CRBN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.15%▼ -0.15%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.86%▲ +0.86%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$12.6M
截至七月 2026的季度 +$38.1M
过去12个月 -$52.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1087 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0.03 ≈$372K 6000 S60052149 0.001319 EQUITY USD
ADES HOLDING CO 2382 0.03 ≈$371K 77623 SA55SG6H5716 0.01706 EQUITY USD
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 0.03 ≈$371K 9000 KYG014081064 0.001978 EQUITY USD
NARI TECHNOLOGY LTD A 600406 0.03 ≈$369K 110400 CNE000001G38 0.02426 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0.03 ≈$368K 366 CH1101098163 0.00008044 EQUITY USD
KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD 071050 0.03 ≈$368K 2555 S66545864 0.0005615 EQUITY USD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD 3653 0.03 ≈$365K 2000 TW0003653002 0.0004396 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 0.03 ≈$364K 1474 02043Q107 0.000324 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0.03 ≈$364K 1682 874054109 0.0003697 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0.03 ≈$363K 375000 CNE1000003G1 0.08242 EQUITY USD
KWEICHOW MOUTAI A 600519 0.03 ≈$363K 1900 CNE0000018R8 0.0004176 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0.03 ≈$362K 4568 681919106 0.001004 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.03 ≈$358K 168400 S65276669 0.03701 EQUITY USD
EXPERIAN PLC EXPN 0.03 ≈$358K 9548 GB00B19NLV48 0.002098 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0.03 ≈$358K 14234 S26393496 0.003128 EQUITY USD
MAKITA 6586 0.03 ≈$358K 10700 S65558058 0.002352 EQUITY USD
OKTA CLASS A OKTA 0.03 ≈$358K 2101 679295105 0.0004618 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0.03 ≈$357K 4011 45841N107 0.0008815 EQUITY USD
WSP GLOBAL INC WSP 0.03 ≈$356K 2721 92938W202 0.000598 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.03 ≈$354K 7000 S62673595 0.001538 EQUITY USD
DAIFUKU 6383 0.03 ≈$351K 9800 S62500251 0.002154 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0.03 ≈$350K 1660 052769106 0.0003648 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0.03 ≈$350K 4654 87165B103 0.001023 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0.03 ≈$349K 3054 CH1256740924 0.0006712 EQUITY USD
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A ZM 0.03 ≈$349K 3669 98980L101 0.0008064 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO GAPB 0.03 ≈$348K 17069 MX01GA000004 0.003751 EQUITY USD
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 0.03 ≈$345K 21960 S64558190 0.004826 EQUITY USD
LAS VEGAS SANDS LVS 0.03 ≈$345K 8142 517834107 0.001789 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0.03 ≈$341K 1649 237194105 0.0003624 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0.03 ≈$341K 5179 DK0060336014 0.001138 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0.03 ≈$340K 615 03076C106 0.0001352 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0.03 ≈$340K 8650 KYG9066F1019 0.001901 EQUITY USD
AVENUE SUPERMARTS LTD DMART 0.03 ≈$335K 8710 INE192R01011 0.001914 EQUITY USD
BANK OF JIANGSU CORPORATION A 600919 0.03 ≈$335K 178700 CNE100002G76 0.03927 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0.03 ≈$335K 256000 829344100 0.05626 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0.03 ≈$335K 3723 92276F100 0.0008182 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0.03 ≈$334K 16478 192108504 0.003622 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0.03 ≈$334K 625 90384S303 0.0001374 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0.03 ≈$333K 350 S51652949 0.00007692 EQUITY USD
UCB SA UCB 0.03 ≈$333K 1421 S55969919 0.0003123 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.03 ≈$330K 18800 JP3475350009 0.004132 EQUITY USD
BANCO BRADESCO BBDC3 0.03 ≈$329K 103295 BRBBDCACNOR1 0.0227 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0.03 ≈$324K 13761 FR0014003TT8 0.003024 EQUITY USD
SIKA AG SIKA 0.03 ≈$324K 1424 CH0418792922 0.000313 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0.03 ≈$322K 804 941848103 0.0001767 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0.03 ≈$321K 3349 G0450A105 0.000736 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING LT 601872 0.03 ≈$321K 104900 CNE000001PQ8 0.02305 EQUITY USD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST 0.03 ≈$321K 19966 S67174565 0.004388 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0.03 ≈$320K 2368 23331A109 0.0005204 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0.03 ≈$320K 8776 654106103 0.001929 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 24.4%
Financials 9.1%
Communication Services 7.5%
Industrials 6.5%
Healthcare 6.5%
Retail 4.4%
Consumer Discretionary 3.0%
Energy 2.8%
Materials 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 1.3%
Real Estate 1.1%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 29.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001734 → 0.0001556 (-10.3%)
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03451 → 0.03046 (-11.7%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02818 → 0.0307 (8.9%)
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.103 → 1.201 (8.9%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02031 → 0.02099 (3.3%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.03978 → 0.03956 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1537 → 0.1603 (4.3%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1587 → 0.1473 (-7.2%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 9.808 → 10.36 (5.7%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.001329 → 0.004604 (246.4%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02965 → 0.04404 (48.5%)
2026年9月10日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.0008629 股/股
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4097 → 0.4075 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001844 → 0.0001734 (-6.0%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02509 → 0.03451 (37.6%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02538 → 0.02818 (11.0%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1284 → 0.1537 (19.7%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 9.461 → 9.808 (3.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02722 → 0.02965 (8.9%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.03237 → 0.07003 (116.3%)
2026年9月8日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0002121 → 0.0001844 (-13.1%)
2026年9月8日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 0.002381 股/股
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02505 → 0.02509 (0.1%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.0828 → 0.08825 (6.6%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02253 → 0.02538 (12.6%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.1013 → 1.103 (988.5%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.0003807 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02309 → 0.02334 (1.1%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1185 → 0.1284 (8.3%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1632 → 0.1587 (-2.8%)
2026年9月8日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 8.559 → 9.461 (10.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04562 → 0.02722 (-40.3%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3915 → 0.4097 (4.6%)
2026年9月8日 退出 BTFGMG5 仓位退出 — 原为 0.00002022 股/股
2026年9月8日 新增 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 新仓位 — 0.00002022 股/股
2026年9月4日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0002235 → 0.0002121 (-5.1%)
2026年9月4日 增加 AED Xf12327765fe 股/股: 0.002378 → 0.002381 (0.1%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02557 → 0.02505 (-2.0%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02235 → 0.02253 (0.8%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.001004 → 0.004999 (398.1%)
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 0.563 → 0.0000002198 (-100.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.0003807 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09267 → 0.1185 (27.9%)
2026年9月4日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -16.37 股/股
2026年9月4日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 17.35 → 0.9803 (-94.3%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.001816 → 0.002275 (25.2%)
2026年9月4日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1671 → 0.1632 (-2.3%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 8.171 → 8.559 (4.7%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.31 → 0.04562 (-85.3%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1036 → 0.3915 (277.8%)
2026年9月3日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00024 → 0.0002235 (-6.9%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.004113 → 0.008226 (100.0%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0253 → 0.02557 (1.1%)
2026年9月3日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.08008 → 0.0828 (3.4%)
2026年9月3日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.3332 股/股
2026年9月3日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.3339 → 0.001004 (-99.7%)
2026年9月3日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 2.252 → 0.563 (-75.0%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.02563 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04873 → 0.02309 (-52.6%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.04066 → 0.03978 (-2.2%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0897 → 0.09267 (3.3%)
2026年9月3日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — -16.37 股/股
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1677 → 0.1671 (-0.4%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.586 → 8.171 (7.7%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.6695 → 0.01154 (-98.3%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.06469 股/股
2026年9月3日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.9158 股/股
2026年9月3日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.097 → 0.219 (-80.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01901 → 0.31 (1531.2%)
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 0.1657 股/股
2026年9月3日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.1334 → 0.03237 (-124.3%)
2026年9月3日 新增 BTFGMG5 新仓位 — 0.00002022 股/股
2026年9月2日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0002569 → 0.00024 (-6.6%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.164 → 0.0253 (-84.6%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.1386 股/股
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.07624 → 0.08008 (5.0%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.01565 → 0.04649 (197.0%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.03084 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.05713 → 0.3339 (-684.6%)
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.1097 股/股
2026年9月2日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.03346 → 0.07627 (-328.0%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01501 → 0.04873 (224.7%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1805 → 0.02031 (-88.7%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.1602 股/股
2026年9月2日 退出 GOTO ID1000166903 仓位退出 — 原为 0.6564 股/股
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.04088 → 0.04066 (-0.5%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.645 → 0.0897 (-113.9%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.6961 股/股
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -10.43 股/股
2026年9月2日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 7.729 → 17.35 (124.5%)
2026年9月2日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -0.01382 股/股
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.218 → 0.1677 (-86.2%)
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 23.73 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -20.94 → 2.788 (-113.3%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -8.509 → 7.586 (-189.1%)
2026年9月2日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 15.53 股/股
2026年9月2日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.01947 股/股
2026年9月2日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.01814 → 0.001329 (-107.3%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.8751 → 0.006735 (-99.2%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.8684 股/股
2026年9月2日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.6705 → 0.6695 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.001078 → -0.06469 (5900.6%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.001103 股/股
2026年9月2日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.003355 → 0.004458 (32.9%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4892 → 0.01901 (-103.9%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6647 → 0.1036 (-84.4%)
2026年9月2日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.1344 → -0.1334 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0002916 → 0.0002569 (-11.9%)
2026年9月1日 增加 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.007692 → 0.007912 (2.9%)
2026年9月1日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.05149 股/股
2026年9月1日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1276 → 0.07624 (-40.2%)
2026年9月1日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.05188 股/股
2026年9月1日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: -0.02965 → 0.02235 (-175.4%)
2026年9月1日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 8.046 → 0.1013 (-98.7%)
2026年9月1日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -7.945 股/股
2026年9月1日 削减 CNH X25833739658 股/股: 0.3911 → -0.3332 (-185.2%)
2026年9月1日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.03372 → -0.02563 (-176.0%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01433 → 0.01501 (4.7%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.06066 → 0.04088 (-32.6%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.6565 → -0.645 (-1.7%)
2026年9月1日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.00682 → 0.001816 (-73.4%)
2026年9月1日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.005003 股/股
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 2.711 → -0.01382 (-100.5%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -2.741 → 1.218 (-144.5%)
2026年9月1日 退出 JIOFIN INE758E01017 仓位退出 — 原为 0.00001824 股/股
2026年9月1日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -9.752 → -8.509 (-12.7%)
2026年9月1日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.276 → 0.07425 (-73.1%)
2026年9月1日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.2017 股/股
2026年9月1日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.0201 股/股
2026年9月1日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.04621 → 0.02611 (-43.5%)
2026年9月1日 退出 NZD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.003971 股/股
2026年9月1日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.004155 → 0.000184 (-95.6%)
2026年9月1日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.07316 股/股
2026年9月1日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.09752 → 0.02436 (-75.0%)
2026年9月1日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.6756 → 0.6705 (-0.8%)
2026年9月1日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.00269 → -0.001078 (-59.9%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0398 → 0.02359 (-40.7%)
2026年9月1日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.0162 股/股
2026年9月1日 削减 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: 0.02057 → 0.005258 (-74.4%)
2026年9月1日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 -0.01532 股/股
2026年9月1日 削减 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -0.3798 → -0.9158 (141.2%)
2026年9月1日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.532 → 1.097 (-28.4%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5271 → -0.4892 (-7.2%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6654 → 0.6647 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 股/股: 0.05811 → 0.05211 (-10.3%)
2026年8月31日 增加 000568 — LUZHOU LAO JIAO LTD A CNE000000GF2 股/股: 0.001275 → 0.00211 (65.5%)
2026年8月31日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.001428 → 0.001445 (1.2%)
2026年8月31日 增加 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 股/股: 0.01495 → 0.01749 (17.1%)
2026年8月31日 增加 000858 — WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 股/股: 0.00211 → 0.003099 (46.9%)
2026年8月31日 增加 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 股/股: 0.008 → 0.01051 (31.3%)
2026年8月31日 削减 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 股/股: 0.01727 → 0.01006 (-41.7%)
2026年8月31日 退出 002379 CNE100000MW4 仓位退出 — 原为 0.005758 股/股
2026年8月31日 增加 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 股/股: 0.001956 → 0.003451 (76.4%)
2026年8月31日 增加 002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CNE100002BR3 股/股: 0.00189 → 0.003187 (68.6%)
2026年8月31日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.01161 → 0.01171 (0.9%)
2026年8月31日 增加 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.002646 → 0.002722 (2.9%)
2026年8月31日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.001434 → 0.0002916 (-79.7%)
2026年8月31日 增加 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 股/股: 0.0589 → 0.06505 (10.4%)
2026年8月31日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.03152 → 0.03262 (3.5%)
2026年8月31日 增加 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.006154 → 0.007692 (25.0%)
2026年8月31日 增加 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 股/股: 0.002198 → 0.003077 (40.0%)
2026年8月31日 退出 136 BMG4404N1149 仓位退出 — 原为 0.109 股/股
2026年8月31日 削减 138040 — MERITZ FINANCIAL GROUP INC KR7138040001 股/股: 0.0003365 → 0.0002178 (-35.3%)
2026年8月31日 增加 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 股/股: 0.001801 → 0.00246 (36.6%)
2026年8月31日 削减 1590 — AIRTAC INTERNATIONAL GROUP KYG014081064 股/股: 0.002418 → 0.001978 (-18.2%)
2026年8月31日 增加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.005934 → 0.006154 (3.7%)
2026年8月31日 退出 2328 S67062505 仓位退出 — 原为 0.005275 股/股
2026年8月31日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.0622 → 0.06264 (0.7%)
2026年8月31日 削减 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 股/股: 0.001538 → 0.001319 (-14.3%)
2026年8月31日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.008901 → 0.01055 (18.5%)
2026年8月31日 削减 2395 — ADVANTECH S62026737 股/股: 0.002198 → 0.001538 (-30.0%)
2026年8月31日 增加 267 — CITIC LTD S61961520 股/股: 0.1536 → 0.16 (4.1%)
2026年8月31日 增加 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.0006374 → 0.0006813 (6.9%)
2026年8月31日 削减 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 股/股: 0.04625 → 0.04383 (-5.2%)
2026年8月31日 削减 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.09585 → 0.09255 (-3.4%)
2026年8月31日 削减 2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563 股/股: 0.2075 → 0.1969 (-5.1%)
2026年8月31日 增加 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 股/股: 0.07968 → 0.08869 (11.3%)
2026年8月31日 削减 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.009231 → 0.008308 (-10.0%)
2026年8月31日 增加 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 股/股: 0.001319 → 0.001538 (16.7%)
2026年8月31日 退出 3293 S67448076 仓位退出 — 原为 0.0006593 股/股
2026年8月31日 削减 3360 — FAR EAST HORIZON HK0000077468 股/股: 0.1182 → 0.1066 (-9.9%)
2026年8月31日 退出 3529 TW0003529004 仓位退出 — 原为 0.0002198 股/股
2026年8月31日 增加 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.004396 → 0.005055 (15.0%)
2026年8月31日 退出 4002 SA12C051UH11 仓位退出 — 原为 0.004937 股/股
2026年8月31日 增加 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.0004042 → 0.000418 (3.4%)
2026年8月31日 退出 4263 SA15T1L22JH8 仓位退出 — 原为 0.001796 股/股
2026年8月31日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.00389 → 0.004593 (18.1%)
2026年8月31日 增加 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.005824 → 0.006374 (9.4%)
2026年8月31日 增加 4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000 股/股: 0.001099 → 0.001978 (80.0%)
2026年8月31日 增加 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.001231 → 0.00167 (35.7%)
2026年8月31日 削减 600026 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI CNE000001BD6 股/股: 0.01064 → 0.006989 (-34.3%)
2026年8月31日 增加 600519 — KWEICHOW MOUTAI A CNE0000018R8 股/股: 0.0003516 → 0.0004176 (18.7%)
2026年8月31日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.003297 → 0.003407 (3.3%)
2026年8月31日 削减 6223 — MPI CORP S65744575 股/股: 0.0004396 → 0.0002198 (-50.0%)
2026年8月31日 增加 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 股/股: 0.0005714 → 0.0006154 (7.7%)
2026年8月31日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.002967 → 0.003341 (12.6%)
2026年8月31日 增加 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.0007473 → 0.001297 (73.5%)
2026年8月31日 退出 688521 CNE100004413 仓位退出 — 原为 0.0002259 股/股
2026年8月31日 退出 6919 TW0006919004 仓位退出 — 原为 0.003736 股/股
2026年8月31日 削减 6969 — SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 股/股: 0.02571 → 0.0178 (-30.8%)

显示最新的 200 条，共 636 条变动

股息 24笔付款

08
1.96%TTM收益率
$5.11每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.7250
2025年12月16日$3.3810
2025年6月16日$1.7060
2024年12月17日$2.2630
2024年6月11日$1.4930
2023年12月20日$1.8350
2023年6月7日$1.4970
2022年12月13日$1.2200
2022年6月9日$1.4680
2021年12月30日$0.1670
2021年12月13日$1.4100
2021年6月10日$1.1610
2020年12月14日$1.0670
2020年6月15日$1.0370
2019年12月16日$1.5290
2019年6月17日$1.4020
2018年12月18日$1.2850
2018年6月19日$1.3020
2017年12月19日$1.2430
2017年6月20日$1.1580
2016年12月21日$0.9450
2016年6月22日$1.2520
2015年12月21日$0.9330
2015年6月25日$0.9410

机构持有人 (13F) 146 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $53140357 13.57% 210064 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $41947233 10.71% 165819 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $31044632 7.93% 122719 股份 2026年6月30日
Allianz SE $28842375 7.37% 114015 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26781139 6.84% 105867 股份 2026年6月30日
Investure, LLC $26527193 6.78% 104863 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $19277597 4.92% 86521 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14606116 3.73% 58149 股份 2026年6月30日
BSW Wealth Partners $14000110 3.58% 55343 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $12332000 3.15% 48746 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8963739 2.29% 35434 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $8127926 2.08% 32130 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7654214 1.96% 30255 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $5634654 1.44% 22274 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4580022 1.17% 18105 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3951802 1.01% 15622 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3830178 0.98% 15141 股份 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $3605413 0.92% 14252 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $3565106 0.91% 14093 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3244593 0.83% 12826 股份 2026年6月30日
Van Hulzen Asset Management, LLC $3229591 0.82% 12767 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3198047 0.82% 12642 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3194240 0.82% 12618 股份 2026年6月30日
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $3017680 0.77% 11929 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2164158 0.55% 8555 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2153500 0.55% 8696 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $2061813 0.53% 8150 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2015306 0.51% 7967 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1857812 0.47% 7344 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1857812 0.47% 7344 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $1857812 0.47% 7344 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1840119 0.47% 7274 股份 2026年6月30日
Cardinal Point Capital Management ULC $1718667 0.44% 6794 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1528826 0.39% 6044 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1376916 0.35% 5443 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1315697 0.34% 5201 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1281189 0.33% 5065 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1273743 0.33% 5034 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $1263585 0.32% 4995 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1090422 0.28% 4894 股份 2026年3月31日
Long Run Wealth Advisors, LLC $1049603 0.27% 4553 股份 2025年12月31日
Westmount Partners, LLC $1028770 0.26% 4067 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1004754 0.26% 3972 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $991199 0.25% 3918 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $967960 0.25% 3826 股份 2026年6月30日
Plum Street Advisors, LLC $947879 0.24% 3747 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $902092 0.23% 3566 股份 2026年6月30日
North Berkeley Wealth Management, LLC $852256 0.22% 3369 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $846053 0.22% 3344 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $834638 0.21% 3299 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $795844 0.20% 3146 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $778909 0.20% 3079 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $723174 0.18% 3870 股份 2025年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC $720712 0.18% 2849 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $676189 0.17% 2673 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $618304 0.16% 2444 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $595572 0.15% 2354 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $538205 0.14% 2128 股份 2026年6月30日
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $498885 0.13% 1972 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $498730 0.13% 1971 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $484115 0.12% 1913 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $479251 0.12% 1908 股份 2026年6月30日
Monterey Private Wealth, Inc. $476312 0.12% 2491 股份 2025年3月31日
BRIGHTON JONES LLC $464833 0.12% 1837 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $462647 0.12% 1829 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $456105 0.12% 1803 股份 2026年6月30日
CERTUITY, LLC $444013 0.11% 1755 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $434602 0.11% 1718 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $426507 0.11% 1686 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $410823 0.10% 1624 股份 2026年6月30日
Legacies Wealth LLC $401716 0.10% 1588 股份 2026年6月30日
Ellenbecker Investment Group $372371 0.10% 1472 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $359533 0.09% 1421 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $356729 0.09% 1410 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $353145 0.09% 1396 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $330460 0.08% 1306320 股份 2026年6月30日
KilterHowling LLC $327236 0.08% 1294 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $321474 0.08% 1417 股份 2025年9月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $319923 0.08% 1265 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $318867 0.08% 1260 股份 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $311912 0.08% 1233 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $309635 0.08% 1224 股份 2026年6月30日
Financial Futures Ltd Liability Co. $305168 0.08% 1206 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $297240 0.08% 1175 股份 2026年6月30日
Widmann Financial Services, Inc. $289651 0.07% 1145 股份 2026年6月30日
TruNorth Capital Management, LLC $253800 0.06% 1003 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $250188 0.06% 989 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $245634 0.06% 971 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $242851 0.06% 960 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $234214 0.06% 932 股份 2026年6月30日
Mandatum Life Insurance Co Ltd $233997 0.06% 925 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $224537 0.06% 974 股份 2025年12月31日
Creekside Partners $223859 0.06% 885 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $222361 0.06% 879 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $213408 0.05% 844 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $209184 0.05% 827 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $205081 0.05% 823 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $203894 0.05% 806 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $202532 0.05% 909 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $192258 0.05% 760 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term ... $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Yea... $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap V... $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sove... $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free M... $1.2B
IQDF FlexShares International Qual... $1.2B
IYC iShares U.S. Consumer Discret... $1.2B