行业细分

04
Technology 13.4%
Communication Services 4.7%
Financials 4.4%
Industrials 2.5%
Healthcare 2.2%
Real Estate 1.9%
Retail 1.2%
Materials 1.2%
Energy 0.8%
Utilities 0.8%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 66.4%

完整投资组合 179 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $13679284 9.99% 18266 $1633233 下跌 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13337471 9.74% 141033 $4892938 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12579014 9.19% 153197 $6051997 上涨 ×2
USMV iShares Trust $10927806 7.98% 113288 $8112739 上涨 ×6
NOBL ProShares Trust $9411581 6.88% 167585 $3500315 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $8377857 6.12% 38180 $6739690 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8331558 6.09% 28793 $1027506 上涨 ×1
IJR iShares Trust $4883149 3.57% 32925 $862212 上涨 ×1
IJH iShares Trust $4741624 3.46% 61492 $399734 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3486691 2.55% 9868 $-1623175 下跌 ×3
LQD iShares Trust $2881159 2.10% 26416 $-3431051 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2555036 1.87% 7806 $274686 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2553472 1.87% 6845 $-1459796 下跌 ×1
SPY SPY $2512241 1.84% 3364 $-2598736 下跌 ×1
IEUR iShares Trust $2221918 1.62% 29559 $83279 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2175876 1.59% 5760 $-1882579 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1954820 1.43% 14000 $1292870 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1707417 1.25% 22434 $-1038515 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1107762 0.81% 2210 $-1340952 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1082279 0.79% 5857 $-1336302 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1067634 0.78% 7881 $-2616100 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1004604 0.73% 4215 $126745
BA Boeing Company (The) Common Stock $957447 0.70% 4423 $-1262733 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $949630 0.69% 5590 $-1661287 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $887999 0.65% 5357 $-207807 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $835993 0.61% 3366 $-839507 下跌 ×1
VLUE iShares Trust $832067 0.61% 4164 $-7235136 下跌 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $796422 0.58% 12664 $-2270312 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $791103 0.58% 4836 $-1612128 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $789253 0.58% 2209 $154344 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $787039 0.57% 3564
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $765891 0.56% 7438
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $681196 0.50% 2725 $-1904079 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $644704 0.47% 2314 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $626847 0.46% 1991 $-30333 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $613445 0.45% 3416 $-1508180 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $602621 0.44% 818 $130295
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $595394 0.43% 1462 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $582005 0.43% 1219 $170834 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533849 0.39% 1048 $-98900 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530416 0.39% 552 $26173 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $506395 0.37% 1012 $21444
V Visa Inc. $488551 0.36% 1424 $118923 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $468999 0.34% 3200 $-2018810 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $463384 0.34% 1252 $62792 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $366705 0.27% 392 $-23896
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $355729 0.26% 492 $-1521233 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $348859 0.25% 1839 $-560630 下跌 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $331229 0.24% 685 $128347 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309741 0.23% 5436 $45059 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079K602) $299285 0.22% 5950 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $267446 0.20% 854 $-35660 上涨 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $256374 0.19% 837 $40972
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243125 0.18% 689 $16991 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $231782 0.17% 1973 $78741 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $199628 0.15% 2200 $-1032412 下跌 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $183011 0.13% 773 $17377 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $177459 0.13% 1381 $11338
NEM Newmont Corporation $176165 0.13% 1886 $-27623 上涨 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $168871 0.12% 2350 $132971 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $168256 0.12% 2036 $6170
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $167921 0.12% 140 $39153
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $167161 0.12% 1700 $10557
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152768 0.11% 245 $-36529
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $143762 0.11% 135 $48119
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $143106 0.10% 1150 $125259 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $124950 0.09% 1750 $-43313
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $123242 0.09% 1114 $-2841
HDV iShares Trust $118549 0.09% 4325 $62225 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $113102 0.08% 2650 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $109588 0.08% 1054 $-28538 上涨 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $105174 0.08% 2527 $10613
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $95877 0.07% 225 $15401
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95760 0.07% 170 $-1503
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $93121 0.07% 1737 $7365
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $88740 0.06% 2250 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $87496 0.06% 290 $44796 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $86223 0.06% 205 $10014
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $85823 0.06% 237 $2434
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $85574 0.06% 1897 $40406
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $79010 0.06% 1000 $-7150
SDY SPDR SERIES TRUST $76090 0.06% 500 $39605 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $70914 0.05% 200 $40658
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $70568 0.05% 804 $-4108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $70119 0.05% 490 $-2076515 下跌 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $69426 0.05% 337 $3360
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $64175 0.05% 425 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $62858 0.05% 803 $-495183 下跌 ×2
IWO iShares Trust $57519 0.04% 146 $11702
SAP SAP SE ADS $54864 0.04% 356 $-6087
SLB SLB Limited Common Shares $54028 0.04% 1162 $-62873 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52108 0.04% 260 $6751
IYF iShares Trust $51515 0.04% 404 $3980
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $48255 0.04% 190 $-52210 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $44132 0.03% 1798 $-7224 上涨 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $41621 0.03% 1897 $5179
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $40075 0.03% 785 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $39519 0.03% 177 上涨 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $39103 0.03% 129 $5315
CLX Clorox Company (The) Common Stock $38176 0.03% 400

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IEF $13337471 9.74% 上涨 ×6
USMV $10927806 7.98% 上涨 ×6
TSM $582005 0.43% 上涨 ×6
VTI $463384 0.34% 上涨 ×4
VIG $183011 0.13% 上涨 ×4
NEM $176165 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CME $787039 3564 0.57%
LDOS $765891 7438 0.56%
ECL $644704 2314 0.47%
SPGI $595394 1462 0.43%
未知发行人 (CUSIP: 02079K602) $299285 5950 0.22%
BSX $113102 2650 0.08%
MDLN $88740 2250 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $64175 425 0.05%
FBTC $40075 785 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $39519 177 0.03%
CLX $38176 400 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $26484 155 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $22100 100 0.02%
NRG $14606 100 0.01%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $7429 260 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
USMV 增持 +83K +$8.1M
SHY 增持 +74K +$6.1M
IEF 增持 +53K +$4.9M
NOBL 增持 +112K +$3.5M
LQD 削减 -31K -$3.4M
PLD 削减 -20K -$2.6M
SPY 削减 -4K -$2.6M
FCX 削减 -40K -$2.3M
TTWO 削减 -10K -$1.9M
AVGO 削减 -7K -$1.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COLD 2025年6月30日 121001 $2596681 -16.0%
PANW 2026年6月30日 16125 $2585160 18.2%
DLR 2025年6月30日 15000 $2149350 2.4%
LDOS 2025年6月30日 15000 $2024100 -25.4%
FENY 2026年3月31日 81150 $2010084
SNOW 2026年6月30日 12539 $1891132 34.0%
DT 2026年6月30日 45000 $1664100 35.1%
VALE 2025年9月30日 140000 $1359400 26.7%
EQIX 2025年12月31日 1500 $1174860 33.9%
WY 2025年6月30日 40000 $1171200 -28.1%
FMC 2025年9月30日 26000 $1085500 -74.9%
IEMG 2025年6月30日 20095 $1084526
FXI 2025年6月30日 28249 $1012431 -7.6%
WWD 2025年12月31日 4000 $1010840 9.7%
UPS 2026年6月30日 10001 $983866 -13.5%
OXY 2025年9月30日 20000 $840200 22.9%
STZ 2025年12月31日 6000 $808020 -18.2%
NOC 2026年6月30日 1000 $682240 -6.1%
EEM 2026年6月30日 10418 $591619
WY 2026年6月30日 21536 $526134 -22.8%
TIP 2026年6月30日 4633 $511264
CME 2025年6月30日 1857 $492638 -4.5%
WM 2025年6月30日 2098 $485661 -10.7%
BXP 2026年3月31日 1505 $101581 16.5%
CUBE 2025年12月31日 1750 $71155 4.1%
HON 2026年6月30日 191 $43172 -4.4%
ELV 2026年6月30日 122 $35701 -0.1%
CLX 2025年6月30日 221 $32543 -33.0%
KR 2026年3月31日 433 $27054 -18.4%
CUBE 2025年6月30日 416 $17773 -11.7%
MO 2026年3月31日 250 $14415 2.1%
XLRE 2025年6月30日 344 $14397 不再跟踪
CL 2026年3月31日 165 $13039 -1.1%
CRSP 2025年9月30日 250 $12160 -14.5%
SJM 2026年3月31日 112 $10955 21.5%
GH 2025年9月30日 200 $10408 184.6%
CCJ 2025年9月30日 100 $7423 1.6%
CARR 2025年12月31日 118 $7045 4.3%
CCL 2026年6月30日 260 $6729 -9.8%
HE 2025年12月31日 508 $5612 -27.6%
OTIS 2025年12月31日 59 $5395 -26.7%
VKTX 2025年9月30日 200 $5300 13.9%
DD 2026年6月30日 100 $4580 -4.2%
MRNA 2025年9月30日 100 $2759 635.6%
CCCC 2025年9月30日 1000 $1430 32.9%
XLE 2025年12月31日 10 $901 40.5%