RBB Fund, Inc. (TMFC)

管理公司 · CBSX · 系列 S000061203 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$2.1B
持仓
103
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
55.18%
有效持仓数量
24.6
持仓高于 1%
20
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$77K
截至五月 2026的季度
-$15.2M
过去12个月
+$303.2M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Synopsys Inc 871607107 $7.9M 0.38 16714 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $7.9M 0.38 21107 EC US
Datadog Inc 23804L103 $7.6M 0.36 30813 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $7.5M 0.35 30986 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $7.4M 0.35 9913 EC US
Cummins Inc 231021106 $7.3M 0.35 11329 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $7.3M 0.35 50999 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $7.1M 0.34 18739 EC US
American Tower Corp 03027X100 $7.1M 0.33 37846 EC US
Intuit Inc 461202103 $7.1M 0.33 21293 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $7.0M 0.33 79948 EC US
Airbnb Inc 009066101 $6.7M 0.32 50519 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $6.7M 0.32 31671 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $6.6M 0.31 44897 EC US
Coherent Corp 19247G107 $6.3M 0.30 17333 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $5.9M 0.28 19384 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $5.9M 0.28 36808 EC US
Cintas Corp 172908105 $5.9M 0.28 34188 EC US
Ecolab Inc 278865100 $5.7M 0.27 22397 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $5.7M 0.27 4550 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $5.6M 0.26 13808 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $5.5M 0.26 175598 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $5.3M 0.25 2926 EC US
NIKE Inc 654106103 $5.0M 0.24 108000 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $4.7M 0.22 97437 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $4.3M 0.20 45980 EC US
Autodesk Inc 052769106 $4.0M 0.19 17398 EC US
eBay Inc 278642103 $3.9M 0.18 35455 EC US
AutoZone Inc 053332102 $3.8M 0.18 1305 EC US
Block Inc 852234103 $3.7M 0.18 49246 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $3.7M 0.18 6564 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $3.7M 0.17 16261 EC US
Westinghouse Air Brake Technol 929740108 $3.5M 0.17 13390 EC US
HEICO Corp 422806109 $3.4M 0.16 9759 EC US
Take-Two Interactive Software 874054109 $3.3M 0.16 14932 EC US
Sysco Corp 871829107 $3.3M 0.16 44129 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $3.3M 0.16 228166 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $3.3M 0.16 73799 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $3.2M 0.15 35022 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $3.1M 0.15 7000 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $3.1M 0.15 98000 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $3.1M 0.15 18529 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $3.0M 0.14 9918 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $3.0M 0.14 3613 EC US
Ubiquiti Inc 90353W103 $3.0M 0.14 5072 EC US
Workday Inc 98138H101 $2.9M 0.13 19500 EC US
EQT Corp 26884L109 $2.7M 0.13 49748 EC US
ROBLOX Corp 771049103 $2.4M 0.11 50000 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $2.3M 0.11 37252 EC US
ResMed Inc 761152107 $2.3M 0.11 11828 EC US
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行业细分

Technology
42.2%
Communication Services
14.8%
Retail
9.8%
Financial Services
6.6%
Industrials
5.0%
Consumer Discretionary
4.6%
Health Care
4.4%
Financials
3.7%
Energy
1.7%
Communications
1.2%
Real Estate
0.9%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
其他/未映射
2.8%

机构持有人 (13F) 209 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $100259095 21.66% 1316427 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $71327552 15.41% 936549 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $28813147 6.23% 378325 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24305960 5.25% 319143 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21643620 4.68% 284186 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $15941400 3.44% 209297 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13138581 2.84% 172512 股份 2026年6月30日
Goodman Advisory Group, LLC $9951762 2.15% 130669 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $9792630 2.12% 128580 股份 2026年6月30日
GM Advisory Group, Inc. $8482402 1.83% 128580 股份 2026年3月31日
&PARTNERS $7711437 1.67% 101169 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $6088392 1.32% 79942 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $5721800 1.24% 75129 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5369712 1.16% 70506 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $5316869 1.15% 69812 股份 2026年6月30日
Walker Asset Management, LLC $5254006 1.14% 79642 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5233255 1.13% 68714 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $5120393 1.11% 67232 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $4620868 1.00% 60673 股份 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $4596737 0.99% 60356 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $4251175 0.92% 55819 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3957950 0.86% 51969 股份 2026年6月30日
Synergy Financial Group, LTD $3951417 0.85% 51883 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3590653 0.78% 47144 股份 2026年6月30日
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3097427 0.67% 40670 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2959714 0.64% 38862 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2779548 0.60% 36496 股份 2026年6月30日
Elevation Capital Advisory, LLC $2703525 0.58% 35498 股份 2026年6月30日
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $2661162 0.57% 34942 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2495323 0.54% 32762 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $2161495 0.47% 28381 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2129170 0.46% 27957 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1997939 0.43% 30971 股份 2025年6月30日
Dale Q Rice Investment Management Ltd $1811663 0.39% 23788 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1791055 0.39% 23517 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1632283 0.35% 21432 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1584128 0.34% 20800 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1578797 0.34% 20730 股份 2026年6月30日
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $1455213 0.31% 19107 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1370673 0.30% 17997 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $1295101 0.28% 17005 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1275241 0.28% 16744 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1267894 0.27% 16648 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $1259402 0.27% 16536 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1242093 0.27% 16309 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1217113 0.26% 15981 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1159173 0.25% 15220 股份 2026年6月30日
Intrepid Financial Planning Group LLC $1143272 0.25% 15011 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1089234 0.24% 14302 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1054816 0.23% 13850 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1006250 0.22% 13212 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $967135 0.21% 12698 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $965060 0.21% 12671 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $904874 0.20% 11881 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $899650 0.19% 11813 股份 2026年6月30日
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $867698 0.19% 11393 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $819710 0.18% 10763 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $809760 0.17% 10412 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $806006 0.17% 1439 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $785334 0.17% 10312 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $731904 0.16% 9610 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $723520 0.16% 9500 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $696325 0.15% 9148 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $693807 0.15% 9110 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $680718 0.15% 8938 股份 2026年6月30日
Dala Group, LLC $654095 0.14% 8588 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $640537 0.14% 8410 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $630237 0.14% 8275 股份 2026年6月30日
Corps Capital Advisors, LLC $617296 0.13% 8105 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $600597 0.13% 7886 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $591427 0.13% 7765 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $573180 0.12% 7526 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $569925 0.12% 7373 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $554749 0.12% 7284 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $545463 0.12% 7162 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $539948 0.12% 7090 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $528550 0.11% 6940 股份 2026年6月30日
Saxony Capital Management, LLC $524855 0.11% 6891 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $510424 0.11% 6702 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $503781 0.11% 6615 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $496257 0.11% 6516 股份 2026年6月30日
GK Wealth Management LLC $483164 0.10% 6344 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $469146 0.10% 6160 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $469146 0.10% 6160 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $467699 0.10% 6141 股份 2026年6月30日
Glassman Wealth Services $456820 0.10% 5998 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $449344 0.10% 5900 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $440509 0.10% 5784 股份 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $436168 0.09% 5727 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $426479 0.09% 5600 股份 2026年6月30日
Sherman Wealth Management LLC $419747 0.09% 5511 股份 2026年6月30日
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. $412601 0.09% 5418 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $412177 0.09% 5800 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $397536 0.09% 5220 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $387198 0.08% 5084 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $371358 0.08% 4876 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $367015 0.08% 4819 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $365568 0.08% 4800 买入期权 2026年6月30日
HEADINVEST, LLC $365210 0.08% 4795 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $364637 0.08% 4788 股份 2026年6月30日

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规模相似

基金 资产管理规模
ICF iShares Trust $2.1B
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LIT Global X Funds $2.1B
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ARKQ ARK ETF Trust $2.1B
MLPA Global X Funds $2.1B
DFNM Dimensional ETF Trust $2.1B
BKAG BNY Mellon ETF Trust $2.1B
PHO Invesco Exchange-Traded Fund ... $2.1B