Intrepid Financial Planning Group LLC

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投资组合价值
$294.2M
按 13F 价值排名第 5235（共 9443） · 前 55.4%
持仓
135
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.55%
前二十五大持仓权重
70.89%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
29.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.71% 估计买入 $25062921 · 卖出 $7351246

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 仍持有

新仓位
16
增加
44
减少
53
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
13.9%
Healthcare
4.5%
Financials
4.1%
Retail
2.4%
Financial Services
1.9%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
70.3%

完整投资组合 135 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $31323026 10.65% 41826 $3766848 下跌 ×6
SPY SPY $20852366 7.09% 27923 $2488570 下跌 ×6
IWF $16656914 5.66% 134146 $2299227 上涨 ×1
FWD $16253504 5.52% 109732 $5241829 上涨 ×3
CAIE $11015516 3.74% 404833 $3350744 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10356808 3.52% 35792 $1162133 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9584872 3.26% 7991 $2200148 下跌 ×1
LOWV $9011295 3.06% 113193 $243784 下跌 ×2
JEPI $7538894 2.56% 133479 $-179335 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7298305 2.48% 24500 $4896342 上涨 ×1
RSP $7240711 2.46% 34031 $711971 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5985036 2.03% 97381 $659002 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5777594 1.96% 17651 $569542 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5516902 1.88% 9497 $3615442 上涨 ×3
MDY $5250022 1.78% 7464 $598808 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4913466 1.67% 11388 $3044354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4697810 1.60% 174965 $2358264 上涨 ×1
XLI XLI $4559477 1.55% 24615 $526751 下跌 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4181686 1.42% 35842 $-1057478 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3806766 1.29% 15972 $481735 上涨 ×1
SPYM $3540099 1.20% 40283 $499544 上涨 ×1
BIL $3477282 1.18% 37945 $-79172 下跌 ×6
V Visa Inc. $3415118 1.16% 9954 $396043 下跌 ×6
IWP $3333228 1.13% 22766 $383096 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2956493 1.00% 96966 $-401083 下跌 ×6
ARKK $2818921 0.96% 34879 $444349 下跌 ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2773037 0.94% 182918 $443762 下跌 ×3
DIA $2641212 0.90% 5056 $255345 下跌 ×1
IWD $2468382 0.84% 10182 $275372 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2297443 0.78% 9046 $86269
ITA ITA $2273675 0.77% 9379 $200137 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2253659 0.77% 5966 $414860 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2203804 0.75% 5908 $-50531 下跌 ×6
IEFA $2175078 0.74% 22521 $288252 上涨 ×4
IYW $2067782 0.70% 8198 $581589 上涨 ×1
XLU XLU $1977374 0.67% 43612 $-37213 下跌 ×1
IWS $1906208 0.65% 11581 $176503 下跌 ×5
IWM $1879536 0.64% 6256 $260921 下跌 ×2
JIRE $1578780 0.54% 19139 $85865 下跌 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1560283 0.53% 41125 $186636 下跌 ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1552944 0.53% 8975 $557979 上涨 ×1
KHPI $1534887 0.52% 59446 $78494 下跌 ×1
IWO $1532110 0.52% 3889 $327393 上涨 ×2
PAVE $1508679 0.51% 25606 $210862 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1502076 0.51% 7507 $228258 上涨 ×2
KRE $1478586 0.50% 19754 $166902 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1432985 0.49% 12178 $18263 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1404044 0.48% 24641 $202440 下跌 ×1
XLK XLK $1346544 0.46% 7068 $402850 下跌 ×2
XLV XLV $1275231 0.43% 8038 $80482 下跌 ×1
REGL $1262292 0.43% 13785 $55404 下跌 ×2
DFAU $1231639 0.42% 23827 $112150 下跌 ×4
TMFC $1143272 0.39% 15011 $168404 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1136596 0.39% 1215 $-123888 下跌 ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1012291 0.34% 6121 $479332 上涨 ×2
DMX $984135 0.33% 19589 $19147 上涨 ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933932 0.32% 2016 $-170668 下跌 ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758579 0.26% 2389 $101174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748505 0.25% 2874 $38397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740651 0.25% 8027 $-4328 上涨 ×2
IWN $730402 0.25% 3302 $103847 上涨 ×1
XLP XLP $723088 0.25% 8705 $-5869 下跌 ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677158 0.23% 26145 $99351
GE GE Aerospace Common Stock $675704 0.23% 1808 $162648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606919 0.21% 10233 $149978 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602543 0.20% 5320 $-43092 上涨 ×1
SPLV $597852 0.20% 7982 $-11916 下跌 ×4
IYT IYT $583524 0.20% 6727 $64569 下跌 ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575110 0.20% 17000 $101150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568528 0.19% 1570 $16123
SPDW $568099 0.19% 11274 $44066 下跌 ×3
DFAX $558273 0.19% 15154 $49572 上涨 ×1
SPTM $546828 0.19% 6023 $88833 上涨 ×1
DFAI $536456 0.18% 13005 $37573 上涨 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529587 0.18% 12121 $60123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508554 0.17% 19742
OUSM $505256 0.17% 10632 $38589 下跌 ×1
MDYG $503853 0.17% 4495 $97936 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498064 0.17% 3567 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497412 0.17% 2256 $-35374 上涨 ×3
GRNY $489460 0.17% 17702 $58153 下跌 ×1
SPHQ $487441 0.17% 5410 $74723 下跌 ×5
OUSA $484956 0.16% 8314 $3689 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478078 0.16% 5720 $70070
COWZ $474808 0.16% 7634 $2721 上涨 ×1
JAAA $472937 0.16% 9367 $65056 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470231 0.16% 1118 $54614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462100 0.16% 5000 $86050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434250 0.15% 450 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429649 0.15% 1216 $29126 下跌 ×1
EQL $425208 0.14% 8428 $27212 上涨 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409502 0.14% 1105 $48090
SPSM $400759 0.14% 6949 $63831 下跌 ×2
HDV $399364 0.14% 14570 $-603 上涨 ×1
IPAV $396069 0.13% 12331 $52339 上涨 ×3
SHLD $395340 0.13% 6621 $-49181 上涨 ×1
VIG $359662 0.12% 1520 $28470 下跌 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343423 0.12% 6180 $59196 上涨 ×1
XLB XLB $336901 0.11% 6628 $21690 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327831 0.11% 2791 $99639 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FWD $16253504 5.52% 上涨 ×3
CAIE $11015516 3.74% 上涨 ×3
AMD $5516902 1.88% 上涨 ×3
IEFA $2175078 0.74% 上涨 ×4
DMX $984135 0.33% 上涨 ×4
GPIQ $606919 0.21% 上涨 ×3
LOW $497412 0.17% 上涨 ×3
JAAA $472937 0.16% 上涨 ×4
EQL $425208 0.14% 上涨 ×3
IPAV $396069 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DXYZ $508554 19742 0.17%
INTC $498064 3567 0.17%
STX $434250 450 0.15%
VOLT $324983 7758 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $324762 10690 0.11%
CRWD $324335 425 0.11%
DTCR $306038 10077 0.10%
SBIO $267586 4139 0.09%
CRWV $247556 2487 0.08%
RIOT $245599 8970 0.08%
AIQ $243872 3717 0.08%
MU $230987 200 0.08%
SPYG $217990 1832 0.07%
BLDR $211620 2365 0.07%
DSPY $206892 3143 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FWD 增持 +8K +$5.2M
MRVL 增持 +250 +$4.9M
IVV 削减 -360 +$3.8M
AMD 增持 +150 +$3.6M
CAIE 增持 +100K +$3.4M
DELL 仅价格变动 +0 +$3.0M
SPY 削减 -314 +$2.5M
CAIQ 增持 +77K +$2.4M
IWF 增持 +100K +$2.3M
LLY 削减 -38 +$2.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XSD 2025年3月31日 13339 $3314075 不再跟踪
PGX 2026年6月30日 221034 $2401640 不再跟踪
XLF 2026年3月31日 41434 $2269351 不再跟踪
QQQ 2025年12月31日 3285 $1972215
HUSV 2025年12月31日 39340 $1567140 不再跟踪
CPRY 2026年6月30日 65931 $1438730 不再跟踪
NVO 2025年3月31日 7608 $654440 -32.7%
PFFD 2025年9月30日 34636 $652204 不再跟踪
GEHC 2025年9月30日 8110 $600708 -1.4%
AFRM 2025年9月30日 8350 $577319 3.2%
UNH 2025年6月30日 974 $510133 24.2%
BUG 2025年12月31日 13718 $482737
PTBD 2025年6月30日 20507 $411380 不再跟踪
XLC 2026年6月30日 3146 $348766 不再跟踪
SRVR 2025年9月30日 9979 $322521 不再跟踪
VOO 2025年9月30日 562 $319233 不再跟踪
DFSD 2025年3月31日 6605 $309642 不再跟踪
XBI 2025年9月30日 3661 $303607 不再跟踪
DIS 2026年3月31日 2460 $279874 11.2%
SRPT 2025年3月31日 2075 $252299 -69.4%
DXYZ 2025年3月31日 4200 $247212 -4.7%
BLDR 2026年3月31日 2365 $243335 -14.2%
SOXL 2025年3月31日 8798 $240273 不再跟踪
PG 2025年12月31日 1529 $234931 0.0%
RIOT 2025年12月31日 11670 $222080 73.0%
W 2025年3月31日 5000 $221600 216.2%
BWA 2025年12月31日 5000 $219800 50.9%
CRWD 2026年3月31日 453 $212348 -52.0%
VUG 2025年12月31日 441 $211508 不再跟踪
CVNA 2026年3月31日 500 $211010 -77.4%
NFLX 2025年12月31日 173 $207413 -15.1%
BA 2025年3月31日 1165 $206205 25.8%
SU 2026年6月30日 3100 $204941 27.1%
RSG 2025年12月31日 892 $204696 3.7%
CSCO 2025年3月31日 3435 $203352 79.9%
HOUS 2026年3月31日 10000 $141600 不再跟踪
CLSK 2026年6月30日 13303 $113209 -9.4%
RUN 2025年6月30日 12981 $76069 15.2%
MTTR 2025年3月31日 11250 $53325 不再跟踪
RIG 2025年3月31日 14000 $52500 90.2%
ATNM 2026年6月30日 10500 $10451 不再跟踪