Barnett & Company, Inc.

CIK 1426588 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$135.1M
按 13F 价值排名第 7708（共 9443） · 前 81.6%
持仓
86
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.90%
前二十五大持仓权重
66.83%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
40.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 11.84% 估计买入 $15618522 · 卖出 $22300867

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 仍持有

新仓位
7
增加
26
减少
41
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+18.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-9.3%

年化：+12.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Energy
20.2%
Financial Services
15.0%
Industrials
14.0%
Healthcare
9.4%
Technology
8.1%
Real Estate
6.3%
Utilities
5.1%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.0%
Financials
1.5%
Communication Services
1.3%
Packaging
1.0%
Retail
0.7%
其他/未映射
7.8%

完整投资组合 86 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $8366777 6.19% 185475 $3812519 下跌 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $6939179 5.14% 34823 $1424564 下跌 ×6
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $6663411 4.93% 109290 $630274 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6652643 4.93% 22720 $2209862 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5162898 3.82% 20517 $175635 下跌 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5095933 3.77% 68549 $-3085922 下跌 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4448372 3.29% 51166 $-384420 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3782818 2.80% 157094 $-60121 上涨 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3593810 2.66% 110375 $3325685 上涨 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3191244 2.36% 41332 $-946003 下跌 ×4
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $3066336 2.27% 93600 $487886 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2983092 2.21% 5950 $-209395 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2907423 2.15% 15324 $-48577
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2689596 1.99% 39489 $298912 上涨 ×2
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $2652350 1.96% 25950 $904683 下跌 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $2631038 1.95% 115650 $-8632 下跌 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2557103 1.89% 37883 $-14605 下跌 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2302810 1.70% 211850 $190350 上涨 ×2
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $2276125 1.69% 300677 $141345 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2173076 1.61% 20903 $-584404 上涨 ×2
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2118754 1.57% 99472 $690269 上涨 ×2
UNM Unum Group Common Stock $2066302 1.53% 23113 $-6847959 下跌 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2028218 1.50% 41350 $1710158 上涨 ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2004569 1.48% 43625 $250007 下跌 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1904640 1.41% 25600 $-122132 下跌 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1885050 1.40% 71000 $166622 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1859848 1.38% 33017 $-265838 下跌 ×6
APA APA Corporation - Common Stock $1825549 1.35% 56050 上涨 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $1514975 1.12% 39350 $-127081 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1453296 1.08% 5343 $156977
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1406200 1.04% 35600 $499822 上涨 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1384716 1.03% 25700 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1294196 0.96% 4473 $154775 下跌 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $1292124 0.96% 34365 $41010 上涨 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1286162 0.95% 27060 $175349
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $1195956 0.89% 35850 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1180578 0.87% 4379 $86222
FMC FMC Corporation Common Stock $1139075 0.84% 99050 $-618226 下跌 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $1103100 0.82% 30000 $-779921 下跌 ×1
SCHD $1097547 0.81% 34612 $69797 上涨 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1075783 0.80% 9022 $4714 下跌 ×1
IWD $1045116 0.77% 4311 $140010 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $965614 0.71% 2702 $119612 下跌 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $954232 0.71% 19740 $-1011214 下跌 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $912774 0.68% 12053 $79103 上涨 ×2
IWF $906441 0.67% 7300 $160241 上涨 ×2
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $895224 0.66% 135640 $98033 上涨 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $824342 0.61% 15792 $236156 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $786569 0.58% 1240 $88077
RSPA $779870 0.58% 14618 $74890 上涨 ×5
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $762093 0.56% 17580 上涨 ×1
GSEW $750167 0.56% 7945 $181675 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $749060 0.55% 2120 $140917
BRKA $748850 0.55% 1 $30710
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $702800 0.52% 2510 $-6915 下跌 ×1
IVV $620830 0.46% 829 $-25195 下跌 ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $607653 0.45% 63100 $149417 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $579569 0.43% 1180 $87816
TEX Terex Corporation Common Stock $517589 0.38% 7150 $-40906 下跌 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $491960 0.36% 14000 $-119176 下跌 ×6
MGK $465747 0.34% 5298 $131009 上涨 ×3
SPTS $453136 0.34% 15620 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $425069 0.31% 557 $203707 下跌 ×1
VIG $417871 0.31% 1766 $37000 下跌 ×1
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $395647 0.29% 6865 $32788 下跌 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $392091 0.29% 4525 $36154
SCHA $382581 0.28% 10589 $108560 上涨 ×3
SCHM $364681 0.27% 9891 $116881 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345044 0.26% 925 $1896 下跌 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $340177 0.25% 6126 $-316418 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $323904 0.24% 1359 $-7037 下跌 ×1
SPY SPY $313643 0.23% 420 $40500
MOAT $306786 0.23% 2951 $17073 下跌 ×6
XLV XLV $303993 0.23% 1916 $34817 上涨 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $294834 0.22% 12435 $-1200834 下跌 ×3
GLDM $287898 0.21% 3625 $-43561 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $285538 0.21% 2983 $-5988 下跌 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $277365 0.21% 20500 $-257691 下跌 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $266109 0.20% 32100 $150739 上涨 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $249432 0.18% 5700 $14763
SPHQ $247865 0.18% 2751 $36130 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230988 0.17% 1250
VGK $226839 0.17% 2562 $18291 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212389 0.16% 184 上涨 ×1
BRKB $201157 0.15% 402 $-25505 下跌 ×1
FCG $200001 0.15% 7516 $-38181

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GSL $1292124 0.96% 上涨 ×4
RSPA $779870 0.58% 上涨 ×5
MGK $465747 0.34% 上涨 ×3
SCHA $382581 0.28% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
APA $1825549 56050 1.35%
LXP $1384716 25700 1.03%
GTY $1195956 35850 0.89%
AMCR $762093 17580 0.56%
SPTS $453136 15620 0.34%
QCOM $230988 1250 0.17%
MU $212389 184 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
UNM 削减 -99K -$6.8M
HPE 削减 -6K +$3.8M
WMB 削减 -44K -$3.1M
GNRC 削减 -25 +$2.2M
AGM 削减 -2K +$1.4M
KNTK 削减 -21K -$1.0M
NFG 削减 -3K -$946K
ODC 削减 -900 +$905K
PZZA 削减 -28K -$780K
FUN 增持 +19K +$690K

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CLMT 2025年9月30日 232015 $3655402 168.5%
DFS 2025年3月31日 19493 $3376772 不再跟踪
PLYM 2026年3月31日 126490 $2767601 不再跟踪
BMY 2026年3月31日 24110 $1300493 8.9%
MLI 2026年3月31日 11065 $1270262 -43.5%
HGV 2025年3月31日 31175 $1214266 20.5%
FCX 2025年3月31日 27214 $1036309 103.7%
MSFT 2025年3月31日 2230 $939945 28.4%
HD 2025年3月31日 1995 $776035 -8.4%
WBA 2025年6月30日 67995 $759507 不再跟踪
UHAL 2025年9月30日 12150 $735804 26.0%
PBI 2026年3月31日 57700 $609889 45.2%
INTC 2025年9月30日 27115 $607376 174.0%
KLAC 2025年6月30日 765 $520047 -79.3%
TSLX 2026年6月30日 27850 $511883 9.7%
BLDR 2025年9月30日 4308 $502701 -41.7%
CPB 2026年6月30日 22000 $489940 6.4%
JCI 2025年3月31日 6000 $473580 81.0%
ON 2025年6月30日 11155 $453897 43.3%
DAL 2025年3月31日 7431 $449576 88.3%
BRKB 2025年3月31日 933 $422910 不再跟踪
HRB 2026年6月30日 10420 $330731 37.8%
TSLA 2025年9月30日 987 $313530 -21.6%
LCII 2026年6月30日 2328 $286297 -1.0%
MGPI 2026年6月30日 15300 $281367 0.6%
TEX 2025年6月30日 7300 $275794 40.4%
CCK 2025年6月30日 2925 $261086 14.7%
CSCO 2025年6月30日 4151 $256175 60.0%
NTB 2025年6月30日 6430 $250256 33.7%
MGPI 2025年9月30日 8050 $241259 -27.2%
CARR 2025年9月30日 3200 $234208 2.1%
VOO 2026年6月30日 382 $228295 不再跟踪
BRKB 2025年12月31日 433 $217686 不再跟踪
QCOM 2026年3月31日 1250 $213813 25.0%
HRB 2025年12月31日 4120 $208348 20.4%
NKE 2025年3月31日 2735 $206957 -36.1%
FCG 2025年9月30日 8786 $203044 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 1381 $201640 不再跟踪
HPQ 2026年6月30日 10250 $196903 35.1%
CNH 2026年6月30日 14500 $159500 -2.0%
CCAP 2026年6月30日 13100 $159165 -2.4%