RBB Fund, Inc. (TMFC)
管理公司 · CBSX · 系列 S000061203 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $2.1B
- 持仓
- 103
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 55.18%
- 有效持仓数量
- 24.6
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$77K
- 截至五月 2026的季度
- -$15.2M
- 过去12个月
- +$303.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $198.5M | 9.40 | 940128 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $182.8M | 8.66 | 485713 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $175.0M | 8.29 | 560893 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $131.7M | 6.24 | 292532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $111.9M | 5.30 | 413542 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $103.8M | 4.91 | 232349 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $80.0M | 3.79 | 126503 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $67.5M | 3.20 | 130815 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $64.0M | 3.03 | 213834 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $50.1M | 2.37 | 153657 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $48.8M | 2.31 | 112084 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $47.3M | 2.24 | 412343 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $40.8M | 1.93 | 86013 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $37.2M | 1.76 | 321452 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $35.4M | 1.68 | 111236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $35.3M | 1.67 | 71507 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $32.8M | 1.55 | 34298 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $28.4M | 1.34 | 329838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $27.9M | 1.32 | 153023 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $25.2M | 1.19 | 24555 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $19.3M | 0.91 | 31401 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $18.7M | 0.89 | 66483 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $18.0M | 0.85 | 112797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.8M | 0.79 | 16763894 | STIV | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0.77 | 86293 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $15.7M | 0.74 | 21517 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $14.7M | 0.70 | 144430 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $14.4M | 0.68 | 42746 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.5M | 0.64 | 87177 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $13.4M | 0.63 | 70000 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $13.1M | 0.62 | 97514 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $12.6M | 0.60 | 29641 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $12.3M | 0.58 | 46858 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.3M | 0.58 | 67737 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $12.0M | 0.57 | 170773 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $11.2M | 0.53 | 66975 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $9.8M | 0.47 | 79000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.5M | 0.45 | 95739 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $9.2M | 0.44 | 101457 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $9.1M | 0.43 | 20356 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $9.1M | 0.43 | 47761 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.8M | 0.42 | 153676 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $8.7M | 0.41 | 30187 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.6M | 0.41 | 33020 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $8.4M | 0.40 | 32567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $8.3M | 0.39 | 60064 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $8.3M | 0.39 | 7758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $8.1M | 0.39 | 31827 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $8.0M | 0.38 | 29388 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $8.0M | 0.38 | 19337 | EC | US |
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行业细分
Technology
42.2%
Communication Services
14.8%
Retail
9.8%
Financial Services
6.6%
Industrials
5.0%
Consumer Discretionary
4.6%
Health Care
4.4%
Financials
3.7%
Energy
1.7%
Communications
1.2%
Real Estate
0.9%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
其他/未映射
2.8%
机构持有人 (13F) 209 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100259095 | 21.66% | 1316427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71327552 | 15.41% | 936549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28813147 | 6.23% | 378325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24305960 | 5.25% | 319143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21643620 | 4.68% | 284186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15941400 | 3.44% | 209297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $13138581 | 2.84% | 172512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9951762 | 2.15% | 130669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9792630 | 2.12% | 128580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GM Advisory Group, Inc. | $8482402 | 1.83% | 128580 | 股份 | 2026年3月31日 |
| &PARTNERS | $7711437 | 1.67% | 101169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6088392 | 1.32% | 79942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $5721800 | 1.24% | 75129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $5369712 | 1.16% | 70506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5316869 | 1.15% | 69812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walker Asset Management, LLC | $5254006 | 1.14% | 79642 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5233255 | 1.13% | 68714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5120393 | 1.11% | 67232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $4620868 | 1.00% | 60673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $4596737 | 0.99% | 60356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4251175 | 0.92% | 55819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3957950 | 0.86% | 51969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Financial Group, LTD | $3951417 | 0.85% | 51883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3590653 | 0.78% | 47144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3097427 | 0.67% | 40670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $2959714 | 0.64% | 38862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2779548 | 0.60% | 36496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2703525 | 0.58% | 35498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2661162 | 0.57% | 34942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $2495323 | 0.54% | 32762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2161495 | 0.47% | 28381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2129170 | 0.46% | 27957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1997939 | 0.43% | 30971 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1811663 | 0.39% | 23788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1791055 | 0.39% | 23517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1632283 | 0.35% | 21432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1584128 | 0.34% | 20800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1578797 | 0.34% | 20730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1455213 | 0.31% | 19107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1370673 | 0.30% | 17997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $1295101 | 0.28% | 17005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1275241 | 0.28% | 16744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1267894 | 0.27% | 16648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1259402 | 0.27% | 16536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1242093 | 0.27% | 16309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1217113 | 0.26% | 15981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1159173 | 0.25% | 15220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1143272 | 0.25% | 15011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1089234 | 0.24% | 14302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1054816 | 0.23% | 13850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1006250 | 0.22% | 13212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $967135 | 0.21% | 12698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965060 | 0.21% | 12671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904874 | 0.20% | 11881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899650 | 0.19% | 11813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867698 | 0.19% | 11393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819710 | 0.18% | 10763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809760 | 0.17% | 10412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806006 | 0.17% | 1439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785334 | 0.17% | 10312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $731904 | 0.16% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $723520 | 0.16% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696325 | 0.15% | 9148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $693807 | 0.15% | 9110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680718 | 0.15% | 8938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dala Group, LLC | $654095 | 0.14% | 8588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640537 | 0.14% | 8410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630237 | 0.14% | 8275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617296 | 0.13% | 8105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $600597 | 0.13% | 7886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $591427 | 0.13% | 7765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $573180 | 0.12% | 7526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $569925 | 0.12% | 7373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $554749 | 0.12% | 7284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545463 | 0.12% | 7162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $539948 | 0.12% | 7090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $528550 | 0.11% | 6940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Saxony Capital Management, LLC | $524855 | 0.11% | 6891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $510424 | 0.11% | 6702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503781 | 0.11% | 6615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $496257 | 0.11% | 6516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $483164 | 0.10% | 6344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469146 | 0.10% | 6160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $469146 | 0.10% | 6160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $467699 | 0.10% | 6141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glassman Wealth Services | $456820 | 0.10% | 5998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449344 | 0.10% | 5900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $440509 | 0.10% | 5784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436168 | 0.09% | 5727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carrera Capital Advisors | $426479 | 0.09% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sherman Wealth Management LLC | $419747 | 0.09% | 5511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412601 | 0.09% | 5418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $412177 | 0.09% | 5800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397536 | 0.09% | 5220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abundance Wealth Counselors | $387198 | 0.08% | 5084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $371358 | 0.08% | 4876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367015 | 0.08% | 4819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365568 | 0.08% | 4800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| HEADINVEST, LLC | $365210 | 0.08% | 4795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364637 | 0.08% | 4788 | 股份 | 2026年6月30日 |