ILCV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.14%▼ -2.77%
3M▲ +4.05%▲ +4.45%
6M▲ +15.31%▲ +16.21%
年初至今▲ +11.64%▲ +12.93%
1Y▲ +17.02%▲ +18.97%
3Y▲ +62.64%▲ +72.29%
5Y▲ +65.52%▲ +83.66%
最大自 2004年7月13日 起▲ +252.90%▲ +538.09%
1年波动率10.20%
3年波动率12.43%
3年最大回撤 -15.53% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.65
1年夏普比率*1.60

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$5.1M
截至七月 2026的季度 +$6.5M
过去12个月 +$11.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 377 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MICROSOFT MSFT 8.03 ≈$107.4M 218119 594918104 0.01745 EQUITY USD
APPLE AAPL 6.97 ≈$93.3M 285573 037833100 0.02285 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 3.24 ≈$43.4M 172116 023135106 0.01377 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.77 ≈$37.1M 104924 46625H100 0.008394 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 2.74 ≈$36.7M 72306 084670702 0.005784 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.62 ≈$35.0M 54285 30303M102 0.004343 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.44 ≈$32.7M 98333 02079K305 0.007867 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 2.00 ≈$26.8M 162101 30233Q108 0.01297 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.96 ≈$26.2M 79152 02079K107 0.006332 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.87 ≈$25.0M 93745 478160104 0.0075 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.45 ≈$19.3M 19783 595112103 0.001583 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 1.31 ≈$17.5M 68754 00287Y109 0.0055 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.24 ≈$16.5M 153783 17275R102 0.0123 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 1.20 ≈$16.0M 255907 060505104 0.02047 EQUITY USD
CHEVRON CVX 1.14 ≈$15.3M 71916 166764100 0.005753 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.14 ≈$15.2M 41873 88160R101 0.00335 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 1.02 ≈$13.7M 35291 91324P102 0.002823 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.01 ≈$13.5M 93466 58933Y105 0.007477 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1.00 ≈$13.4M 152160 191216100 0.01217 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.97 ≈$12.9M 90502 742718109 0.00724 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.89 ≈$11.9M 32445 92826C839 0.002596 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.88 ≈$11.8M 38706 437076102 0.003096 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.88 ≈$11.7M 11488 38141G104 0.000919 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.86 ≈$11.5M 60557 718172109 0.004845 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.82 ≈$10.9M 103317 931142103 0.008265 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.80 ≈$10.7M 119171 949746101 0.009534 EQUITY USD
RTX RTX 0.77 ≈$10.3M 52126 75513E101 0.00417 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.74 ≈$10.0M 46809 617446448 0.003745 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.69 ≈$9.2M 66361 172967424 0.005309 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.66 ≈$8.8M 9736 22160K105 0.0007789 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.65 ≈$8.7M 14473 883556102 0.001158 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.64 ≈$8.5M 36409 459200101 0.002913 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.63 ≈$8.4M 18150 IE000S9YS762 0.001452 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.61 ≈$8.2M 164254 92343V104 0.01314 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0.60 ≈$8.0M 20935 031162100 0.001675 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.58 ≈$7.7M 13657 57636Q104 0.001093 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.56 ≈$7.5M 30844 79466L302 0.002468 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.54 ≈$7.3M 53345 713448108 0.004268 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.54 ≈$7.2M 40864 747525103 0.003269 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0.53 ≈$7.1M 67557 254687106 0.005405 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.52 ≈$7.0M 27681 580135101 0.002214 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 0.52 ≈$7.0M 67750 002824100 0.00542 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.52 ≈$7.0M 48270 375558103 0.003862 EQUITY USD
AT&T T 0.52 ≈$7.0M 272882 00206R102 0.02183 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0.50 ≈$6.7M 81091 65339F101 0.006487 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0.49 ≈$6.6M 23093 907818108 0.001847 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.49 ≈$6.6M 8149 149123101 0.0006519 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0.49 ≈$6.5M 47366 20825C104 0.003789 EQUITY USD
PFIZER PFE 0.46 ≈$6.1M 220546 717081103 0.01764 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.43 ≈$5.7M 5402 09290D101 0.0004322 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 21.6%
Financials 15.6%
Healthcare 12.8%
Communication Services 10.9%
Retail 7.2%
Industrials 7.2%
Energy 6.4%
Consumer Staples 3.5%
Consumer Discretionary 3.2%
Utilities 3.0%
Materials 2.1%
Real Estate 1.7%
Consumer products 1.6%
其他/未映射 3.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.142 → 0.1455 (2.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08639 → 0.08525 (-1.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.138 → 0.142 (2.9%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 -0.001474 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1486 → 0.138 (-7.1%)
2026年9月8日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01288 → 0.0156 (21.1%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07789 → 0.08639 (10.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — -0.001474 股/股
2026年9月4日 增加 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.00000136 → 0.00000168 (23.5%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1255 → 0.1486 (18.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07535 → 0.07789 (3.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1175 → 0.1255 (6.8%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06731 → 0.07535 (11.9%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00862 → 0.1175 (-1462.8%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01152 → 0.01288 (11.8%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1912 → 0.06731 (-64.8%)
2026年9月1日 增加 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.00000128 → 0.00000136 (6.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02899 → -0.00862 (-70.3%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02176 → 0.01152 (-47.1%)
2026年9月1日 增加 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 股/股: 0.00000008 → 0.00000016 (100.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1875 → 0.1912 (2.0%)
2026年8月31日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.02281 → 0.02285 (0.1%)
2026年8月31日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.005492 → 0.0055 (0.1%)
2026年8月31日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.00541 → 0.00542 (0.2%)
2026年8月31日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.001913 → 0.001918 (0.3%)
2026年8月31日 增加 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.001555 → 0.001569 (0.9%)
2026年8月31日 增加 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.001423 → 0.001447 (1.6%)
2026年8月31日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.001672 → 0.001675 (0.2%)
2026年8月31日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.01375 → 0.01377 (0.1%)
2026年8月31日 增加 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.000451 → 0.0004591 (1.8%)
2026年8月31日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.02044 → 0.02047 (0.1%)
2026年8月31日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.006321 → 0.006339 (0.3%)
2026年8月31日 增加 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.005776 → 0.005784 (0.1%)
2026年8月31日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.005301 → 0.005309 (0.2%)
2026年8月31日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.0006506 → 0.0006519 (0.2%)
2026年8月31日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.003186 → 0.003238 (1.6%)
2026年8月31日 增加 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.0003946 → 0.0004019 (1.9%)
2026年8月31日 增加 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.0004708 → 0.0004794 (1.8%)
2026年8月31日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.001119 → 0.001123 (0.3%)
2026年8月31日 增加 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.001929 → 0.001934 (0.3%)
2026年8月31日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0007777 → 0.0007789 (0.2%)
2026年8月31日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.00246 → 0.002468 (0.3%)
2026年8月31日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01228 → 0.0123 (0.1%)
2026年8月31日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.003925 → 0.003937 (0.3%)
2026年8月31日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.005745 → 0.005753 (0.1%)
2026年8月31日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.002599 → 0.002615 (0.6%)
2026年8月31日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.002021 → 0.002035 (0.7%)
2026年8月31日 增加 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.0004212 → 0.0004292 (1.9%)
2026年8月31日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.002001 → 0.002007 (0.3%)
2026年8月31日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.002416 → 0.002425 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0007335 → 0.0007362 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.0001604 → 0.0001638 (2.1%)
2026年8月31日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0004085 → 0.0004161 (1.9%)
2026年8月31日 增加 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.002805 → 0.002818 (0.5%)
2026年8月31日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.006323 → 0.006332 (0.1%)
2026年8月31日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.007855 → 0.007867 (0.1%)
2026年8月31日 增加 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.0004279 → 0.0004358 (1.9%)
2026年8月31日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.0009178 → 0.000919 (0.1%)
2026年8月31日 增加 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 股/股: 0.000467 → 0.0004696 (0.6%)
2026年8月31日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.003092 → 0.003096 (0.1%)
2026年8月31日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.004116 → 0.004137 (0.5%)
2026年8月31日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.002908 → 0.002913 (0.2%)
2026年8月31日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.007489 → 0.0075 (0.1%)
2026年8月31日 增加 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.008382 → 0.008394 (0.1%)
2026年8月31日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01216 → 0.01217 (0.1%)
2026年8月31日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.00145 → 0.001452 (0.2%)
2026年8月31日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.0006087 → 0.0006107 (0.3%)
2026年8月31日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.001091 → 0.001093 (0.2%)
2026年8月31日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.00221 → 0.002214 (0.2%)
2026年8月31日 增加 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.003986 → 0.003998 (0.3%)
2026年8月31日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.004337 → 0.004343 (0.1%)
2026年8月31日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.005218 → 0.005234 (0.3%)
2026年8月31日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.007467 → 0.007477 (0.1%)
2026年8月31日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.003739 → 0.003745 (0.1%)
2026年8月31日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.01742 → 0.01745 (0.1%)
2026年8月31日 增加 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.00158 → 0.001583 (0.1%)
2026年8月31日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.006474 → 0.006487 (0.2%)
2026年8月31日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.003315 → 0.003323 (0.3%)
2026年8月31日 增加 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.0002758 → 0.0002816 (2.1%)
2026年8月31日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.001928 → 0.001939 (0.6%)
2026年8月31日 增加 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.002733 → 0.002741 (0.3%)
2026年8月31日 增加 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.0008333 → 0.0008502 (2.0%)
2026年8月31日 增加 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.001531 → 0.00154 (0.6%)
2026年8月31日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.00426 → 0.004268 (0.2%)
2026年8月31日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.00723 → 0.00724 (0.1%)
2026年8月31日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.002893 → 0.002941 (1.7%)
2026年8月31日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.004838 → 0.004845 (0.1%)
2026年8月31日 增加 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.001254 → 0.001259 (0.4%)
2026年8月31日 增加 PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 股/股: 0.001079 → 0.001089 (0.9%)
2026年8月31日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.003262 → 0.003269 (0.2%)
2026年8月31日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.004164 → 0.00417 (0.1%)
2026年8月31日 削减 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.00000232 → 0.00000128 (-44.8%)
2026年8月31日 增加 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.001716 → 0.001726 (0.6%)
2026年8月31日 增加 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 股/股: 0.0003074 → 0.0003126 (1.7%)
2026年8月31日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.003345 → 0.003355 (0.3%)
2026年8月31日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.000231 → 0.0002318 (0.3%)
2026年8月31日 增加 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.003503 → 0.003515 (0.4%)
2026年8月31日 增加 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 股/股: 0.0006466 → 0.0006597 (2.0%)
2026年8月31日 增加 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.02179 → 0.02183 (0.2%)
2026年8月31日 增加 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 股/股: 0.003862 → 0.003884 (0.6%)
2026年8月31日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.001409 → 0.001415 (0.5%)
2026年8月31日 增加 TJX — TJX 872540109 股/股: 0.002154 → 0.002162 (0.4%)
2026年8月31日 增加 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 股/股: 0.001156 → 0.001158 (0.2%)
2026年8月31日 增加 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 股/股: 0.001575 → 0.001581 (0.4%)
2026年8月31日 增加 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.003345 → 0.00335 (0.1%)
2026年8月31日 增加 UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 股/股: 0.004529 → 0.004543 (0.3%)
2026年8月31日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.002819 → 0.002823 (0.1%)
2026年8月31日 增加 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.001844 → 0.001847 (0.2%)
2026年8月31日 增加 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.004831 → 0.004848 (0.4%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1282 → -0.02899 (-122.6%)
2026年8月31日 增加 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.002592 → 0.002596 (0.1%)
2026年8月31日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.0009194 → 0.0009226 (0.3%)
2026年8月31日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.001329 → 0.001353 (1.8%)
2026年8月31日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.01312 → 0.01314 (0.2%)
2026年8月31日 增加 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 股/股: 0.00739 → 0.007427 (0.5%)
2026年8月31日 增加 WFC — WELLS FARGO 949746101 股/股: 0.00952 → 0.009534 (0.1%)
2026年8月31日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.008253 → 0.008265 (0.1%)
2026年8月31日 削减 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 股/股: 0.00000024 → 0.00000008 (-66.7%)
2026年8月31日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.01295 → 0.01297 (0.1%)
2026年8月31日 增加 ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 股/股: 0.0005971 → 0.0006079 (1.8%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1268 → 0.1282 (1.1%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1818 → 0.1875 (3.2%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1295 → 0.1268 (-2.1%)
2026年8月27日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0204 → 0.02176 (6.7%)
2026年8月26日 增加 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.00000216 → 0.00000232 (7.4%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1325 → 0.1295 (-2.3%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.178 → 0.1818 (2.1%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1209 → 0.1325 (9.7%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1187 → 0.1209 (1.8%)
2026年8月24日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01896 → 0.0204 (7.6%)
2026年8月24日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1783 → 0.178 (-0.1%)
2026年8月21日 增加 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.000002 → 0.00000216 (8.0%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09618 → 0.1187 (23.4%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1923 → 0.1783 (-7.3%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08132 → 0.09618 (18.3%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1931 → 0.1923 (-0.4%)
2026年8月19日 增加 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.0002547 → 0.0003553 (39.5%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0822 → 0.08132 (-1.1%)
2026年8月19日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01696 → 0.01896 (11.8%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07709 → 0.0822 (6.6%)
2026年8月18日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01624 → 0.01696 (4.4%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1957 → 0.1931 (-1.3%)
2026年8月17日 退出 AVB 053484101 仓位退出 — 原为 0.0002518 股/股
2026年8月17日 增加 EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.0006255 → 0.001329 (112.4%)
2026年8月17日 增加 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.00000184 → 0.000002 (8.7%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06923 → 0.07709 (11.4%)
2026年8月17日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01496 → 0.01624 (8.6%)
2026年8月17日 增加 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 股/股: 0.0000001594 → 0.00000024 (50.6%)
2026年8月17日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1827 → 0.1957 (7.1%)
2026年8月14日 增加 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.00000168 → 0.00000184 (9.5%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08442 → 0.06923 (-18.0%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1527 → 0.1827 (19.7%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08104 → 0.08442 (4.2%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07755 → 0.08104 (4.5%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.153 → 0.1527 (-0.2%)
2026年8月11日 增加 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 股/股: 0.0003038 → 0.0003074 (1.2%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0811 → 0.07755 (-4.4%)
2026年8月11日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01368 → 0.01496 (9.4%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1464 → 0.153 (4.5%)

股息 89笔付款

08
1.56%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4210
2026年6月15日$0.3910
2026年3月17日$0.3570
2025年12月16日$0.4840
2025年9月16日$0.4040
2025年6月16日$0.4010
2025年3月18日$0.3830
2024年12月17日$0.4340
2024年9月25日$0.4630
2024年6月11日$0.3660
2024年3月21日$0.3530
2023年12月20日$0.4820
2023年9月26日$0.4480
2023年6月7日$0.3050
2023年3月23日$0.3650
2022年12月13日$0.4030
2022年9月26日$0.4670
2022年6月9日$0.2700
2022年3月24日$0.3280
2021年12月13日$0.4040
2021年9月24日$0.3900
2021年6月10日$0.2510
2021年3月25日$0.3565
2020年12月14日$0.4045
2020年9月23日$0.4135
2020年6月15日$0.4000
2020年3月25日$0.4440
2019年12月16日$0.4475
2019年9月24日$0.4415
2019年6月17日$0.3390
2019年3月20日$0.3535
2018年12月17日$0.3925
2018年9月26日$0.3445
2018年6月26日$0.3475
2018年3月22日$0.3285
2017年12月19日$0.3355
2017年9月26日$0.3140
2017年6月27日$0.2985
2017年3月24日$0.2780
2016年12月21日$0.3525
2016年9月26日$0.3135
2016年6月21日$0.3155
2016年3月23日$0.3180
2015年12月24日$0.3250
2015年9月25日$0.3215
2015年6月24日$0.3035
2015年3月25日$0.2820
2014年12月24日$0.2900
2014年9月24日$0.2690
2014年6月24日$0.2610

机构持有人 (13F) 214 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Steele Capital Management, Inc. $68313771 8.46% 674771 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65480154 8.11% 646781 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48510146 6.01% 479160 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43440667 5.38% 429086 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $40981531 5.08% 404796 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $34509715 4.27% 340870 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $31214002 3.87% 308139 股份 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23894314 2.96% 236017 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $23279000 2.88% 229942 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $22944291 2.84% 226633 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $22134886 2.74% 245889 股份 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21484399 2.66% 212212 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $19684551 2.44% 194434 股份 2026年6月30日
Northwest Wealth Advisors, LLC $17509621 2.17% 172952 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $17317981 2.14% 171059 股份 2026年6月30日
Lauer Wealth, LLC $15228748 1.89% 147394 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14344580 1.78% 138394 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12323990 1.53% 121730 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12143605 1.50% 119949 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12046781 1.49% 118911 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $11898381 1.47% 117526 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11826224 1.46% 116814 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $11339694 1.40% 135984 股份 2025年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $9932273 1.23% 98106 股份 2026年6月30日
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8960581 1.11% 88508 股份 2026年6月30日
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8494036 1.05% 83900 股份 2026年6月30日
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7634177 0.95% 75407 股份 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $6710888 0.83% 66287 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6443099 0.80% 63628 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070005 0.75% 59957 股份 2026年6月30日
Sheridan Capital Management, LLC $5610721 0.69% 55420 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5430100 0.67% 53636 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $5300796 0.66% 52359 股份 2026年6月30日
Apex Wealth Management, LLC $5202859 0.64% 51391 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4489667 0.56% 44347 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $3836085 0.48% 37891 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3784608 0.47% 37382 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $3713281 0.46% 36678 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $3696941 0.46% 36517 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $3548604 0.44% 35051 股份 2026年6月30日
Van Diest Capital, LLC $3363218 0.42% 33220 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3342721 0.41% 33018 股份 2026年6月30日
Dentgroup LLC $2982786 0.37% 31611 股份 2025年12月31日
Baird Financial Group, Inc. $2414878 0.30% 23853 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2379140 0.29% 23500 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $2231836 0.28% 22045 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2161220 0.27% 21347 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $2158831 0.27% 20752 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $2086911 0.26% 20613 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2044516 0.25% 21951 股份 2026年3月31日
Edge Financial Advisors LLC $2015804 0.25% 21363 股份 2025年12月31日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1883318 0.23% 18603 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1824309 0.23% 18019 股份 2026年6月30日
Asempa Wealth Advisors $1738107 0.22% 17168 股份 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $1629484 0.20% 17495 股份 2026年3月31日
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1610985 0.20% 15913 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1583246 0.20% 15639 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1561121 0.19% 15420 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1545024 0.19% 15261 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $1482053 0.18% 14639 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1453465 0.18% 14357 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1445606 0.18% 14279 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $1421780 0.18% 14043 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1383343 0.17% 13664 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $1292151 0.16% 12653 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1286704 0.16% 12709 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1258471 0.16% 13337 股份 2025年12月31日
Verum Partners LLC $1255376 0.16% 12400 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1244840 0.15% 15283 股份 2025年3月31日
FIFTH THIRD BANCORP $1238279 0.15% 12231 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1199781 0.15% 11850 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1170495 0.14% 14036 股份 2025年6月30日
Full Sail Capital, LLC $1168190 0.14% 12977 股份 2025年9月30日
ANB BANK $1151909 0.14% 11378 股份 2026年6月30日
SAXON INTERESTS, INC. $1142269 0.14% 11283 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1104707 0.14% 10912 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1054708 0.13% 10453 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $1052289 0.13% 10394 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $1040342 0.13% 10276 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1029003 0.13% 10164 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $954889 0.12% 9432 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $954614 0.12% 9429 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $928476 0.11% 9171 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $925739 0.11% 9144 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909276 0.11% 8904 股份 2026年6月30日
Chesley Taft & Associates LLC $885040 0.11% 8742 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $863011 0.11% 8524 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $845962 0.10% 8353 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $752646 0.09% 7434 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $733788 0.09% 7248 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $726771 0.09% 7179 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711705 0.09% 7030 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $683980 0.08% 6756 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $680566 0.08% 6722 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $627037 0.08% 6194 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $603188 0.07% 5958 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $601265 0.07% 5939 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $574903 0.07% 5679 股份 2026年6月30日
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563905 0.07% 5569 股份 2026年6月30日
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