NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$498.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.7B
- 过去12个月
- +$5.1B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 508 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Corp of America | 695156109 | $2.6M | 0.03 | 12057 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.5M | 0.03 | 7012 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $2.5M | 0.03 | 23769 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $2.5M | 0.03 | 14686 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $2.5M | 0.03 | 49725 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $2.5M | 0.03 | 34995 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $2.5M | 0.03 | 46161 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $2.5M | 0.03 | 61319 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.5M | 0.03 | 36641 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.4M | 0.03 | 19184 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.4M | 0.03 | 17123 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $2.4M | 0.03 | 9716 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $2.3M | 0.03 | 35984 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $2.3M | 0.03 | 30967 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.3M | 0.03 | 20369 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.3M | 0.03 | 91851 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.3M | 0.03 | 14842 | EC | CA |
| F5 Inc | 315616102 | $2.3M | 0.03 | 7819 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $2.2M | 0.03 | 18582 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.2M | 0.03 | 100057 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 0.03 | 115533 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.2M | 0.03 | 41278 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.2M | 0.03 | 23190 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 0.03 | 17018 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0.03 | 50731 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $2.1M | 0.03 | 10146 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $2.1M | 0.03 | 30767 | EC | IE |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.1M | 0.03 | 8695 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $2.1M | 0.03 | 19673 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.1M | 0.03 | 20625 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $2.0M | 0.03 | 16635 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $2.0M | 0.02 | 5297 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $2.0M | 0.02 | 4318 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.0M | 0.02 | 22968 | EC | GB |
| Insulet Corp | 45784P101 | $2.0M | 0.02 | 9523 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $2.0M | 0.02 | 5823 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $2.0M | 0.02 | 27718 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0.02 | 7224 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $1.9M | 0.02 | 10116 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.9M | 0.02 | 5665 | EC | BM |
| Masco Corp | 574599106 | $1.8M | 0.02 | 30638 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $1.8M | 0.02 | 31227 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $1.8M | 0.02 | 35932 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.8M | 0.02 | 10454 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.8M | 0.02 | 5237 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.8M | 0.02 | 8930 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $1.8M | 0.02 | 17310 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 0.02 | 18886 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $1.8M | 0.02 | 15077 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.8M | 0.02 | 27463 | EC | US |
股息 47笔付款
$6.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.5420 |
| 2026年7月22日 | $0.5300 |
| 2026年6月16日 | $0.5310 |
| 2026年5月20日 | $0.5350 |
| 2026年4月22日 | $0.5250 |
| 2026年3月18日 | $0.5100 |
| 2026年2月18日 | $0.5220 |
| 2026年1月21日 | $0.5310 |
| 2025年12月24日 | $0.5320 |
| 2025年11月26日 | $0.5220 |
| 2025年10月22日 | $0.5270 |
| 2025年9月24日 | $0.5270 |
| 2025年8月20日 | $0.5180 |
| 2025年7月23日 | $0.5110 |
| 2025年6月25日 | $0.5050 |
| 2025年5月21日 | $0.5060 |
| 2025年4月23日 | $0.4620 |
| 2025年3月26日 | $0.5060 |
| 2025年2月26日 | $0.5140 |
| 2025年1月22日 | $0.5170 |
| 2024年12月24日 | $0.5160 |
| 2024年11月20日 | $0.5210 |
| 2024年10月23日 | $0.5200 |
| 2024年9月25日 | $0.5150 |
| 2024年8月21日 | $0.5560 |
| 2024年7月24日 | $0.5090 |
| 2024年6月26日 | $0.5050 |
| 2024年5月22日 | $0.5000 |
| 2024年4月24日 | $0.4890 |
| 2024年3月20日 | $0.5010 |
| 2024年2月21日 | $0.4970 |
| 2024年1月24日 | $0.4900 |
| 2023年12月20日 | $0.4850 |
| 2023年11月22日 | $0.4780 |
| 2023年10月25日 | $0.4650 |
| 2023年9月20日 | $0.4900 |
| 2023年8月23日 | $0.4860 |
| 2023年7月26日 | $0.5050 |
| 2023年6月22日 | $0.4970 |
| 2023年5月24日 | $0.4870 |
| 2023年4月26日 | $0.4820 |
| 2023年3月22日 | $0.4660 |
| 2023年2月23日 | $0.4720 |
| 2022年12月23日 | $0.4610 |
| 2022年11月23日 | $0.4780 |
| 2022年10月26日 | $0.4650 |
| 2022年9月21日 | $0.4850 |
机构持有人 (13F) 479 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279113012 | 16.48% | 5257356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $57368044 | 3.39% | 1080581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $54732923 | 3.23% | 1030946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53593060 | 3.16% | 1010999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Howard Capital Management, LLC | $53016452 | 3.13% | 998615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46870444 | 2.77% | 882849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $41524257 | 2.45% | 782148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37657525 | 2.22% | 709315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $36330336 | 2.15% | 684316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35676020 | 2.11% | 671988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28258951 | 1.67% | 532284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21490914 | 1.27% | 404802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18840838 | 1.11% | 354885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18160676 | 1.07% | 335192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17785150 | 1.05% | 335000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15968974 | 0.94% | 300791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14859198 | 0.88% | 279886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14854654 | 0.88% | 279801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14615781 | 0.86% | 275302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $14308304 | 0.84% | 269510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| URS Advisory LLC | $13916282 | 0.82% | 262126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13082597 | 0.77% | 246423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12231936 | 0.72% | 230400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12152659 | 0.72% | 228907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11697054 | 0.69% | 220325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11669182 | 0.69% | 219800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11397222 | 0.67% | 214677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10210786 | 0.60% | 192330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10198796 | 0.60% | 192104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10114092 | 0.60% | 190508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10046419 | 0.59% | 189234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9817550 | 0.58% | 184923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $9590057 | 0.57% | 180638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9253762 | 0.55% | 174303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9243155 | 0.55% | 174104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9217486 | 0.54% | 173620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8688785 | 0.51% | 163661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8614575 | 0.51% | 162264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8339643 | 0.49% | 157085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8327849 | 0.49% | 156863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7687432 | 0.45% | 144800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $7611458 | 0.45% | 143372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7273197 | 0.43% | 136997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7257325 | 0.43% | 136699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7092824 | 0.42% | 133600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7062081 | 0.42% | 133021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7053537 | 0.42% | 132860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7025725 | 0.41% | 132336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6979113 | 0.41% | 131458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delta Investment Management, LLC | $6784863 | 0.40% | 127799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6684991 | 0.39% | 125918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6636144 | 0.39% | 124998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6601104 | 0.39% | 124338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6461212 | 0.38% | 121703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6326735 | 0.37% | 119170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6056661 | 0.36% | 114083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5856141 | 0.35% | 118594 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prota Financial, LLC | $5708339 | 0.34% | 107522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5647824 | 0.33% | 106382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5635274 | 0.33% | 106146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5603270 | 0.33% | 113495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5385515 | 0.32% | 101441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5369597 | 0.32% | 101141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5344477 | 0.32% | 100668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5343060 | 0.32% | 100642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5222477 | 0.31% | 98371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $5187729 | 0.31% | 97716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $5092010 | 0.30% | 95913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4979789 | 0.29% | 93799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Bank/AR/ | $4979470 | 0.29% | 93793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4930654 | 0.29% | 92873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4855094 | 0.29% | 91450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4847756 | 0.29% | 91312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4832919 | 0.29% | 91033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PSI Advisors, LLC | $4743509 | 0.28% | 89348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4672292 | 0.28% | 88007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $4474432 | 0.26% | 84280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $4426114 | 0.26% | 83370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4418389 | 0.26% | 83224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4387168 | 0.26% | 82636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4372035 | 0.26% | 82351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $4357360 | 0.26% | 82075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4219487 | 0.25% | 79478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4105388 | 0.24% | 76450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gainplan LLC | $4054961 | 0.24% | 76379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4046942 | 0.24% | 84505 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3919128 | 0.23% | 73821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3896598 | 0.23% | 73396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3859378 | 0.23% | 72695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3785676 | 0.22% | 71307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3784966 | 0.22% | 71293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $3783276 | 0.22% | 71262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3776476 | 0.22% | 71133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Planning LLC | $3753994 | 0.22% | 70710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3698968 | 0.22% | 69674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3618243 | 0.21% | 68153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $3508612 | 0.21% | 66088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $3461011 | 0.20% | 69749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3449363 | 0.20% | 64972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3223998 | 0.19% | 60727 | 股份 | 2026年6月30日 |
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