Arvin Capital Management LP
CIK 1961738 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $766.0M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2910（共 9443） · 前 30.8%
投资组合价值同比（季度）：-6.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.10%
- 前二十五大持仓权重
- 76.30%
- 持仓高于 1%
- 38
- 有效持仓数量
- 34.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 58.67% 估计买入 $464962558 · 卖出 $484020303
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 34.9% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 7
- 减少
- 10
- 已结清
- 17
看跌期权名义敞口：9.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+10.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.1% · 已排除期权：32.5%
行业细分
Industrials
26.5%
Technology
18.7%
Utilities
14.6%
Healthcare
9.5%
Retail
6.7%
Logistics & Transportation
6.3%
Energy
4.3%
Financial Services
3.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
其他/未映射
7.0%
完整投资组合 51 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $51754391 | 6.76% | 3742183 | $-7041488 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38794080 | 5.06% | 104000 | 买入期权 | $-36720600 | 下跌 ×1 | |
| VST Vistra Corp. Common Stock | $32344022 | 4.22% | 203896 | 上涨 ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $30324938 | 3.96% | 598125 | $3081963 | 上涨 ×4 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $29712060 | 3.88% | 1886480 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29456000 | 3.85% | 40000 | 卖出期权 | $12140600 | 上涨 ×1 | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $28586043 | 3.73% | 57017 | $-26316383 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $26791728 | 3.50% | 98499 | 上涨 ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23936000 | 3.12% | 88000 | 买入期权 | $23693380 | 上涨 ×1 | |
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $23133461 | 3.02% | 195698 | $7611254 | 上涨 ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $21999350 | 2.87% | 117631 | 上涨 ×1 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $20992864 | 2.74% | 55975 | $17963047 | 上涨 ×1 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $19956842 | 2.61% | 698280 | $15121661 | 上涨 ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $19616129 | 2.56% | 31801 | $1366984 | 下跌 ×3 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $19046400 | 2.49% | 120000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $19035600 | 2.48% | 120000 | 买入期权 | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $18527734 | 2.42% | 246609 | 上涨 ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $18461730 | 2.41% | 135758 | 上涨 ×1 | |||
| HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock | $17621797 | 2.30% | 402416 | 上涨 ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $17192096 | 2.24% | 147635 | $-11610829 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $17141500 | 2.24% | 50000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $16592786 | 2.17% | 101603 | $1443046 | 下跌 ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $14742376 | 1.92% | 159515 | 上涨 ×1 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $14586044 | 1.90% | 2982831 | $13379384 | 上涨 ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14159681 | 1.85% | 59447 | 上涨 ×1 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $13863000 | 1.81% | 150000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $12159700 | 1.59% | 70000 | 买入期权 | |||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $12012326 | 1.57% | 28522 | 上涨 ×1 | |||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $11503346 | 1.50% | 44135 | $3758536 | |||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $11259882 | 1.47% | 64820 | ||||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $10313056 | 1.35% | 135200 | 卖出期权 | $-3501680 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $9583000 | 1.25% | 100000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $9301500 | 1.21% | 450000 | 买入期权 | $-6255220 | 下跌 ×1 | |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $9173631 | 1.20% | 117807 | 上涨 ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $8613292 | 1.12% | 416705 | $-45403604 | 下跌 ×1 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $8152224 | 1.06% | 168958 | 上涨 ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $7990164 | 1.04% | 106692 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $7870680 | 1.03% | 12000 | 卖出期权 | $-15133320 | 下跌 ×1 | |
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $7385655 | 0.96% | 42549 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $7210800 | 0.94% | 24000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $7025579 | 0.92% | 233952 | 上涨 ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6685520 | 0.87% | 6928 | ||||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $4563900 | 0.60% | 330000 | 买入期权 | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $4264902 | 0.56% | 11099 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2970240 | 0.39% | 41600 | 卖出期权 | $-1029600 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2879400 | 0.38% | 30000 | 买入期权 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $2494593 | 0.33% | 13469 | 上涨 ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $1951950 | 0.25% | 65000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1737687 | 0.23% | 14700 | 买入期权 | $-16638313 | 下跌 ×1 | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $319421 | 0.04% | 3328 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $257040 | 0.03% | 3600 | 买入期权 | $-89100 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GXO | $30324938 | 3.96% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VST | $32344022 | 203896 | 4.22% |
| RKT | $29712060 | 1886480 | 3.88% |
| UNP | $26791728 | 98499 | 3.50% |
| TTMI | $21999350 | 117631 | 2.87% |
| EFX | $19046400 | 120000 | 2.49% |
| VST | $19035600 | 120000 | 2.48% |
| KGS | $18527734 | 246609 | 2.42% |
| UAL | $18461730 | 135758 | 2.41% |
| HUBG | $17621797 | 402416 | 2.30% |
| MTUM | $17141500 | 50000 | 2.24% |
| W | $14742376 | 159515 | 1.92% |
| RRX | $14159681 | 59447 | 1.85% |
| W | $13863000 | 150000 | 1.81% |
| ICLR | $12159700 | 70000 | 1.59% |
| SAIA | $12012326 | 28522 | 1.57% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MSFT | 削减 | -100K | -$36.7M |
| TMO | 削减 | -55K | -$26.3M |
| SMH | 削减 | -48K | -$15.1M |
| U | 增持 | +478K | +$15.1M |
| QQQ | 增持 | +10K | +$12.1M |
| RBA | 削减 | -153K | -$11.6M |
| AKAM | 增持 | +61K | +$7.6M |
| TAC | 削减 | -746K | -$7.0M |
| AMTM | 削减 | -146K | -$6.3M |
| TSEM | 仅价格变动 | +0 | +$3.8M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 2026年6月30日 | 480000 | $46622400 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年6月30日 | 225510 | $42756696 | 12.4% |
| CEG | 2026年6月30日 | 117215 | $32732289 | 9.8% |
| JD | 2025年6月30日 | 655858 | $26968881 | -10.3% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 53830 | $25285028 | 0.4% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 303912 | $24926862 | 4.0% |
| MSFT | 2025年12月31日 | 45600 | $23618520 | -0.3% |
| META | 2026年6月30日 | 41200 | $23571756 | -2.6% |
| AVTR | 2025年3月31日 | 1117065 | $23536560 | -12.5% |
| EWT | 2026年6月30日 | 312800 | $22183776 | 不再跟踪 |
| AVTR | 2025年9月30日 | 1533100 | $20635526 | 13.7% |
| OPCH | 2026年6月30日 | 699458 | $18829409 | 13.4% |
| FICO | 2026年6月30日 | 17217 | $18379836 | -2.4% |
| VST | 2025年6月30日 | 148500 | $17439840 | -28.2% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 75000 | $16659750 | 50.2% |
| EFX | 2026年3月31日 | 73532 | $15954973 | 8.1% |
| LW | 2025年3月31日 | 231237 | $15453569 | 0.1% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 65629 | $13668552 | 8.2% |
| FND | 2026年3月31日 | 222964 | $13576278 | 7.8% |
| HSIC | 2025年12月31日 | 200000 | $13274000 | 16.9% |
| ON | 2026年6月30日 | 200000 | $12384000 | -20.5% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 31915 | $12240360 | -29.4% |
| EPAM | 2025年6月30日 | 69989 | $11816943 | -39.5% |
| XPO | 2025年6月30日 | 105849 | $11387236 | 58.9% |
| PINS | 2025年12月31日 | 351554 | $11309492 | -10.9% |
| ACVA | 2026年6月30日 | 2659898 | $11277968 | 5.5% |
| PRMB | 2025年6月30日 | 307702 | $10920344 | -21.9% |
| TECH | 2026年6月30日 | 204304 | $10676927 | 2.3% |
| CSX | 2025年12月31日 | 300000 | $10653000 | 42.0% |
| VAL | 2025年9月30日 | 250000 | $10527500 | 84.0% |
| ASHR | 2025年6月30日 | 390100 | $10364957 | 不再跟踪 |
| IP | 2025年6月30日 | 192385 | $10263739 | -12.7% |
| TME | 2025年3月31日 | 901520 | $10232252 | -38.3% |
| GPGI | 2025年3月31日 | 645191 | $9890778 | 16.0% |
| AL | 2026年6月30日 | 151059 | $9809771 | 不再跟踪 |
| ICLR | 2026年3月31日 | 52260 | $9522817 | 56.0% |
| PINS | 2026年6月30日 | 500000 | $9170000 | 9.7% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 50000 | $8720000 | 8.4% |
| STX | 2025年9月30日 | 60300 | $8703099 | 263.9% |
| IQV | 2026年3月31日 | 38600 | $8700826 | 50.2% |
| EFA | 2025年3月31日 | 115000 | $8695150 | 不再跟踪 |
| WDC | 2025年3月31日 | 135000 | $8050050 | 1063.7% |
| PDD | 2025年6月30日 | 65000 | $7692750 | -15.2% |
| ENTG | 2025年9月30日 | 91900 | $7411735 | 56.7% |
| V | 2025年3月31日 | 22619 | $7148509 | 5.0% |
| ARKK | 2025年9月30日 | 100000 | $7029000 | 不再跟踪 |
| CMG | 2026年3月31日 | 187712 | $6945344 | 12.1% |
| ITRI | 2026年3月31日 | 70971 | $6590367 | 10.6% |
| NOW | 2025年6月30日 | 8000 | $6369120 | -36.9% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 40000 | $6249200 | 91.1% |
| DAVA | 2025年3月31日 | 192880 | $5959992 | -84.3% |
| FCX | 2025年6月30日 | 155000 | $5868300 | 77.9% |
| ENTG | 2026年6月30日 | 50000 | $5862000 | -19.5% |
| MU | 2025年3月31日 | 64905 | $5462405 | 1033.2% |
| TECK | 2025年6月30日 | 122300 | $4455389 | 70.7% |
| KBR | 2026年3月31日 | 110000 | $4422000 | 4.0% |
| RTO | 2025年3月31日 | 173600 | $4395552 | 3.2% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 9918 | $4180437 | 28.4% |
| NVDA | 2025年3月31日 | 30000 | $4028700 | 100.1% |
| BABA | 2025年9月30日 | 35000 | $3969350 | -31.6% |
| TSM | 2025年6月30日 | 22500 | $3735000 | 85.5% |
| META | 2025年9月30日 | 4796 | $3539880 | -25.3% |
| ARKK | 2025年3月31日 | 60000 | $3406200 | 不再跟踪 |
| BABA | 2026年3月31日 | 23000 | $3371340 | -2.6% |
| PZZA | 2025年12月31日 | 65800 | $3168270 | -38.4% |
| SOLS | 2026年6月30日 | 40601 | $3092172 | -35.5% |
| SNDK | 2025年9月30日 | 67068 | $3041534 | 1330.5% |
| SDRL | 2025年3月31日 | 75818 | $2951595 | 95.1% |
| SATS | 2026年3月31日 | 25800 | $2804460 | 不再跟踪 |
| BORR | 2025年6月30日 | 1022076 | $2238347 | 150.3% |
| BE | 2026年3月31日 | 25200 | $2189628 | 52.1% |
| COMP | 2026年6月30日 | 241900 | $1768289 | -5.2% |
| SRAD | 2026年3月31日 | 59800 | $1421446 | -24.6% |
| ACVA | 2025年3月31日 | 65130 | $1406808 | -46.2% |
| WULF | 2025年6月30日 | 481853 | $1315459 | 291.3% |
| MCHPP | 2025年9月30日 | 20000 | $1312620 | 10.9% |
| CCOI | 2025年6月30日 | 18200 | $1115842 | -79.5% |
| CCOI | 2026年3月31日 | 18500 | $398860 | -47.6% |