Beaumont Asset Management, L.L.C.

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投资组合价值
$257.4M
按 13F 价值排名第 5639（共 9443） · 前 59.7%
持仓
79
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
63.10%
前二十五大持仓权重
83.27%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
9.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.11% 估计买入 $28747610 · 卖出 $14649036

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有

新仓位
7
增加
27
减少
32
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
6.6%
Communication Services
4.2%
Financial Services
3.7%
Retail
3.1%
Industrials
2.9%
Financials
1.4%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.1%
其他/未映射
74.8%

完整投资组合 79 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $74215748 28.83% 99101 $13229450 上涨 ×2
MOAT $18638255 7.24% 179283 $602549 下跌 ×6
PULS $17863081 6.94% 360506 $12203647 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10795991 4.19% 30210 $2252845 上涨 ×2
SPHQ $7598959 2.95% 84339 $1219903 下跌 ×2
VEU $7562401 2.94% 90297 $1323001 上涨 ×2
XSD $7131418 2.77% 11434 $3423743 上涨 ×2
VUSB $6619824 2.57% 132982 $203505 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6237762 2.42% 16722 $20628 下跌 ×2
IBDW $5760515 2.24% 276416 $384619 上涨 ×5
JAAA $5271929 2.05% 104415 $-1226551 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5211071 2.02% 21864 $747633 上涨 ×6
VTV $4891025 1.90% 22443 $37608 下跌 ×5
IBDV $4168922 1.62% 191235 $1725940 上涨 ×5
VBR $4025215 1.56% 16565 $-354378 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3742724 1.45% 9908 $865538 上涨 ×3
XLE XLE $3457302 1.34% 65097 $221671 上涨 ×3
MGK $3106300 1.21% 35335 $662457 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2680131 1.04% 2650 $432336 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2616653 1.02% 2721 $94801 上涨 ×2
VTI $2601011 1.01% 7029 $354699 上涨 ×1
OEF $2591823 1.01% 7084 $338615
IBDR $2533024 0.98% 104541 $-9005589 下跌 ×1
IBDU $2529037 0.98% 109199 $58255 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2504307 0.97% 22111 $-250756 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2211000 0.86% 7641 $637502 上涨 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2025867 0.79% 4092 $551947 下跌 ×5
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1879535 0.73% 47801 $202760 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1869508 0.73% 5527 $195886 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1775998 0.69% 9944 $326727 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1643197 0.64% 5020 $164455 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1565267 0.61% 15766 $-23599 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1562514 0.61% 3067 $-226480 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1414454 0.55% 2754 $124332 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1305399 0.51% 3685 $37177 下跌 ×4
AVUV $1284284 0.50% 10294 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1223996 0.48% 6451 $290903 上涨 ×2
IWV $1190082 0.46% 2791 $155514
SMH SMH $1137969 0.44% 1735 $524912 上涨 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1102909 0.43% 12275 $315084 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1032771 0.40% 8037 $59609 下跌 ×1
VOOV $985349 0.38% 4495 $50360 下跌 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $960663 0.37% 6132 $-204161 下跌 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $958304 0.37% 8144 $62877 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $951896 0.37% 4757 $487584 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $854991 0.33% 3163 上涨 ×1
XLF XLF $842106 0.33% 15708 $62406 下跌 ×1
IEFA $804898 0.31% 8334 $46347 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $798351 0.31% 2678 $265398 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $729032 0.28% 10103 $1244 下跌 ×1
VCR $726193 0.28% 1831 $67373 下跌 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $724525 0.28% 7570 $-9027 下跌 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $722649 0.28% 11663 $9074 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $655940 0.25% 1264 $24342 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $613094 0.24% 3219 $-1149 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $610720 0.24% 1687 $17321
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $505999 0.20% 7905 $-74050 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $490111 0.19% 6265 $-55524 下跌 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $482732 0.19% 18182 $28510 上涨 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $431461 0.17% 32392 上涨 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $367957 0.14% 2725 $-121262
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352743 0.14% 4126 $32726 下跌 ×1
WQTM $295145 0.11% 7806 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $294173 0.11% 2055 $24927
TGT Target Corporation Common Stock $286596 0.11% 2194 $20648
VBK $278298 0.11% 761 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $274115 0.11% 1224 $25423
BRKB $259202 0.10% 518 $-9629 下跌 ×2
VO $255246 0.10% 3168 $28661 上涨 ×2
SHYG $255223 0.10% 6018 $15410 上涨 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $253363 0.10% 748 $32613
IBDY $249160 0.10% 9678 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246974 0.10% 1806 $-59503
AMLP $246184 0.10% 4748 $-59970 下跌 ×3
IJR $239817 0.09% 1617 $38808
IBMO $218454 0.08% 8520 $86
ABT Abbott Laboratories Common Stock $212650 0.08% 2344 $-27958
VGT $206531 0.08% 1728 上涨 ×1
IBMQ $205407 0.08% 8030 $401

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PULS $17863081 6.94% 上涨 ×3
IBDW $5760515 2.24% 上涨 ×5
AMZN $5211071 2.02% 上涨 ×6
IBDV $4168922 1.62% 上涨 ×5
AVGO $3742724 1.45% 上涨 ×3
XLE $3457302 1.34% 上涨 ×3
AAPL $2211000 0.86% 上涨 ×3
NOW $1565267 0.61% 上涨 ×3
SHYG $255223 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVUV $1284284 10294 0.50%
MCD $854991 3163 0.33%
INFQ $431461 32392 0.17%
WQTM $295145 7806 0.11%
VBK $278298 761 0.11%
IBDY $249160 9678 0.10%
VGT $206531 1728 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +6K +$13.2M
PULS 增持 +246K +$12.2M
IBDR 削减 -371K -$9.0M
XSD 增持 +65 +$3.4M
GOOGL 增持 +501 +$2.3M
IBDV 增持 +80K +$1.7M
VEU 增持 +7K +$1.3M
JAAA 削减 -25K -$1.2M
SPHQ 削减 -500 +$1.2M
AVGO 增持 +612 +$866K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 353730 $8910469 不再跟踪
SMH 2025年6月30日 7053 $1491498 101.4%
IBDU 2025年9月30日 48674 $1135564 不再跟踪
CLX 2026年6月30日 7254 $751732 10.5%
PEP 2025年6月30日 4900 $734706 8.0%
FHLC 2025年6月30日 10618 $725389 不再跟踪
BDX 2025年6月30日 3060 $700924 39.4%
NKE 2025年3月31日 8644 $654109 -36.1%
CTRA 2025年6月30日 22205 $641724 不再跟踪
CMG 2026年6月30日 17885 $572507 5.5%
CMCSA 2025年9月30日 15294 $545830 -15.8%
QCOM 2025年3月31日 3482 $534863 4.8%
PH 2025年3月31日 812 $516456 66.5%
AES 2025年3月31日 37260 $479536 18.9%
INVH 2025年6月30日 13657 $475946 -8.0%
STZ 2025年9月30日 2918 $474700 -0.3%
PFE 2025年6月30日 17517 $443881 15.7%
AMH 2025年3月31日 11738 $439236 -8.6%
NVDA 2025年6月30日 3862 $418564 37.3%
OTIS 2026年6月30日 5234 $403457 0.4%
PG 2025年9月30日 2358 $375677 -6.7%
KMX 2025年12月31日 7384 $331320 59.4%
FMAT 2025年9月30日 4979 $248313 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 10000 $233650 不再跟踪
TCBX 2026年6月30日 6044 $228645 13.0%
ALB 2025年6月30日 2975 $214260 126.9%
XOM 2025年6月30日 1735 $206344 54.4%
DSU 2025年6月30日 10482 $109432 -10.7%