行业细分

04
Technology 0.4%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Health Care 0.1%
其他/未映射 98.9%

完整投资组合 48 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MGK VANGUARD WORLD FUND $27780164 16.62% 316007 $4778296 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $27347741 16.36% 383828 $4217511 上涨 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22839200 13.67% 96523 $2380024 上涨 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $12962316 7.76% 79304 $2451582 上涨 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10675347 6.39% 315465 $1472717 下跌 ×1
EFA iShares Trust $7141236 4.27% 68745 $674877 上涨 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6673929 3.99% 82834 $849462 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6179713 3.70% 117911 $48994 上涨 ×5
IJR iShares Trust $5673252 3.39% 38253 $1194742 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $4788268 2.87% 57801 $911027 上涨 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4755895 2.85% 21823 $432961 下跌 ×3
IJH iShares Trust $2896180 1.73% 37559 $204637 下跌 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2566449 1.54% 36954 $596279 上涨 ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2389528 1.43% 62504 $-126683 上涨 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2160892 1.29% 21152 $248178 上涨 ×1
IVE iShares Trust $1710088 1.02% 7531 $124821 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1685974 1.01% 5562 $233010 上涨 ×6
EQIN Columbia ETF Trust I $1472821 0.88% 28709 $103389 上涨 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1470960 0.88% 17864 $268184 上涨 ×2
SPY SPY $1271438 0.76% 1703 $164180
GLD SPDR Gold Shares $1170712 0.70% 3178 $-204925 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $875472 0.52% 1275 $92958 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $865021 0.52% 10042 $85606 上涨 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $848507 0.51% 4684 $-187788 下跌 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $744977 0.45% 3770 $53425 上涨 ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $558540 0.33% 11607 $17213 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $554652 0.33% 15043 $90283 上涨 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $493799 0.30% 16454 $3518 上涨 ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $486609 0.29% 4918 $-153435 下跌 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $454071 0.27% 1482 $73038 上涨 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $443407 0.27% 3726 $78556
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $418897 0.25% 4337 $23504 下跌 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $417072 0.25% 12465 $1818 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392621 0.23% 1357 $48537 上涨 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $381740 0.23% 15276 $-7063 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $352017 0.21% 4006 $33803 下跌 ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $337420 0.20% 4572 $15768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329833 0.20% 923 $64568 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303083 0.18% 813 $2830 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302404 0.18% 856 $57034 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283482 0.17% 2283 $39994 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251098 0.15% 597 $29163
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $249998 0.15% 8495 $32731 上涨 ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $243505 0.15% 1578
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $238652 0.14% 6605 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $237418 0.14% 2295 $-167072 下跌 ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $233567 0.14% 9472 $5766 上涨 ×1
XJH iShares Trust $203395 0.12% 3900

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEA $27347741 16.36% 上涨 ×4
MGV $12962316 7.76% 上涨 ×6
EFA $7141236 4.27% 上涨 ×5
IGSB $6179713 3.70% 上涨 ×5
IEMG $4788268 2.87% 上涨 ×4
USXF $2566449 1.54% 上涨 ×6
IVE $1710088 1.02% 上涨 ×6
VB $1685974 1.01% 上涨 ×6
VOE $744977 0.45% 上涨 ×4
SPIB $417072 0.25% 上涨 ×6
MSFT $303083 0.18% 上涨 ×6
SCHX $249998 0.15% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VSS $243505 1578 0.15%
SCHA $238652 6605 0.14%
XJH $203395 3900 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MGK 增持 +253K +$4.8M
VEA 增持 +23K +$4.2M
MGV 增持 +7K +$2.5M
VIG 增持 +1K +$2.4M
SCHG 削减 -451 +$1.5M
IJR 增持 +2K +$1.2M
IEMG 增持 +2K +$911K
VO 增持 +63K +$849K
EFA 增持 +2K +$675K
USXF 增持 +1K +$596K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CMF 2025年6月30日 79260 $4460738
PWZ 2025年6月30日 41735 $995369
AMED 2025年9月30日 7128 $701324 不再跟踪
BSV 2026年3月31日 8739 $688759
VSS 2025年12月31日 3483 $496502
XJH 2026年3月31日 8161 $364384
SCHJ 2025年6月30日 13106 $322941 -2.6%
SPSM 2025年6月30日 7257 $295789 27.2%
JMST 2025年12月31日 4935 $251864
ESML 2026年3月31日 5083 $233729