Seaside Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$404.6M
按 13F 价值排名第 4335（共 9443） · 前 45.9%
持仓
71
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.69%
前二十五大持仓权重
94.69%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
6.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.68% 估计买入 $12286594 · 卖出 $2576026

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% 仍持有

新仓位
9
增加
37
减少
18
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
1.1%
Healthcare
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
97.5%

完整投资组合 71 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $133466634 32.99% 360681 $19449706 上涨 ×3
VEA $64753495 16.01% 908819 $7351717 上涨 ×6
DFEM $38931316 9.62% 957955 $5583812 下跌 ×1
DFSV $35782292 8.84% 922462 $4192141 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15465175 3.82% 195687 $1718741 上涨 ×6
DISV $14940438 3.69% 372300 $379858 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14095762 3.48% 238993 $1137697 上涨 ×6
AVRE $13701414 3.39% 289183 $1665842 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12668778 3.13% 153282 $557853 上涨 ×6
SCHB $6914143 1.71% 238748 $738235 下跌 ×1
MUB $5798007 1.43% 53875 $159493 上涨 ×1
SCHF $3824872 0.95% 138082 $209977 下跌 ×2
DFAC $2989595 0.74% 67393 $377074 上涨 ×2
AVEM $2551780 0.63% 26446 $339781 下跌 ×2
SPYV $2145707 0.53% 35297 $126536 下跌 ×6
SPTM $2060387 0.51% 22694 $259480 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2034659 0.50% 7031 $421829 上涨 ×6
SUB $1692815 0.42% 15900 $195048 上涨 ×1
AVUV $1663547 0.41% 13334 $93767 下跌 ×2
ITOT $1578635 0.39% 9610 $209883
SPDW $1420295 0.35% 28186 $147661 上涨 ×1
VWO $1329189 0.33% 22268 $113353 下跌 ×6
DFUV $1164601 0.29% 21171 $139878 上涨 ×1
SPSM $1098656 0.27% 19051 $175563 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1018785 0.25% 2731 $-4644 下跌 ×3
VIG $968999 0.24% 4095 $159877 上涨 ×4
VTEB $962081 0.24% 19021 $14970 上涨 ×1
DFUS $900274 0.22% 10987 $121186
SPY SPY $898876 0.22% 1204 $65959 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $852795 0.21% 711 $204356 上涨 ×3
IJR $769728 0.19% 5190 $128662 上涨 ×1
IVV $752457 0.19% 1005 $96434 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714672 0.18% 6310 $-35110 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $714418 0.18% 2813 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $701340 0.17% 3505 $40189 下跌 ×1
SLYV $663826 0.16% 6084 $109210 上涨 ×1
DFGR $629570 0.16% 21732 $55915 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571062 0.14% 2396 $105577 上涨 ×5
REET $546418 0.14% 19784 $48838
AVDV $539464 0.13% 5235 $-6671 下跌 ×2
GWX $515501 0.13% 11780 $23990 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $483163 0.12% 1352 $217169 上涨 ×2
SCHX $466524 0.12% 15852 $60078
USRT $448405 0.11% 6748 $48992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445370 0.11% 1179 $109862 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437855 0.11% 468 $-13582 上涨 ×2
VOO $433376 0.11% 631 $70663 上涨 ×1
AVUS $422940 0.10% 3302 $56239 上涨 ×4
VGT $395252 0.10% 3307 $100814 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395216 0.10% 4863 上涨 ×1
SCHC $365231 0.09% 7590 $5521 下跌 ×1
DFIV $361788 0.09% 6697 $13148 上涨 ×1
DFNM $357505 0.09% 7396 $72412 上涨 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340500 0.08% 3714 $37933 上涨 ×3
SPTI $331425 0.08% 11674 $-8368 下跌 ×2
DFCA $318311 0.08% 6343 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $306981 0.08% 1371 $59514 上涨 ×1
MUNI $300977 0.07% 5722 $2346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $290839 0.07% 5470 $-274
MCK McKesson Corporation Common Stock $289672 0.07% 383 $-44365 下跌 ×1
BRKB $275215 0.07% 550 $10697 下跌 ×3
CMDY $271156 0.07% 4910 $-17421 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $259415 0.06% 1565 上涨 ×1
AVSC $246490 0.06% 3361 $37759 上涨 ×1
DFSD $239483 0.06% 5015 $-127191 下跌 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $225910 0.06% 9040 $-176 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220160 0.05% 461 上涨 ×1
AVDE $210647 0.05% 2361 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210610 0.05% 286 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206670 0.05% 586
GE GE Aerospace Common Stock $203703 0.05% 546 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $133466634 32.99% 上涨 ×3
VEA $64753495 16.01% 上涨 ×6
DFSV $35782292 8.84% 上涨 ×6
VCSH $15465175 3.82% 上涨 ×6
VGIT $14095762 3.48% 上涨 ×6
AVRE $13701414 3.39% 上涨 ×6
VCIT $12668778 3.13% 上涨 ×6
AAPL $2034659 0.50% 上涨 ×6
VIG $968999 0.24% 上涨 ×4
LLY $852795 0.21% 上涨 ×3
AMZN $571062 0.14% 上涨 ×5
AVUS $422940 0.10% 上涨 ×4
DFNM $357505 0.09% 上涨 ×3
CL $340500 0.08% 上涨 ×3
CMDY $271156 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JNJ $714418 2813 0.18%
KO $395216 4863 0.10%
DFCA $318311 6343 0.08%
CVX $259415 1565 0.06%
TSM $220160 461 0.05%
AVDE $210647 2361 0.05%
QQQ $210610 286 0.05%
HD $206670 586 0.05%
GE $203703 546 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +5K +$19.4M
VEA 增持 +13K +$7.4M
DFEM 削减 -7K +$5.6M
DFSV 增持 +21K +$4.2M
VCSH 增持 +22K +$1.7M
AVRE 增持 +16K +$1.7M
VGIT 增持 +21K +$1.1M
SCHB 削减 -7K +$738K
VCIT 增持 +7K +$558K
AAPL 增持 +676 +$422K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CVBF 2025年12月31日 80892 $1529668 21.6%
XOM 2026年6月30日 5121 $868746 21.7%
VTEB 2025年3月31日 7553 $378632 不再跟踪
CMDY 2025年6月30日 5346 $277409 不再跟踪
FLOT 2025年6月30日 5130 $261946 不再跟踪
BR 2026年3月31日 1095 $244430 10.3%
HON 2026年6月30日 1039 $234803 -1.9%
HD 2025年12月31日 562 $227717 -2.5%
BSV 2025年3月31日 2752 $212623 不再跟踪
DRLL 2026年6月30日 5076 $200382 23.7%