YieldMax(R) Nvda Option Income Strategy ETF (NVDY)
$12.83
▲ +0.09 (+0.71%)
1日变动
$11.91 – $13.16
52周范围
前十大持仓权重104.77%
有效持仓数量5.3
持仓高于 1%7
净资产
$1.4B
持仓
16
截至
2026年7月31日
NVDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.16% | ▲ +3.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.16% | ▲ +5.41% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$30.1M
截至七月 2026的季度
+$144.3M
过去12个月
+$30.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $300.2M | 22.11 | 302468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $256.1M | 18.86 | 256884000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $244.1M | 17.97 | 249246000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $240.1M | 17.68 | 243361000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $233.9M | 17.22 | 233956000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $109.3M | 8.05 | 68100 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.6M | 2.11 | 28594202 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $5.1M | 0.37 | 28500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3.8M | 0.28 | 15000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.8M | 0.13 | 15000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $600 | 0.00 | 1200 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$91K | -0.01 | -1200 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5.4M | -0.39 | -15000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$9.4M | -0.70 | -15000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$13.8M | -1.01 | -28500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$63.5M | -4.68 | -68100 | DE | US |
行业细分
股息 81笔付款
54.96%TTM收益率
$7.05每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0870 |
| 2026年9月24日 | $0.1000 |
| 2026年9月17日 | $0.0890 |
| 2026年9月10日 | $0.1010 |
| 2026年9月3日 | $0.0960 |
| 2026年8月27日 | $0.0930 |
| 2026年8月20日 | $0.1200 |
| 2026年8月13日 | $0.0990 |
| 2026年8月6日 | $0.0970 |
| 2026年7月30日 | $0.1190 |
| 2026年7月23日 | $0.0940 |
| 2026年7月16日 | $0.0960 |
| 2026年7月9日 | $0.0970 |
| 2026年7月2日 | $0.0980 |
| 2026年6月25日 | $0.1010 |
| 2026年6月18日 | $0.1220 |
| 2026年6月11日 | $0.1190 |
| 2026年6月4日 | $0.1310 |
| 2026年5月28日 | $0.1250 |
| 2026年5月21日 | $0.1350 |
| 2026年5月14日 | $0.1510 |
| 2026年5月7日 | $0.1280 |
| 2026年4月30日 | $0.2070 |
| 2026年4月23日 | $0.1400 |
| 2026年4月16日 | $0.1160 |
| 2026年4月9日 | $0.1110 |
| 2026年4月2日 | $0.1150 |
| 2026年3月26日 | $0.1200 |
| 2026年3月19日 | $0.1330 |
| 2026年3月12日 | $0.1200 |
| 2026年3月5日 | $0.1160 |
| 2026年2月26日 | $0.1150 |
| 2026年2月19日 | $0.0940 |
| 2026年2月12日 | $0.1060 |
| 2026年2月5日 | $0.0940 |
| 2026年1月29日 | $0.1080 |
| 2026年1月22日 | $0.0850 |
| 2026年1月15日 | $0.0950 |
| 2026年1月8日 | $0.1050 |
| 2026年1月2日 | $0.1440 |
| 2025年12月26日 | $0.1160 |
| 2025年12月18日 | $0.1170 |
| 2025年12月11日 | $0.1490 |
| 2025年12月4日 | $0.1650 |
| 2025年11月28日 | $0.1630 |
| 2025年11月20日 | $0.1500 |
| 2025年11月13日 | $0.1440 |
| 2025年11月6日 | $0.3190 |
| 2025年10月30日 | $0.1820 |
| 2025年10月23日 | $0.1210 |
| 2025年10月16日 | $0.1090 |
| 2025年10月9日 | $0.7950 |
| 2025年9月11日 | $0.6430 |
| 2025年8月14日 | $0.8400 |
| 2025年7月17日 | $1.0290 |
| 2025年6月20日 | $0.6720 |
| 2025年5月22日 | $1.6280 |
| 2025年4月24日 | $0.6730 |
| 2025年3月27日 | $0.7870 |
| 2025年2月27日 | $1.6120 |
| 2025年1月30日 | $0.8290 |
| 2025年1月3日 | $0.8980 |
| 2024年12月5日 | $1.1850 |
| 2024年11月7日 | $1.0230 |
| 2024年10月10日 | $1.1000 |
| 2024年9月6日 | $1.3550 |
| 2024年8月7日 | $1.2510 |
| 2024年7月5日 | $2.4710 |
| 2024年6月6日 | $2.5630 |
| 2024年5月6日 | $1.1990 |
| 2024年4月4日 | $2.6080 |
| 2024年3月6日 | $2.6220 |
| 2024年2月7日 | $1.5300 |
| 2024年1月5日 | $0.6260 |
| 2023年12月7日 | $0.5070 |
| 2023年11月8日 | $0.4150 |
| 2023年10月6日 | $0.6770 |
| 2023年9月8日 | $0.9300 |
| 2023年8月4日 | $0.8140 |
| 2023年7月7日 | $0.9570 |
| 2023年6月7日 | $0.7460 |
机构持有人 (13F) 94 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77850920 | 55.88% | 5381462 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $12315712 | 8.84% | 990009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5781770 | 4.15% | 464773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4939687 | 3.55% | 397081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3530382 | 2.53% | 283793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3310284 | 2.38% | 266100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3206063 | 2.30% | 247000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2980624 | 2.14% | 239600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2795268 | 2.01% | 224700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1944372 | 1.40% | 156300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879771 | 1.35% | 151107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1875952 | 1.35% | 150800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1737818 | 1.25% | 139696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1217238 | 0.87% | 97849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1080350 | 0.78% | 86845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1021406 | 0.73% | 82107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926917 | 0.67% | 74511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836466 | 0.60% | 67240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645824 | 0.46% | 51915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital CS Group, LLC | $602876 | 0.43% | 48463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $576078 | 0.41% | 46308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $548568 | 0.39% | 44097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $546974 | 0.39% | 43969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $494079 | 0.35% | 39717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $443026 | 0.32% | 35613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $443026 | 0.32% | 35613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405183 | 0.29% | 32571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $357028 | 0.26% | 28700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $319938 | 0.23% | 25719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302292 | 0.22% | 24300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287017 | 0.21% | 23526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272436 | 0.20% | 21900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $248850 | 0.18% | 20004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248238 | 0.18% | 19955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245512 | 0.18% | 19736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241829 | 0.17% | 19439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $227964 | 0.16% | 18325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226368 | 0.16% | 18285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204949 | 0.15% | 16475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168740 | 0.12% | 13000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $161720 | 0.12% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $150362 | 0.11% | 12087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $149083 | 0.11% | 11984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148468 | 0.11% | 11935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139634 | 0.10% | 11225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134563 | 0.10% | 10817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $132287 | 0.09% | 10063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124400 | 0.09% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123721 | 0.09% | 9945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $115257 | 0.08% | 9265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94233 | 0.07% | 7575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $64402 | 0.05% | 5177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60794 | 0.04% | 4887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $41127 | 0.03% | 3306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $40997 | 0.03% | 3218 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40759 | 0.03% | 3276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $37320 | 0.03% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36051 | 0.03% | 2898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32954 | 0.02% | 2649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28065 | 0.02% | 2256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21846 | 0.02% | 1756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $21447 | 0.02% | 1724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20898 | 0.01% | 1680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13159 | 0.01% | 1057834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $12440 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $10885 | 0.01% | 875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9989 | 0.01% | 803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8741 | 0.01% | 703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7530 | 0.01% | 605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7464 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7177 | 0.01% | 577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6570 | 0.00% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6225 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6190 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3732 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3620 | 0.00% | 291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.00% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2661 | 0.00% | 205 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2488 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2115 | 0.00% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1360 | 0.00% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1342 | 0.00% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1244 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1232 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0.00% | 59042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 45127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0.00% | 27157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0.00% | 18 | 股份 | 2025年9月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |