Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $500.4M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3769（共 9443） · 前 39.9%
投资组合价值同比（季度）：-19.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 88.57%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 8.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.64% 估计买入 $121466000 · 卖出 $411346515
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 37.5% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 2
- 减少
- 7
- 已结清
- 6
看跌期权名义敞口：1.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+49.0% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.8% · 已排除期权：0.2%
行业细分
Communication Services
41.2%
Technology
26.9%
Financial Services
14.9%
Retail
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Industrials
3.1%
其他/未映射
2.8%
完整投资组合 15 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100289700 | 20.04% | 210000 | $-13261500 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88718175 | 17.73% | 157500 | $-19414395 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75259290 | 15.04% | 213000 | $-9364410 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30984200 | 6.19% | 130000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29528100 | 5.90% | 315000 | $15852100 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25015900 | 5.00% | 70000 | $-41122900 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24240090 | 4.84% | 21000 | $-11908790 | 下跌 ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24103200 | 4.82% | 605000 | $-8758200 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24016300 | 4.80% | 70000 | 上涨 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21058800 | 4.21% | 210000 | $-4374300 | 下跌 ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17129700 | 3.42% | 315000 | $5817700 | 上涨 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15572000 | 3.11% | 80000 | 上涨 ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10304600 | 2.06% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 70450C101) | $7165000 | 1.43% | 500000 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7016100 | 1.40% | 630000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026年6月30日 | 315000 | $54936000 | 8.4% |
| DASH | 2026年6月30日 | 210000 | $31531500 | 19.0% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 50000 | $24870500 | -6.9% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 104000 | $24005280 | 23.8% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 120000 | $22852800 | 117.0% |
| FIG | 2026年3月31日 | 520000 | $19432400 | 27.1% |
| NVDA | 2025年12月31日 | 100000 | $18658000 | 16.3% |
| JD | 2025年3月31日 | 500000 | $17335000 | -28.8% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 38000 | $16017000 | 28.4% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 70000 | $15357300 | 35.5% |
| PDD | 2026年6月30日 | 150000 | $15327000 | 16.3% |
| LITE | 2026年6月30日 | 20000 | $14055200 | 7.3% |
| MAR | 2025年12月31日 | 50000 | $13022000 | 15.1% |
| LULU | 2025年9月30日 | 53000 | $12591740 | -33.8% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 100000 | $10838000 | 37.3% |
| FUTU | 2025年6月30日 | 100000 | $10235000 | -5.3% |
| ONON | 2026年6月30日 | 300000 | $10206000 | -15.3% |
| HTHT | 2025年3月31日 | 300000 | $9909000 | 33.6% |
| HTHT | 2026年3月31日 | 200000 | $9410000 | -1.7% |
| BEKE | 2025年9月30日 | 500000 | $8870000 | -9.6% |
| ATAT | 2026年3月31日 | 200000 | $7880000 | -6.6% |
| GOOS | 2025年9月30日 | 660000 | $7385400 | -37.3% |
| INTC | 2025年6月30日 | 300000 | $6813000 | 310.4% |
| TRIP | 2026年3月31日 | 350000 | $5096000 | -6.6% |
| YUMC | 2026年3月31日 | 100000 | $4774000 | 0.6% |
| YELP | 2026年3月31日 | 150000 | $4558500 | -6.2% |
| BZ | 2026年6月30日 | 300000 | $4017000 | 23.2% |
| HIMX | 2025年6月30日 | 500000 | $3675000 | 53.9% |
| BABA | 2026年3月31日 | 16000 | $2345280 | -2.6% |
| OPRA | 2025年12月31日 | 100000 | $2064000 | 30.4% |