VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC)

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基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
-$167.0M
截至三月 2026的季度
+$719.7M
过去12个月
+$1.9B

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 490 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
CZECH REPUBLIC — $7.8M 0.16 184010000 DBT CZ
THAILAND GOVERNMENT BOND — $7.8M 0.16 269623000 DBT TH
ROMANIA GOVERNMENT BOND — $7.7M 0.16 34165000 DBT RO
CHINA GOVERNMENT BOND — $7.7M 0.16 53050000 DBT CN
BONOS DE TESORERIA — $7.6M 0.16 25623000 DBT PE
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE — $7.6M 0.16 31692000 DBT MY
CZECH REPUBLIC — $7.6M 0.16 179630000 DBT CZ
TITULOS DE TESORERIA — $7.5M 0.16 46589900000 DBT CO
INTER-AMERICAN DEVEL BK — $7.5M 0.16 725000000 DBT XX
CHINA GOVERNMENT BOND — $7.5M 0.16 50540000 DBT CN
HUNGARY GOVERNMENT BOND — $7.5M 0.16 2570190000 DBT HU
HUNGARY GOVERNMENT BOND — $7.4M 0.16 2458970000 DBT HU
CHINA GOVERNMENT BOND — $7.4M 0.16 49660000 DBT CN
MALAYSIA GOVERNMENT — $7.4M 0.16 26610000 DBT MY
CHINA GOVERNMENT BOND — $7.4M 0.15 50680000 DBT CN
CHINA GOVERNMENT BOND — $7.3M 0.15 49850000 DBT CN
CHINA GOVERNMENT BOND — $7.3M 0.15 50310000 DBT CN
MEX BONOS DESARR FIX RT — $7.3M 0.15 130333000 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA — $7.3M 0.15 41716000000 DBT CO
INDONESIA GOVERNMENT — $7.2M 0.15 126015000000 DBT ID
HUNGARY GOVERNMENT BOND — $7.2M 0.15 2457690000 DBT HU
BONOS TESORERIA PESOS — $7.1M 0.15 6690000000 DBT CL
ROMANIA GOVERNMENT BOND — $7.1M 0.15 31910000 DBT RO
INDIA GOVERNMENT BOND — $7.1M 0.15 662120000 DBT IN
CZECH REPUBLIC — $7.1M 0.15 145780000 DBT CZ
KFW — $7.1M 0.15 27000000 DBT DE
ROMANIA GOVERNMENT BOND — $7.0M 0.15 33145000 DBT RO
INDIA GOVERNMENT BOND — $7.0M 0.15 658200000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND — $7.0M 0.15 662650000 DBT IN
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA — $7.0M 0.15 148873000 DBT ZA
INDONESIA GOVERNMENT — $7.0M 0.15 112912000000 DBT ID
INTL BK RECON & DEVELOP — $7.0M 0.15 691900000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP — $6.9M 0.14 141000000 DBT XX
AFRICAN DEVELOPMENT BANK — $6.8M 0.14 696500000 DBT XX
CHINA GOVERNMENT BOND — $6.8M 0.14 45620000 DBT CN
CHINA GOVERNMENT BOND — $6.7M 0.14 44520000 DBT CN
BONOS TESORERIA PESOS — $6.7M 0.14 5995000000 DBT CL
INTER-AMERICAN DEVEL BK — $6.7M 0.14 672000000 DBT XX
CZECH REPUBLIC — $6.7M 0.14 166080000 DBT CZ
EUROPEAN BK RECON & DEV — $6.7M 0.14 43310000 DBT XX
INDONESIA GOVERNMENT — $6.6M 0.14 105431000000 DBT ID
ROMANIA GOVERNMENT BOND — $6.6M 0.14 30315000 DBT RO
MALAYSIA GOVERNMENT — $6.5M 0.14 25231000 DBT MY
ROMANIA GOVERNMENT BOND — $6.5M 0.14 30095000 DBT RO
CZECH REPUBLIC — $6.4M 0.13 126200000 DBT CZ
CZECH REPUBLIC — $6.4M 0.13 144070000 DBT CZ
CHINA GOVERNMENT BOND — $6.4M 0.13 34710000 DBT CN
BONOS TESORERIA PESOS — $6.3M 0.13 5750000000 DBT CL
INDONESIA GOVERNMENT — $6.3M 0.13 95013000000 DBT ID
CHINA GOVERNMENT BOND — $6.2M 0.13 40990000 DBT CN
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股息 192笔付款

$1.59
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月3日 $0.1300
2026年7月1日 $0.1440
2026年6月1日 $0.1390
2026年5月1日 $0.1370
2026年4月1日 $0.1410
2026年3月2日 $0.1200
2026年2月2日 $0.1210
2025年12月29日 $0.1390
2025年11月28日 $0.1280
2025年11月3日 $0.1290
2025年10月1日 $0.1260
2025年9月2日 $0.1340
2025年8月1日 $0.1340
2025年7月1日 $0.1240
2025年6月2日 $0.1220
2025年5月1日 $0.1270
2025年4月1日 $0.1270
2025年3月3日 $0.1150
2025年2月3日 $0.1210
2024年12月27日 $0.1310
2024年12月2日 $0.1280
2024年11月1日 $0.1330
2024年10月1日 $0.1230
2024年9月3日 $0.1320
2024年8月1日 $0.1300
2024年7月1日 $0.1180
2024年6月3日 $0.1260
2024年4月23日 $0.1270
2024年4月1日 $0.1250
2024年3月1日 $0.1160
2024年2月1日 $0.1260
2023年12月27日 $0.1310
2023年12月1日 $0.1220
2023年11月1日 $0.1250
2023年10月2日 $0.1260
2023年9月1日 $0.1390
2023年8月1日 $0.1350
2023年7月3日 $0.1270
2023年6月1日 $0.1290
2023年4月24日 $0.1230
2023年4月3日 $0.1250
2023年3月1日 $0.1100
2023年2月1日 $0.1200
2022年12月28日 $0.1210
2022年12月1日 $0.1120
2022年11月1日 $0.1180
2022年10月3日 $0.1180
2022年9月1日 $0.1210
2022年8月1日 $0.1220
2022年7月1日 $0.1210

机构持有人 (13F) 395 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $479387845 15.72% 18755393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $339222761 11.12% 13271626 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $270160456 8.86% 10569877 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $142730593 4.68% 5584139 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $127907830 4.19% 5004219 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108828636 3.57% 4257771 股份 2026年6月30日
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $103758262 3.40% 4059384 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $85514591 2.80% 3405599 股份 2026年3月31日
Asset Management One Co., Ltd. $83950137 2.75% 3343295 股份 2026年3月31日
Varma Mutual Pension Insurance Co $79236000 2.60% 3100000 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $52941073 1.74% 2071247 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $52734293 1.73% 2063157 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $47836677 1.57% 1871545 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $45246133 1.48% 1770193 股份 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $33769489 1.11% 1321185 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $29412131 0.96% 1150709 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $28027070 0.92% 1096521 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $26822446 0.88% 1049330 股份 2026年6月30日
Madison Asset Management, LLC $26199034 0.86% 1025001 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25797810 0.85% 1009304 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $24931991 0.82% 975430 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $24710635 0.81% 966770 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $22526079 0.74% 881302 股份 2026年6月30日
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. $22304736 0.73% 888281 股份 2026年3月31日
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $21907476 0.72% 857100 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $21592203 0.71% 844765 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $19916914 0.65% 779222 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18041682 0.59% 705829 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $17754976 0.58% 694639 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17574560 0.58% 687581 股份 2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC $17451499 0.57% 682766 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $16496037 0.54% 645385 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $16433802 0.54% 642950 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $16175135 0.53% 632830 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15730194 0.52% 615422 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $15141258 0.50% 592613 股份 2026年6月30日
ALM First Financial Advisors, LLC $14479305 0.47% 576635 股份 2026年3月31日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $14133792 0.46% 552317 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $13872971 0.45% 542761 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $13690933 0.45% 535639 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $13291047 0.44% 519994 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $12954918 0.42% 506843 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $12780000 0.42% 500000 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $11448352 0.38% 447901 股份 2026年6月30日
5th Street Advisors, LLC $11110287 0.36% 434675 股份 2026年6月30日
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10983592 0.36% 429718 股份 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $10882793 0.36% 425774 股份 2026年6月30日
Kiker Wealth Management, LLC $10179989 0.33% 398278 股份 2026年6月30日
Fortis Advisors, LLC $10066803 0.33% 393850 股份 2026年6月30日
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $8725240 0.29% 341363 股份 2026年6月30日
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $8419700 0.28% 329409 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $8379828 0.27% 333725 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8226411 0.27% 321847 股份 2026年6月30日
VPR Management LLC $8082072 0.27% 316200 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $7939965 0.26% 310640 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $7772083 0.25% 307076 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7470867 0.24% 292288 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $7318186 0.24% 286314 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $7151100 0.23% 279777 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $6866004 0.23% 268623 股份 2026年6月30日
Avos Capital Management, LLC $6670497 0.22% 260974 股份 2026年6月30日
JBGlobal.com LLC $6529787 0.21% 255469 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6364074 0.21% 248986 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6352471 0.21% 248240 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6235280 0.20% 243947 股份 2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $6171711 0.20% 241460 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $5934300 0.19% 233439 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $5834801 0.19% 228279 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $5610802 0.18% 219515 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $5443774 0.18% 212980 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $5168513 0.17% 202211 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $4775364 0.16% 190178 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4704744 0.15% 184067 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $4664258 0.15% 183992 股份 2025年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4621095 0.15% 180794 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $4574192 0.15% 178959 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $4459277 0.15% 174463 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $4426063 0.15% 173164 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4410449 0.14% 172552 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $4239638 0.14% 165870 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $4224924 0.14% 165294 股份 2026年6月30日
Upper Left Wealth Management, LLC $4179112 0.14% 163502 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $4165166 0.14% 162956 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4109091 0.13% 160763 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4101064 0.13% 160449 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $4049627 0.13% 158436 股份 2026年6月30日
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $4024411 0.13% 157265 股份 2026年6月30日
Patrick Mauro Investment Advisor, INC. $3958528 0.13% 154872 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $3903319 0.13% 152712 股份 2026年6月30日
HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC $3826092 0.13% 165560 股份 2024年12月31日
Keebeck Wealth Management $3775544 0.12% 147713 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3747786 0.12% 146627 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $3538175 0.12% 138426 股份 2026年6月30日
Collaborative Fund Advisors, LLC $3469412 0.11% 135736 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $3386138 0.11% 132478 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3208092 0.11% 125512 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2890087 0.09% 114278 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2890087 0.09% 114278 股份 2026年6月30日
Lake Hills Wealth Management, LLC $2847588 0.09% 111408 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $2795528 0.09% 109371 股份 2026年6月30日

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