Artesa Financial Group, LLC

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投资组合价值
$117.1M
按 13F 价值排名第 8080（共 9443） · 前 85.6%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.33%
前二十五大持仓权重
89.15%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
17.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.82% 估计买入 $9954600 · 卖出 $9791693

新仓位
10
增加
30
减少
13
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
4.8%
Energy
2.9%
Retail
1.4%
Industrials
1.3%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
88.1%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $13356760 11.41% 1043497 $-380099 下跌 ×2
PSI $12241632 10.46% 65177 $6159171 上涨 ×2
SPHQ $10618230 9.07% 117849 $2743785 上涨 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9404804 8.03% 179447 $226833 上涨 ×2
VTV $8172124 6.98% 37499 $1769368 上涨 ×2
PPA $7376676 6.30% 41759 $520475 上涨 ×2
HACK $5953571 5.09% 56739 $1741427 上涨 ×2
BIL $5731763 4.90% 62547 $1300568 上涨 ×1
AMLP $4668330 3.99% 90035 $252538 上涨 ×2
GLD $3635865 3.11% 9870 $-413971 上涨 ×2
XLB XLB $3193579 2.73% 62829 $-45397 下跌 ×1
IYE $2733723 2.34% 48308 $-379465 上涨 ×2
VHT $2604594 2.23% 8711 $189373 下跌 ×2
IETC $2053175 1.75% 19127 $547989 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1794143 1.53% 30420 $855918 上涨 ×2
HYMB $1494609 1.28% 58750 $146212 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1441393 1.23% 3864 $-24534 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1305150 1.11% 5476 $148002 下跌 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1177510 1.01% 4231 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1001653 0.86% 3462 $23320 下跌 ×1
SLV $998542 0.85% 18675 $-123710 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $967215 0.83% 1665 $628504
XLK XLK $881873 0.75% 4629 $276889 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $779149 0.67% 675 $508561 下跌 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $777832 0.66% 8330 $41822 上涨 ×2
BRKB $690038 0.59% 1379 $34972 上涨 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $660572 0.56% 8519 $-224606 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $619397 0.53% 3737 $-154762 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $576812 0.49% 15691 $-53245 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $548983 0.47% 2744 $77985 上涨 ×1
XLE XLE $529248 0.45% 9965 $27309 上涨 ×1
VTI $468287 0.40% 1266 $83803 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $446911 0.38% 23374 $-20358 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $431252 0.37% 3089 上涨 ×1
VTEB $418321 0.36% 8270 $105185 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406380 0.35% 2600 $12714
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $387602 0.33% 1446 $26832 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364975 0.31% 3222 $-47822 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $354514 0.30% 992 $95710 上涨 ×2
DBP $347605 0.30% 3759 $-69771 下跌 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $339774 0.29% 28942 $35085 上涨 ×2
ENFR $323279 0.28% 8485 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $299243 0.26% 4076 $30020 上涨 ×1
XLI XLI $298267 0.25% 1610 $70241 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $297436 0.25% 279 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $275071 0.23% 6497 $-50904 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $273170 0.23% 572 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $260305 0.22% 8142 上涨 ×1
VOT $252085 0.22% 823 $40286
MUB $251938 0.22% 2341 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251640 0.21% 1000 $34150
VOOG $239004 0.20% 2893 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227228 0.19% 750 上涨 ×1
VBR $226273 0.19% 931 $24056
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $223466 0.19% 9280 $-36308 上涨 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $217852 0.19% 1897 $4741
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $217394 0.19% 2501 $-8348 上涨 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $208400 0.18% 2847 $-5125
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $207820 0.18% 2775 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $207772 0.18% 1779 $3544 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200082 0.17% 2091 $-1693
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $146688 0.13% 12113 $-969

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CSW $1177510 4231 1.01%
INTC $431252 3089 0.37%
ENFR $323279 8485 0.28%
CAT $297436 279 0.25%
TSM $273170 572 0.23%
KMI $260305 8142 0.22%
MUB $251938 2341 0.22%
VOOG $239004 2893 0.20%
QQQM $227228 750 0.19%
STM $207820 2775 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PSI 增持 +730 +$6.2M
SPHQ 增持 +13K +$2.7M
VTV 增持 +5K +$1.8M
HACK 增持 +644 +$1.7M
BIL 增持 +14K +$1.3M
VGIT 增持 +15K +$856K
AMD 仅价格变动 +0 +$629K
IETC 增持 +2K +$548K
PPA 增持 +382 +$520K
MU 削减 -126 +$509K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 44747 $7591792 21.7%
PLTR 2026年6月30日 3331 $487259 48.3%
IBIT 2026年3月31日 4737 $235192
NXP 2026年3月31日 15600 $219960 -1.0%
T 2026年6月30日 6985 $202499 22.6%