Asempa Wealth Advisors

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投资组合价值
$132.0M
按 13F 价值排名第 7780（共 9443） · 前 82.4%
持仓
119
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.47%
前二十五大持仓权重
53.46%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
54.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.44% 估计买入 $13550030 · 卖出 $4250295

新仓位
10
增加
58
减少
31
已结清
6

看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Retail
2.7%
Technology
2.7%
Industrials
1.5%
Energy
1.2%
Communication Services
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
89.3%

完整投资组合 119 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $8527882 6.46% 11387 $1102241 上涨 ×1
OEF $5655910 4.29% 15459 $728587 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5522330 4.18% 72557 $799521 上涨 ×2
SPYM $5102881 3.87% 58066 $1566929 上涨 ×2
IVW $3975808 3.01% 28909 $971818 上涨 ×2
ILCG $3108028 2.35% 26560 $762191 上涨 ×2
VUG $3006331 2.28% 34901 $332902 上涨 ×1
ITOT $2755301 2.09% 16773 $417353 上涨 ×2
VTV $2601602 1.97% 11938 $256830 上涨 ×1
GOVT $2598495 1.97% 114069 $407087 上涨 ×2
EFV $2351838 1.78% 30723 $9513 下跌 ×2
QUAL $2269821 1.72% 10344 $275245 下跌 ×2
IWB $2116798 1.60% 5169 $258110 下跌 ×2
VV $2036373 1.54% 5921 $259440 上涨 ×1
DYNF $2010147 1.52% 29557 $467454 上涨 ×2
IYW $1910045 1.45% 7573 $463791 下跌 ×2
IWF $1840531 1.39% 14823 $-26354 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1831215 1.39% 5192 $120046
ILCV $1738107 1.32% 17168 $111803 下跌 ×2
VEU $1674483 1.27% 19994 $152948 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1613068 1.22% 11798 $-271137 上涨 ×2
BAI $1604787 1.22% 30440 $782207 上涨 ×2
VIG $1596911 1.21% 6749 $17531 下跌 ×2
VB $1581102 1.20% 5216 $219661 上涨 ×2
IVE $1530913 1.16% 6742 $448132 上涨 ×2
IEV $1510683 1.14% 20737 $80455 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1434047 1.09% 4956 $163856 下跌 ×2
IWD $1431436 1.08% 5905 $122766 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1378459 1.04% 29869 $264196 上涨 ×2
IWS $1345091 1.02% 8172 $129078 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1311960 0.99% 3517 $13509 上涨 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1272956 0.96% 11974 $195464 上涨 ×1
IYE $1265103 0.96% 22356 $-103033 上涨 ×1
IEMG $1225427 0.93% 14793 $142142 下跌 ×2
IAU $1223603 0.93% 16205 $-395168 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1205677 0.91% 32942 $521887 上涨 ×1
IXN $1171118 0.89% 8106 $347213 上涨 ×1
VBR $1161750 0.88% 4781 $120880 上涨 ×1
FBND $1155408 0.88% 25399 $-259 上涨 ×2
SPMO $1082743 0.82% 6703 $416516 上涨 ×2
THRO $1058636 0.80% 24557 $203910 上涨 ×2
IGM $1042267 0.79% 6372 $267126 下跌 ×1
EFG $1016786 0.77% 8172 $100623 上涨 ×1
VYM $971595 0.74% 6148 $63176 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958410 0.73% 900 $301122
IAT $942139 0.71% 15144 $118248 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $925591 0.70% 7881 $3142 上涨 ×2
IVLU $921671 0.70% 22039 $10310 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $916894 0.69% 3847 $103673 下跌 ×2
LCTU $913263 0.69% 11393 $106266 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873687 0.66% 2445 $146757 上涨 ×1
AVEM $850419 0.64% 8814 $238609 上涨 ×1
VEA $834778 0.63% 11716 $73656 上涨 ×2
IDV $829399 0.63% 20019 $-35084 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $802009 0.61% 11548 $159016
MGK $773542 0.59% 8799 $119847 上涨 ×2
SPYV $773188 0.59% 12719 $-22121 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $753099 0.57% 5394 $494047
EEM $740839 0.56% 10829 $121449 上涨 ×1
SCHZ $739790 0.56% 31984 $164351 上涨 ×2
IYH $738617 0.56% 11022 $52939 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $734731 0.56% 7182 $164458 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $717213 0.54% 4569 $80672 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $699506 0.53% 4274 $90816 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $694785 0.53% 3026 $40040
JMOM $694533 0.53% 8127 $143847 上涨 ×2
IJH $692248 0.52% 8977 $81701 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $655332 0.50% 13010 $339686 上涨 ×1
IWP $641701 0.49% 4383 $-654935 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $628366 0.48% 6729 $27780 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $618269 0.47% 515 $126679
IAGG $591009 0.45% 11680 $77404 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $589556 0.45% 21018 上涨 ×1
XAR $570134 0.43% 2009 上涨 ×1
SUSA $564738 0.43% 3660 $77336
BINC $551559 0.42% 10538 $-138892 下跌 ×1
VO $550318 0.42% 6830 $62971 上涨 ×2
VBK $549236 0.42% 1502 $91483
SPY SPY $545232 0.41% 730 $66867
VOE $534030 0.40% 2703 $-59332 下跌 ×1
GNR $525715 0.40% 7810 $-55035 上涨 ×1
IJR $519805 0.39% 3505 $82626 上涨 ×2
EMGF $509816 0.39% 6959 $84962 上涨 ×2
LQD $470476 0.36% 4314 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464323 0.35% 4100 $28708 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $397191 0.30% 3945 $17215 上涨 ×1
FBCG $396001 0.30% 6376 $71090
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387948 0.29% 1100 卖出期权 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $385413 0.29% 1088 $4036
IFRA $371280 0.28% 5890 $32039 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360049 0.27% 3741 $-1159
GGOV $360026 0.27% 7159 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346621 0.26% 1282 $-47207
VOO $340155 0.26% 495 $42540 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $324017 0.25% 636 $-68802
GLDM $320460 0.24% 4035 $-94554 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $319316 0.24% 1683 $-8398
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306102 0.23% 9195 $30483 上涨 ×2
BRKB $304237 0.23% 608 $13309
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $299668 0.23% 5479 $48028 下跌 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $589556 21018 0.45%
XAR $570134 2009 0.43%
LQD $470476 4314 0.36%
HD $387948 1100 0.29%
GGOV $360026 7159 0.27%
SPY $298708 400 0.23%
IEF $210040 2221 0.16%
LUMN $178230 23207 0.14%
EFA $114268 1100 0.09%
EEM $88933 1300 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +12K +$1.6M
IVV 增持 +103 +$1.1M
IVW 增持 +3K +$972K
ACWX 增持 +4K +$800K
BAI 增持 +6K +$782K
ILCG 增持 +2K +$762K
OEF 增持 +79 +$729K
IWP 削减 -6K -$655K
SHLD 削减 -7K -$541K
CORO 增持 +12K +$522K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AGG 2026年3月31日 7361 $735180 不再跟踪
TLT 2026年6月30日 7897 $681165
XTEN 2026年6月30日 7670 $350221 不再跟踪
XLG 2026年3月31日 4353 $258049 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 1262 $257791 9.1%
EAGG 2026年6月30日 5211 $247054 不再跟踪
FDVV 2026年3月31日 4151 $235312 不再跟踪
FDX 2026年6月30日 615 $221092 5.2%
IWN 2026年3月31日 1135 $205647 不再跟踪
CGCB 2026年3月31日 7601 $201574 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 1015 $200371 24.6%