与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +33.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -3.6%

年化：+25.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 48.8%
Healthcare 14.8%
Communication Services 13.6%
Retail 13.2%
Consumer Discretionary 3.5%
Industrials 2.9%
Financials 2.4%
Utilities 0.7%
Materials 0.1%

完整投资组合 39 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87290065 18.14% 436254 $9561378 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74413843 15.46% 257167 $7882287 下跌 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35096839 7.29% 60417 $22718123 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30122124 6.26% 126383 $3683705 下跌 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27302323 5.67% 68654 $-4342336 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22724073 4.72% 64314 $3637550 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21162413 4.40% 17644 $5017024 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20376019 4.23% 36173 $-426187 下跌 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $19815331 4.12% 11674 $-332939 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19488458 4.05% 54533 $3837430 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18955597 3.94% 55585 $10107536 上涨 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13065489 2.72% 26303 $1379091 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12426509 2.58% 10577 $3254076 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $10578273 2.20% 31045 $432724 下跌 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9517031 1.98% 21103 $-1479742 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7932928 1.65% 44507 $383824 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7445399 1.55% 19960 $154610 上涨 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6903613 1.43% 39263 $2068370 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6226544 1.29% 62717 $-206940 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4666255 0.97% 22760 $-971256 下跌 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4587410 0.95% 40177 $-1654783 下跌 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4522479 0.94% 44256 $578316 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3099827 0.64% 8789 $254157 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3044917 0.63% 34692 $-108080 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2825900 0.59% 29360 $9966 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1186176 0.25% 1268 $-93240 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $975448 0.20% 916 $320831 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818799 0.17% 3224 $30724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812015 0.17% 2481 $78167 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $602175 0.13% 2393 $81721
DE Deere & Company Common Stock $578509 0.12% 912 $64779
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519380 0.11% 4042 $28973 下跌 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $506756 0.11% 2275 $120362 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356152 0.07% 2819 $-36732
ORCL Oracle Corporation Common Stock $300721 0.06% 2052 $-1149
ABT Abbott Laboratories Common Stock $263600 0.05% 2905 $-34656
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234961 0.05% 622 $27589 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $234619 0.05% 1680 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $221262 0.05% 1748 $-7621

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PANW $18955597 3.94% 上涨 ×4
GEV $12426509 2.58% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
INTC $234619 1680 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -433 +$22.7M
PANW 增持 +395 +$10.1M
NVDA 削减 -9K +$9.6M
AAPL 削减 -5K +$7.9M
LLY 增持 +90 +$5.0M
ISRG 增持 +9 -$4.3M
GOOGL 增持 +106 +$3.8M
AMZN 削减 -560 +$3.7M
GOOG 削减 -2K +$3.6M
GEV 增持 +69 +$3.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CMG 2026年3月31日 42642 $1577754 -3.7%
JPM 2025年12月31日 2565 $808990 3.3%
URGN 2025年12月31日 34701 $692285 76.3%
URGN 2026年6月30日 34701 $623924 12.2%
PLSE 2026年6月30日 12190 $263182 75.9%
V 2026年6月30日 864 $261211 6.4%
AEP 2026年6月30日 1900 $249052 -12.8%
RSP 2025年12月31日 1274 $241678 10.2%
AEP 2025年12月31日 2050 $230625 3.5%
BCRX 2026年6月30日 23710 $225719 -19.9%
MAR 2026年6月30日 672 $219791 -3.7%
PAYX 2025年9月30日 1455 $211644 -21.4%
PLSE 2025年12月31日 11590 $205143 255.3%
BCRX 2025年12月31日 23710 $179959 2.8%
EOLS 2025年12月31日 25070 $153930 9.6%
EOLS 2026年6月30日 25070 $103038 5.0%