Aerodigm Wealth, LLC

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投资组合价值
$265.7M
按 13F 价值排名第 5543（共 9443） · 前 58.7%
持仓
86
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+2.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.03%
前二十五大持仓权重
84.56%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
22.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.25% 估计买入 $16012738 · 卖出 $8517938

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 78.2% 仍持有

新仓位
3
增加
22
减少
30
已结清
12
本页内容

行业细分

Technology
4.0%
Retail
2.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
其他/未映射
90.2%

完整投资组合 86 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ITOT $30807017 11.59% 216296 $-463194 上涨 ×4
IDEV $22334661 8.41% 267257 $959481 上涨 ×3
DFAC $15682029 5.90% 403552 $-123202 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15248908 5.74% 256069 $1392104 上涨 ×5
VEA $14841477 5.59% 231609 $151666 下跌 ×3
AVDV $14041111 5.28% 140608 $1043994 上涨 ×3
DFEM $13687945 5.15% 396178 $1067991 上涨 ×3
VTI $11992002 4.51% 37380 $49725 上涨 ×1
DISV $7852820 2.96% 199108 $278470 下跌 ×3
BOXX $7700608 2.90% 66219 上涨 ×1
DFSD $7158938 2.69% 149518 $1194626 上涨 ×5
SPDW $7084241 2.67% 155186 $153794 下跌 ×3
DFAX $7052987 2.65% 207624 $85752 下跌 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6805694 2.56% 268258 $839460 上涨 ×5
SPTM $6432638 2.42% 81364 $-309262 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5590221 2.10% 22027 $-666771 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4979568 1.87% 99691 $721010 上涨 ×5
IEMG $4320845 1.63% 61948 $-44399 下跌 ×2
DFIV $3530204 1.33% 66885 $192629
VWO $3403691 1.28% 62973 $-36788 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3165360 1.19% 8551 $-1409201 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3106200 1.17% 24994 $784034 上涨 ×3
AVUV $2829802 1.06% 25616 $303800 上涨 ×1
DFAT $2659896 1.00% 42592 $83937 下跌 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2381607 0.90% 20081 $-15060
DFIC $2068486 0.78% 58218 $62294
IVV $2011234 0.76% 3079 $-82531 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1809923 0.68% 10378 $-529427 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1775850 0.67% 4777 $-1506656 下跌 ×1
DFSV $1711213 0.64% 48836 $104997
BSV $1638377 0.62% 20895 $16627 上涨 ×1
AVEM $1514985 0.57% 18801 $-16019 下跌 ×2
MRSH Marsh Common Stock $1448076 0.54% 8349 $-100755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1431945 0.54% 17987 $-283354 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1313242 0.49% 2275 $-103833 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1190888 0.45% 5718 $-406617 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1124094 0.42% 1128 $58537 下跌 ×1
DFUV $815146 0.31% 16821 $31456
VYM $745091 0.28% 5031 $23042
MDY $726543 0.27% 1178 $15879
VIG $725160 0.27% 3372 $-15378 上涨 ×2
VOO $719873 0.27% 1205 $-21935 上涨 ×2
SCHD $704353 0.27% 22958 $79765 上涨 ×2
SCHX $688229 0.26% 26842 $-56155 下跌 ×1
DFSB $683729 0.26% 13214 $-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $681001 0.26% 2368 $-330203 下跌 ×1
DFNM $670972 0.25% 13999 $315140 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655762 0.25% 2286 $-113117 下跌 ×1
EEM $634004 0.24% 11164 $-11848 下跌 ×4
IQLT $604319 0.23% 13072 $10197
SPY SPY $561894 0.21% 864 $-27285
DFGR $557575 0.21% 20977 $2330 下跌 ×2
EFV $507313 0.19% 6823 $20061
DFAU $505750 0.19% 11209 $-18831
XLK XLK $490667 0.18% 3692 $-40870
DFAE $480169 0.18% 14181 $18294
USMV $446772 0.17% 4817 $-6840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $445169 0.17% 484 $-129069 下跌 ×1
DFSI $434812 0.16% 10255 $-4563
SUB $420675 0.16% 3950 $-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $401956 0.15% 119 $-1633
ABSI Absci Corporation - Common Stock $395886 0.15% 131962 $-64661
DFUS $386019 0.15% 5444 $-17747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382436 0.14% 1565 $4712 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $380310 0.14% 4245 $22839
KR Kroger Company (The) Common Stock $373956 0.14% 5168 $51059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $367969 0.14% 1140 $-46404 下跌 ×1
VTV $357669 0.13% 1823 $11416 上涨 ×3
IWD $348068 0.13% 1629 $5424
FLJP $345773 0.13% 9557 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339470 0.13% 3320 $-963
VB $337096 0.13% 1287 $-73518 下跌 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $333486 0.13% 1130 $-15729
DIHP $318656 0.12% 9890 $20498 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305388 0.11% 1800 $88776
VV $304528 0.11% 1019 $-25697 下跌 ×1
DUHP $301211 0.11% 8194 $13704 上涨 ×1
BRKB $288958 0.11% 603 $-112157 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $252435 0.10% 13080 $84193 上涨 ×1
GSLC $246381 0.09% 1969 $-14256
STPZ $231576 0.09% 4280 $1911
VUG $225384 0.08% 516 $-26352
V Visa Inc. $223224 0.08% 739 $-109497 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $217552 0.08% 243 $-20520 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $213984 0.08% 6382 上涨 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $206377 0.08% 34225 $31829

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ITOT $30807017 11.59% 上涨 ×4
IDEV $22334661 8.41% 上涨 ×3
VGIT $15248908 5.74% 上涨 ×5
AVDV $14041111 5.28% 上涨 ×3
DFEM $13687945 5.15% 上涨 ×3
DFSD $7158938 2.69% 上涨 ×5
BSVO $6805694 2.56% 上涨 ×5
VTIP $4979568 1.87% 上涨 ×5
WMT $3106200 1.17% 上涨 ×3
VTV $357669 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BOXX $7700608 66219 2.90%
FLJP $345773 9557 0.13%
KMI $213984 6382 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSLA 削减 -3K -$1.5M
MSFT 削减 -908 -$1.4M
VGIT 增持 +25K +$1.4M
DFSD 增持 +25K +$1.2M
DFEM 增持 +15K +$1.1M
AVDV 增持 +2K +$1.0M
IDEV 增持 +8K +$959K
BSVO 增持 +12K +$839K
WMT 增持 +4K +$784K
VTIP 增持 +14K +$721K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JNJ 2025年6月30日 8660 $1436219 78.0%
DFSU 2025年6月30日 36355 $1301873 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 2078 $719037 17.7%
IJH 2026年3月31日 9413 $621288 不再跟踪
META 2025年12月31日 749 $537288 -17.2%
VT 2026年3月31日 3534 $498506 不再跟踪
IEFA 2026年3月31日 5211 $466141 不再跟踪
SCHF 2026年3月31日 18679 $449043 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1504 $398436 10.2%
QUAL 2025年6月30日 2253 $385015 不再跟踪
JPM 2026年3月31日 992 $319690 20.7%
SPYM 2025年3月31日 4451 $306852 不再跟踪
IEFA 2025年3月31日 4171 $293138 不再跟踪
PG 2025年3月31日 1598 $267863 -15.3%
NFLX 2025年9月30日 200 $267826 -93.3%
VYM 2025年6月30日 2076 $267721 不再跟踪
DFSE 2025年6月30日 7754 $261155 不再跟踪
ICSH 2025年6月30日 4947 $250813 不再跟踪
ABBV 2026年3月31日 1073 $245247 22.0%
NKE 2025年6月30日 3762 $238792 -42.9%
HD 2026年3月31日 688 $236841 2.7%
NKE 2026年3月31日 3534 $225142 -23.2%
VNQ 2025年6月30日 2471 $223727 不再跟踪
HD 2025年6月30日 609 $223013 -7.9%
QDF 2025年6月30日 3200 $218752 不再跟踪
XOM 2025年6月30日 1800 $214074 55.3%
VUG 2025年3月31日 516 $211787 不再跟踪
SCHO 2025年3月31日 8706 $209466 不再跟踪
CMI 2026年3月31日 405 $206778 11.9%
APPF 2025年9月30日 876 $201725 -21.3%
APPF 2025年3月31日 814 $200830 -1.3%
RTX 2026年3月31日 1094 $200640 12.6%