PRFZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.44%▼ -2.20%
3M▼ -3.43%▼ -3.20%
6M▲ +14.45%▲ +14.95%
年初至今▲ +15.93%▲ +16.69%
1Y▲ +16.48%▲ +17.54%
3Y▲ +63.29%▲ +68.86%
5Y▲ +43.05%▲ +52.18%
最大自 2006年9月20日 起▲ +426.51%▲ +566.51%
1年波动率17.29%
3年波动率20.10%
3年最大回撤 -27.01% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.99
1年夏普比率*0.97

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$19.0M
截至七月 2026的季度 -$280.2M
过去12个月 -$295.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1497 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
10X Genomics Inc TXG 0.48 ≈$12.9M 145008 88025U109 0.002875 EQUITY USD
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0.45 ≈$12.0M 841048 462260100 0.01667 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 0.40 ≈$10.6M 799245 44952J104 0.01584 EQUITY USD
Paycom Software Inc PAYC 0.39 ≈$10.4M 45935 70432V102 0.0009105 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 0.39 ≈$10.3M 57216 G8068L108 0.001134 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 0.39 ≈$10.3M 119201 69888T207 0.002364 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 0.38 ≈$10.0M 143266 256163106 0.00284 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 0.37 ≈$9.7M 105696 57776J100 0.002096 EQUITY USD
Iridium Communications Inc IRDM 0.36 ≈$9.7M 202525 46269C102 0.004015 EQUITY USD
Dynatrace Inc DT 0.36 ≈$9.6M 161376 268150109 0.003199 EQUITY USD
Viavi Solutions Inc VIAV 0.36 ≈$9.5M 213018 925550105 0.004223 EQUITY USD
ATI Inc ATI 0.34 ≈$9.0M 47297 01741R102 0.000937 EQUITY USD
Bio-Techne Corp TECH 0.33 ≈$8.9M 122557 09073M104 0.002429 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 0.33 ≈$8.8M 27911 683344105 0.0005534 EQUITY USD
GRAIL Inc GRAL 0.33 ≈$8.8M 66096 384747101 0.00131 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 0.32 ≈$8.6M 242721 G76279101 0.004812 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 0.31 ≈$8.3M 20376 632307104 0.0004039 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 0.31 ≈$8.3M 40299 76155X100 0.000799 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 0.30 ≈$8.0M 70503 218352102 0.001398 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 0.30 ≈$7.9M 62214 87305R109 0.001233 EQUITY USD
GEO Group Inc/The GEO 0.30 ≈$7.8M 254656 36162J106 0.005048 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 0.29 ≈$7.8M 68087 Y41053102 0.001349 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 0.29 ≈$7.7M 72153 40637H109 0.00143 EQUITY USD
Qualys Inc QLYS 0.28 ≈$7.5M 39978 74758T303 0.0007927 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 0.28 ≈$7.4M 143004 22410J106 0.002835 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0.28 ≈$7.4M 49571 346375108 0.0009831 EQUITY USD
Watts Water Technologies Inc WTS 0.28 ≈$7.4M 20468 942749102 0.0004057 EQUITY USD
Manhattan Associates Inc MANH 0.27 ≈$7.2M 35527 562750109 0.0007043 EQUITY USD
Integer Holdings Corp ITGR 0.27 ≈$7.2M 57280 45826H109 0.001135 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 0.27 ≈$7.2M 24446 007973100 0.0004849 EQUITY USD
Haemonetics Corp HAE 0.27 ≈$7.1M 68060 405024100 0.00135 EQUITY USD
H&R Block Inc HRB 0.27 ≈$7.1M 166035 093671105 0.003292 EQUITY USD
Northern Oil & Gas Inc NOG 0.26 ≈$7.0M 293674 665531307 0.005822 EQUITY USD
Cavco Industries Inc CVCO 0.26 ≈$7.0M 12154 149568107 0.000241 EQUITY USD
Trex Co Inc TREX 0.26 ≈$7.0M 160679 89531P105 0.003186 EQUITY USD
UMB Financial Corp UMBF 0.26 ≈$6.9M 53362 902788108 0.001059 EQUITY USD
RingCentral Inc RNG 0.26 ≈$6.9M 87760 76680R206 0.001739 EQUITY USD
Champion Homes Inc SKY 0.26 ≈$6.9M 78408 830830105 0.001555 EQUITY USD
Commvault Systems Inc CVLT 0.26 ≈$6.8M 46064 204166102 0.000913 EQUITY USD
Credit Acceptance Corp CACC 0.25 ≈$6.8M 13235 225310101 0.0002624 EQUITY USD
HubSpot Inc HUBS 0.25 ≈$6.8M 31079 443573100 0.0006159 EQUITY USD
MongoDB Inc MDB 0.25 ≈$6.6M 18880 60937P106 0.0003743 EQUITY USD
Nutanix Inc NTNX 0.25 ≈$6.6M 91850 67059N108 0.001821 EQUITY USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 0.25 ≈$6.5M 39778 57060D108 0.0007888 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 0.25 ≈$6.5M 34918 816850101 0.0006924 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 0.24 ≈$6.5M 119254 12662P108 0.002365 EQUITY USD
ExlService Holdings Inc EXLS 0.24 ≈$6.4M 175346 302081104 0.003477 EQUITY USD
Guidewire Software Inc GWRE 0.24 ≈$6.3M 40550 40171V100 0.0008039 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 0.24 ≈$6.3M 56344 92645B103 0.001117 EQUITY USD
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC 0.24 ≈$6.3M 950658 12510Q100 0.01885 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 19.0%
Healthcare 18.1%
Financials 14.7%
Technology 14.2%
Consumer Discretionary 7.2%
Real Estate 6.1%
Energy 5.4%
Communication Services 4.3%
Materials 2.8%
Consumer products 2.7%
Retail 2.1%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.3%
其他/未映射 1.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.00009194 → 0.00009385 (2.1%)
2026年10月1日 增加 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.00009194 → 0.00009385 (2.1%)
2026年10月1日 增加 2298455D — Coherus Oncology Inc 192CVR025 股/股: 0.004092 → 0.004177 (2.1%)
2026年10月1日 增加 2367655D — Bristol-Myers Squibb Co 604CVR027 股/股: 0.0004572 → 0.0004667 (2.1%)
2026年10月1日 增加 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 股/股: 0.0004298 → 0.0004387 (2.1%)
2026年10月1日 增加 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.0006385 → 0.0006392 (0.1%)
2026年10月1日 削减 AAOI — Applied Optoelectronics Inc 03823U102 股/股: 0.0003598 → 0.000359 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 AAON — AAON Inc 000360206 股/股: 0.0006615 → 0.0006608 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 ACNB — ACNB Corp 000868109 股/股: 0.0001167 → 0.000117 (0.3%)
2026年10月1日 增加 ACRS — Aclaris Therapeutics Inc 00461U105 股/股: 0.002735 → 0.002923 (6.9%)
2026年10月1日 增加 ACU — Acme United Corp 004816104 股/股: 0.00001666 → 0.00003273 (96.4%)
2026年10月1日 增加 AD — Array Digital Infrastructure Inc 911684108 股/股: 0.0005416 → 0.0005424 (0.1%)
2026年10月1日 增加 ADV — Advantage Solutions Inc 00791N201 股/股: 0.00004745 → 0.00004843 (2.1%)
2026年10月1日 增加 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 股/股: 0.0002442 → 0.0002451 (0.3%)
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04742 → 0.04694 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 AGX — Argan Inc 04010E109 股/股: 0.00008125 → 0.00008089 (-0.4%)
2026年10月1日 增加 AGYS — Agilysys Inc 00847J105 股/股: 0.0002121 → 0.0002123 (0.1%)
2026年10月1日 增加 AIR — AAR Corp 000361105 股/股: 0.0008445 → 0.0008454 (0.1%)
2026年10月1日 增加 ALAB — Astera Labs Inc 04626A103 股/股: 0.0001401 → 0.0001409 (0.6%)
2026年10月1日 削减 ALCO — Alico Inc 016230104 股/股: 0.0000876 → 0.00008737 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 ALG — Alamo Group Inc 011311107 股/股: 0.0003254 → 0.0003259 (0.1%)
2026年10月1日 增加 ALNT — Allient Inc 019330109 股/股: 0.0003408 → 0.0003416 (0.2%)
2026年10月1日 削减 ALX — Alexander's Inc 014752109 股/股: 0.00006948 → 0.00006889 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 AMSC — American Superconductor Corp 030111207 股/股: 0.0001891 → 0.0001889 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 AMWL — American Well Corp 03044L204 股/股: 0.0001673 → 0.0001667 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 股/股: 0.0002722 → 0.0002717 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 股/股: 0.0002674 → 0.0002803 (4.8%)
2026年10月1日 削减 AOMR — Angel Oak Mortgage REIT Inc 03464Y108 股/股: 0.0002894 → 0.000289 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 AOUT — American Outdoor Brands Inc 02875D109 股/股: 0.00005137 → 0.00005036 (-2.0%)
2026年10月1日 增加 APLD — Applied Digital Corp 038169207 股/股: 0.0002284 → 0.000229 (0.2%)
2026年10月1日 削减 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.00005795 → 0.00005708 (-1.5%)
2026年10月1日 削减 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.000161 → 0.0001602 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 ARDT — Ardent Health Inc 03980N107 股/股: 0.001051 → 0.00105 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 ARKO — Arko Corp 041242108 股/股: 0.001421 → 0.001669 (17.5%)
2026年10月1日 增加 AROW — Arrow Financial Corp 042744102 股/股: 0.0001555 → 0.0001815 (16.7%)
2026年10月1日 削减 ARTNA — Artesian Resources Corp 043113208 股/股: 0.0000861 → 0.00008584 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 ASIX — AdvanSix Inc 00773T101 股/股: 0.0008457 → 0.0008465 (0.1%)
2026年10月1日 削减 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 股/股: 0.0004718 → 0.0004713 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 ATLC — Atlanticus Holdings Corp 04914Y102 股/股: 0.0001666 → 0.0001661 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 ATLO — Ames National Corp 031001100 股/股: 0.00008116 → 0.0001124 (38.5%)
2026年10月1日 削减 ATNI — ATN International Inc 00215F107 股/股: 0.0001597 → 0.0001589 (-0.5%)
2026年10月1日 增加 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 股/股: 0.0002253 → 0.0002258 (0.2%)
2026年10月1日 增加 AVNW — Aviat Networks Inc 05366Y201 股/股: 0.0003247 → 0.0003253 (0.2%)
2026年10月1日 增加 AWR — American States Water Co 029899101 股/股: 0.0007418 → 0.0007426 (0.1%)
2026年10月1日 增加 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.0002486 → 0.0002495 (0.4%)
2026年10月1日 削减 AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 股/股: 0.0000838 → 0.00008349 (-0.4%)
2026年10月1日 增加 AXTI — AXT Inc 00246W103 股/股: 0.0001349 → 0.0001356 (0.5%)
2026年10月1日 削减 AZZ — AZZ Inc 002474104 股/股: 0.0005662 → 0.0005656 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 BALY — Bally's Corp 05875B304 股/股: 0.0001069 → 0.000107 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 股/股: 0.0003593 → 0.000377 (4.9%)
2026年10月1日 削减 BBCP — Concrete Pumping Holdings Inc 206704108 股/股: 0.000271 → 0.0002704 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 BBIO — Bridgebio Pharma Inc 10806X102 股/股: 0.0008501 → 0.0008492 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 BBSI — Barrett Business Services Inc 068463108 股/股: 0.0004893 → 0.0005221 (6.7%)
2026年10月1日 增加 BBT — Beacon Financial Corp 084680107 股/股: 0.002199 → 0.002249 (2.2%)
2026年10月1日 削减 BCAL — California BanCorp 84252A106 股/股: 0.0003715 → 0.000371 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 BCAX — Bicara Therapeutics Inc 055477103 股/股: 0.0004475 → 0.0004484 (0.2%)
2026年10月1日 增加 BCBP — BCB Bancorp Inc 055298103 股/股: 0.0002464 → 0.0002474 (0.4%)
2026年10月1日 削减 BCML — BayCom Corp 07272M107 股/股: 0.00006966 → 0.00006907 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 BCPC — Balchem Corp 057665200 股/股: 0.0004626 → 0.0004618 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 BE — Bloom Energy Corp 093712107 股/股: 0.000226 → 0.0002265 (0.2%)
2026年10月1日 削减 BELFB — Bel Fuse Inc 077347300 股/股: 0.0001506 → 0.0001496 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 BFC — Bank First Corp 06211J100 股/股: 0.0001839 → 0.0001836 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 BFS — Saul Centers Inc 804395101 股/股: 0.0001772 → 0.0002098 (18.4%)
2026年10月1日 增加 BH — Biglari Holdings Inc 08986R309 股/股: 0.000027 → 0.00002756 (2.1%)
2026年10月1日 增加 BHB — Bar Harbor Bankshares 066849100 股/股: 0.0001662 → 0.0002015 (21.2%)
2026年10月1日 增加 BHRB — Burke & Herbert Financial Services Corp 12135Y108 股/股: 0.0002407 → 0.0002414 (0.3%)
2026年10月1日 削减 BLBD — Blue Bird Corp 095306106 股/股: 0.0001648 → 0.0001642 (-0.4%)
2026年10月1日 增加 BLFS — BioLife Solutions Inc 09062W204 股/股: 0.0005434 → 0.0005443 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BMRC — Bank of Marin Bancorp 063425102 股/股: 0.0002509 → 0.0002866 (14.2%)
2026年10月1日 增加 BOC — Boston Omaha Corp 101044105 股/股: 0.0003207 → 0.0003211 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BOOM — DMC Global Inc 23291C103 股/股: 0.0005318 → 0.0005326 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BOW — Bowhead Specialty Holdings Inc 10240L102 股/股: 0.0002486 → 0.0002495 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BPRN — Princeton Bancorp Inc 74179A107 股/股: 0.00002022 → 0.00002064 (2.1%)
2026年10月1日 增加 BRC — Brady Corp 104674106 股/股: 0.0005374 → 0.0005381 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BROS — Dutch Bros Inc 26701L100 股/股: 0.0003459 → 0.0003468 (0.3%)
2026年10月1日 削减 BSET — Bassett Furniture Industries Inc 070203104 股/股: 0.00007674 → 0.00007631 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 BSRR — Sierra Bancorp 82620P102 股/股: 0.0001349 → 0.0001355 (0.4%)
2026年10月1日 削减 BWB — Bridgewater Bancshares Inc 108621103 股/股: 0.0002821 → 0.0002818 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 BWFG — Bankwell Financial Group Inc 06654A103 股/股: 0.0001073 → 0.0001074 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BWIN — Baldwin Insurance Group Inc/The 05589G102 股/股: 0.0004616 → 0.000492 (6.6%)
2026年10月1日 增加 BWMN — Bowman Consulting Group Ltd 103002101 股/股: 0.0002111 → 0.0002113 (0.1%)
2026年10月1日 增加 BXC — BlueLinx Holdings Inc 09624H208 股/股: 0.0002668 → 0.0002799 (4.9%)
2026年10月1日 增加 BY — Byline Bancorp Inc 124411109 股/股: 0.0005415 → 0.0005424 (0.2%)
2026年10月1日 增加 BZH — Beazer Homes USA Inc 07556Q881 股/股: 0.001054 → 0.001083 (2.7%)
2026年10月1日 增加 CABO — Cable One Inc 12685J105 股/股: 0.0004364 → 0.0004371 (0.2%)
2026年10月1日 增加 CAC — Camden National Corp 133034108 股/股: 0.0002179 → 0.0002182 (0.1%)
2026年10月1日 削减 CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 股/股: 0.0002631 → 0.0002624 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CARE — Carter Bankshares Inc 146103106 股/股: 0.0004523 → 0.0004514 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 股/股: 0.0003558 → 0.000355 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CAVA — Cava Group Inc 148929102 股/股: 0.0003767 → 0.0003762 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 CBC — Central BanCo Inc 152413100 股/股: 0.000281 → 0.0002807 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 股/股: 0.0003665 → 0.0003659 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 CBNK — Capital Bancorp Inc 139737100 股/股: 0.0001144 → 0.0001146 (0.2%)
2026年10月1日 增加 CBU — Community Financial System Inc 203607106 股/股: 0.0006413 → 0.0006421 (0.1%)
2026年10月1日 削减 CCB — Coastal Financial Corp/WA 19046P209 股/股: 0.0002558 → 0.000255 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CCBG — Capital City Bank Group Inc 139674105 股/股: 0.0001882 → 0.0001879 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 CCCC — C4 Therapeutics Inc 12529R107 股/股: 0.004312 → 0.00461 (6.9%)
2026年10月1日 削减 CCNE — CNB Financial Corp/PA 126128107 股/股: 0.000353 → 0.0003521 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CDRE — Cadre Holdings Inc 12763L105 股/股: 0.0004561 → 0.0004553 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CECO — CECO Environmental Corp 125141101 股/股: 0.0004625 → 0.0004618 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CELC — Celcuity Inc 15102K100 股/股: 0.00006543 → 0.00006477 (-1.0%)
2026年10月1日 增加 CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 股/股: 0.000437 → 0.0004377 (0.2%)
2026年10月1日 增加 CFFI — C&F Financial Corp 12466Q104 股/股: 0.00001771 → 0.00001808 (2.1%)
2026年10月1日 削减 CHCO — City Holding Co 177835105 股/股: 0.0002646 → 0.000264 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CHCT — Community Healthcare Trust Inc 20369C106 股/股: 0.0006555 → 0.0006545 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 股/股: 0.0006426 → 0.0006434 (0.1%)
2026年10月1日 削减 CHGG — Chegg Inc 163092109 股/股: 0.003754 → 0.003749 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 CHMG — Chemung Financial Corp 164024101 股/股: 0.00004152 → 0.00004239 (2.1%)
2026年10月1日 增加 CIVB — Civista Bancshares Inc 178867107 股/股: 0.0002311 → 0.0002319 (0.3%)
2026年10月1日 增加 CLDT — Chatham Lodging Trust 16208T102 股/股: 0.0007243 → 0.0007998 (10.4%)
2026年10月1日 削减 CLFD — Clearfield Inc 18482P103 股/股: 0.0003646 → 0.0003639 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 CLMT — Calumet Inc 131428104 股/股: 0.0005315 → 0.0005321 (0.1%)
2026年10月1日 增加 CMDB — Costamare Bulkers Holdings Ltd Y2001C101 股/股: 0.00006403 → 0.0001073 (67.5%)
2026年10月1日 削减 CMPR — Cimpress PLC G2143T103 股/股: 0.0002821 → 0.0002818 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 CMT — Core Molding Technologies Inc 218683100 股/股: 0.00003696 → 0.00003773 (2.1%)
2026年10月1日 增加 CNOB — ConnectOne Bancorp Inc 20786W107 股/股: 0.0008952 → 0.0009281 (3.7%)
2026年10月1日 增加 CNXN — PC Connection Inc 69318J100 股/股: 0.0002361 → 0.0002368 (0.3%)
2026年10月1日 增加 COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 股/股: 0.0003444 → 0.0003452 (0.2%)
2026年10月1日 增加 COFS — ChoiceOne Financial Services Inc 170386106 股/股: 0.0002378 → 0.0002385 (0.3%)
2026年10月1日 削减 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 股/股: 0.000171 → 0.0001704 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 COOK — Traeger Inc 89269P202 股/股: 0.00000938 → 0.000009576 (2.1%)
2026年10月1日 增加 CRCL — Circle Internet Group Inc 172573107 股/股: 0.0002342 → 0.0002349 (0.3%)
2026年10月1日 削减 CRD/A — Crawford & Co 224633206 股/股: 0.000168 → 0.0001674 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 股/股: 0.0001753 → 0.0001748 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 CRMT — America's Car-Mart Inc/TX 03062T105 股/股: 0.0003166 → 0.000317 (0.1%)
2026年10月1日 增加 CRWV — CoreWeave Inc 21873S108 股/股: 0.0001421 → 0.0001429 (0.6%)
2026年10月1日 增加 CSR — Centerspace 15202L107 股/股: 0.0003313 → 0.0003319 (0.2%)
2026年10月1日 增加 CSV — Carriage Services Inc 143905107 股/股: 0.0002498 → 0.0002509 (0.4%)
2026年10月1日 增加 CSW — CSW Industrials Inc 126402106 股/股: 0.0001987 → 0.000202 (1.7%)
2026年10月1日 增加 CTBI — Community Trust Bancorp Inc 204149108 股/股: 0.0002161 → 0.0002164 (0.1%)
2026年10月1日 增加 CTEV — Claritev Corp 62548M209 股/股: 0.000327 → 0.0003275 (0.2%)
2026年10月1日 增加 CTRN — Citi Trends Inc 17306X102 股/股: 0.000211 → 0.000231 (9.5%)
2026年10月1日 增加 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 股/股: 0.0002402 → 0.000241 (0.3%)
2026年10月1日 削减 CVEO — Civeo Corp 17878Y207 股/股: 0.0001882 → 0.000188 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 股/股: 0.0001772 → 0.0001768 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CWST — Casella Waste Systems Inc 147448104 股/股: 0.0007554 → 0.0007545 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 股/股: 0.0005398 → 0.0005405 (0.1%)
2026年10月1日 增加 CZFS — Citizens Financial Services Inc 174615104 股/股: 0.0000395 → 0.00004033 (2.1%)
2026年10月1日 增加 CZNC — Citizens & Northern Corp 172922106 股/股: 0.0001075 → 0.0001076 (0.1%)
2026年10月1日 削减 DCO — Ducommun Inc 264147109 股/股: 0.0002756 → 0.0002751 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 DDS — Dillard's Inc 254067101 股/股: 0.0001477 → 0.0001486 (0.6%)
2026年10月1日 削减 DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc 25787G100 股/股: 0.0006582 → 0.0006575 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 DFTX — Definium Therapeutics Inc 24477V105 股/股: 0.0003565 → 0.0003557 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 DGICA — Donegal Group Inc 257701201 股/股: 0.0003401 → 0.0003408 (0.2%)
2026年10月1日 增加 DGII — Digi International Inc 253798102 股/股: 0.000543 → 0.000557 (2.6%)
2026年10月1日 削减 DHX — DHI Group Inc 23331S100 股/股: 0.0003575 → 0.0003567 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 股/股: 0.0002117 → 0.000212 (0.1%)
2026年10月1日 削减 DOUG — Douglas Elliman Inc 25961D105 股/股: 0.001664 → 0.001662 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 DRVN — Driven Brands Holdings Inc 26210V102 股/股: 0.001568 → 0.001652 (5.3%)
2026年10月1日 削减 DSGR — Distribution Solutions Group Inc 520776105 股/股: 0.0001866 → 0.0001863 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 DUOL — Duolingo Inc 26603R106 股/股: 0.0003452 → 0.0003461 (0.3%)
2026年10月1日 增加 DXLG — Destination XL Group Inc 25065K104 股/股: 0.0005498 → 0.0005507 (0.2%)
2026年10月1日 增加 EAT — Brinker International Inc 109641100 股/股: 0.0002446 → 0.0002455 (0.4%)
2026年10月1日 增加 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 股/股: 0.0007229 → 0.0007379 (2.1%)
2026年10月1日 增加 EFSC — Enterprise Financial Services Corp 293712105 股/股: 0.0005001 → 0.000517 (3.4%)
2026年10月1日 增加 EGHT — 8x8 Inc 282914100 股/股: 0.00248 → 0.002922 (17.8%)
2026年10月1日 增加 EGY — VAALCO Energy Inc 91851C201 股/股: 0.002881 → 0.003053 (6.0%)
2026年10月1日 增加 ELVN — Enliven Therapeutics Inc 29337E102 股/股: 0.000225 → 0.0002255 (0.2%)
2026年10月1日 增加 EML — Eastern Co/The 276317104 股/股: 0.00002517 → 0.00002569 (2.1%)
2026年10月1日 削减 ENVA — Enova International Inc 29357K103 股/股: 0.0006503 → 0.0006493 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104 股/股: 0.0008555 → 0.0008545 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 EQBK — Equity Bancshares Inc 29460X109 股/股: 0.00023 → 0.0002519 (9.5%)
2026年10月1日 削减 ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 股/股: 0.0004677 → 0.000467 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 ESCA — Escalade Inc 296056104 股/股: 0.00006217 → 0.00006144 (-1.2%)
2026年10月1日 削减 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 股/股: 0.0002798 → 0.0002794 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 EVER — EverQuote Inc 30041R108 股/股: 0.0007137 → 0.0007642 (7.1%)
2026年10月1日 削减 EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 股/股: 0.0008541 → 0.0008532 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 EXOD — Exodus Movement Inc 30209R106 股/股: 0.0001288 → 0.0001294 (0.4%)
2026年10月1日 增加 FATE — Fate Therapeutics Inc 31189P102 股/股: 0.004436 → 0.00484 (9.1%)
2026年10月1日 削减 FBK — FB Financial Corp 30257X104 股/股: 0.0008503 → 0.0008493 (-0.1%)
2026年10月1日 增加 FC — Franklin Covey Co 353469109 股/股: 0.0003352 → 0.0003359 (0.2%)
2026年10月1日 增加 FCBC — First Community Bankshares Inc 31983A103 股/股: 0.0001504 → 0.0001705 (13.4%)
2026年10月1日 增加 FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 股/股: 0.001849 → 0.001896 (2.5%)
2026年10月1日 增加 FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 股/股: 0.0007258 → 0.0007366 (1.5%)
2026年10月1日 增加 FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 股/股: 0.0003316 → 0.0003322 (0.2%)
2026年10月1日 削减 FISI — Financial Institutions Inc 317585404 股/股: 0.0003702 → 0.0003694 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 FLGT — Fulgent Genetics Inc 359664109 股/股: 0.0008134 → 0.0008588 (5.6%)
2026年10月1日 增加 FLNC — Fluence Energy Inc 34379V103 股/股: 0.0006298 → 0.0006305 (0.1%)
2026年10月1日 增加 FLXS — Flexsteel Industries Inc 339382103 股/股: 0.0001073 → 0.0001074 (0.1%)
2026年10月1日 增加 FMAO — Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 30779N105 股/股: 0.00008546 → 0.0001253 (46.6%)
2026年10月1日 削减 FMBH — First Mid Bancshares Inc 320866106 股/股: 0.0002731 → 0.0002726 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 FNLC — First Bancorp Inc/The 31866P102 股/股: 0.00006632 → 0.00006562 (-1.1%)
2026年10月1日 增加 FOR — Forestar Group Inc 346232101 股/股: 0.0004379 → 0.0004386 (0.2%)
2026年10月1日 增加 FORR — Forrester Research Inc 346563109 股/股: 0.000134 → 0.0001347 (0.5%)
2026年10月1日 增加 FPH — Five Point Holdings LLC 33833Q106 股/股: 0.0002193 → 0.0002199 (0.3%)
2026年10月1日 增加 FRBA — First Bank/Hamilton NJ 31931U102 股/股: 0.0001393 → 0.0001401 (0.6%)
2026年10月1日 削减 FRD — Friedman Industries Inc 358435105 股/股: 0.00007032 → 0.00006975 (-0.8%)
2026年10月1日 增加 FRST — Primis Financial Corp 74167B109 股/股: 0.0003016 → 0.0003667 (21.6%)
2026年10月1日 增加 FSBC — Five Star Bancorp 33830T103 股/股: 0.0002296 → 0.0002302 (0.2%)
2026年10月1日 增加 FSBW — FS Bancorp Inc 30263Y104 股/股: 0.00004537 → 0.00004631 (2.1%)
2026年10月1日 削减 FSTR — L B Foster Co 350060109 股/股: 0.0001646 → 0.0001639 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 FSUN — Firstsun Capital Bancorp 33767U107 股/股: 0.0006596 → 0.0006588 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 FTAI — FTAI Aviation Ltd G3730V105 股/股: 0.0003637 → 0.000363 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 FUNC — First United Corp 33741H107 股/股: 0.00001837 → 0.00001875 (2.1%)
2026年10月1日 增加 GABC — German American Bancorp Inc 373865104 股/股: 0.0003271 → 0.0003276 (0.2%)
2026年10月1日 增加 GBLI — Global Indemnity Group LLC 37959R103 股/股: 0.000002836 → 0.000002895 (2.1%)
2026年10月1日 增加 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.0006438 → 0.0006446 (0.1%)
2026年10月1日 增加 GERN — Geron Corp 374163103 股/股: 0.01456 → 0.01535 (5.5%)
2026年10月1日 增加 GIC — Global Industrial Co 37892E102 股/股: 0.0002431 → 0.0002441 (0.4%)
2026年10月1日 增加 GKOS — Glaukos Corp 377322102 股/股: 0.0003363 → 0.000337 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 1813 条变动

股息 80笔付款

08
0.83%TTM收益率
$0.44每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1290
2026年6月22日$0.0990
2026年3月23日$0.1020
2025年12月22日$0.1140
2025年9月22日$0.1150
2025年6月23日$0.1050
2025年3月24日$0.0440
2024年12月23日$0.2310
2024年9月23日$0.1310
2024年6月24日$0.1560
2024年3月18日$0.0860
2023年12月18日$0.1200
2023年9月18日$0.1430
2023年6月20日$0.1502
2023年3月20日$0.1202
2022年12月19日$0.1004
2022年9月19日$0.1210
2022年6月21日$0.0940
2022年3月21日$0.1052
2021年12月20日$0.1108
2021年9月20日$0.0916
2021年6月21日$0.0766
2021年3月22日$0.0772
2020年12月21日$0.0628
2020年9月21日$0.0712
2020年6月22日$0.0620
2020年3月23日$0.0800
2019年12月23日$0.1386
2019年9月23日$0.0742
2019年6月24日$0.1054
2019年3月18日$0.0344
2018年12月24日$0.1042
2018年9月24日$0.0712
2018年6月18日$0.1188
2018年3月19日$0.0174
2017年12月18日$0.1096
2017年9月18日$0.0642
2017年6月16日$0.0718
2017年3月17日$0.0058
2016年12月16日$0.1684
2016年9月16日$0.0536
2016年6月17日$0.0616
2016年3月18日$0.0186
2015年12月18日$0.0998
2015年9月18日$0.0678
2015年6月19日$0.0538
2015年3月20日$0.0402
2014年12月19日$0.1082
2014年9月19日$0.0510
2014年6月20日$0.0670

机构持有人 (13F) 383 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157793322 11.55% 2829358 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $77979536 5.71% 1398235 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $72556652 5.31% 1300997 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $59773348 4.38% 1071783 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $57705598 4.22% 1034707 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57501051 4.21% 1031039 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $56365914 4.13% 1010685 股份 2026年6月30日
Arbor Investment Advisors, LLC $44923747 3.29% 805518 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42824000 3.14% 767863 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $41224019 3.02% 739179 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $35400431 2.59% 634759 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $34598910 2.53% 661168 股份 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23053991 1.69% 422426 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $22118469 1.62% 543852 股份 2025年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $19852257 1.45% 355967 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $16342900 1.20% 293041 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $16075646 1.18% 288249 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $15993647 1.17% 286779 股份 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $15927028 1.17% 285584 股份 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $14858278 1.09% 266421 股份 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $14591216 1.07% 261632 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13819778 1.01% 247800 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13462543 0.99% 241394 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13445310 0.98% 241085 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $13064740 0.96% 234261 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $12533389 0.92% 224734 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $12487310 0.91% 223907 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $12286131 0.90% 220300 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $10268938 0.75% 271234 股份 2025年3月31日
Regal Investment Advisors LLC $10012462 0.73% 179531 股份 2026年6月30日
Creative Planning $9092575 0.67% 163037 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $9018852 0.66% 161715 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $9001551 0.66% 161405 股份 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $8569845 0.63% 153664 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $8545000 0.63% 153219 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8515860 0.62% 154161 股份 2026年6月30日
Verum Partners LLC $7644350 0.56% 137069 股份 2026年6月30日
Ducere Wealth Management LLC $7028686 0.51% 126030 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $6890334 0.50% 123550 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $6830418 0.50% 122475 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $6528216 0.48% 117056 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6516636 0.48% 116848 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $6462683 0.47% 115881 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6422086 0.47% 115153 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $6257394 0.46% 112200 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $6018682 0.44% 107920 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5782386 0.42% 103683 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $5732614 0.42% 102790 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5720251 0.42% 104432 股份 2026年6月30日
Lebenthal Global Advisors, LLC $5551884 0.41% 99550 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $5347178 0.39% 95879 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $5345776 0.39% 95855 股份 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $5319590 0.39% 115971 股份 2026年3月31日
Quantinno Capital Management LP $5154320 0.38% 92421 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4942454 0.36% 88622 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4463835 0.33% 80040 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $4394841 0.32% 78803 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $4199668 0.31% 75303 股份 2026年6月30日
Sound Stewardship, LLC $4193930 0.31% 75200 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3520665 0.26% 63128 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3333487 0.24% 59764 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $3286582 0.24% 58931 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3237937 0.24% 58058 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2958431 0.22% 53047 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $2921287 0.21% 52381 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2705738 0.20% 50268 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2705738 0.20% 50268 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2590180 0.19% 46443 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2583263 0.19% 46319 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $2459012 0.18% 53608 股份 2026年3月31日
TD Waterhouse Canada Inc. $2450641 0.18% 44019 股份 2026年6月30日
Boston Standard Wealth Management, LLC $2371556 0.17% 42387 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $2357247 0.17% 42267 股份 2026年6月30日
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $2324832 0.17% 41686 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $2273734 0.17% 40770 股份 2026年6月30日
GSG Advisors LLC $2225582 0.16% 39906 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $2218745 0.16% 39784 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2161559 0.16% 38758 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $2023735 0.15% 53453 股份 2025年3月31日
Kestra Advisory Services, LLC $1951431 0.14% 34991 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1909063 0.14% 34231 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1887661 0.14% 33847 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1809123 0.13% 32439 股份 2026年6月30日
Bell Investment Advisors, Inc $1792646 0.13% 32144 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $1779216 0.13% 31903 股份 2026年6月30日
Evercore Wealth Management, LLC $1737793 0.13% 31160 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $1694850 0.12% 30390 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1637565 0.12% 29362 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1525533 0.11% 27354 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $1466305 0.11% 26292 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $1459159 0.11% 26164 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $1455321 0.11% 26095 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $1352298 0.10% 24248 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $1347124 0.10% 24155 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $1340334 0.10% 25080 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1340136 0.10% 24030 股份 2026年6月30日
Shakespeare Wealth Management, LLC $1288175 0.09% 23098 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $1277580 0.09% 22908 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1258100 0.09% 22558 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $1238647 0.09% 26992 股份 2026年3月31日

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