ProShares Trust (NOBL)

管理公司 · CBSX · 系列 S000042349 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$11.1B
持仓
74
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
16.54%
有效持仓数量
68.9
持仓高于 1%
69
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$112.9M
截至五月 2026的季度
-$180.0M
过去12个月
-$1.2B

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 74 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
PepsiCo, Inc. 713448108 $151.0M 1.36 1047190 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $150.1M 1.36 537462 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $150.0M 1.36 886863 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $149.8M 1.35 1749432 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $148.0M 1.34 598517 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $147.8M 1.34 3120610 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $147.3M 1.33 484802 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $146.6M 1.32 1628539 EC US
Medtronic plc — $146.0M 1.32 1978200 EC IE
Roper Technologies, Inc. 776696106 $145.5M 1.31 446957 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $145.1M 1.31 5642719 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $144.9M 1.31 1251804 EC US
Albemarle Corp. 012653101 $144.2M 1.30 817623 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $141.6M 1.28 2496049 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $139.2M 1.26 1410557 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $138.4M 1.25 645810 EC US
Erie Indemnity Co. 29530P102 $136.2M 1.23 639031 EC US
Brown & Brown, Inc. 115236101 $132.3M 1.20 2352684 EC US
Pentair plc — $127.7M 1.15 1802573 EC IE
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $28.3M 0.26 28306444 STIV US
Repurchase Agreement — $1.8M 0.02 1764767 RA US
Repurchase Agreement — $1.1M 0.01 1110551 RA US
Repurchase Agreement — $833K 0.01 832914 RA US
Repurchase Agreement — $611K 0.01 610803 RA US
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行业细分

Industrials
17.6%
Consumer Staples
9.1%
Health Care
8.9%
Consumer products
8.9%
Materials
8.7%
Financial Services
6.1%
Utilities
5.7%
Retail
5.5%
Financials
5.2%
Real Estate
4.6%
Logistics & Transportation
3.0%
Technology
3.0%
Energy
2.9%
Consumer Discretionary
2.6%
其他/未映射
8.3%

机构持有人 (13F) 887 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $337845039 9.99% 6015760 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $194692320 5.76% 3466743 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $192610773 5.70% 3429679 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $150935868 4.46% 2687604 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $84188713 2.49% 1499087 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $71712421 2.12% 1276931 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $61060223 1.81% 1087255 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60712929 1.80% 1081071 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $56441484 1.67% 1005012 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $48291835 1.43% 859735 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $47603855 1.41% 847647 股份 2026年6月30日
IAM Advisory, LLC $43567108 1.29% 775768 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $40497144 1.20% 721103 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $33818194 1.00% 602176 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30889657 0.91% 548759 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $29761554 0.88% 295547 股份 2025年6月30日
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $28155589 0.83% 501346 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $27269930 0.81% 485576 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $26472154 0.78% 471370 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $26269461 0.78% 467761 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $26004514 0.77% 463043 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $25657889 0.76% 456871 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $25581835 0.76% 455517 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $25532658 0.76% 454641 股份 2026年6月30日
Pacific Wealth Strategies Group, Inc. $23362223 0.69% 415994 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $22382002 0.66% 398540 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $21126862 0.62% 372694 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $20623111 0.61% 367221 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $19656000 0.58% 350000 股份 2026年6月30日
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $19610341 0.58% 349187 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $19478192 0.58% 346834 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $19221530 0.57% 342264 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $19011726 0.56% 339120 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $18371987 0.54% 327137 股份 2026年6月30日
ForthRight Wealth Management, LLC $18261174 0.54% 325163 股份 2026年6月30日
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC $18041225 0.53% 321247 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $17743062 0.52% 315938 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $17332454 0.51% 308626 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $16632500 0.49% 296162 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $16404438 0.49% 292102 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $16314724 0.48% 290504 股份 2026年6月30日
Carroll Advisory Group, LLC $15465566 0.46% 275384 股份 2026年6月30日
Valtrion Capital Management, LLC $15346655 0.45% 273267 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $14497146 0.43% 258140 股份 2026年6月30日
Moran Wealth Management, LLC $13816989 0.41% 246029 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13628544 0.40% 242674 股份 2026年6月30日
Carmel Capital Partners, LLC $13160422 0.39% 234338 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $13029120 0.39% 232000 卖出期权 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $12999645 0.38% 231475 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $12978085 0.38% 231005 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $12548639 0.37% 223444 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $12169142 0.36% 216687 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $12027012 0.36% 214156 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $11136416 0.33% 198298 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $11011067 0.33% 196066 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $10948972 0.32% 189724 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10861344 0.32% 193400 卖出期权 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $10777872 0.32% 191913 股份 2026年6月30日
MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC $10611339 0.31% 188948 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10586160 0.31% 188500 买入期权 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $10519103 0.31% 187306 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $10456082 0.31% 186184 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10220549 0.30% 181990 股份 2026年6月30日
Gerald Baker Financial Group LLC $10143126 0.30% 180611 股份 2026年6月30日
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $10024160 0.30% 178493 股份 2026年6月30日
Galilei Investment Office LLP $9878656 0.29% 175902 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $9829909 0.29% 175034 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9782252 0.29% 174185 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, LLC $9411981 0.28% 93466 股份 2025年6月30日
SYNTAX RESEARCH, INC. $9411581 0.28% 167585 股份 2026年6月30日
LMG Wealth Partners, LLC $9260279 0.27% 164891 股份 2026年6月30日
Ted Buchan & Co $9006544 0.27% 160373 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $8894369 0.26% 158376 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $8702971 0.26% 154967 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $8699631 0.26% 154907 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8677261 0.26% 153988 股份 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $8638774 0.26% 153824 股份 2026年6月30日
Allred Capital Management, LLC $8633256 0.26% 153719 股份 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $8382825 0.25% 149267 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $8122290 0.24% 144627 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $8090585 0.24% 142691 股份 2026年6月30日
TICINO WEALTH $8043548 0.24% 143226 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $7747324 0.23% 137951 股份 2026年6月30日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $7725215 0.23% 137191 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $7723800 0.23% 137532 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $7654657 0.23% 136301 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $7629370 0.23% 135851 股份 2026年6月30日
Cypress Capital, LLC $7573505 0.22% 134856 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7455947 0.22% 132763 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $7446314 0.22% 132591 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $7277268 0.22% 129581 股份 2026年6月30日
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $7274501 0.22% 129532 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $7227455 0.21% 128694 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $7213242 0.21% 128441 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7051592 0.21% 125563 股份 2026年6月30日
Financial & Tax Architects, LLC $6989008 0.21% 124448 股份 2026年6月30日
MRWM Advisors, LLC $6943117 0.21% 123631 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6853493 0.20% 256713 股份 2026年6月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $6817939 0.20% 121402 股份 2026年6月30日
VIAWEALTH, LLC $6671803 0.20% 118800 股份 2026年6月30日

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