Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$310.2M
按 13F 价值排名第 5094（共 9443） · 前 53.9%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.75%
前二十五大持仓权重
67.67%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
33.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.36% 估计买入 $7183439 · 卖出 $8126238

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 仍持有

新仓位
8
增加
36
减少
75
已结清
6
本页内容

行业细分

Retail
6.7%
Technology
5.4%
Energy
4.4%
Communication Services
3.8%
Healthcare
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
2.8%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.8%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.4%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
65.0%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RSP $25550170 8.24% 120123 $1159129 下跌 ×3
SCHB $24192925 7.80% 837415 $797360 下跌 ×2
SPY SPY $20897792 6.74% 27960 $583223 下跌 ×2
VTI $14202966 4.58% 38504 $583369 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11024365 3.55% 33828 $1825925 下跌 ×6
VV $10921501 3.52% 31752 $577981 上涨 ×6
VUG $10110123 3.26% 117999 $819087 上涨 ×6
VOO $9363688 3.02% 13629 $810750 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8823623 2.84% 57129 $221613 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6820039 2.20% 19936 $-276224 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6816465 2.20% 9664 $403345 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5766648 1.86% 6219 $-538358 下跌 ×2
MDY $5651812 1.82% 8189 $200310 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5520150 1.78% 65358 $354454 上涨 ×6
IJR $4667863 1.50% 32020 $209857 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4604159 1.48% 18804 $-413523 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4582741 1.48% 29488 $-181061 下跌 ×6
XLI XLI $4238732 1.37% 23700 $52810 下跌 ×2
SCHO $4174501 1.35% 173576 $-50149 下跌 ×2
VTV $4021068 1.30% 18333 $502317 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3799936 1.22% 10913 $313225 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3786484 1.22% 46064 $266214 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3720322 1.20% 10881 $-98739 下跌 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3387286 1.09% 41394 $-421999 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3283761 1.06% 12846 $329671 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2999003 0.97% 27431 $-436704 上涨 ×1
VIG $2856577 0.92% 12031 $152766 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2503197 0.81% 22701 $-180439 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2493092 0.80% 12919 $19674 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2240414 0.72% 8845 $491948 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2194838 0.71% 35619 $269207 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2097513 0.68% 5374 $-217538 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1978421 0.64% 5969 $-53489 下跌 ×3
DFAC $1900986 0.61% 42815 $91196
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1883503 0.61% 25780 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1863994 0.60% 2096 $91212 下跌 ×5
IJS $1838938 0.59% 13424 $236453 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1717598 0.55% 15307 $198732 下跌 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1712574 0.55% 15307 $47955 下跌 ×3
BIL $1698503 0.55% 18547 $-69664 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1696739 0.55% 38310 $-80803 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1605919 0.52% 4387 $105711 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1600892 0.52% 3112 $-23987 下跌 ×6
XLK XLK $1568349 0.51% 8700 $171390
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1552427 0.50% 52645 $98667
SCHF $1540181 0.50% 56314 $-4383 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1462393 0.47% 4999 $75228 下跌 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1452067 0.47% 7809 $39800 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1445470 0.47% 6816 $-14297 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1444872 0.47% 11335 $169070 下跌 ×6
IWS $1416027 0.46% 8563 $151115 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1400839 0.45% 14843 $188915 上涨 ×6
XLF XLF $1400549 0.45% 24987 $37061 下跌 ×4
SCHD $1324353 0.43% 40254 $103207 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1296279 0.42% 4038 $-319671 下跌 ×6
IWM $1286482 0.41% 4379 $69830 下跌 ×2
BRKB $1284649 0.41% 2625 $43523
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1240047 0.40% 9142 $-189915 下跌 ×6
XLE XLE $1218059 0.39% 20575 $50130 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1216590 0.39% 10986 $201640 下跌 ×2
V Visa Inc. $1173801 0.38% 3321 $141659 下跌 ×3
VEA $1106661 0.36% 15700 $-28414 下跌 ×1
VYM $1094290 0.35% 6770 $58995 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1041837 0.34% 8994 $37166 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1000335 0.32% 30789 $21325 下跌 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $985296 0.32% 8290 $186484 下跌 ×6
SCHA $944453 0.30% 27423 $58502 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $885223 0.29% 4302 $-95392 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $824029 0.27% 8595 $-96476 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $812099 0.26% 5446 $4750 上涨 ×1
T AT&T Inc. $803993 0.26% 34896 $-93082 下跌 ×2
IVV $773728 0.25% 1030 $26382 下跌 ×1
DFAX $771023 0.25% 21095 $14730 上涨 ×4
TOTL $744291 0.24% 19173 $-27882 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $738415 0.24% 12657 $98688 上涨 ×2
DFIV $735133 0.24% 13076 $27852
CGDV $696521 0.22% 14203 $42897 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $696288 0.22% 3337 $-128548 下跌 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $680965 0.22% 6549 $34989 下跌 ×5
CGGR $678740 0.22% 14885 $12903 上涨 ×4
USFR $663405 0.21% 13145 $-36692 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $624646 0.20% 2681 上涨 ×1
DFUV $589735 0.19% 10672 $43222
C Citigroup, Inc. Common Stock $570130 0.18% 4311 $13407
MINT $565701 0.18% 5620 $-50078 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $557058 0.18% 2681 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $550215 0.18% 5053 $21833 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $546125 0.18% 4190 $7659 下跌 ×5
MMM 3M Company Common Stock $542163 0.17% 3175 $60247 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $534784 0.17% 2029 $-88297 下跌 ×3
GLD $493993 0.16% 1303 $-114731 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $476641 0.15% 4296 $45795
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $458004 0.15% 1577 $192041 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $455900 0.15% 392 $115538
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449266 0.14% 3218 $-5902 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $429728 0.14% 7408 $-4242 下跌 ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $428730 0.14% 26222 $13636
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $423174 0.14% 16301 $71555 上涨 ×1
BSV $411775 0.13% 5315 $-9146 下跌 ×3
JEPI $408049 0.13% 7203 $-4199 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VV $10921501 3.52% 上涨 ×6
VUG $10110123 3.26% 上涨 ×6
VOO $9363688 3.02% 上涨 ×6
VXUS $5520150 1.78% 上涨 ×6
VTV $4021068 1.30% 上涨 ×6
IJS $1838938 0.59% 上涨 ×6
IWS $1416027 0.46% 上涨 ×6
IXUS $1400839 0.45% 上涨 ×6
DFAX $771023 0.25% 上涨 ×4
CGGR $678740 0.22% 上涨 ×4
UBER $289197 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PB $1883503 25780 0.61%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $624646 2681 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $557058 2681 0.18%
PSC $308879 4549 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $299237 2004 0.10%
AMD $275613 499 0.09%
STX $272430 300 0.09%
VT $202824 1300 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -545 +$1.8M
RSP 削减 -750 +$1.2M
VUG 增持 +7K +$819K
VOO 增持 +621 +$811K
SCHB 削减 -10K +$797K
VTI 削减 -130 +$583K
SPY 削减 -445 +$583K
VV 增持 +289 +$578K
COST 削减 -99 -$538K
VTV 增持 +1K +$502K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STEL 2026年6月30日 48384 $1817321 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5347 $1133747 -1.9%
VOE 2026年3月31日 3218 $570709 不再跟踪
EQAL 2026年3月31日 10000 $526400 不再跟踪
SLV 2026年3月31日 5930 $382011 不再跟踪
BMY 2026年3月31日 5879 $317113 8.9%
BTC 2025年12月31日 6066 $308759 不再跟踪
META 2025年3月31日 405 $285472 -4.8%
DEO 2025年12月31日 2869 $273239 8.1%
CLX 2026年6月30日 2702 $261175 10.5%
ORCL 2026年6月30日 1455 $251657 -0.1%
DD 2025年3月31日 3141 $242203 348.5%
NEM 2026年6月30日 2065 $239705 40.1%
IAU 2026年3月31日 2915 $236611 不再跟踪
VNQ 2026年3月31日 2607 $230693 不再跟踪
TGT 2025年12月31日 2344 $229164 66.2%
IP 2025年12月31日 4738 $228324 3.8%
ABT 2026年3月31日 1739 $217903 11.4%
CPB 2025年9月30日 6740 $216287 -25.0%
IVE 2025年3月31日 1091 $214349 不再跟踪
GIS 2026年6月30日 6074 $210901 13.0%
DD 2025年12月31日 2561 $208414 248.6%
DE 2025年9月30日 408 $207211 36.4%
GBAB 2025年9月30日 10404 $156580 -11.0%
PGX 2025年9月30日 10375 $116408 不再跟踪