与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +24.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -12.7%

年化：+19.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 18.5%
Industrials 12.7%
Financials 11.7%
Communication Services 10.8%
Retail 8.5%
Utilities 2.3%
Health Care 1.3%
Materials 1.2%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 32.8%

完整投资组合 35 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $82694323 32.77% 110736 $10678273
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16637968 6.59% 33250 $704568
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9377031 3.72% 26239 $1831744
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8257766 3.27% 34647 $1041835
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8183250 3.24% 25000 $829250
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8112649 3.21% 40545 $1041601
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7997591 3.17% 14198 $-125511
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7995714 3.17% 86825 $-253292 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7853809 3.11% 27142 $965441
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7720022 3.06% 20696 $58984
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6751269 2.68% 15135 $5757294 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6741498 2.67% 17962 $5745612 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5971277 2.37% 16900 $1123343
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $5825606 2.31% 53495 $689709 上涨 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $5686606 2.25% 7495 $-1677552 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5314413 2.11% 55370 $-1632307
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4491940 1.78% 15458 $-843389
HEI Heico Corporation Common Stock $4465554 1.77% 12537 $773999 下跌 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4258163 1.69% 21876 $-1865699 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4160447 1.65% 23596 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3847782 1.52% 22650 $1066815
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3377307 1.34% 34018
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3327230 1.32% 6967 $972732
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3206220 1.27% 2407 $163950 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3165438 1.25% 7616 $1104625
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3055840 1.21% 8875 $-1836074 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2967510 1.18% 8863 $116661 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2885432 1.14% 3781 $1409292
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2332378 0.92% 5727 $-103544
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1629301 0.65% 22579 $5194
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1454605 0.58% 78500 $40035
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1176943 0.47% 2762 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $814153 0.32% 805 $-477674 下跌 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $531176 0.21% 43080 $216261
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $85260 0.03% 58800 $8820

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
APH $4160447 23596 1.65%
NOW $3377307 34018 1.34%
ETN $1176943 2762 0.47%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 仅价格变动 +0 +$10.7M
BWXT 削减 -8K -$1.9M
SHW 削减 -6K -$1.8M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$1.8M
ESLT 削减 -1K -$1.7M
BABA 仅价格变动 +0 -$1.6M
CRWD 仅价格变动 +0 +$1.4M
GOOG 仅价格变动 +0 +$1.1M
UNH 仅价格变动 +0 +$1.1M
ANET 仅价格变动 +0 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
APD 2025年6月30日 22949 $6768119 -1.2%
APP 2025年12月31日 6601 $4743083 -58.1%
TMO 2025年6月30日 9483 $4718741 63.1%
FSV 2025年12月31日 18047 $3437773 -17.6%
DOV 2025年9月30日 16901 $3096770 13.2%
BKNG 2026年6月30日 680 $2863018 -13.0%
TFX 2026年6月30日 21373 $2556425 -0.6%
NOC 2026年6月30日 3734 $2547484 -6.1%
OXY 2025年6月30日 49047 $2420960 38.3%
LMT 2026年6月30日 3880 $2345033 -0.7%
CART 2025年12月31日 55532 $2041356 1.0%
PYPL 2025年6月30日 28824 $1880766 -27.9%
CEG 2026年6月30日 6568 $1834114 6.3%
BIDU 2025年6月30日 19837 $1825599 0.4%
JD 2025年9月30日 52888 $1726264 -24.9%
ROP 2026年3月31日 3760 $1673689 0.6%
CRM 2025年6月30日 5843 $1568027 -15.1%
WAT 2026年6月30日 4525 $1347545 14.4%
GD 2026年6月30日 3642 $1250007 -6.6%
KTOS 2026年6月30日 15021 $1059131 -13.1%
IQV 2026年3月31日 4283 $965431 53.3%
DHR 2026年6月30日 4652 $882019 13.7%
CRL 2026年3月31日 4206 $839013 73.3%
PDD 2025年6月30日 5507 $651753 -26.4%
NOW 2026年3月31日 3200 $490208 30.1%
BAX 2025年6月30日 13369 $457621 -21.1%
AVAV 2026年3月31日 1804 $436370 -22.6%
HOUS 2026年3月31日 30000 $424800 不再跟踪
DDOG 2025年6月30日 3933 $390193 107.8%
CHTR 2025年12月31日 1400 $385147 -49.3%