Prentice Wealth Management LLC

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投资组合价值
$484.4M
按 13F 价值排名第 3858（共 9443） · 前 40.9%
持仓
126
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.30%
前二十五大持仓权重
81.97%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
18.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.2% 估计买入 $20037333 · 卖出 $5587023

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 仍持有

新仓位
10
增加
52
减少
57
已结清
1

看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
5.5%
Financial Services
2.2%
Healthcare
1.7%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
83.0%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $67524156 13.94% 682200 $2824139 上涨 ×5
VTI $46350840 9.57% 125259 $6898573 上涨 ×1
VT $44371570 9.16% 282712 $5278388 上涨 ×4
SCHP $28398301 5.86% 1071634 $1032763 上涨 ×1
FLHY $26164933 5.40% 1077190 $1761872 上涨 ×4
EQWL $18404058 3.80% 142645 $2392382 上涨 ×1
XLRE XLRE $17167429 3.54% 389903 $1620339 上涨 ×4
FLBL $14826123 3.06% 646864 $1394468 上涨 ×3
FDVV $14695808 3.03% 243752 $1628952 上涨 ×1
JEPI $14198507 2.93% 251390 $499737 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14152879 2.92% 144123 $1005268 上涨 ×1
DBMF $13884023 2.87% 453578 $747849 上涨 ×1
VIG $10804542 2.23% 45662 $797155 下跌 ×2
DVYE $8642732 1.78% 268158 $-155798 上涨 ×1
FLMI $8317653 1.72% 330459 $1147939 上涨 ×6
CGHM $6919011 1.43% 267660 $1666554 上涨 ×4
FTMH $6228815 1.29% 524311 $639382 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5904277 1.22% 20405 $836190 上涨 ×1
SHYM $5546228 1.14% 247048 $783192 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5024486 1.04% 4968 $794536 下跌 ×2
JMHI $4360337 0.90% 86116 $-1039042 下跌 ×2
SCHM $3916848 0.81% 106234 $558245 下跌 ×2
USSG $3825579 0.79% 55076 $189515 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3794979 0.78% 10046 $690547 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3669284 0.76% 9837 $206257 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3313603 0.68% 16561 $454119 上涨 ×2
VWO $3208666 0.66% 53756 $105292 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3043586 0.63% 9298 $341368 上涨 ×1
HYMB $2683971 0.55% 105502 $-416624 下跌 ×5
BRKB $2295289 0.47% 4587 $104387 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2272266 0.47% 6358 $430940 下跌 ×3
JMUB $2208609 0.46% 43601 $-379623 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2136739 0.44% 11262 $-41295 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2127185 0.44% 8925 $351892 上涨 ×1
AOR $1982418 0.41% 28524 $249472 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1894507 0.39% 13857 $-511552 下跌 ×2
XLU XLU $1859756 0.38% 41018 $207074 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1823877 0.38% 19286 $285384 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1804525 0.37% 6417 $136882 下跌 ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1684367 0.35% 33060 $-82412 下跌 ×2
V Visa Inc. $1677710 0.35% 4890 $239954 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1642203 0.34% 6526 $208074 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1636023 0.34% 1364 $375938 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1383883 0.29% 5449 $25041 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1300115 0.27% 11479 $-123638 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1296993 0.27% 11042 $409519 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1294766 0.27% 10076 $75146 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1273055 0.26% 2260 $24095 上涨 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1231404 0.25% 2684 $31880 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1227703 0.25% 3285 $291546 下跌 ×2
AOA $1225758 0.25% 12559 $166179 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1207655 0.25% 2906 $416287 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1168692 0.24% 3308 $250030 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1161868 0.24% 1242 $-51797 上涨 ×1
SPTM $1153941 0.24% 12710 $115330 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1094482 0.23% 2131 $28208 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1051485 0.22% 11980 $-47843 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1037505 0.21% 1786 $720358 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1036922 0.21% 18198 $146308 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884895 0.18% 2509 $101462 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840332 0.17% 10340 $43480 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816785 0.17% 5570 $31465 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798626 0.16% 6787 $79249 上涨 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765581 0.16% 5224 $-17046 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765164 0.16% 9259 $25348 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744160 0.15% 1434 $3990 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741610 0.15% 4474 $-192130 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726225 0.15% 3930 $209173 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707449 0.15% 1682 $80678 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696205 0.14% 3906 $43605 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674274 0.14% 584 $307671 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673347 0.14% 3722 $54149 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658653 0.14% 911 $169893 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646311 0.13% 2391 $-113571 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646173 0.13% 550 $125052 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621621 0.13% 4591 $-106068 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617251 0.13% 6413 $-15002 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604949 0.12% 14288 $-122923 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577176 0.12% 542 $142182 下跌 ×2
VCRM $549698 0.11% 7195 $20266 上涨 ×2
XLI XLI $544576 0.11% 2940 $59224 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516821 0.11% 3299 $-94337 上涨 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510266 0.11% 1524 $159454 上涨 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503147 0.10% 1977 $209048 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486730 0.10% 2045 $63988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482192 0.10% 5314 $-65552 下跌 ×1
IVV $474047 0.10% 633 $55993 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441895 0.09% 6189 $-156831 下跌 ×1
SPY SPY $437607 0.09% 586 上涨 ×1
VOO $425135 0.09% 619 $55252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415812 0.09% 3564 $-79638 上涨 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415681 0.09% 1747 $48689 下跌 ×6
T AT&T Inc. $401980 0.08% 19419 $-163828 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386189 0.08% 1280 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369354 0.08% 2639 $70065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358991 0.07% 2581 $-23359 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345457 0.07% 1189 $-41982 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344414 0.07% 1156 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0.07% 1102 $114531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319431 0.07% 627 $-59522

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AGG $67524156 13.94% 上涨 ×5
VT $44371570 9.16% 上涨 ×4
FLHY $26164933 5.40% 上涨 ×4
XLRE $17167429 3.54% 上涨 ×4
FLBL $14826123 3.06% 上涨 ×3
FLMI $8317653 1.72% 上涨 ×6
CGHM $6919011 1.43% 上涨 ×4
BRKB $2295289 0.47% 上涨 ×4
META $1273055 0.26% 上涨 ×4
HD $884895 0.18% 上涨 ×6
PG $816785 0.17% 上涨 ×6
BX $798626 0.16% 上涨 ×4
BKNG $696205 0.14% 上涨 ×6
CRM $516821 0.11% 上涨 ×6
PLTR $415812 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPY $437607 586 0.09%
KLAC $386189 1280 0.08%
MRVL $344414 1156 0.07%
INTC $312073 2235 0.06%
CRDO $262704 966 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $255022 1139 0.05%
ZS $227534 1612 0.05%
ADI $201365 507 0.04%
GS $86482 2000 0.02%
AAPL $20910 1700 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +2K +$6.9M
VT 增持 +83 +$5.3M
AGG 增持 +30K +$2.8M
EQWL 增持 +4K +$2.4M
FLHY 增持 +66K +$1.8M
CGHM 增持 +60K +$1.7M
FDVV 增持 +7K +$1.6M
XLRE 增持 +9K +$1.6M
FLBL 增持 +63K +$1.4M
FLMI 增持 +41K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VYM 2025年3月31日 88247 $11259435 不再跟踪
JNK 2025年12月31日 14874 $1457503 不再跟踪
GBNY 2025年3月31日 75293 $1136924 不再跟踪
IEF 2025年6月30日 8886 $847458
XLU 2025年6月30日 10554 $832183 不再跟踪
JNK 2025年3月31日 8132 $776362 不再跟踪
HON 2026年6月30日 2281 $515574 -1.2%
SRLN 2025年6月30日 11550 $475056 不再跟踪
TOST 2025年9月30日 10645 $471467 -3.0%
SPIP 2025年6月30日 16849 $444477 不再跟踪
DIAL 2025年6月30日 19695 $352147 不再跟踪
CMCSA 2025年3月31日 8488 $318555 -27.8%
ZS 2026年3月31日 1310 $294645 30.3%
AOK 2025年6月30日 7674 $288773 不再跟踪
BLKXXXX 2025年3月31日 275 $281905 不再跟踪
PFE 2025年9月30日 11451 $277572 9.2%
MDLZ 2025年12月31日 4150 $259251 19.9%
JPIE 2025年6月30日 5490 $252924 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 699 $244643 12.7%
BEN 2025年6月30日 12149 $233868 43.1%
BALL 2025年3月31日 4173 $230057 20.4%
BMY 2025年3月31日 4007 $226608 9.5%
TGT 2025年3月31日 1672 $226088 53.6%
TMO 2025年12月31日 466 $226019 6.9%
AMAT 2025年3月31日 1319 $214509 240.4%
ICVT 2025年9月30日 2340 $210834 不再跟踪
BALL 2025年9月30日 3639 $204118 24.4%
UPBD 2025年3月31日 6922 $201915 -21.1%