Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000092090 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$11.15
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$8.81 – $11.30
52周范围
- 净资产
- $532.0M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 57.69%
- 有效持仓数量
- 20.9
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
TNGY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.09% | ▲ +6.09% |
| 3M | ▲ +7.94% | ▲ +9.23% |
| 6M | ▲ +11.39% | ▲ +13.96% |
| 年初至今 | ▲ +23.34% | ▲ +26.19% |
| 1Y | ▲ +24.72% | ▲ +30.86% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月16日 起 | ▲ +22.39% | ▲ +28.42% |
- 1年波动率
- 17.27%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.37
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$33.5M
- 截至五月 2026的季度
- -$10.9M
- 过去12个月
- -$51.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7.81 | 166914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7.57 | 164595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6.38 | 117998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6.01 | 581606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5.44 | 1510595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5.35 | 398309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5.12 | 480671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4.88 | 115334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4.78 | 132688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4.36 | 953169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4.36 | 90965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4.28 | 416363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4.18 | 264798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3.73 | 446170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3.37 | 502097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3.36 | 318862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3.09 | 447055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2.64 | 77050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2.61 | 79057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2.49 | 82571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2.47 | 141262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1.76 | 241523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1.36 | 474856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0.92 | 70339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0.89 | 393416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0.70 | 3698711 | STIV | US |
行业细分
Energy
90.4%
Utilities
8.9%
其他/未映射
0.7%
股息 4笔付款
4.20%
TTM收益率
$0.47
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1170 |
| 2026年3月26日 | $0.1170 |
| 2025年12月31日 | $0.1170 |
| 2025年9月25日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 94 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44993537 | 22.28% | 4633732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42163262 | 20.88% | 4342251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21132499 | 10.47% | 2176365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11218497 | 5.56% | 1155355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7033380 | 3.48% | 724344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6623482 | 3.28% | 682130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5597388 | 2.77% | 576456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5560943 | 2.75% | 533168 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4972115 | 2.46% | 550013 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Savant Capital, LLC | $4133751 | 2.05% | 399785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $3816099 | 1.89% | 393007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3682601 | 1.82% | 379259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3563531 | 1.76% | 366996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $2704238 | 1.34% | 277754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lee Financial Co | $2040033 | 1.01% | 210096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $1751040 | 0.87% | 178183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1629632 | 0.81% | 159144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1625091 | 0.80% | 167363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1485669 | 0.74% | 153004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1241384 | 0.61% | 127846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $1159019 | 0.57% | 119363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1156723 | 0.57% | 119127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1151995 | 0.57% | 118640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1148600 | 0.57% | 118290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1132788 | 0.56% | 116662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1072071 | 0.53% | 110409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932160 | 0.46% | 96000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862660 | 0.43% | 86265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717929 | 0.36% | 73937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704082 | 0.35% | 72511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $672454 | 0.33% | 69254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663702 | 0.33% | 68352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OZK | $655502 | 0.32% | 67508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645812 | 0.32% | 66510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $631696 | 0.31% | 65056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630431 | 0.31% | 64928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $614556 | 0.30% | 63291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586863 | 0.29% | 60439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585878 | 0.29% | 60338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535720 | 0.27% | 55172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $504945 | 0.25% | 52003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449554 | 0.22% | 46298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $443797 | 0.22% | 45705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440271 | 0.22% | 45342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436697 | 0.22% | 44974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $361892 | 0.18% | 37270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $346327 | 0.17% | 35667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $324013 | 0.16% | 33369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281989 | 0.14% | 29041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251392 | 0.12% | 25890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237722 | 0.12% | 24483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229088 | 0.11% | 23593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225970 | 0.11% | 23272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223776 | 0.11% | 23046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214941 | 0.11% | 22136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195052 | 0.10% | 20088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191625 | 0.09% | 19735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carson Advisory Inc. | $191229 | 0.09% | 19694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $188024 | 0.09% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182051 | 0.09% | 18748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172731 | 0.09% | 17789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Research Partners LLC | $172353 | 0.09% | 17750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172353 | 0.09% | 17750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164711 | 0.08% | 16963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160981 | 0.08% | 16579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158962 | 0.08% | 16371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145060 | 0.07% | 13908 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141844 | 0.07% | 14608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138844 | 0.07% | 14299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137813 | 0.07% | 14193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $125579 | 0.06% | 12933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111859 | 0.06% | 11520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108480 | 0.05% | 11172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108412 | 0.05% | 11165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108247 | 0.05% | 11148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100653 | 0.05% | 10366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $90678 | 0.04% | 9339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78726 | 0.04% | 7548 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0.04% | 7878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73291 | 0.04% | 7548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $66063 | 0.03% | 7308 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AlphaCore Capital LLC | $33315 | 0.02% | 3431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32311 | 0.02% | 3562 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30237 | 0.01% | 3114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26042 | 0.01% | 2682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16752 | 0.01% | 1853 | 股份 | 2025年12月31日 |
| US BANCORP \DE\ | $12312 | 0.01% | 1268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10273 | 0.01% | 1058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4243 | 0.00% | 437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0.00% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0.00% | 19457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0.00% | 13217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0.00% | 5148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
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| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded F... | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ... | $529.4M |