行业细分

04
Technology 1.4%
Retail 1.2%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.3%
Financials 0.2%
Healthcare 0.2%
其他/未映射 95.3%

完整投资组合 58 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
HDV iShares Trust $17323 9.30% 632009 $68 上涨 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $16670 8.95% 67708 $2620 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15359 8.25% 178303 $3494 上涨 ×2
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $13555 7.28% 294945 $171 上涨 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12245 6.58% 157171 $1000 上涨 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11006 5.91% 125249 $1411 下跌 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10828 5.82% 215067 $9027 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10196 5.48% 210543 $852 上涨 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $9468 5.09% 113062 $1277 上涨 ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $8010 4.30% 313874 $-5539 下跌 ×1
BCD abrdn ETFs $5529 2.97% 161907 $-106 上涨 ×6
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5147 2.76% 39897 $600 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3750 2.01% 5093 $751 下跌 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $3649 1.96% 89112 $264 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3193 1.72% 10534 $230 下跌 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2873 1.54% 57031 $-17 下跌 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $2690 1.44% 56084 $237 上涨 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2446 1.31% 40985 $-57 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2277 1.22% 9557 $287
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1989 1.07% 53950 $-164 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1978 1.06% 8360 $-3918 下跌 ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $1925 1.03% 38733 $312 上涨 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1752 0.94% 6442 $189
IVW iShares Trust $1516 0.81% 11030 $228 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1449 0.78% 3884 $-17 下跌 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1351 0.73% 26707 $22 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1161 0.62% 7350 $61 下跌 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1154 0.62% 12096 $85 下跌 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1043 0.56% 20720 $8 上涨 ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $1035 0.56% 24998 $-58 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $935 0.50% 11441 $59
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $889 0.48% 5762 $-130 下跌 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $853 0.46% 14805 $54 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $827 0.44% 2860 $86 下跌 ×1
DES WisdomTree Trust $816 0.44% 20070 $23 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $809 0.43% 5920 上涨 ×1
MUB iShares Trust $677 0.36% 6298 $-43 下跌 ×1
EES WisdomTree Trust $640 0.34% 9448 $85 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $621 0.33% 905 $80
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $589 0.32% 7720 $35
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $508 0.27% 7130 $-15 下跌 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $472 0.25% 13569 $57 下跌 ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust $431 0.23% 7816 $-24 上涨 ×1
NULV Nushares ETF Trust $394 0.21% 7884 $36
NUDM Nushares ETF Trust $380 0.20% 9504 $37
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $363 0.19% 2316 $47 上涨 ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $352 0.19% 11239 $84
NULG Nushares ETF Trust $334 0.18% 2857 $75
DEM WisdomTree Trust $329 0.18% 6125 $25
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $320 0.17% 267 $75
AOA iShares Trust $310 0.17% 3182 $25 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $292 0.16% 2094
IVV iShares Core S&P 500 ETF $282 0.15% 376 $12 下跌 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $258 0.14% 2682 $21 上涨 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $246 0.13% 7359 $19 上涨 ×1
AOM iShares Trust $232 0.12% 4651 $17 上涨 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $228 0.12% 4380 $-28 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $217 0.12% 9557 $-1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HDV $17323 9.30% 上涨 ×6
DWX $13555 7.28% 上涨 ×4
BSV $12245 6.58% 上涨 ×4
USFR $10828 5.82% 上涨 ×6
BNDX $10196 5.48% 上涨 ×4
BCD $5529 2.97% 上涨 ×6
EDIV $3649 1.96% 上涨 ×6
SHM $2690 1.44% 上涨 ×4
RWO $1925 1.03% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $809 5920 0.43%
INTC $292 2094 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPAB 削减 -215K -$6K
VIG 削减 -19K -$4K
VUG 增持 +151K +$3K
VXF 削减 -565 +$3K
SPYM 削减 -122 +$1K
VEU 增持 +4K +$1K
BSV 增持 +14K +$1K
BNDX 增持 +16K +$852
QQQ 削减 -104 +$751
EQWL 增持 +434 +$600

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 5920 $1004 34.0%
ITM 2025年6月30日 16912 $769 -3.3%
PMBS 2026年3月31日 4921 $245
CVX 2026年6月30日 1071 $221 40.7%
CVX 2025年6月30日 1071 $179 62.9%
IEMG 2025年6月30日 3275 $176
SPIB 2025年6月30日 4624 $153
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 285 $151 不再跟踪
AOM 2025年6月30日 3381 $148
SDY 2025年6月30日 1058 $143
CMF 2025年6月30日 2508 $141
NUEM 2025年6月30日 4651 $136
NKE 2025年6月30日 2115 $135 -47.5%
SPY 2025年6月30日 223 $124 不再跟踪
KO 2025年6月30日 1611 $116 31.0%
IWM 2025年6月30日 556 $110 29.3%
SPTM 2025年6月30日 1423 $96 25.5%
FENY 2025年6月30日 3756 $95
NFLX 2025年6月30日 101 $94
COST 2025年6月30日 98 $93 1.4%
VTI 2025年6月30日 308 $84 23.6%
MVV 2025年6月30日 1431 $83 25.4%
VTV 2025年6月30日 452 $78
GWW 2025年6月30日 66 $65 29.8%
SPSB 2025年6月30日 2046 $61
XLF 2025年6月30日 1192 $59 6.7%
BND 2025年6月30日 765 $56
GE 2025年6月30日 274 $55 11.0%
GOOG 2025年6月30日 350 $54 78.9%
VHT 2025年6月30日 193 $51
BA 2025年6月30日 297 $50 -10.1%
NORW 2025年6月30日 1876 $50
INTC 2025年6月30日 2194 $49 288.2%
TQQQ 2025年6月30日 822 $47
AOR 2025年6月30日 797 $45
ITOT 2025年6月30日 367 $44 24.6%
VV 2025年6月30日 166 $42
XLY 2025年6月30日 198 $39 不再跟踪
SPTS 2025年6月30日 1225 $35
GLD 2025年6月30日 120 $34
IHI 2025年6月30日 570 $34 -17.6%
TSLA 2025年6月30日 125 $32 17.2%
RVSB 2025年6月30日 5578 $31 10.3%
DSI 2025年6月30日 297 $30
USMV 2025年6月30日 327 $30
ZBH 2025年6月30日 272 $30 8.1%
ICVT 2025年6月30日 352 $29
SCHA 2025年6月30日 1270 $29 30.9%
MDT 2025年6月30日 319 $28 9.5%
NEAR 2025年6月30日 508 $25
PG 2025年6月30日 143 $24 1.1%
NVDA 2025年6月30日 221 $23 33.5%
VGT 2025年6月30日 41 $22 45.1%
NOC 2025年6月30日 42 $21 10.3%
WY 2025年6月30日 719 $21 -24.1%
GEV 2025年6月30日 67 $20 54.0%
ESGU 2025年6月30日 158 $19
VBR 2025年6月30日 103 $19
DGRO 2025年6月30日 300 $18
MFC 2025年6月30日 580 $18 38.5%
GLTR 2025年6月30日 134 $17
LUMN 2025年6月30日 3910 $15 4.3%
CCL 2025年6月30日 764 $14 -7.1%
IWB 2025年6月30日 46 $14
SBUX 2025年6月30日 152 $14 10.0%
VAW 2025年6月30日 76 $14
BROS 2025年6月30日 215 $13 -39.3%
ICLN 2025年6月30日 1174 $13
WFC 2025年6月30日 191 $13 2.8%
XLK 2025年6月30日 65 $13 44.7%
XLP 2025年6月30日 168 $13 不再跟踪
FSTA 2025年6月30日 239 $12
GOOGL 2025年6月30日 80 $12 81.7%
IDU 2025年6月30日 125 $12 1.4%