与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
标普500指数同期总回报率 +19.3%
超额回报 -1.7%

年化：+17.6% · 标普500指数：+19.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 4.4%
Financials 1.6%
Communication Services 0.8%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Real Estate 0.2%
Healthcare 0.1%
其他/未映射 90.5%

完整投资组合 59 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65523674 30.96% 2249354 $-7808135 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39911055 18.86% 1308559 $1798671 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32222801 15.22% 1256740 $-1473382 上涨 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16431813 7.76% 63850 $7222777 上涨 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8357674 3.95% 272414 $1412358 上涨 ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7354701 3.47% 76120 $349339 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6019930 2.84% 23720 $-422455 上涨 ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2273223 1.07% 16435 $-25407 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2046431 0.97% 11734 $-72605 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1719728 0.81% 2980 $30928 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1436280 0.68% 2 $-73320
IJR iShares Trust $1343088 0.63% 10804 $119572 上涨 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1180209 0.56% 3679 $539821 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1116359 0.53% 5609 $-101467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1083153 0.51% 14047 $-6105 下跌 ×1
AGG iShares Trust $1035406 0.49% 10430 $162387 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929717 0.44% 3241 $-84323 上涨 ×5
IEFA iShares Trust $929292 0.44% 10265 $457493 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907126 0.43% 1893 $392412 上涨 ×2
IMCG iShares Trust $899228 0.42% 11416 $-30290 下跌 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894868 0.42% 32132 $25424 上涨 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872932 0.41% 1251 $-17181 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854554 0.40% 2309 $-268180 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837539 0.40% 6302 $-6706 上涨 ×5
IVV iShares Trust $833074 0.39% 1275 $-9409 上涨 ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809654 0.38% 3426 $-44969 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794058 0.38% 2136 $-166544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734985 0.35% 3529 $-17257 上涨 ×5
EFG iShares Trust $691186 0.33% 6206 $-33826 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688496 0.33% 691 $85177 下跌 ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648260 0.31% 4470 $222797 上涨 ×3
ITA iShares Trust $632674 0.30% 2892 $-965 下跌 ×3
IWF iShares Trust $623667 0.29% 1463 $-67498 上涨 ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596122 0.28% 5767 $194820 上涨 ×3
IWY iShares Trust $576232 0.27% 2316 $-60960 上涨 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554580 0.26% 33388 $-146280 下跌 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528908 0.25% 1211 $261981 上涨 ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493004 0.23% 7007 $-85395 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466491 0.22% 8969 $-8928 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459231 0.22% 2707 $140373 上涨 ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434332 0.21% 2933 $28382 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400141 0.19% 1293 $-57569 下跌 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379921 0.18% 8056 $-111150 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346786 0.16% 1206 $-40771 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305334 0.14% 3835 $-51837 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302147 0.14% 1236 $44593 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297454 0.14% 1438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293085 0.14% 996 $-32999 下跌 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279259 0.13% 5293 $-180394 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270002 0.13% 2173 $23920 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263084 0.12% 460 $-34980 上涨 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262505 0.12% 4631 $58809 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251575 0.12% 5011 $48000 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241101 0.11% 1229 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236470 0.11% 2639 $14201
CGGR Capital Group Growth ETF $233464 0.11% 5809 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231707 0.11% 6123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212999 0.10% 2892 $-12787 下跌 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114666 0.05% 20476 $0

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOT $16431813 7.76% 上涨 ×5
SCHD $8357674 3.95% 上涨 ×4
SLYG $7354701 3.47% 上涨 ×5
AAPL $6019930 2.84% 上涨 ×4
VT $2273223 1.07% 上涨 ×3
IJR $1343088 0.63% 上涨 ×4
GOOG $929717 0.44% 上涨 ×5
IEFA $929292 0.44% 上涨 ×4
XLK $837539 0.40% 上涨 ×5
IVV $833074 0.39% 上涨 ×5
MGC $809654 0.38% 上涨 ×3
AMZN $734985 0.35% 上涨 ×5
XMMO $648260 0.31% 上涨 ×3
IWF $623667 0.29% 上涨 ×5
XMHQ $596122 0.28% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CVX $297454 1438 0.14%
VTV $241101 1229 0.11%
CGGR $233464 5809 0.11%
EPD $231707 6123 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHG 增持 +1K -$7.8M
VOT 增持 +31K +$7.2M
SCHV 增持 +21K +$1.8M
SCHX 增持 +5K -$1.5M
SCHD 增持 +19K +$1.4M
VTI 增持 +2K +$540K
IEFA 增持 +5K +$457K
AAPL 增持 +23 -$422K
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +869 +$392K
SLYG 增持 +2K +$349K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LLY 2025年9月30日 300 $233859 49.8%
CVX 2025年6月30日 1292 $216173 44.3%
IVW 2026年3月31日 1714 $211249 26.7%
JNJ 2025年6月30日 1273 $211101 67.6%
EPD 2025年6月30日 6068 $207170 16.7%
CVX 2025年12月31日 1294 $200962 35.6%