Tidal Trust II (NVDY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.4B
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 101.33%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.5M
- 截至四月 2026的季度
- -$69.2M
- 过去12个月
- +$222.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $400.1M | 29.21 | 402865000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $302.1M | 22.06 | 302468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $202.1M | 14.75 | 204616000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $199.2M | 14.55 | 200064000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $196.8M | 14.37 | 198724000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $37.6M | 2.75 | 37643283 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $26.1M | 1.91 | 42310 | DE | US |
| 未知证券 | — | $23.4M | 1.71 | 25840 | DE | US |
| 未知证券 | — | $247K | 0.02 | 38010 | DE | US |
| 未知证券 | — | $136K | 0.01 | 24740 | DE | US |
| 未知证券 | — | $70K | 0.01 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$192K | -0.01 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$663K | -0.05 | -63150 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10.6M | -0.77 | -25840 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26.3M | -1.92 | -42310 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 97 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77850920 | 55.97% | 5381462 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $12117754 | 8.71% | 974096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5781770 | 4.16% | 464773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4939476 | 3.55% | 397064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3530382 | 2.54% | 283793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3310284 | 2.38% | 266100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3206063 | 2.31% | 247000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2980624 | 2.14% | 239600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2795268 | 2.01% | 224700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1944372 | 1.40% | 156300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879771 | 1.35% | 151107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1875952 | 1.35% | 150800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1737818 | 1.25% | 139696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1217238 | 0.88% | 97849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1080350 | 0.78% | 86845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1021406 | 0.73% | 82107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926917 | 0.67% | 74511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836466 | 0.60% | 67240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645824 | 0.46% | 51915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital CS Group, LLC | $602876 | 0.43% | 48463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $576078 | 0.41% | 46308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $548568 | 0.39% | 44097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $546974 | 0.39% | 43969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $494079 | 0.36% | 39717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $443026 | 0.32% | 35613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $443026 | 0.32% | 35613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405183 | 0.29% | 32571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $357028 | 0.26% | 28700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $319938 | 0.23% | 25719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302292 | 0.22% | 24300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287017 | 0.21% | 23526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272436 | 0.20% | 21900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $248850 | 0.18% | 20004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248238 | 0.18% | 19955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245512 | 0.18% | 19736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241829 | 0.17% | 19439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $227964 | 0.16% | 18325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226368 | 0.16% | 18285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204949 | 0.15% | 16475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168740 | 0.12% | 13000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $161720 | 0.12% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $150362 | 0.11% | 12087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $149083 | 0.11% | 11984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148468 | 0.11% | 11935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139634 | 0.10% | 11225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134563 | 0.10% | 10817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $132287 | 0.10% | 10063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124400 | 0.09% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $115257 | 0.08% | 9265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94233 | 0.07% | 7575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $64402 | 0.05% | 5177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60794 | 0.04% | 4887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $58952 | 0.04% | 4035 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Larson Financial Group LLC | $41127 | 0.03% | 3306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40759 | 0.03% | 3276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $39970 | 0.03% | 3213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39594 | 0.03% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $37320 | 0.03% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36051 | 0.03% | 2898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32954 | 0.02% | 2649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28065 | 0.02% | 2256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $21447 | 0.02% | 1724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20898 | 0.02% | 1680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13159 | 0.01% | 1057834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $12440 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $10885 | 0.01% | 875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9989 | 0.01% | 803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8741 | 0.01% | 703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7530 | 0.01% | 605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7464 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7177 | 0.01% | 577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6570 | 0.00% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6225 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6190 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3732 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3620 | 0.00% | 291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.00% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2661 | 0.00% | 205 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2488 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2115 | 0.00% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1393 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1360 | 0.00% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1342 | 0.00% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1244 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1232 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0.00% | 59042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 45127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0.00% | 27157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0.00% | 18 | 股份 | 2025年9月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $1 | 0.00% | 23 | 股份 | 2024年12月31日 |
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