IAM Advisory, LLC
CIK 1825292 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $513.2M
- 持仓
- 107
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3711（共 9443） · 前 39.3%
投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.01%
- 前二十五大持仓权重
- 81.72%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 16.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.57% 估计买入 $40804739 · 卖出 $12329094
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 67
- 减少
- 16
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
8.1%
Industrials
5.5%
Healthcare
4.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Communication Services
1.2%
Communications
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.0%
Utilities
0.0%
其他/未映射
75.7%
完整投资组合 107 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $72138006 | 14.06% | 1463839 | $10268079 | 上涨 ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $63926672 | 12.46% | 668549 | $5623305 | 上涨 ×2 | ||
| NOBL | $43567108 | 8.49% | 775768 | $2944260 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $35539668 | 6.92% | 398427 | $1717067 | 下跌 ×2 | ||
| CGGR | $29158552 | 5.68% | 617766 | $4314007 | 下跌 ×2 | ||
| CGCP | $28982117 | 5.65% | 1300230 | $501490 | 上涨 ×6 | ||
| QGRO | $15662889 | 3.05% | 132680 | $1521626 | 下跌 ×3 | ||
| SMH SMH | $15450939 | 3.01% | 23557 | $5810265 | 下跌 ×5 | ||
| CGSD | $14919603 | 2.91% | 579852 | $270403 | 上涨 ×4 | ||
| JHML | $14325153 | 2.79% | 160632 | $1682241 | 下跌 ×4 | ||
| AVUV | $9922879 | 1.93% | 79536 | $1543899 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9603800 | 1.87% | 106887 | $3157517 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7463532 | 1.45% | 12848 | $4782121 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6623211 | 1.29% | 22889 | $823716 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6478552 | 1.26% | 17150 | $1113027 | 下跌 ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $6248210 | 1.22% | 2748 | $4480694 | 下跌 ×1 | ||
| KRE | $5826652 | 1.14% | 77844 | $1068411 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5563257 | 1.08% | 4638 | $1285538 | 下跌 ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5251014 | 1.02% | 80034 | $1649673 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4556505 | 0.89% | 12896 | $876773 | 上涨 ×2 | ||
| IDVO | $4363749 | 0.85% | 103899 | $336478 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4198049 | 0.82% | 20981 | $570719 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3307894 | 0.64% | 9700 | $1790626 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3290891 | 0.64% | 8822 | $135746 | 上涨 ×2 | ||
| XBI XBI | $3025237 | 0.59% | 19117 | $2798743 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3021657 | 0.59% | 23515 | $226483 | 上涨 ×6 | ||
| GDX GDX | $2901511 | 0.57% | 38456 | $-901774 | 下跌 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2710207 | 0.53% | 7484 | $109502 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2704397 | 0.53% | 3579 | $-435107 | 下跌 ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2607012 | 0.51% | 16635 | $76365 | 上涨 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2556069 | 0.50% | 11468 | $-46867 | 上涨 ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2554472 | 0.50% | 6151 | $-101684 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $2500188 | 0.49% | 13123 | $827382 | 上涨 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2491722 | 0.49% | 8575 | $-457085 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2481639 | 0.48% | 10412 | $350166 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2386520 | 0.46% | 2031 | $647238 | 上涨 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2359613 | 0.46% | 7795 | $1323356 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2272856 | 0.44% | 9231 | $323217 | 下跌 ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2252222 | 0.44% | 4421 | $-389638 | 上涨 ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $2252136 | 0.44% | 53763 | $485246 | 上涨 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2245288 | 0.44% | 2675 | $1158692 | 上涨 ×2 | ||
| MUNI | $2241678 | 0.44% | 42617 | $40056 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $2181570 | 0.43% | 7261 | $479440 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2072584 | 0.40% | 6190 | $535425 | 上涨 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2065782 | 0.40% | 4056 | $-681811 | 上涨 ×1 | ||
| VFMO | $1977823 | 0.39% | 7927 | $377508 | 下跌 ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1905789 | 0.37% | 33075 | $-44626 | 上涨 ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $1904029 | 0.37% | 5106 | $237415 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1902449 | 0.37% | 2631 | 上涨 ×1 | |||
| COWZ | $1788676 | 0.35% | 28757 | $-23938 | 下跌 ×5 | ||
| SMMU | $1755907 | 0.34% | 34770 | $16323 | 上涨 ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1749388 | 0.34% | 6507 | $300126 | 上涨 ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1695529 | 0.33% | 9768 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1603192 | 0.31% | 4290 | $418069 | 上涨 ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1441471 | 0.28% | 11409 | $-97410 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $1328080 | 0.26% | 12474 | $7565 | 上涨 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1311318 | 0.26% | 6154 | $11348 | 上涨 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1251986 | 0.24% | 10731 | $-271813 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1194954 | 0.23% | 5337 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1179904 | 0.23% | 5337 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $1113368 | 0.22% | 2225 | $47148 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1048190 | 0.20% | 6180 | 上涨 ×1 | |||
| VTEI | $1025346 | 0.20% | 10155 | $22795 | 上涨 ×2 | ||
| BKLN | $919066 | 0.18% | 45119 | $37250 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $916602 | 0.18% | 16229 | $41101 | 上涨 ×1 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $824282 | 0.16% | 52038 | $-62385 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $819139 | 0.16% | 3658 | $78305 | 上涨 ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $775202 | 0.15% | 1578 | $119064 | 上涨 ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $748002 | 0.15% | 2511 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $709646 | 0.14% | 3923 | $62085 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $623460 | 0.12% | 4560 | $-141950 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $613721 | 0.12% | 1666 | $-103142 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590752 | 0.12% | 2185 | $-238758 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $586140 | 0.11% | 3164 | $248686 | 上涨 ×1 | ||
| XLB XLB | $577648 | 0.11% | 11364 | $159550 | 上涨 ×1 | ||
| PWB | $516261 | 0.10% | 3065 | $130337 | |||
| SPLV | $426111 | 0.08% | 5689 | $18816 | 上涨 ×1 | ||
| PPA | $424426 | 0.08% | 2403 | $26623 | 上涨 ×2 | ||
| DIVO | $417696 | 0.08% | 9140 | $12065 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $389758 | 0.08% | 1535 | $19401 | 上涨 ×1 | ||
| AKRE | $389510 | 0.08% | 7323 | $2489 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350724 | 0.07% | 1394 | $60199 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $324182 | 0.06% | 4506 | $27822 | 上涨 ×6 | ||
| VIG | $317089 | 0.06% | 1340 | $30108 | 上涨 ×2 | ||
| CHAT | $304396 | 0.06% | 3085 | 上涨 ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $303123 | 0.06% | 5462 | $-29784 | 上涨 ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $275713 | 0.05% | 13098 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $264755 | 0.05% | 1395 | $1249 | 上涨 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $260872 | 0.05% | 936 | $23063 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $259359 | 0.05% | 3191 | $28612 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256661 | 0.05% | 1750 | $15994 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $253001 | 0.05% | 1526 | $-49383 | 上涨 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $251661 | 0.05% | 4002 | $26262 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248895 | 0.05% | 584 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $245497 | 0.05% | 961 | 上涨 ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $242032 | 0.05% | 1463 | 上涨 ×1 | |||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $236219 | 0.05% | 2435 | 上涨 ×1 | |||
| REMX | $234951 | 0.05% | 2655 | $1327 | |||
| VOO | $228671 | 0.04% | 333 | ||||
| DXJ | $221796 | 0.04% | 1278 | $20439 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $72138006 | 14.06% | 上涨 ×6 |
| CGCP | $28982117 | 5.65% | 上涨 ×6 |
| CGSD | $14919603 | 2.91% | 上涨 ×4 |
| MRK | $3021657 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| NVS | $2607012 | 0.51% | 上涨 ×6 |
| WM | $2556069 | 0.50% | 上涨 ×5 |
| MSI | $2554472 | 0.50% | 上涨 ×4 |
| SMMU | $1755907 | 0.34% | 上涨 ×5 |
| GE | $1603192 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| RSG | $1311318 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| ADP | $819139 | 0.16% | 上涨 ×5 |
| TT | $775202 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| PM | $709646 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| MO | $324182 | 0.06% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1902449 | 2631 | 0.37% |
| RDDT | $1695529 | 9768 | 0.33% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1194954 | 5337 | 0.23% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1179904 | 5337 | 0.23% |
| NVT | $1048190 | 6180 | 0.20% |
| MRVL | $748002 | 2511 | 0.15% |
| CHAT | $304396 | 3085 | 0.06% |
| XOVR | $275713 | 13098 | 0.05% |
| ETN | $248895 | 584 | 0.05% |
| GLW | $245497 | 961 | 0.05% |
| QTUM | $242032 | 1463 | 0.05% |
| SIGI | $236219 | 2435 | 0.05% |
| VOO | $228671 | 333 | 0.04% |
| TROW | $217598 | 1914 | 0.04% |
| VLUE | $212459 | 1063 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGDV | 增持 | +9K | +$10.3M |
| SMH | 削减 | -2K | +$5.8M |
| DGRW | 增持 | +5K | +$5.6M |
| AMD | 削减 | -333 | +$4.8M |
| SNDK | 削减 | -34 | +$4.5M |
| CGGR | 削减 | -411 | +$4.3M |
| CIBR | 增持 | +4K | +$3.2M |
| NOBL | 增持 | +393K | +$2.9M |
| PANW | 增持 | +236 | +$1.8M |
| AVDE | 削减 | -236 | +$1.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IHDG | 2025年6月30日 | 219275 | $9516548 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 91750 | $5025170 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2025年3月31日 | 47468 | $4401512 | 不再跟踪 |
| SHW | 2025年6月30日 | 9600 | $3352224 | 0.1% |
| PAVE | 2025年3月31日 | 75545 | $3052768 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年6月30日 | 23094 | $2560206 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 10906 | $2465077 | -1.2% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 8834 | $1780242 | 1.5% |
| ADI | 2025年6月30日 | 8591 | $1732631 | 57.0% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 10694 | $1564762 | -39.8% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 16607 | $1557115 | -16.1% |
| VST | 2026年6月30日 | 9936 | $1493640 | -11.5% |
| IGV | 2026年3月31日 | 13611 | $1438547 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年12月31日 | 5948 | $1423774 | -10.1% |
| SPGP | 2025年6月30日 | 14154 | $1413743 | 不再跟踪 |
| FRBA | 2026年3月31日 | 83655 | $1376958 | 11.7% |
| UNH | 2025年9月30日 | 3824 | $1192848 | 13.6% |
| NVO | 2025年6月30日 | 17138 | $1190064 | -32.6% |
| META | 2026年6月30日 | 1900 | $1086902 | -2.9% |
| LDOS | 2026年6月30日 | 6978 | $1085267 | 40.8% |
| BX | 2025年12月31日 | 5499 | $939441 | -7.1% |
| CVX | 2025年6月30日 | 5571 | $932013 | 45.2% |
| ANET | 2026年6月30日 | 7562 | $928462 | 8.2% |
| NOW | 2025年12月31日 | 972 | $894972 | -15.4% |
| CMG | 2025年3月31日 | 13966 | $842150 | -31.7% |
| DOV | 2025年6月30日 | 4104 | $720965 | 9.5% |
| SPHD | 2025年3月31日 | 14847 | $717238 | 不再跟踪 |
| ORLY | 2026年3月31日 | 7373 | $672491 | -3.3% |
| ETN | 2026年3月31日 | 2057 | $655313 | 16.5% |
| URI | 2025年3月31日 | 902 | $635188 | 78.6% |
| ARM | 2026年3月31日 | 4597 | $502498 | 63.3% |
| UGL | 2026年6月30日 | 7309 | $449211 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2025年6月30日 | 6451 | $334038 | |
| IBM | 2025年9月30日 | 1090 | $321353 | -16.3% |
| LIN | 2025年6月30日 | 600 | $279384 | 3.9% |
| BIZD | 2026年3月31日 | 18965 | $268930 | 不再跟踪 |
| ETHA | 2025年12月31日 | 8490 | $267504 | |
| RSP | 2025年9月30日 | 1456 | $264603 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1569 | $261447 | 2.0% |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3740 | $255701 | 不再跟踪 |
| UTES | 2025年12月31日 | 3021 | $252059 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年12月31日 | 2609 | $243568 | 不再跟踪 |
| PLTM | 2026年3月31日 | 12200 | $240706 | 不再跟踪 |
| XLG | 2025年3月31日 | 4760 | $237787 | 不再跟踪 |
| PULS | 2025年9月30日 | 4729 | $235337 | 不再跟踪 |
| KCE | 2025年3月31日 | 1684 | $231893 | 不再跟踪 |
| XME | 2025年12月31日 | 2473 | $230432 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年9月30日 | 1328 | $228960 | -60.2% |
| GREK | 2026年3月31日 | 3466 | $228413 | 不再跟踪 |
| EWC | 2026年3月31日 | 4036 | $217641 | 不再跟踪 |
| SIL | 2026年3月31日 | 2597 | $216904 | 不再跟踪 |
| TROW | 2025年3月31日 | 1903 | $215202 | 22.5% |
| KWEB | 2025年12月31日 | 5122 | $215175 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年3月31日 | 1701 | $213087 | 11.9% |
| PPL | 2025年12月31日 | 5609 | $208447 | 1.7% |
| VOO | 2026年3月31日 | 331 | $207533 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年3月31日 | 2142 | $205806 | 8.6% |
| IVES | 2026年3月31日 | 6456 | $204076 | 不再跟踪 |
| PTNQ | 2025年3月31日 | 2733 | $202291 | |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1030 | $200811 | -3.1% |
| NXDR | 2026年3月31日 | 12200 | $25620 | 74.3% |
| LVOXXXX | 2025年9月30日 | 12000 | $9059 | 不再跟踪 |