XNTK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +6.75%▲ +6.77%
3M▼ -2.17%▼ -2.15%
6M▲ +56.53%▲ +56.64%
年初至今▲ +37.54%▲ +37.69%
1Y▲ +40.39%▲ +40.62%
3Y▲ +179.79%▲ +182.36%
5Y▲ +144.35%▲ +149.53%
最大自 2000年10月2日 起▲ +709.94%▲ +1033.41%
1年波动率30.38%
3年波动率27.22%
3年最大回撤 -28.14% 2025年2月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.62
1年夏普比率*1.28

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$7.5M
截至六月 2026的季度 +$110.0M
过去12个月 +$338.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 38 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Micron Technology Inc 595112103 $228.5M 9.73 197922 EC US
Intel Corp 458140100 $176.3M 7.51 1262362 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $168.4M 7.17 565351 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $133.2M 5.67 184184 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $131.6M 5.60 226488 EC US
Lam Research Corp 512807306 $128.9M 5.49 297362 EC US
ASML Holding NV · $87.9M 3.75 44194 EC NL
Texas Instruments Inc 882508104 $79.3M 3.38 266081 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $78.1M 3.33 163448 EC TW
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $72.1M 3.07 94534 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $72.1M 3.07 613551 EC US
Amphenol Corp 032095101 $65.1M 2.77 369330 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $65.0M 2.77 382594 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $55.2M 2.35 154347 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $54.6M 2.32 272673 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $50.3M 2.14 211022 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $50.1M 2.13 132612 EC US
Apple Inc 037833100 $49.6M 2.11 171514 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $49.5M 2.11 267681 EC US
Tesla Inc 88160R101 $43.7M 1.86 103988 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $43.4M 1.85 154369 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $41.7M 1.78 74072 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $40.5M 1.72 560838 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $40.1M 1.71 225125 EC US
Microsoft Corp 594918104 $37.2M 1.59 99745 EC US
Oracle Corp 68389X105 $36.8M 1.57 251237 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $36.7M 1.56 71166 EC US
Netflix Inc 64110L106 $35.8M 1.53 501430 EC US
Shopify Inc 82509L107 $33.2M 1.41 290657 EC CA
Palantir Technologies Inc 69608A108 $30.3M 1.29 260006 EC US
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $29.4M 1.25 306562 EC KY
Salesforce Inc 79466L302 $28.5M 1.21 182015 EC US
Adobe Inc 00724F101 $27.5M 1.17 133896 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $27.4M 1.17 275851 EC US
Intuit Inc 461202103 $18.6M 0.79 71131 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $714K 0.03 714357 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $92K 0.00 92343 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $65K 0.00 64822 STIV US

股息 81笔付款

08
0.14%TTM收益率
$0.53每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0760
2026年6月22日$0.2010
2026年3月23日$0.0950
2025年12月22日$0.1530
2025年9月22日$0.0850
2025年6月23日$0.3030
2025年3月24日$0.1050
2024年12月23日$0.1690
2024年9月23日$0.2120
2024年6月24日$0.2860
2024年3月18日$0.1750
2023年12月18日$0.1550
2023年9月18日$0.1120
2023年6月20日$0.1550
2023年3月20日$0.1330
2022年12月19日$0.2260
2022年9月19日$0.1920
2022年6月21日$0.2720
2022年3月21日$0.1310
2021年12月20日$0.1670
2021年9月20日$0.1160
2021年6月21日$0.1010
2021年3月22日$0.1840
2020年12月21日$0.0800
2020年9月21日$0.0650
2020年6月22日$0.1540
2020年3月23日$0.1190
2019年12月23日$0.1160
2019年9月23日$0.1530
2019年6月24日$0.1380
2019年3月18日$0.0920
2018年12月24日$17.2190
2018年9月24日$0.1900
2018年6月18日$0.1540
2018年3月19日$0.0830
2017年12月15日$0.7040
2017年9月15日$0.0990
2017年6月16日$0.1570
2017年3月17日$0.1210
2016年12月16日$0.1340
2016年9月16日$0.1250
2016年6月17日$0.1430
2016年3月18日$0.0880
2015年12月18日$0.1440
2015年9月18日$0.1140
2015年6月19日$0.1500
2015年3月20日$0.0925
2014年12月19日$0.1150
2014年9月19日$0.0940
2014年6月20日$0.1615

机构持有人 (13F) 243 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Auto-Owners Insurance Co $502961875 36.39% 1287500 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $111304696 8.05% 284922 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83920034 6.07% 214822 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $59555288 4.31% 152450 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $58767103 4.25% 150434 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $33914225 2.45% 86818 股份 2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC $32944686 2.38% 84333 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30691908 2.22% 78566 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28214146 2.04% 72224 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $27316983 1.98% 69927 股份 2026年6月30日
GoalVest Advisory LLC $22919170 1.66% 59968 股份 2026年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22915876 1.66% 57262 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $21721703 1.57% 55604 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20090144 1.45% 51427 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19178545 1.39% 49094 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $17968333 1.30% 45997 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $17559394 1.27% 44949 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $11840079 0.86% 30309 股份 2026年6月30日
Creative Planning $10336589 0.75% 26460 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $10306256 0.75% 26382 股份 2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC $9688512 0.70% 24801 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $9525354 0.69% 25072 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9390000 0.68% 24035 股份 2026年6月30日
GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC $9048626 0.65% 23163 股份 2026年6月30日
Luken Investment Analytics, LLC $8762280 0.63% 22430 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6674277 0.48% 17085 股份 2026年6月30日
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $6323060 0.46% 16186 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $5903535 0.43% 15112 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $5718175 0.41% 15051 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $5697631 0.41% 14585 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $5646799 0.41% 14454 股份 2026年6月30日
SFG Wealth Management, LLC. $5116027 0.37% 13096 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5039023 0.36% 12899 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $4935081 0.36% 12633 股份 2026年6月30日
Private Wealth Group, LLC $4735069 0.34% 12121 股份 2026年6月30日
McMill Wealth Management $4725974 0.34% 185187 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $4175397 0.30% 15331 股份 2025年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4051864 0.29% 10366 股份 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $3735424 0.27% 9562 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3655780 0.26% 9358 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $3444156 0.25% 8816 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3072062 0.22% 8351 股份 2026年6月30日
Geneva Partners, LLC $2942388 0.21% 7532 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2791585 0.20% 7146 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $2663446 0.19% 6818 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2653134 0.19% 6792 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2617016 0.19% 6699 股份 2026年6月30日
Quadcap Wealth Management, LLC $2374966 0.17% 6080 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $2148575 0.16% 5500 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $2122239 0.15% 5433 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $1996222 0.14% 5110 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1955594 0.14% 5006 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1933813 0.14% 4950 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1930592 0.14% 4942 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $1846993 0.13% 4728 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1739908 0.13% 4454 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1694276 0.12% 4337 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1646142 0.12% 4215 股份 2026年6月30日
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $1539552 0.11% 3941 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1490383 0.11% 3815 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1464938 0.11% 3750 股份 2026年6月30日
Elevation Capital Advisory, LLC $1433690 0.10% 3670 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1424310 0.10% 3646 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $1400480 0.10% 3585 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1381439 0.10% 3536 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1297349 0.09% 3321 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $1264323 0.09% 3236 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1243826 0.09% 3183 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1230783 0.09% 3758 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $1171950 0.08% 3000 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1162099 0.08% 3058 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1087813 0.08% 2785 股份 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $1055536 0.08% 2702 股份 2026年6月30日
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $1047330 0.08% 2681 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1008601 0.07% 2582 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $990108 0.07% 2535 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $968048 0.07% 2516 股份 2026年6月30日
FMR LLC $963026 0.07% 2465 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $896151 0.06% 2294 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $861383 0.06% 2205 股份 2026年6月30日
Midwest Trust Co $859430 0.06% 2200 股份 2026年6月30日
Goodman Advisory Group, LLC $848501 0.06% 2172 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $844579 0.06% 2161 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $844151 0.06% 2161 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $837163 0.06% 2143 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $835600 0.06% 2139 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $820365 0.06% 2100 卖出期权 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $814896 0.06% 2086 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $783254 0.06% 2005 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $776323 0.06% 1987 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $765628 0.06% 1960 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $762158 0.06% 1951 股份 2026年6月30日
Stanley-Laman Group, Ltd. $749887 0.05% 3936 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $749657 0.05% 1919 股份 2026年6月30日
RCW Management, LLC $748095 0.05% 1915 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $744189 0.05% 1905 股份 2026年6月30日
Apeiron RIA LLC $637541 0.05% 1632 股份 2026年6月30日
Global Wealth Strategies & Associates $630614 0.05% 1650 股份 2026年9月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $600465 0.04% 1537 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $598064 0.04% 1531 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged... $81.9M
PRSD State Street Short Duration I... $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digita... $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transf... $16.0M

规模相似

基金资产管理规模
FAS Direxion Daily Financial Bull... 杠杆/反向 $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Opp... $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term ... $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment G... $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index... $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Ind... $2.3B