Exane Asset Management

CIK 1666256 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$276.7M
按 13F 价值排名第 5419（共 9443） · 前 57.4%
持仓
28
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-43.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.85%
前二十五大持仓权重
99.94%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
17.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 24.5% 估计买入 $93836785 · 卖出 $352107572

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 38.9% 仍持有

新仓位
8
增加
4
减少
16
已结清
12
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
-4.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-32.5%

年化：-3.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.1%
Communication Services
15.0%
Industrials
14.5%
Packaging
10.7%
Financial Services
9.9%
Consumer Discretionary
6.6%
Healthcare
6.4%
Materials
6.1%
Retail
3.8%
Energy
0.1%

完整投资组合 28 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29539980 10.68% 558692 $-8855971 下跌 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25232250 9.12% 368047 $-9962523 下跌 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21783744 7.87% 41511 $-6662733 下跌 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19133742 6.92% 565061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17692638 6.39% 109781 $-19945308 下跌 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16787288 6.07% 185402 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15008054 5.42% 51595 $11343672 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12123431 4.38% 40740 $2011721 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11433543 4.13% 17759 $-22417444 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10679703 3.86% 27400 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10655595 3.85% 50522 $-11568210 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10426829 3.77% 38276 $-20797366 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10221625 3.69% 78325 $147719 上涨 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8902731 3.22% 430581 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8440704 3.05% 69018 $-25334606 下跌 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8276194 2.99% 180748 $-58374580 下跌 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8213769 2.97% 28748 上涨 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7556320 2.73% 46200 上涨 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6348018 2.29% 129703 $-20100843 下跌 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4672572 1.69% 28963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4545223 1.64% 5211 $370538 下跌 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4274084 1.54% 30390 $4095292 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4268867 1.54% 23841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164459 0.06% 2115 $-1151486 下跌 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124749 0.05% 1441 $28161 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104657 0.04% 736 $-3378299 下跌 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57353 0.02% 919 $-30553 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13720 0.00% 46 $-8139699 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DB $19133742 565061 6.92%
IFF $16787288 185402 6.07%
PANW $10679703 27400 3.86%
FIG $8902731 430581 3.22%
TTWO $8213769 28748 2.97%
ABNB $7556320 46200 2.73%
ZS $4672572 28963 1.69%
CRM $4268867 23841 1.54%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CRH 削减 -210K -$25.3M
META 削减 -34K -$22.4M
AMZN 削减 -92K -$20.8M
AMRZ 削减 -398K -$20.1M
AZN 削减 -113K -$19.9M
DASH 削减 -78K -$11.6M
SNOW 增持 +30K +$11.3M
FER 削减 -183K -$10.0M
SW 削减 -278K -$8.9M
SPOT 削减 -9K -$6.7M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BAC 2026年3月31日 830029 $53605466 29.0%
LIN 2026年6月30日 51358 $29322781 -6.1%
TMUS 2025年9月30日 72560 $20284892 -23.8%
GOOGL 2026年3月31日 48329 $17762579 19.3%
NFLX 2026年6月30日 160313 $17751721 13.0%
CCEP 2025年12月31日 171513 $15537791 18.3%
JPM 2025年6月30日 49243 $13045653 22.5%
BAC 2025年3月31日 235290 $10707584 50.7%
QXO 2026年6月30日 475031 $10624054 -21.9%
CRM 2026年3月31日 33156 $10313679 10.2%
STLA 2026年6月30日 1408564 $9845394 -10.5%
BSX 2025年12月31日 79463 $9115618 -46.0%
T 2025年6月30日 278956 $8519986 -12.8%
BSX 2026年6月30日 89197 $6445952 20.6%
BIRK 2026年6月30日 153015 $6314227 -17.6%
MDB 2026年6月30日 22041 $6213098 26.7%
TWLO 2026年3月31日 34835 $5818247 75.7%
NVDA 2026年3月31日 21769 $4767278 25.7%
RACE 2026年3月31日 12035 $4503900 25.7%
MSFT 2025年9月30日 7049 $4114002 -6.7%
DT 2026年3月31日 71968 $3662527 33.9%
HUBS 2026年6月30日 12144 $3413896 31.7%
LEGN 2025年3月31日 67782 $2283816 -33.9%
TEAM 2026年6月30日 26943 $2117716 125.9%
NOW 2026年6月30日 15947 $1920065 30.5%
ESTC 2026年3月31日 19702 $1745274 76.0%
CCC 2026年3月31日 144241 $1346501 24.3%
KLAC 2025年3月31日 2048 $1336233 -72.6%
MS 2025年9月30日 3291 $543953 34.5%
CFLT 2025年3月31日 18269 $528909 不再跟踪
CRWD 2025年3月31日 1491 $528246 -43.9%
CFLT 2026年3月31日 13780 $489306 不再跟踪
S 2025年6月30日 23088 $453319 15.9%
CRM 2025年3月31日 1205 $417149 -23.4%
PFE 2025年12月31日 12821 $383848 11.7%
LIN 2025年6月30日 587 $295197 3.9%
DB 2025年6月30日 6974 $164346 29.3%
ALC 2025年12月31日 1499 $104376 -5.3%
WFC 2025年3月31日 1332 $96876 18.7%
LLY 2025年12月31日 100 $89652 18.0%
DB 2025年12月31日 2318 $81573 -1.8%
BKNG 2026年6月30日 10 $48490 19.3%
VRTX 2025年12月31日 100 $46018 20.0%
ZS 2025年12月31日 100 $35210 -18.7%
HUBS 2025年12月31日 64 $35179 -40.1%
JPM 2026年3月31日 80 $30267 20.7%
ABBV 2025年12月31日 103 $28022 16.1%
PNC 2026年3月31日 57 $13971 17.6%
SNPS 2026年3月31日 25 $13787 0.2%
OMC 2025年6月30日 133 $11909 21.2%
DDOG 2025年12月31日 57 $9537 71.1%
EW 2025年6月30日 100 $7828 17.4%
ORCL 2025年12月31日 15 $4957 -26.9%
APGE 2026年3月31日 52 $4609 60.1%
PCOR 2026年6月30日 59 $3871 54.3%
APD 2025年9月30日 8 $2648 13.1%
CRTO 2025年3月31日 35 $1434 -49.9%
QGENXXXX 2025年3月31日 1 $45 不再跟踪