Avondale Wealth Management
CIK 1738720 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $245.3M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5790（共 9443） · 前 61.3%
投资组合价值同比（季度）：+20.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.35%
- 前二十五大持仓权重
- 91.66%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 12.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.34% 估计买入 $30837323 · 卖出 $16473227
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 48.2% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 26
- 减少
- 23
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
5.9%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.4%
Financial Services
1.0%
Industrials
0.9%
Energy
0.8%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Health Care
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
86.9%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45666041 | 18.62% | 60978 | $8453828 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25481467 | 10.39% | 34603 | $6416778 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $24149241 | 9.85% | 313179 | $4093447 | 上涨 ×3 | ||
| BOXX | $22836915 | 9.31% | 195037 | $15460580 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $20416617 | 8.32% | 163647 | $3045821 | 上涨 ×5 | ||
| DFAE | $17828708 | 7.27% | 443390 | $3679200 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $13177815 | 5.37% | 496901 | $2229935 | 上涨 ×4 | ||
| DFAT | $10229579 | 4.17% | 146346 | $1893417 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $5153479 | 2.10% | 7504 | $869942 | 上涨 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4783649 | 1.95% | 89414 | $-137489 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4307124 | 1.76% | 14885 | $246484 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3993756 | 1.63% | 6875 | $1928941 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3642438 | 1.49% | 18204 | $4628 | 下跌 ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3528600 | 1.44% | 38267 | $2873412 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $2995400 | 1.22% | 4 | $-595300 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2454425 | 1.00% | 10298 | $247388 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2408776 | 0.98% | 5727 | $309132 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $2357120 | 0.96% | 103473 | $139842 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $2253245 | 0.92% | 42426 | $-331682 | 上涨 ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1237672 | 0.50% | 11991 | $231272 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $1224221 | 0.50% | 5050 | $10158 | 下跌 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1212001 | 0.49% | 10300 | $188590 | 上涨 ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1160103 | 0.47% | 46330 | $100243 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1157995 | 0.47% | 1551 | $149532 | |||
| AGG | $1145607 | 0.47% | 11574 | $-2730 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1081633 | 0.44% | 9550 | $-210879 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1039880 | 0.42% | 8913 | $-174244 | 上涨 ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $938331 | 0.38% | 6900 | $-42215 | 下跌 ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $861366 | 0.35% | 34100 | $70074 | 下跌 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $821203 | 0.33% | 8900 | $-15219 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $803905 | 0.33% | 6155 | $57919 | |||
| DFSV | $789884 | 0.32% | 20363 | $76361 | |||
| BRKB | $763595 | 0.31% | 1526 | $147823 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $740933 | 0.30% | 2097 | $137093 | 下跌 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $683931 | 0.28% | 214 | $-464514 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $655592 | 0.27% | 8001 | $-48961 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $629391 | 0.26% | 3797 | $-156208 | |||
| BNO | $611966 | 0.25% | 15040 | $-194278 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $599179 | 0.24% | 510 | $228196 | 上涨 ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $584197 | 0.24% | 1354 | $361965 | |||
| IJR | $568027 | 0.23% | 3830 | $-1313 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $548278 | 0.22% | 1675 | $143808 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $521626 | 0.21% | 1416 | $-133275 | 下跌 ×6 | ||
| KRE | $467813 | 0.19% | 6250 | $-89220 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $427722 | 0.17% | 592 | $225521 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420750 | 0.17% | 15124 | $19813 | |||
| PAVE | $417625 | 0.17% | 7088 | $70694 | 上涨 ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $384080 | 0.16% | 4450 | $78598 | 上涨 ×1 | ||
| XOP | $379942 | 0.15% | 2463 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373730 | 0.15% | 1000 | $89960 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $366190 | 0.15% | 11000 | $-171690 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $343863 | 0.14% | 975 | $80751 | 上涨 ×1 | ||
| CALF | $343097 | 0.14% | 6779 | $38913 | |||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $318200 | 0.13% | 18500 | 上涨 ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $309579 | 0.13% | 65450 | $-490220 | 下跌 ×1 | ||
| DUHP | $303085 | 0.12% | 7263 | $-193616 | 下跌 ×1 | ||
| AVMC | $301259 | 0.12% | 3754 | $30070 | |||
| VDC | $288627 | 0.12% | 1280 | $-21307 | 下跌 ×2 | ||
| DBC | $275904 | 0.11% | 10349 | $20275 | 上涨 ×1 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $252990 | 0.10% | 1500 | $-4155 | |||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $251335 | 0.10% | 3500 | $36030 | 下跌 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $250504 | 0.10% | 800 | $-34440 | |||
| BTC | $248705 | 0.10% | 9584 | ||||
| IWF | $248340 | 0.10% | 2000 | $20216 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219420 | 0.09% | 5969 | $19246 | 上涨 ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $29600 | 0.01% | 10000 | $2900 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IJH | $24149241 | 9.85% | 上涨 ×3 |
| AVUV | $20416617 | 8.32% | 上涨 ×5 |
| DFAE | $17828708 | 7.27% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $13177815 | 5.37% | 上涨 ×4 |
| DFAT | $10229579 | 4.17% | 上涨 ×3 |
| GOVT | $2357120 | 0.96% | 上涨 ×5 |
| XLE | $2253245 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| AGG | $1145607 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $763595 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| PAVE | $417625 | 0.17% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XOP | $379942 | 2463 | 0.15% |
| AEO | $318200 | 18500 | 0.13% |
| BTC | $248705 | 9584 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BOXX | 增持 | +132K | +$15.5M |
| IVV | 增持 | +4K | +$8.5M |
| QQQ | 增持 | +2K | +$6.4M |
| IJH | 增持 | +16K | +$4.1M |
| DFAE | 增持 | +26K | +$3.7M |
| AVUV | 增持 | +6K | +$3.0M |
| PYLD | 增持 | +79K | +$2.2M |
| AMD | 削减 | -3K | +$1.9M |
| DFAT | 增持 | +13K | +$1.9M |
| VOO | 增持 | +335 | +$870K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 2026年6月30日 | 18723 | $6153659 | -18.6% |
| XOM | 2026年6月30日 | 13097 | $2222037 | 21.7% |
| S | 2025年9月30日 | 34250 | $626090 | 16.3% |
| AAL | 2026年6月30日 | 39000 | $418860 | -24.3% |
| IEFA | 2026年6月30日 | 4500 | $407385 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年3月31日 | 1282 | $371536 | 不再跟踪 |
| PG | 2026年6月30日 | 1810 | $261436 | -2.3% |
| COST | 2025年9月30日 | 249 | $246495 | 1.9% |
| FBTC | 2026年6月30日 | 4166 | $245919 | 不再跟踪 |
| ROP | 2026年6月30日 | 685 | $242394 | 19.6% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 840 | $236242 | -24.9% |
| WES | 2025年9月30日 | 6000 | $232200 | 23.7% |
| BROS | 2025年12月31日 | 4250 | $222445 | -19.6% |
| AESI | 2025年12月31日 | 19000 | $216030 | 37.6% |
| AAL | 2025年9月30日 | 19250 | $215985 | 21.7% |
| ARKB | 2026年6月30日 | 9074 | $204078 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年9月30日 | 1360 | $166736 | 209.8% |
| EPD | 2025年9月30日 | 5290 | $164043 | 23.1% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 1950 | $144437 | -1.4% |
| DFAC | 2025年9月30日 | 4000 | $143360 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2025年9月30日 | 1000 | $142310 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年9月30日 | 600 | $136386 | 39.6% |
| AVMC | 2025年9月30日 | 2025 | $134011 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年3月31日 | 1000 | $132210 | 67.1% |
| FHLC | 2025年6月30日 | 1833 | $125231 | 不再跟踪 |
| FMAT | 2025年9月30日 | 2496 | $124476 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年9月30日 | 657 | $120203 | 141.4% |
| FEZ | 2025年9月30日 | 2000 | $119460 | 不再跟踪 |
| FDIS | 2025年9月30日 | 1248 | $117399 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年9月30日 | 225 | $111917 | -6.9% |
| VIG | 2025年9月30日 | 517 | $105880 | 不再跟踪 |
| WPC | 2025年9月30日 | 1500 | $93570 | 6.1% |
| DFLV | 2025年6月30日 | 3019 | $92291 | 不再跟踪 |
| DJT | 2025年9月30日 | 5000 | $90200 | -46.4% |
| GDX | 2025年9月30日 | 1702 | $88603 | 不再跟踪 |
| IRT | 2025年9月30日 | 5000 | $88450 | 1.7% |
| QTEC | 2025年9月30日 | 414 | $88112 | |
| TT | 2025年9月30日 | 200 | $87482 | 7.8% |
| IAU | 2025年9月30日 | 1349 | $84128 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年9月30日 | 400 | $83812 | -0.6% |
| NOW | 2025年9月30日 | 80 | $82246 | -29.5% |
| LB | 2025年9月30日 | 1200 | $81096 | 65.8% |
| SLV | 2025年9月30日 | 2356 | $77291 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年9月30日 | 375 | $73283 | 不再跟踪 |
| LULU | 2025年6月30日 | 250 | $70765 | -50.4% |
| EOG | 2025年9月30日 | 550 | $65786 | 36.2% |
| DFIC | 2025年9月30日 | 2000 | $62180 | 不再跟踪 |
| DFEV | 2025年9月30日 | 2000 | $59980 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年9月30日 | 133 | $58307 | 不再跟踪 |
| META | 2025年9月30日 | 77 | $56833 | -25.3% |
| SPLV | 2025年9月30日 | 724 | $52722 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年9月30日 | 460 | $50646 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年9月30日 | 35 | $46870 | -93.4% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 625 | $46263 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年9月30日 | 478 | $44951 | 不再跟踪 |
| JYNT | 2025年6月30日 | 3500 | $43715 | -28.2% |
| ARKW | 2025年9月30日 | 286 | $42219 | 不再跟踪 |
| GUSH | 2025年9月30日 | 1600 | $36400 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年9月30日 | 500 | $35995 | -73.0% |
| GDV | 2025年9月30日 | 1300 | $33813 | 11.9% |
| ARKQ | 2025年9月30日 | 345 | $30764 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年9月30日 | 100 | $29478 | -17.2% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 100 | $28827 | -70.2% |
| ARKK | 2025年9月30日 | 376 | $26429 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2025年3月31日 | 815 | $26039 | |
| IBUY | 2025年9月30日 | 346 | $23884 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年9月30日 | 146 | $18105 | -6.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 30 | $15713 | 24.2% |
| DBX | 2025年9月30日 | 500 | $14300 | 11.4% |
| SHEL | 2025年9月30日 | 173 | $12181 | 31.1% |
| TRGP | 2025年9月30日 | 62 | $10793 | 82.7% |
| FANG | 2025年3月31日 | 35 | $5734 | 32.3% |
| BTC | 2025年3月31日 | 125 | $5234 | 不再跟踪 |
| ARKZ | 2025年9月30日 | 190 | $5036 | 不再跟踪 |
| LUV | 2025年9月30日 | 120 | $3893 | 26.5% |
| GDXJ | 2025年6月30日 | 40 | $2316 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年6月30日 | 6 | $230 | 32.0% |
| GBTC | 2025年9月30日 | 1 | $85 | 不再跟踪 |
| FSTA | 2025年9月30日 | 1 | $60 | 不再跟踪 |
| ALTL | 2025年9月30日 | 1 | $35 | 不再跟踪 |
| T | 2025年6月30日 | 0 | $10 | -12.3% |