoliv Inc 052800109	新仓位 — 0.005448 股/股
2026年7月17日	新增	AM — Antero Midstream Corp 03676B102	新仓位 — 0.03832 股/股
2026年7月17日	新增	AMH — American Homes 4 Rent 02665T306	新仓位 — 0.02651 股/股
2026年7月17日	新增	ATR — AptarGroup Inc 038336103	新仓位 — 0.005576 股/股
2026年7月17日	新增	BKH — Black Hills Corp 092113109	新仓位 — 0.01122 股/股
2026年7月17日	新增	BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105	新仓位 — 0.02914 股/股
2026年7月17日	新增	CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103	新仓位 — 0.01496 股/股
2026年7月17日	新增	CCK — Crown Holdings Inc 228368106	新仓位 — 0.007045 股/股
2026年7月17日	新增	CDP — COPT Defense Properties 22002T108	新仓位 — 0.02969 股/股
2026年7月17日	新增	CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109	新仓位 — 0.00527 股/股
2026年7月17日	新增	CLH — Clean Harbors Inc 184496107	新仓位 — 0.0024 股/股
2026年7月17日	新增	CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103	新仓位 — 0.01634 股/股
2026年7月17日	新增	CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107	新仓位 — 0.01886 股/股

显示最新的 200 条，共 266 条变动

机构持有人 (13F) 201 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
LPL Financial LLC	$30592628	10.87%	461219	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$19085396	6.78%	287734	股份	2026年6月30日
Brookstone Capital Management	$18343902	6.52%	276555	股份	2026年6月30日
DORVAL Corp	$17661970	6.28%	266274	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$14965194	5.32%	225617	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$10927811	3.88%	163370	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$10636970	3.78%	160364	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$10600034	3.77%	159734	股份	2026年6月30日
PFS Partners, LLC	$8893642	3.16%	134082	股份	2026年6月30日
Obsidian Personal Planning Solutions LLC	$7919117	2.81%	128079	股份	2025年9月30日
Cetera Investment Advisers	$7494307	2.66%	112985	股份	2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$7137360	2.54%	107604	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$6904035	2.45%	104086	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$5262256	1.87%	79334	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$5042668	1.79%	76024	股份	2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC	$4394097	1.56%	66246	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$3307824	1.18%	49869	股份	2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC	$3254150	1.16%	49060	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3222934	1.15%	48566	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3104311	1.10%	46801	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$2835783	1.01%	42753	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$2760587	0.98%	41619	股份	2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$2671772	0.95%	40280	股份	2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$2421045	0.86%	36500	股份	2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC	$2418765	0.86%	38411	股份	2026年3月31日
Arax Advisory Partners	$2391384	0.85%	36053	股份	2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC	$2193279	0.78%	33066	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$2074375	0.74%	31274	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1973052	0.70%	29746	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$1909009	0.68%	28780	股份	2026年6月30日
Investment Partners Asset Management, Inc.	$1637621	0.58%	24689	股份	2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB	$1580379	0.56%	23826	股份	2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC	$1329999	0.47%	21121	股份	2026年3月31日
Golden State Wealth Management, LLC	$1327329	0.47%	20010	股份	2026年6月30日
FineMark National Bank & Trust	$1317894	0.47%	21131	股份	2025年12月31日
Pacific Sun Financial Corp	$1303053	0.46%	19645	股份	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$1283232	0.46%	19347	股份	2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC.	$1267765	0.45%	19113	股份	2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC	$1250482	0.44%	18852	股份	2026年6月30日
Avestar Capital, LLC	$1100348	0.39%	16589	股份	2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC	$1091792	0.39%	16460	股份	2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC	$1045051	0.37%	16932	股份	2025年3月31日
Mariner, LLC	$996548	0.35%	15024	股份	2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC	$947162	0.34%	14280	股份	2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$928303	0.33%	13991	股份	2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors	$916217	0.33%	13813	股份	2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC	$859406	0.31%	12957	股份	2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC	$790088	0.28%	11911	股份	2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc.	$762795	0.27%	11500	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$737356	0.26%	11116	股份	2026年6月30日
Portland Financial Advisors Inc	$735533	0.26%	11089	股份	2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC	$728308	0.26%	10980	股份	2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC	$723528	0.26%	10908	股份	2026年6月30日
CITIGROUP INC	$704751	0.25%	10625	股份	2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC	$701038	0.25%	10201	股份	2026年6月30日
Well Done, LLC	$695902	0.25%	10492	股份	2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC	$689741	0.25%	10399	股份	2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC	$678423	0.24%	10228	股份	2026年6月30日
H D Vest Advisory Services	$672298	0.24%	10902	股份	2025年6月30日
Essex Financial Services, Inc.	$663633	0.24%	10005	股份	2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc.	$623237	0.22%	9396	股份	2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC.	$617406	0.22%	9308	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$607914	0.22%	9165	股份	2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$587219	0.21%	8853	股份	2026年6月30日
COMMERCE BANK	$582973	0.21%	8789	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$582227	0.21%	9246	股份	2026年3月31日
CHOREO, LLC	$570841	0.20%	8606	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$554718	0.20%	8363	股份	2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc.	$547568	0.19%	8879	股份	2025年6月30日
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC	$545648	0.19%	8226	股份	2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC	$529114	0.19%	7977	股份	2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC	$523145	0.19%	7887	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$513596	0.18%	7654	股份	2026年6月30日
Petix & Botte Co	$512700	0.18%	7730	股份	2026年6月30日
Destiny Capital Corp/CO	$507899	0.18%	7657	股份	2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT	$504050	0.18%	7599	股份	2026年6月30日
ERn Financial, LLC	$494623	0.18%	7457	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$493893	0.18%	7446	股份	2026年6月30日
Cerity Partners LLC	$477734	0.17%	7202	股份	2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC	$470082	0.17%	7087	股份	2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC	$454638	0.16%	6854	股份	2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC	$444392	0.16%	6700	股份	2026年6月30日
Avant Capital LLC	$438323	0.16%	6608	股份	2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC	$437558	0.16%	6597	股份	2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	$436186	0.15%	6576	股份	2026年6月30日
Creative Planning	$433084	0.15%	6529	股份	2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.	$431558	0.15%	6502	股份	2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC	$418438	0.15%	100	股份	2026年6月30日
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC	$414718	0.15%	6252	股份	2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC	$414165	0.15%	6244	股份	2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC	$414165	0.15%	6244	股份	2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc.	$405077	0.14%	6107	股份	2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC	$395096	0.14%	5957	股份	2026年6月30日
MONEYWISE, INC.	$391745	0.14%	5906	股份	2026年6月30日
Accel Wealth Management	$391032	0.14%	6210	股份	2026年3月31日
Inspire Advisors, LLC	$389512	0.14%	5872	股份	2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO	$372423	0.13%	5615	股份	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$371514	0.13%	5601	股份	2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.	$368130	0.13%	5550	股份	2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP	$367566	0.13%	5541	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
PGF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$718.5M
XONE BondBloxx ETF Trust	$720.7M
VOLT Tema ETF Trust	$723.9M
LEMB iShares, Inc.	$726.5M
DBND DoubleLine ETF Trust	$728.8M
EWJV iShares Trust	$715.3M
DMBS DoubleLine ETF Trust	$704.9M
EUSB iShares Trust	$704.4M
MLN VanEck ETF Trust	$701.0M
FXR First Trust Exchange-Traded A...	$698.0M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XMLV)

基金流向（SEC报告）

完整构成 83 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 201 家申报者

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