NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$498.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.7B
- 过去12个月
- +$5.1B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 508 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERIS PLC | — | $3.2M | 0.04 | 14575 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $3.2M | 0.04 | 159810 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $3.2M | 0.04 | 34211 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $3.2M | 0.04 | 483 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.2M | 0.04 | 67927 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.2M | 0.04 | 6061 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $3.2M | 0.04 | 17352 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $3.2M | 0.04 | 14597 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $3.1M | 0.04 | 17440 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $3.1M | 0.04 | 28623 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $3.1M | 0.04 | 35280 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.1M | 0.04 | 30426 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $3.1M | 0.04 | 67652 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $3.1M | 0.04 | 52158 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $3.1M | 0.04 | 46095 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.0M | 0.04 | 16835 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $3.0M | 0.04 | 20017 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $3.0M | 0.04 | 11195 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $3.0M | 0.04 | 17162 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $3.0M | 0.04 | 121373 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $3.0M | 0.04 | 36714 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $3.0M | 0.04 | 74120 | EC | IE |
| Fortive Corp | 34959J108 | $2.9M | 0.04 | 53336 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.9M | 0.04 | 131086 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $2.9M | 0.04 | 15012 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2.9M | 0.04 | 14681 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.9M | 0.04 | 44857 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.9M | 0.04 | 21959 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.8M | 0.03 | 18231 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.8M | 0.03 | 145520 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.8M | 0.03 | 11255 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.8M | 0.03 | 16799 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $2.8M | 0.03 | 206245 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $2.8M | 0.03 | 84517 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $2.8M | 0.03 | 30621 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $2.8M | 0.03 | 9476 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $2.8M | 0.03 | 73368 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.8M | 0.03 | 30575 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $2.8M | 0.03 | 30425 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $2.7M | 0.03 | 46160 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $2.7M | 0.03 | 18904 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.7M | 0.03 | 16627 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $2.7M | 0.03 | 41383 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.7M | 0.03 | 32758 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.7M | 0.03 | 74888 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2.7M | 0.03 | 30766 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $2.6M | 0.03 | 30252 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $2.6M | 0.03 | 36426 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $2.6M | 0.03 | 66086 | EC | CH |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $2.6M | 0.03 | 36469 | EC | US |
股息 47笔付款
$6.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.5420 |
| 2026年7月22日 | $0.5300 |
| 2026年6月16日 | $0.5310 |
| 2026年5月20日 | $0.5350 |
| 2026年4月22日 | $0.5250 |
| 2026年3月18日 | $0.5100 |
| 2026年2月18日 | $0.5220 |
| 2026年1月21日 | $0.5310 |
| 2025年12月24日 | $0.5320 |
| 2025年11月26日 | $0.5220 |
| 2025年10月22日 | $0.5270 |
| 2025年9月24日 | $0.5270 |
| 2025年8月20日 | $0.5180 |
| 2025年7月23日 | $0.5110 |
| 2025年6月25日 | $0.5050 |
| 2025年5月21日 | $0.5060 |
| 2025年4月23日 | $0.4620 |
| 2025年3月26日 | $0.5060 |
| 2025年2月26日 | $0.5140 |
| 2025年1月22日 | $0.5170 |
| 2024年12月24日 | $0.5160 |
| 2024年11月20日 | $0.5210 |
| 2024年10月23日 | $0.5200 |
| 2024年9月25日 | $0.5150 |
| 2024年8月21日 | $0.5560 |
| 2024年7月24日 | $0.5090 |
| 2024年6月26日 | $0.5050 |
| 2024年5月22日 | $0.5000 |
| 2024年4月24日 | $0.4890 |
| 2024年3月20日 | $0.5010 |
| 2024年2月21日 | $0.4970 |
| 2024年1月24日 | $0.4900 |
| 2023年12月20日 | $0.4850 |
| 2023年11月22日 | $0.4780 |
| 2023年10月25日 | $0.4650 |
| 2023年9月20日 | $0.4900 |
| 2023年8月23日 | $0.4860 |
| 2023年7月26日 | $0.5050 |
| 2023年6月22日 | $0.4970 |
| 2023年5月24日 | $0.4870 |
| 2023年4月26日 | $0.4820 |
| 2023年3月22日 | $0.4660 |
| 2023年2月23日 | $0.4720 |
| 2022年12月23日 | $0.4610 |
| 2022年11月23日 | $0.4780 |
| 2022年10月26日 | $0.4650 |
| 2022年9月21日 | $0.4850 |
机构持有人 (13F) 479 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279113012 | 16.48% | 5257356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $57368044 | 3.39% | 1080581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $54732923 | 3.23% | 1030946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53593060 | 3.16% | 1010999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Howard Capital Management, LLC | $53016452 | 3.13% | 998615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46870444 | 2.77% | 882849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $41524257 | 2.45% | 782148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37657525 | 2.22% | 709315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $36330336 | 2.15% | 684316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35676020 | 2.11% | 671988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28258951 | 1.67% | 532284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21490914 | 1.27% | 404802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18840838 | 1.11% | 354885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18160676 | 1.07% | 335192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17785150 | 1.05% | 335000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15968974 | 0.94% | 300791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14859198 | 0.88% | 279886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14854654 | 0.88% | 279801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14615781 | 0.86% | 275302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $14308304 | 0.84% | 269510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| URS Advisory LLC | $13916282 | 0.82% | 262126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13082597 | 0.77% | 246423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12231936 | 0.72% | 230400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12152659 | 0.72% | 228907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11697054 | 0.69% | 220325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11669182 | 0.69% | 219800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11397222 | 0.67% | 214677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10210786 | 0.60% | 192330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10198796 | 0.60% | 192104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10114092 | 0.60% | 190508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10046419 | 0.59% | 189234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9817550 | 0.58% | 184923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $9590057 | 0.57% | 180638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9253762 | 0.55% | 174303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9243155 | 0.55% | 174104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9217486 | 0.54% | 173620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8688785 | 0.51% | 163661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8614575 | 0.51% | 162264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8339643 | 0.49% | 157085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8327849 | 0.49% | 156863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7687432 | 0.45% | 144800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $7611458 | 0.45% | 143372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7273197 | 0.43% | 136997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7257325 | 0.43% | 136699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7092824 | 0.42% | 133600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7062081 | 0.42% | 133021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7053537 | 0.42% | 132860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7025725 | 0.41% | 132336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6979113 | 0.41% | 131458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delta Investment Management, LLC | $6784863 | 0.40% | 127799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6684991 | 0.39% | 125918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6636144 | 0.39% | 124998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6601104 | 0.39% | 124338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6461212 | 0.38% | 121703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6326735 | 0.37% | 119170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6056661 | 0.36% | 114083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5856141 | 0.35% | 118594 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prota Financial, LLC | $5708339 | 0.34% | 107522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5647824 | 0.33% | 106382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5635274 | 0.33% | 106146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5603270 | 0.33% | 113495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5385515 | 0.32% | 101441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5369597 | 0.32% | 101141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5344477 | 0.32% | 100668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5343060 | 0.32% | 100642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5222477 | 0.31% | 98371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $5187729 | 0.31% | 97716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $5092010 | 0.30% | 95913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4979789 | 0.29% | 93799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Bank/AR/ | $4979470 | 0.29% | 93793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4930654 | 0.29% | 92873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4855094 | 0.29% | 91450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4847756 | 0.29% | 91312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4832919 | 0.29% | 91033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PSI Advisors, LLC | $4743509 | 0.28% | 89348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4672292 | 0.28% | 88007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $4474432 | 0.26% | 84280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $4426114 | 0.26% | 83370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4418389 | 0.26% | 83224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4387168 | 0.26% | 82636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4372035 | 0.26% | 82351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $4357360 | 0.26% | 82075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4219487 | 0.25% | 79478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4105388 | 0.24% | 76450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gainplan LLC | $4054961 | 0.24% | 76379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4046942 | 0.24% | 84505 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3919128 | 0.23% | 73821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3896598 | 0.23% | 73396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3859378 | 0.23% | 72695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3785676 | 0.22% | 71307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3784966 | 0.22% | 71293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $3783276 | 0.22% | 71262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3776476 | 0.22% | 71133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Planning LLC | $3753994 | 0.22% | 70710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3698968 | 0.22% | 69674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3618243 | 0.21% | 68153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $3508612 | 0.21% | 66088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $3461011 | 0.20% | 69749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3449363 | 0.20% | 64972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3223998 | 0.19% | 60727 | 股份 | 2026年6月30日 |
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