Disciplined Equity Management, Inc.
CIK 1909380 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $225.8M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6055（共 9443） · 前 64.1%
投资组合价值同比（季度）：+13.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.76%
- 前二十五大持仓权重
- 94.49%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 7.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.82% 估计买入 $11063426 · 卖出 $3857325
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 20
- 减少
- 13
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financials
3.5%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Telecommunication
1.5%
Financial Services
1.5%
Healthcare
1.3%
Energy
1.3%
Industrials
1.0%
Materials
1.0%
Retail
0.9%
Communications
0.7%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
79.3%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $46147559 | 20.44% | 838894 | $6957763 | 上涨 ×6 | ||
| DFUS | $45596087 | 20.19% | 556457 | $8454350 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $30130347 | 13.34% | 365926 | $5265717 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $29994090 | 13.28% | 429100 | $4129173 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $22322523 | 9.89% | 413227 | $1220181 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2694168 | 1.19% | 37445 | $216573 | 下跌 ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2661155 | 1.18% | 191450 | $492327 | 上涨 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2528800 | 1.12% | 23430 | $402088 | 上涨 ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2516409 | 1.11% | 50510 | $190327 | 下跌 ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2267519 | 1.00% | 53555 | $-407388 | 上涨 ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $2264048 | 1.00% | 64283 | $-87671 | 上涨 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2237527 | 0.99% | 2932 | $1095577 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2150034 | 0.95% | 2019 | $698399 | 下跌 ×3 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2118335 | 0.94% | 157380 | $32762 | 上涨 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2084365 | 0.92% | 86560 | $-348206 | 下跌 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1957034 | 0.87% | 71529 | $-1491545 | 下跌 ×1 | ||
| DFAC | $1745123 | 0.77% | 39340 | $216370 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1618957 | 0.72% | 9530 | $414485 | 下跌 ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1590936 | 0.70% | 26340 | $215271 | 下跌 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1514061 | 0.67% | 17415 | $-96237 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1502076 | 0.67% | 7507 | $171927 | 下跌 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1497795 | 0.66% | 46850 | $-88174 | 下跌 ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1485200 | 0.66% | 19573 | $282541 | 上涨 ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1370669 | 0.61% | 58030 | $138666 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1364312 | 0.60% | 4168 | $142665 | 上涨 ×2 | ||
| DFLV | $1342383 | 0.59% | 33950 | $130028 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1316181 | 0.58% | 59990 | $1092192 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1149200 | 0.51% | 9850 | $-306286 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1088156 | 0.48% | 6105 | $81889 | 上涨 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1069404 | 0.47% | 51662 | $-410304 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1056476 | 0.47% | 2057 | $55157 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $756751 | 0.34% | 20310 | $36202 | 上涨 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $515977 | 0.23% | 4085 | $98735 | |||
| DUHP | $452354 | 0.20% | 10840 | $53875 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $435183 | 0.19% | 1460 | $151738 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $416850 | 0.18% | 26250 | $-1126668 | 下跌 ×2 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $412242 | 0.18% | 10820 | ||||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $390819 | 0.17% | 3610 | $-77904 | |||
| DFEM | $386893 | 0.17% | 9520 | $60050 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367044 | 0.16% | 1540 | $46308 | |||
| SPY SPY | $285267 | 0.13% | 382 | $36837 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $274316 | 0.12% | 660 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $262384 | 0.12% | 1190 | $-18790 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $245576 | 0.11% | 780 | $-10725 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $209678 | 0.09% | 2879 | $-1047096 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFUV | $46147559 | 20.44% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFUS | 增持 | +33K | +$8.5M |
| DFUV | 增持 | +30K | +$7.0M |
| DFAS | 增持 | +16K | +$5.3M |
| DFAT | 增持 | +15K | +$4.1M |
| DOW | 削减 | -11K | -$1.5M |
| DFIV | 增持 | +13K | +$1.2M |
| VTRS | 削减 | -88K | -$1.1M |
| CRWD | 增持 | +7 | +$1.1M |
| CAT | 削减 | -30 | +$698K |
| F | 增持 | +4K | +$492K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 2026年6月30日 | 4850 | $961464 | 0.7% |
| DELL | 2025年3月31日 | 7010 | $807833 | 381.9% |
| UBER | 2025年3月31日 | 10770 | $649647 | 7.3% |
| UNH | 2026年3月31日 | 660 | $217873 | 43.1% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 437 | $211342 | 30.2% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 660 | $179428 | 21.4% |
| IP | 2026年3月31日 | 4520 | $178043 | 14.5% |
| XOM | 2025年9月30日 | 1347 | $145207 | 47.6% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 430 | $136594 | -21.6% |
| CVX | 2025年9月30日 | 900 | $128871 | 33.0% |
| LMT | 2026年3月31日 | 243 | $117532 | -5.9% |
| MMM | 2026年3月31日 | 591 | $94620 | 23.8% |
| VFC | 2025年9月30日 | 5250 | $61688 | -1.0% |
| SCHD | 2026年3月31日 | 1777 | $48744 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 250 | $43298 | 17.0% |
| CORZZ | 2025年6月30日 | 5276 | $37882 | |
| HD | 2026年3月31日 | 100 | $34410 | 2.0% |
| CCI | 2025年9月30日 | 250 | $26745 | -21.2% |
| CORZW | 2025年6月30日 | 6331 | $19183 | |
| MCD | 2026年3月31日 | 51 | $15588 | -13.6% |
| FTDS | 2026年3月31日 | 266 | $15028 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 40 | $12520 | 18.9% |
| BOTT | 2026年3月31日 | 220 | $9385 | |
| INTC | 2026年3月31日 | 160 | $5904 | 108.3% |
| CRDO | 2026年3月31日 | 30 | $4317 | 146.6% |
| SOLV | 2026年3月31日 | 35 | $2774 | 35.5% |
| PSX | 2025年9月30日 | 15 | $1790 | 78.7% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 11 | $1681 | 44.1% |
| PG | 2025年9月30日 | 6 | $956 | -6.7% |
| PMM | 2025年9月30日 | 140 | $838 | 4.1% |
| WPRT | 2026年3月31日 | 300 | $618 | -0.5% |
| CRDL | 2026年3月31日 | 500 | $605 | 40.7% |
| PSQH | 2026年3月31日 | 250 | $488 | 819.4% |
| PMN | 2026年3月31日 | 1000 | $441 | 16.9% |
| WBD | 2025年9月30日 | 37 | $425 | 45.5% |
| FBLG | 2026年3月31日 | 1000 | $418 | 9.9% |
| EONR | 2026年3月31日 | 750 | $380 | 不再跟踪 |
| DJT | 2025年9月30日 | 3 | $55 | -46.4% |
| PTON | 2025年9月30日 | 4 | $28 | -39.2% |