IXG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.23%▼ -6.23%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.61%▼ -4.61%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$31.2M
截至六月 2026的季度 +$19.1M
过去12个月 -$4.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 245 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0.52 ≈$3.6M 149071 S60761467 0.02867 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.52 ≈$3.6M 132895 S66246083 0.02556 EQUITY USD
AXA SA CS 0.52 ≈$3.6M 71608 S70884291 0.01377 EQUITY USD
BROOKFIELD CLASS A BN 0.51 ≈$3.5M 93103 11271J107 0.0179 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.50 ≈$3.4M 130811 S60655867 0.02516 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.49 ≈$3.4M 9198 89417E109 0.001769 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0.49 ≈$3.4M 3482000 CNE1000003G1 0.6696 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0.49 ≈$3.4M 83145 S57503559 0.01599 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.48 ≈$3.3M 79212 SE0015811963 0.01523 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0.46 ≈$3.2M 5537 S52941218 0.001065 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0.46 ≈$3.2M 345527 GB00BM8PJY71 0.06645 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.46 ≈$3.2M 72639 56501R106 0.01397 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA SE 0.44 ≈$3.0M 148361 FI4000297767 0.02853 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0.44 ≈$3.0M 30193 48251W104 0.005806 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0.44 ≈$3.0M 6497 615369105 0.001249 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0.41 ≈$2.9M 9299 IE00BLP1HW54 0.001788 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0.41 ≈$2.8M 11163 020002101 0.002147 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.40 ≈$2.7M 3620000 CNE1000001Z5 0.6962 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0.40 ≈$2.7M 15470 AU000000MQG1 0.002975 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0.39 ≈$2.7M 11205 363576109 0.002155 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0.39 ≈$2.7M 54160 89832Q109 0.01042 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.38 ≈$2.7M 8169 S70219639 0.001571 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF CANADA NA 0.37 ≈$2.5M 16764 633067103 0.003224 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0.37 ≈$2.5M 19931 03769M106 0.003833 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.37 ≈$2.5M 165545 ES0140609019 0.03184 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.36 ≈$2.5M 168183 KYG6683N1034 0.03234 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.36 ≈$2.5M 28988 S59665166 0.005575 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 0.35 ≈$2.4M 79399 S04082848 0.01527 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.34 ≈$2.3M 45256 S40567190 0.008703 EQUITY USD
STATE STREET STT 0.33 ≈$2.3M 12008 857477103 0.002309 EQUITY USD
AFLAC AFL 0.33 ≈$2.3M 20022 001055102 0.00385 EQUITY USD
METLIFE MET 0.33 ≈$2.3M 23625 59156R108 0.004543 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.32 ≈$2.2M 44200 S62673595 0.0085 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.32 ≈$2.2M 19401 GB00B0SWJX34 0.003731 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.31 ≈$2.2M 39690 316773100 0.007633 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.31 ≈$2.2M 12947 CH0126881561 0.00249 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0.31 ≈$2.1M 3886 03076C106 0.0007473 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0.31 ≈$2.1M 43372 DE000CBK1001 0.008341 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0.29 ≈$2.0M 38176 70450Y103 0.007342 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0.29 ≈$2.0M 62100 S69167815 0.01194 EQUITY USD
ERSTE GROUP BANK AG EBS 0.28 ≈$2.0M 13907 S52898376 0.002674 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.28 ≈$2.0M 281000 CNE1000003X6 0.05404 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.28 ≈$2.0M 15160 KR7105560007 0.002915 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE ITUB 0.28 ≈$2.0M 235849 465562106 0.04536 EQUITY USD
ORIX 8591 0.28 ≈$1.9M 48500 S66611443 0.009327 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0.27 ≈$1.9M 23897 866796105 0.004596 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0.27 ≈$1.9M 156200 JP3476480003 0.03004 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.26 ≈$1.8M 861000 S65276669 0.1656 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0.26 ≈$1.8M 23138 852234103 0.00445 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.26 ≈$1.8M 387578 S64116734 0.07453 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 54.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 42.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03766 → 0.03714 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03885 → 0.04109 (5.8%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03132 → 0.03755 (19.9%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3391 → 0.3317 (-2.2%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03972 → 0.03766 (-5.2%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04004 → 0.03885 (-3.0%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03077 → 0.03038 (-1.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02837 → 0.03132 (10.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.003899 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03951 → 0.03972 (0.5%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0402 → 0.04004 (-0.4%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02846 → 0.03077 (8.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04575 → 0.02837 (-38.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3311 → 0.3391 (2.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.003899 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03926 → 0.03951 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2155 → 0.2625 (21.8%)
2026年9月4日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000002692 → 0.000002885 (7.1%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0431 → 0.00842 (-80.5%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.03467 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03265 → 0.04575 (40.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2979 → 0.3311 (11.1%)
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04061 → 0.03926 (-3.3%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03456 → 0.0402 (16.3%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.007115 → 0.008846 (24.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02084 → 0.03265 (56.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3022 → 0.2979 (-1.4%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06234 → 0.06482 (4.0%)
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.02774 → 0.03045 (9.8%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03979 → 0.04061 (2.1%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03501 → 0.03456 (-1.3%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1599 → 0.2155 (34.8%)
2026年9月2日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — -0.03467 股/股
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05521 → 0.02084 (-62.2%)
2026年9月2日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001538 → 0.000001923 (25.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.269 → 0.3022 (12.4%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.02677 → 0.02774 (3.6%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09671 → 0.1599 (65.3%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02865 → 0.02846 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0428 → 0.05521 (29.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2668 → 0.269 (0.8%)
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.05714 → 0.05903 (3.3%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP X5b4f3529f3b 仓位退出 — 原为 0.0001423 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04079 → 0.03979 (-2.5%)
2026年8月31日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03487 → 0.03501 (0.4%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04249 → 0.0428 (0.7%)
2026年8月28日 新增 ETD_GBP X5b4f3529f3b 新仓位 — 0.0001423 股/股
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03975 → 0.04079 (2.6%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06835 → 0.04249 (-37.8%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2405 → 0.2668 (10.9%)
2026年8月27日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04056 → 0.03975 (-2.0%)
2026年8月27日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03561 → 0.03487 (-2.1%)
2026年8月27日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2076 → 0.09671 (-53.4%)
2026年8月27日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1109 股/股
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06181 → 0.06835 (10.6%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2373 → 0.2405 (1.4%)
2026年8月26日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.05339 → 0.05714 (7.0%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0387 → 0.04056 (4.8%)
2026年8月26日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03538 → 0.03561 (0.7%)
2026年8月26日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02635 → 0.02865 (8.8%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08229 → 0.06181 (-24.9%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2176 → 0.2373 (9.0%)
2026年8月25日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3203 → 0.2076 (-35.2%)
2026年8月25日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.1127 → -0.1109 (-1.6%)
2026年8月25日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.0000025 → 0.000002692 (7.7%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06535 → 0.08229 (25.9%)
2026年8月24日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05433 → 0.06234 (14.8%)
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03881 → 0.0387 (-0.3%)
2026年8月24日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03502 → 0.03538 (1.0%)
2026年8月24日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.1127 股/股
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06362 → 0.06535 (2.7%)
2026年8月21日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0525 → 0.05433 (3.5%)
2026年8月21日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.04763 → 0.05339 (12.1%)
2026年8月21日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01924 股/股
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01897 → 0.03881 (104.6%)
2026年8月21日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03461 → 0.03502 (1.2%)
2026年8月21日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.007308 → 0.007115 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02654 → 0.02635 (-0.7%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07292 → 0.06362 (-12.8%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2291 → 0.2176 (-5.0%)
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01963 → 0.01897 (-3.4%)
2026年8月20日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03148 → 0.03461 (9.9%)
2026年8月20日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.4273 → 0.3203 (-25.0%)
2026年8月20日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1073 股/股
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06776 → 0.07292 (7.6%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2287 → 0.2291 (0.2%)
2026年8月19日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01478 → 0.0525 (255.2%)
2026年8月19日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.01924 股/股
2026年8月19日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05014 → 0.01963 (-60.9%)
2026年8月19日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.1226 → 0.1253 (2.2%)
2026年8月19日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0275 → 0.02654 (-3.5%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01384 → 0.06776 (389.6%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.277 → 0.2287 (-17.4%)
2026年8月18日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05215 → 0.05014 (-3.8%)
2026年8月18日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03164 → 0.03148 (-0.5%)
2026年8月18日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.1073 股/股
2026年8月18日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006346 → 0.007308 (15.2%)
2026年8月18日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.01295 → 0.0431 (-432.7%)
2026年8月18日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.05605 股/股
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08695 → 0.01384 (-84.1%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2554 → 0.277 (8.4%)
2026年8月17日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00927 → 0.01478 (59.5%)
2026年8月17日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05372 → 0.05215 (-2.9%)
2026年8月17日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.009038 → 0.006346 (-29.8%)
2026年8月17日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02538 → 0.0275 (8.3%)
2026年8月17日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.03846 → -0.01295 (-66.3%)
2026年8月17日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.6305 股/股
2026年8月17日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.7387 → 0.1081 (-85.4%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06523 → 0.08695 (33.3%)
2026年8月14日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.01649 → 0.01684 (2.1%)
2026年8月14日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05366 → 0.05372 (0.1%)
2026年8月14日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03168 → 0.03164 (-0.1%)
2026年8月14日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000002308 → 0.0000025 (8.3%)
2026年8月14日 增加 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.03127 → 0.0319 (2.0%)
2026年8月14日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.004785 → -0.03846 (-903.7%)
2026年8月14日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — 0.05605 股/股
2026年8月14日 增加 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.01169 → 0.01194 (2.1%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07211 → 0.06523 (-9.5%)
2026年8月14日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001923 → 0.000001538 (-20.0%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2376 → 0.2554 (7.5%)
2026年8月13日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0501 → 0.05366 (7.1%)
2026年8月13日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0208 → 0.03168 (52.3%)
2026年8月13日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.6305 股/股
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02171 → 0.07211 (232.2%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2723 → 0.2376 (-12.7%)
2026年8月12日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05052 → 0.0501 (-0.8%)
2026年8月12日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02102 → 0.0208 (-1.0%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02196 → 0.02171 (-1.2%)
2026年8月11日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05027 → 0.05052 (0.5%)
2026年8月11日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02117 → 0.02102 (-0.7%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.005773 → 0.02196 (280.4%)
2026年8月11日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2781 → 0.2723 (-2.1%)

股息 46笔付款

08
2.22%TTM收益率
$2.83每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.7630
2025年12月16日$1.0690
2025年6月16日$1.3980
2024年12月17日$1.0740
2024年6月11日$1.4600
2023年12月20日$0.9280
2023年6月7日$1.1320
2022年12月13日$1.0680
2022年6月9日$1.5370
2021年12月30日$0.0350
2021年12月13日$1.0340
2021年6月10日$0.2800
2020年12月14日$0.6040
2020年6月15日$0.7840
2019年12月16日$0.8190
2019年6月17日$1.1520
2018年12月18日$0.6380
2018年6月19日$1.1460
2017年12月21日$0.6520
2017年6月20日$0.8280
2016年12月22日$0.4080
2016年6月21日$0.8670
2015年12月21日$0.6690
2015年6月24日$0.8080
2014年12月19日$0.5290
2014年6月24日$0.8130
2013年12月17日$0.4860
2013年6月25日$0.7190
2012年12月17日$0.4170
2012年6月20日$0.7170
2011年12月19日$0.4680
2011年6月21日$0.7430
2010年12月20日$0.4070
2010年6月21日$0.5660
2009年12月21日$0.3840
2009年6月22日$0.4490
2008年12月22日$0.6590
2008年6月23日$1.3560
2007年12月24日$2.7800
2006年12月21日$1.2120
2005年12月23日$1.1960
2004年12月23日$0.8950
2003年12月22日$1.3110
2003年12月16日$0.1430
2002年12月23日$0.5710
2001年12月24日$0.0430

机构持有人 (13F) 138 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $57690106 19.66% 463355 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11.05% 117 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10.94% 257783 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $20727094 7.06% 166476 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4.34% 102308 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $12232299 4.17% 104843 股份 2025年9月30日
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3.84% 90560 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3.09% 72879 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2.85% 67128 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6326899 2.16% 50816 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $6236953 2.13% 50094 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2.12% 49345 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5513154 1.88% 44281 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1.47% 34576 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1.37% 32272 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $3863017 1.32% 31027 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1.30% 30578 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $3025472 1.03% 24300 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1.02% 24061 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1.00% 23650 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0.82% 19319 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $2388255 0.81% 19182 股份 2026年6月30日
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0.67% 15799 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0.58% 13722 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0.55% 13038 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0.53% 12506 股份 2026年6月30日
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0.50% 11899 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $1480489 0.50% 11891 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1474887 0.50% 11846 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1380511 0.47% 11088 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0.42% 9910 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0.41% 9694 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0.40% 9539 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0.40% 9526 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0.39% 9250 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0.39% 9117 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0.38% 8920 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0.37% 8636 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0.36% 8384 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0.34% 7947 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0.29% 6972 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0.25% 5972 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0.22% 5216 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $623197 0.21% 5139 股份 2025年12月31日
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0.19% 4385 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $543009 0.19% 4361 股份 2026年6月30日
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0.18% 4278 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0.18% 4220 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0.17% 4091 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0.17% 4005 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $457573 0.16% 3675 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0.16% 3669 股份 2026年6月30日
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0.15% 3533 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0.15% 3510 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0.14% 3375 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $410540 0.14% 3297 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0.12% 2838 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0.12% 2823 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $351228 0.12% 2821 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0.12% 2775 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $342762 0.12% 2753 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0.11% 2590 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0.11% 2777 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0.11% 2500 卖出期权 2026年6月30日
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0.10% 2470 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0.10% 2467 股份 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0.10% 2467 股份 2026年6月30日
Creative Planning $303851 0.10% 2440 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0.10% 2302 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0.09% 2238 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0.09% 2150 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0.09% 2142 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0.09% 2100 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0.09% 2069 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $257241 0.09% 2257 股份 2026年3月31日
Waverly Advisors, LLC $247765 0.08% 1990 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0.08% 1960 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $234612 0.08% 2058 股份 2026年3月31日
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0.08% 1812 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0.07% 1766 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $213513 0.07% 1596 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0.07% 1648 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $200317 0.07% 1609 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0.06% 1484 股份 2026年6月30日
City State Bank $174307 0.06% 1400 股份 2026年6月30日
FMR LLC $152800 0.05% 1227 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0.05% 1200 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0.04% 1045 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0.04% 1040 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0.04% 1032 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $120831 0.04% 970 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $119775 0.04% 962 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0.04% 870 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0.03% 812 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $81896 0.03% 678 股份 2025年12月31日
Provident Wealth Management, LLC $74703 0.03% 600 股份 2026年6月30日
Sava Infond d.o.o. $71590 0.02% 575 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0.02% 515 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $63872 0.02% 513 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0.02% 424 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
ISCV iShares Morningstar Small-Cap... $691.9M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volati... $695.8M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Sm... $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Inno... $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
IETC iShares U.S. Tech Independenc... $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S... $672.1M
ISCF iShares International Small-C... $672.0M
TLTD FlexShares Morningstar Develo... $670.1M