EUAD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.41%▼ -4.41%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -11.87%▼ -11.87%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$88.8M
截至五月 2026的季度 -$86.5M
过去12个月 +$180.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 32 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UMB MONEY MARKET SF8888628 $795.3M 63.89 795269176 STIV US
Airbus SE 009279100 $72.4M 5.82 1390353 EC FR
MTU Aero Engines AG 62473G102 $53.7M 4.32 294646 EC DE
BAE Systems PLC 05523R107 $43.7M 3.51 399659 EC GB
Rolls-Royce Holdings 775781206 $41.1M 3.30 2288787 EC GB
Leonardo SpA 52660W101 $40.4M 3.24 1270248 EC IT
Safran SA 786584102 $36.8M 2.96 413951 EC FR
Rheinmetall AG 76206K107 $36.7M 2.95 122242 EC DE
Saab AB 78516J101 $34.1M 2.74 1102886 EC SE
Thales SA 883219206 $33.8M 2.71 602498 EC FR
CLEARST. RYCEY SWAP RYCEYSWL1 $29.3M 2.35 11584058 OTHER GB
Hensoldt AG 42701C107 $23.9M 1.92 2322517 EC DE
Babcock Internationa 056155104 $20.2M 1.62 1370097 EC GB
QinetiQ Group PLC 74732F106 $9.8M 0.79 364657 EC GB
Chemring Group PLC 163867104 $6.5M 0.52 916651 EC GB
CLEARST. BAESY SWAP BAESYSWL1 $4.3M 0.35 837585 OTHER GB
CLEARST. LSIIF SWAP LSIIFSWL1 $497K 0.04 22800 OTHER FR
CLEARST. AVVOF SWAP AVVOFSWL1 $184K 0.01 30100 OTHER IT
CLEARST. EXALF SWAP EXALFSWL1 $99K 0.01 7500 OTHER FR
CLEARST. SNIRF SWAP SNIRFSWL1 $45K 0.00 330200 OTHER GB
CLEARST. TKMSF SWAP TKMSFSWL1 -$13K 0.00 24000 OTHER DE
CLEARST. AVNBF SWAP AVNBFSWL1 -$17K 0.00 26700 OTHER GB
CLEARST. RKGRY SWAP RKGRYSWL1 -$155K -0.01 354000 OTHER DE
CLEARST. MTASF SWAP MTASFSWL1 -$210K -0.02 33900 OTHER CH
CLEARST. DUAVF SWAP DUAVFSWL1 -$373K -0.03 14700 OTHER IT
CLEARST. MLSPF SWAP MLSPFSWL1 -$458K -0.04 1308800 OTHER GB
CLEARST. FINMY SWAP FINMYSWL1 -$738K -0.06 325000 OTHER IT
CLEARST. SAABY SWAP SAABYSWL1 -$746K -0.06 150000 OTHER SE
CLEARST. THLLY SWAP THLLYSWL1 -$1.1M -0.08 225000 OTHER FR
CLEARST. SAFRY SWAP SAFRYSWL1 -$3.4M -0.27 2094934 OTHER FR
CLEARST. EADSY SWAP EADSYSWL1 -$12.2M -0.98 2540000 OTHER FR
CLEARST. RNMBY SWAP RNMBYSWL1 -$21.4M -1.72 263208 OTHER DE

股息 2笔付款

08
0.41%TTM收益率
$0.17每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.1690
2024年12月30日$0.0230

机构持有人 (13F) 191 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PeakShares LLC $136790000 23.68% 3243 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $107817388 18.67% 2556125 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $42364694 7.33% 1004379 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $42273471 7.32% 1002216 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $25528685 4.42% 608379 股份 2026年6月30日
Robinhood Asset Management, LLC $18031166 3.12% 427481 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $16065428 2.78% 380878 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $14901344 2.58% 353280 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $12886834 2.23% 305520 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12163911 2.11% 288381 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11493000 1.99% 272454 股份 2026年6月30日
Allen Investment Management, LLC $9237884 1.60% 219011 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $7352986 1.27% 174324 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $5156634 0.89% 117250 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4955855 0.86% 117493 股份 2026年6月30日
SHARPEPOINT LLC $4938260 0.85% 117076 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4599577 0.80% 109124 股份 2026年6月30日
PEAK6 LLC $4218000 0.73% 100000 买入期权 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3798182 0.66% 90047 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3291820 0.57% 78042 股份 2026年6月30日
LOOMIS SAYLES & CO L P $2908775 0.50% 68961 股份 2026年6月30日
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $2830597 0.49% 62261 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $2707323 0.47% 64185 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $2551486 0.44% 60490 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2522364 0.44% 59800 卖出期权 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2388876 0.41% 56635 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2303930 0.40% 54621 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $2249291 0.39% 53326 股份 2026年6月30日
Northeast Financial Consultants Inc $2211654 0.38% 51255 股份 2025年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2091200 0.36% 49578 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2066820 0.36% 49000 买入期权 2026年6月30日
Creek Drive Management Group LLC $1982460 0.34% 47000 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1864019 0.32% 44192 股份 2026年6月30日
Scarborough Advisors, LLC $1853822 0.32% 45072 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1846092 0.32% 43767 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1814911 0.31% 43028 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1806316 0.31% 42824 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1663044 0.29% 39427 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $1376966 0.24% 32645 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1371553 0.24% 32517 股份 2026年6月30日
Bluesphere Advisors LLC $1348216 0.23% 31963 股份 2026年6月30日
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $1299144 0.22% 30800 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1231615 0.21% 29199 股份 2026年6月30日
Semmax Financial Advisors Inc. $1218764 0.21% 29255 股份 2025年6月30日
Creative Planning $1202928 0.21% 28519 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1193373 0.21% 28339 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1180419 0.20% 27984 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1092309 0.19% 25896 股份 2026年6月30日
Financial Security Advisor, Inc. $1017419 0.18% 24121 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Advisors LLC $988278 0.17% 23430 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $982283 0.17% 23288 股份 2026年6月30日
Terra Nova Asset Management LLC $944628 0.16% 22395 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $941382 0.16% 22318 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $933787 0.16% 22138 股份 2026年6月30日
Financial Sense Advisors, Inc. $907262 0.16% 21509 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $858053 0.15% 20343 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $857351 0.15% 20326 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $782397 0.14% 18549 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $760801 0.13% 18037 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $754444 0.13% 18175 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $738150 0.13% 17500 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $737747 0.13% 17490 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $734607 0.13% 17416 股份 2026年6月30日
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd $733932 0.13% 17400 股份 2026年6月30日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $717524 0.12% 17011 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $707696 0.12% 16778 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $662311 0.11% 15702 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $628272 0.11% 14683 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $601107 0.10% 14251 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $598703 0.10% 14194 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $589550 0.10% 13977 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $553013 0.10% 13110 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $532523 0.09% 12625 股份 2026年6月30日
Spinnaker Investment Group, LLC $490917 0.08% 12050 股份 2026年3月31日
AlTi Global, Inc. $482539 0.08% 11440 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $466511 0.08% 11060 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $465281 0.08% 11031 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $465179 0.08% 11028 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $436610 0.08% 10351 股份 2026年6月30日
Vigil Wealth Management, LLC $435677 0.08% 10329 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $434243 0.08% 10295 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $432767 0.07% 10260 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $417582 0.07% 9900 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $413405 0.07% 8900 买入期权 2025年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $413272 0.07% 9798 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $397631 0.07% 9427 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $394368 0.07% 9350 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $389901 0.07% 8394 股份 2025年9月30日
StoneX Group Inc. $370978 0.06% 8829 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $367261 0.06% 8707 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $364121 0.06% 8633 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $342561 0.06% 8121 股份 2026年6月30日
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $341194 0.06% 8089 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $332168 0.06% 7875 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $321538 0.06% 7623 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $317705 0.06% 6764 股份 2025年9月30日
&PARTNERS $314241 0.05% 7450 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $311215 0.05% 6700 卖出期权 2025年9月30日
LPL Financial LLC $304244 0.05% 7213 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $301587 0.05% 7150 股份 2026年6月30日

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