NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
管理公司 · CBSX · 系列 S000077194 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$498.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.7B
- 过去12个月
- +$5.1B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 508 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corp | 758849103 | $1.8M | 0.02 | 23171 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $1.7M | 0.02 | 91717 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.7M | 0.02 | 17060 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.7M | 0.02 | 11632 | EC | IE |
| Invesco Ltd | — | $1.7M | 0.02 | 69047 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.6M | 0.02 | 99208 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $1.6M | 0.02 | 71376 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $1.6M | 0.02 | 112618 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $1.6M | 0.02 | 19194 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.6M | 0.02 | 46048 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.6M | 0.02 | 21882 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $1.6M | 0.02 | 7958 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $1.6M | 0.02 | 9044 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1.5M | 0.02 | 9731 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $1.5M | 0.02 | 9734 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $1.5M | 0.02 | 60498 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.5M | 0.02 | 4200 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.5M | 0.02 | 10724 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.5M | 0.02 | 6748 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $1.4M | 0.02 | 6850 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $1.4M | 0.02 | 61906 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.4M | 0.02 | 37940 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $1.4M | 0.02 | 14356 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $1.4M | 0.02 | 14462 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $1.4M | 0.02 | 82569 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $1.4M | 0.02 | 20884 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $1.3M | 0.02 | 15258 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0.02 | 7466 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.3M | 0.02 | 67616 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.2M | 0.02 | 15179 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.2M | 0.01 | 76084 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $1.2M | 0.01 | 11747 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $1.2M | 0.01 | 46397 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.1M | 0.01 | 21930 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $1.1M | 0.01 | 6641 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $1.1M | 0.01 | 10623 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.1M | 0.01 | 20999 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $1.1M | 0.01 | 20992 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1.1M | 0.01 | 5048 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.1M | 0.01 | 20858 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.0M | 0.01 | 44234 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.0M | 0.01 | 23927 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $1.0M | 0.01 | 45218 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.0M | 0.01 | 21889 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0.01 | 7455 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.0M | 0.01 | 15272 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $1.0M | 0.01 | 13617 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $902K | 0.01 | 4460 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $860K | 0.01 | 3423 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $733K | 0.01 | 4768 | EC | US |
股息 47笔付款
$6.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.5420 |
| 2026年7月22日 | $0.5300 |
| 2026年6月16日 | $0.5310 |
| 2026年5月20日 | $0.5350 |
| 2026年4月22日 | $0.5250 |
| 2026年3月18日 | $0.5100 |
| 2026年2月18日 | $0.5220 |
| 2026年1月21日 | $0.5310 |
| 2025年12月24日 | $0.5320 |
| 2025年11月26日 | $0.5220 |
| 2025年10月22日 | $0.5270 |
| 2025年9月24日 | $0.5270 |
| 2025年8月20日 | $0.5180 |
| 2025年7月23日 | $0.5110 |
| 2025年6月25日 | $0.5050 |
| 2025年5月21日 | $0.5060 |
| 2025年4月23日 | $0.4620 |
| 2025年3月26日 | $0.5060 |
| 2025年2月26日 | $0.5140 |
| 2025年1月22日 | $0.5170 |
| 2024年12月24日 | $0.5160 |
| 2024年11月20日 | $0.5210 |
| 2024年10月23日 | $0.5200 |
| 2024年9月25日 | $0.5150 |
| 2024年8月21日 | $0.5560 |
| 2024年7月24日 | $0.5090 |
| 2024年6月26日 | $0.5050 |
| 2024年5月22日 | $0.5000 |
| 2024年4月24日 | $0.4890 |
| 2024年3月20日 | $0.5010 |
| 2024年2月21日 | $0.4970 |
| 2024年1月24日 | $0.4900 |
| 2023年12月20日 | $0.4850 |
| 2023年11月22日 | $0.4780 |
| 2023年10月25日 | $0.4650 |
| 2023年9月20日 | $0.4900 |
| 2023年8月23日 | $0.4860 |
| 2023年7月26日 | $0.5050 |
| 2023年6月22日 | $0.4970 |
| 2023年5月24日 | $0.4870 |
| 2023年4月26日 | $0.4820 |
| 2023年3月22日 | $0.4660 |
| 2023年2月23日 | $0.4720 |
| 2022年12月23日 | $0.4610 |
| 2022年11月23日 | $0.4780 |
| 2022年10月26日 | $0.4650 |
| 2022年9月21日 | $0.4850 |
机构持有人 (13F) 479 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279113012 | 16.48% | 5257356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $57368044 | 3.39% | 1080581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $54732923 | 3.23% | 1030946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53593060 | 3.16% | 1010999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Howard Capital Management, LLC | $53016452 | 3.13% | 998615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46870444 | 2.77% | 882849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $41524257 | 2.45% | 782148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37657525 | 2.22% | 709315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $36330336 | 2.15% | 684316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35676020 | 2.11% | 671988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28258951 | 1.67% | 532284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21490914 | 1.27% | 404802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18840838 | 1.11% | 354885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18160676 | 1.07% | 335192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17785150 | 1.05% | 335000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15968974 | 0.94% | 300791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14859198 | 0.88% | 279886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14854654 | 0.88% | 279801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14615781 | 0.86% | 275302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $14308304 | 0.84% | 269510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| URS Advisory LLC | $13916282 | 0.82% | 262126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13082597 | 0.77% | 246423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12231936 | 0.72% | 230400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12152659 | 0.72% | 228907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11697054 | 0.69% | 220325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11669182 | 0.69% | 219800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11397222 | 0.67% | 214677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10210786 | 0.60% | 192330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10198796 | 0.60% | 192104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10114092 | 0.60% | 190508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10046419 | 0.59% | 189234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9817550 | 0.58% | 184923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $9590057 | 0.57% | 180638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9253762 | 0.55% | 174303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9243155 | 0.55% | 174104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9217486 | 0.54% | 173620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8688785 | 0.51% | 163661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8614575 | 0.51% | 162264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8339643 | 0.49% | 157085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8327849 | 0.49% | 156863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7687432 | 0.45% | 144800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $7611458 | 0.45% | 143372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7273197 | 0.43% | 136997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7257325 | 0.43% | 136699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7092824 | 0.42% | 133600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7062081 | 0.42% | 133021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7053537 | 0.42% | 132860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7025725 | 0.41% | 132336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6979113 | 0.41% | 131458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delta Investment Management, LLC | $6784863 | 0.40% | 127799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6684991 | 0.39% | 125918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6636144 | 0.39% | 124998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6601104 | 0.39% | 124338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6461212 | 0.38% | 121703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6326735 | 0.37% | 119170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6056661 | 0.36% | 114083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5856141 | 0.35% | 118594 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prota Financial, LLC | $5708339 | 0.34% | 107522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5647824 | 0.33% | 106382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5635274 | 0.33% | 106146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5603270 | 0.33% | 113495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5385515 | 0.32% | 101441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5369597 | 0.32% | 101141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5344477 | 0.32% | 100668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5343060 | 0.32% | 100642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5222477 | 0.31% | 98371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $5187729 | 0.31% | 97716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $5092010 | 0.30% | 95913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4979789 | 0.29% | 93799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Bank/AR/ | $4979470 | 0.29% | 93793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4930654 | 0.29% | 92873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4855094 | 0.29% | 91450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4847756 | 0.29% | 91312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4832919 | 0.29% | 91033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PSI Advisors, LLC | $4743509 | 0.28% | 89348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4672292 | 0.28% | 88007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $4474432 | 0.26% | 84280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $4426114 | 0.26% | 83370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4418389 | 0.26% | 83224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4387168 | 0.26% | 82636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4372035 | 0.26% | 82351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $4357360 | 0.26% | 82075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4219487 | 0.25% | 79478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4105388 | 0.24% | 76450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gainplan LLC | $4054961 | 0.24% | 76379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4046942 | 0.24% | 84505 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3919128 | 0.23% | 73821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3896598 | 0.23% | 73396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3859378 | 0.23% | 72695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3785676 | 0.22% | 71307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3784966 | 0.22% | 71293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $3783276 | 0.22% | 71262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3776476 | 0.22% | 71133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Planning LLC | $3753994 | 0.22% | 70710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3698968 | 0.22% | 69674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3618243 | 0.21% | 68153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $3508612 | 0.21% | 66088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $3461011 | 0.20% | 69749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3449363 | 0.20% | 64972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3223998 | 0.19% | 60727 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Gro... | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Val... | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 杠杆/反向 | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Divide... | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |